Власти США готовы напечатать 1 триллион долларов. Биткоин и Евро ставят рекорды. Что это все значит для рядового инвестора

Власти США готовы напечатать 1 триллион долларов. Биткоин и Евро ставят рекорды. Что это все значит для рядового инвестора?

На мировых финансовых рынках снова царят бычьи настроения. На этой неделе новыми максимумами отметилась большая группа активов от EURUSD и акций США до коммодитиз и биткоина. Поддержали покупателей сразу несколько важных новостей: власти США близки к принятию пакета макрофинансовой помощи экономике на $1 трлн, а Великобритания первой в мире одобрила новую вакцину от коронавируса и уже в ближайшие дни начнет массовую вакцинацию. 

  • Календарь экономической статистики
  • Власти США готовятся “выстрелить” триллионом долларов
  • От акций до биткоина: почему быки вновь празднуют победу
  • Покупка мессенджера Slack за $28 млрд: что стоит знать?

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Календарь экономической статистики

Дата, время (GMT +3:00)СобытиеВлияние/Прогноз
Вторник, 8 декабря
13:00
Вторник, 8 декабря
13:00
Германия. Индекс экономических настроений ZEW
EUR. Dax. Прогноз 41.7, предыдущее значение 39.
15:00США. Краткосрочный прогноз Управления по энергетической информации (EIA) OIL. Gaz.
Среда, 9 декабря
18:00
США. Количество открытых вакансий на рынке труда JOLTsS&P 500. USD. Предыдущее значение 6.436М
18:00Канада. Решение Банка Канады по процентной ставкеCAD. Прогноз 0.25%, предыдущее значение 0.25%.
Четверг, 10 декабря
15:45
Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставкеEUR. Прогноз 0%, предыдущее значение 0%
16:30США. Индекс потребительской инфляцииUSD. S&P 500. Прогноз 0.2%, предыдущее значение 0.2%.
Пятница, 11 декабря США. Индекс цен производителей USD. S&P 500. Прогноз 0.2%, предыдущее значение 0.3%.
Вторник, 8 декабря
13:00
Германия. Индекс экономических настроений ZEW
EUR. Dax. Прогноз 41.7, предыдущее значение 39
15:00
США. Краткосрочный прогноз Управления по энергетической информации (EIA)
OIL. Gaz.
Среда, 9 декабря
18:00
США. Количество открытых вакансий на рынке труда JOLTs
S&P 500. USD. Предыдущее значение 6.436М
18:00
Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке
CAD. Прогноз 0.25%, предыдущее значение 0.25%.
Четверг, 10 декабря
15:45
Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке
EUR. Прогноз 0%, предыдущее значение 0%
16:30
США. Индекс потребительской инфляции
USD. S&P 500. Прогноз 0.2%, предыдущее значение 0.2%.
Пятница, 11 декабря
США. Индекс цен производителей
USD. S&P 500. Прогноз 0.2%, предыдущее значение 0.3%.

На предстоящей неделе в фокусе инвесторов продолжат оставаться переговоры в Конгрессе о мерах поддержки экономики. Из других событий стоит выделить заседания Банка Канады и ЕЦБ, на которых будут приняты решения по процентным ставкам. Важные не столько конкретные решения (сюрпризов не ожидается), сколько сопутствующие заявления чиновников. Возможна волатильность на форекс. Также стоит обратить внимание на данные по инфляции в США. Если они окажутся выше прогнозов, это может вызвать сильные движения на рынке облигаций и в акциях банков.

Власти США готовятся выстрелить триллионом долларов

На этой неделе оптимизм на финансовых рынках был поддержан успешным продвижением переговоров в Конгрессе относительно второго пакета бюджетного стимулирования экономики. Влиятельные представители республиканцев и демократов уже заявили о готовности проголосовать. На кону компромиссная сумма – около $1 трлн.

Dollars

Демократы в Палате представителей хотели бы выделить гораздо больше – около $2 трлн, но республиканское большинство в Сенате грозит заблокировать инициативу. Там переживают о неконтролируемом росте бюджетного дефицита. 

Данное событие наиболее долгожданное не только для страдающих от коронакризиса простых американцев, но и для быков на Wall Street. Рост акций в 2020 году был бы попросту невозможен без массированных бюджетных стимулов, которые весной-летом составили около $2 трлн. 

На этом фоне индекс S&P 500 (ESZ0) обновил исторический максимум в ожидании Nonfarm Payroll, публикация которых ожидается в пятницу, 4 декабря, после обеда. 

Еще одна важная новость в деле борьбы с эпидемией поступила из Великобритании. Эта страна первой в мире одобрила вакцину от COVID-19 производства Pfizer (PFE) и уже на следующей неделе начнет массовую вакцинацию. К весне британцы планируют покончить с “короной” раз и навсегда. 

От акций до биткоина: почему быки вновь празднуют

Успешное продвижение переговоров в Конгрессе играет против американского доллара, поскольку бюджетные стимулы в основном будут обеспечены дополнительной эмиссией. Более того, возникает угроза инфляционного шока в 2021 году. 

На этом фоне уже не так самонадеянно выглядят пророчества “вестников апокалипсиса” в лице ряда известных экономистов о грядущей девальвации “зеленого” на 20-30%. Пара EURUSD (6EZ0)  установила максимум за 2 года, преодолев психологически важную отметку 1.2. Вероятная следующая цель – 1.23.

валютная пара EURUSD (6EZ0)

В качестве альтернативы слабеющему доллару все больше крупных инвесторов, и даже некоторые топ-банки США, рассматривают биткоин (BTCZ0). Он смог воспользоваться слабостью американской валюты для обновления исторического максимума. Однако сил на более значительный рывок не хватило и фьючерс вновь торгуется ниже 20.000. 

Bitcoin futures (BTCZ0)

Инвесторам стоит пока соблюдаться осторожность. Экспоненциальный рост крипты часто заканчивается не менее резкими коррекциями. 

Покупка мессенджера Slack за $28 млрд: что стоит знать?

Дешевыми кредитами и высокими ценами на акции спешат воспользоваться многие компании. В среду, 2 декабря, американский разработчик систем по автоматизации бизнес-процессов компания Salesforce (CRM) объявила о покупке популярного корпоративного мессенджера Slack за $27,7 млрд. Цель поглощения – объединить усилия компаний для создания разветвленной экосистемы софта для бизнеса.

Salesforce в последние годы является одним из самых активных игроков на рынке слияний и поглощений. В 2019 году компания приобрела сервис для визуальной аналитики Tableau за $15,7 млрд. и еще несколько десятков компаний поменьше. Амбиция Salesforce – войти в элитную группу с капитализацией более триллиона долларов, став ровней Google и Microsoft на рынке ПО. На момент написания обзора компания оценивалась в $200 млрд.

На Wall Street далеко не все аналитики в восторге от новых покупок. Как результат, акции (CRM) реагируют на новость обвалом на большом объеме

акции Salesforce (CRM)

Впрочем, нельзя исключать, что Salesforce может стать новой звездой Wall Street, ведь для этого у нее есть ряд важных составляющих:

Технология. Несколько лет компания попадает на вершины рейтинга The World’s Most Innovative Companies от Forbes, предлагая CRM-системы на основе облачных вычислений и массу сопутствующих продуктов.

Доверие инвесторов. Оценки компании остаются чрезвычайно высокими, на уровне Tesla.

Харизма ее гендиректора, миллиардера Марка Бениоффа, который известен высокой социальной активностью и авторитетом среди коллег. 

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Другие статьи блога: