Как определить цели с помощью Take Profit?
- Важность точки выхода из рынка.
- Где лучше устанавливать Тейк-профит?
- Как определить точку выхода из рынка?
- Выводы.
1.Важность точки выхода из рынка?
Если почитать сайты и книги о трейдинге, то можно заметить что главный вопрос, который обсуждается это:
ГДЕ ПОКУПАТЬ ИЛИ ГДЕ ПРОДАВАТЬ?
Торговые системы содержат много сложных правил и условий, которые помогают трейдеру найти идеальную точку входа в рынок. И это считается самым главным для успеха в трейдинге. Но точка выхода из рынка, когда нужно фиксировать прибыль , часто недооценивается по важности трейдерами. Главный интерес направлен на точку входа, но если вовремя не зафиксировать прибыль, то можно получать убытки, даже при хороших точках входа. Поэтому точка выхода, должна не менее интересовать трейдера, чем точка входа в рынок.
Главной целью в трейдинге, конечно же, является взятие прибыли, фиксация прибыли с помощью тейк профита. Где же необходимо устанавливать тейк профиты и выходить из сделки для получения прибыли?
Объёмный анализ с помощью платформы “ATAS” дает полноценный ответ на этот вопрос. Рассмотрим несколько индикаторов, которые помогут находить точные точки выхода из рынка и фиксации прибыли.
2.Где лучше устанавливать Тейк-профит?
До открытия сделки необходимо определить уровни тейк-профита и стоп-лосса, так как размышлять об этом после открытия сделки уже поздно. Какие индикаторы могут помочь в выборе уровня для тейк-профита?
- Индикатор “Maximum Levels” — отображает уровни максимального объема за текущий день, текущую неделю, прошлую неделю, месяц, прошлый месяц, контракт.
Эти горизонтальные уровня являются точками скопления объемов и соответственно ордеров на рынке. Часто на этих уровнях можно наблюдать остановки и разворот цены. Поэтому необходимо устанавливать тейк профиты на данные уровни, либо фиксировать прибыль при их достижении и отскоке в ручную. Это позволит вовремя забирать прибыль с рынка.
- Индикатор “ATR” показывает среднюю волатильность, среднюю изменчивость цены от минимума до максимума. И если мы знаем что цена в среднем изменяется на заданное количество тиков, то это дает нам возможность устанавливать тейк профит на граничных значениях индикатора “ATR”, так как вероятность движения цены дальше будет уменьшаться.
В данном примере индикатор “ ATR” показан в нижней части графика и средняя волатильность за 14 дней по фьючерсу 6E (EURUSD) составляет 0,0080. Соответственно мы можем прибавить эту цену к минимуму текущего дня и получить уровень среднего движения цены за день, на котором мы и можем расположить свой тейк профит.
3.Как определить точку выхода из рынка?
Часто можно столкнуться с такой ситуацией, что тейк-профит установлен достаточно далеко и вы находитесь в прибыльной сделки, в рынок начинает разворачиваться против вас. Что делать?
- Продолжать оставаться в сделке, до срабатывания тейк-профита или стоп-лосса,
- Закрыть сделку при первых признаках разворота,
- Использовать дополнительные объемные индикаторы, которые могли бы показать, что пора выходить из сделки.
Если движение теряет свою силу, тогда лучше из сделки выходить, но как определить что движении скорее всего закнчивается? Рассмотрим несколько индикаторов из торговой платформы “ATAS”, которые в этом помогут:
- Индикатор “Big Trades” — ищет сделки крупных продавцов и покупателей. Сосредоточен на анализе ленты принтов в поиске крупных одиночных сделок или агрегированных сделок. В данном случае индикатор отображается на графике в виде окружности:
Данные индикатор показывает, где прошли крупные сделки и соответственно эти точки могут быть точками разворота на рынке. Если цена после крупного влива объема разворачивается, то можно фиксировать прибыль при внутридневной торговле.
- Индикатор “Cluster Search” позволяет искать не только крупные сделки, но и большое количество мелких сделок, которые тяжело искать в ленте. Также индикатор имеет несколько параметров объединения баров ценовых уровней не только по объему, но и по времени, дельте и сделкам.
На графике данный индикатор рисует квадраты, который показывают точки активности крупных игроков. Отслеживая реакцию цены на появления сигнала от индикатора “ Cluster Search” можно определить точки разворота рынка, и соответственно если вы уже находитесь в прибыльной позиции, фиксировать прибыль и закрывать сделку.
- Индикатор “Dynamic Levels” отображает уровни Value area. Между этими уровнями проторговывается основной объем торгов и цена находится в состоянии баланса или диапазона. В тренде цена выходит за уровни Value area и находится в состоянии дисбаланса. Как только цена опять возвращается в зону Value area, часто тренд заканчивается.
Если вы находитесь в прибыльной сделке, а цена возвращается в зону между линиями Value area, сделку лучше закрывать и фиксировать прибыль.
- Индикатор “Margin zones” показывает уровни на которых происходит фиксация убыточных позиций участников рынка. Цена при достижении этих уровней взаимодействует с ними, часто может отбиваться или притормаживать в движении.
Если цена достигла уровня маржинальной зоны и не может его пробить, а вы находитесь в прибыльной сделке, то лучшее закрыть и забрать прибыль, потому что возможна остановка движения.
Выбор точки выхода из рынка — это непростой вопрос. И он должен решаться комплексно в торговой системе. И тестированием торговой системы на истории может быть проверена эффективность точки выхода из рынка и соответственно целей во время торговли, которые мы ставим. Также не стоит перегружать торговую систему индикаторами и методами, определения точки выхода. Торговая система должна быть достаточна проста, чтобы вы могли быстро принимать торговые решения.
4.Выводы
Итак, как определить цели для установки тейк-профитов и выхода из рынка?
- всегда помнить о важности точки выхода из рынка и определить ее до входа в сделку,
- если это входить в вашу торговую систему, то обязательно устанавливать тейк-профит, используя, например, для этого индикатор “Maximum Levels”
- если это входить в вашу торговую систему, то отслеживать силу движения рынка и при развороте против вашей сделки выходить из рынка, используя для этого, например, индикатор “Dynamic Levels”.