08/07/2024

Wie funktioniert Swing Trading? Die Grundlagen des Swing-Trading mit Beispielen

Swing-Trading ist eine Methode des Handels auf den Finanzmärkten, bei der Positionen über mehrere Tage oder sogar Wochen gehalten werden. Ziel ist es, von erwarteten Schwankungen zu profitieren, d. h. von Kursschwankungen, die längere Trends bilden als die Impulse innerhalb eines Tages. Dies geschieht in der Regel als Reaktion auf bedeutende Nachrichtenereignisse.

Das Konzept des Swing Trading wurde von George Douglas Taylor in seinem Buch The Taylor Trading Technique (1950) eingeführt. Taylor analysierte Markttrends, indem er Kerzenfolgen in einzelne Zyklen zerlegte. Er beschrieb seine „Drei-Tage-Zyklus“-Theorie, die Kauf- und Verkaufstage identifizierte und zur Grundlage des Swing-Trading wurde.

Swing Trading garantiert keine Gewinne, kann aber Ihre Erfahrungen an den Finanzmärkten verbessern, wenn der aktive Intraday-Handel für Sie nicht geeignet ist.

Read more:

Wie funktioniert das Swing-Trading?
Besondere Merkmale des Swing-Trading. Beispiel für einen Trade auf einem Chart
Welche Tools Swing Trader verwenden
Swing Trading Strategien:
- Trend-Handel-Strategien
- Counter-Trend Trading
Vor- und Nachteile von Swing Trading
FAQ
Wie man mit Swing Trading beginnt

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Wie funktioniert der Swing Trading?

In unserem Artikel über die sechs Arten des Handels haben wir den Handel danach klassifiziert, wie lange die Positionen gehalten werden:

Hochfrequenzhandel (Halten von Positionen für Bruchteile von Sekunden).
Scalping (Halten von Positionen für einige Sekunden bis einige Minuten).
Intraday-Handel (Halten von Positionen für einige Minuten bis zu einigen Stunden).
Swing Trading oder kurzfristiger Handel (Halten von Positionen für einige Tage bis zu einigen Wochen). Der Begriff Swing bezieht sich auf die Schwankungen des Marktes bzw. der Kurse in diesem Zeitraum.
Mittelfristiger Handel (Halten von Positionen über einen Monat bis zu mehreren Jahren).
Langfristiges Investieren (Halten von Positionen über viele Jahre).

Einfach ausgedrückt, geht es beim Swing-Trading darum, auf Trends zu spekulieren, die länger als einen Tag andauern.

Swing Trading kann auf eine Vielzahl von Märkten angewendet werden, darunter Aktien, Währungen, Rohstoff-Futures und Kryptowährungen. Dieser Handelsstil ermöglicht es Händlern, den am besten geeigneten Markt auf der Grundlage der aktuellen Bedingungen auszuwählen.

Besondere Merkmale des Swing Trading

Swing-Trading bietet ein einzigartiges Gleichgewicht zwischen Handelshäufigkeit, Provisionskosten, emotionalem Stress, der Anzahl der verfolgten Instrumente und der für die Analyse aufgewendeten Zeit.

Er ist jedoch mit einem höheren Risiko verbunden, da er breitere Stop-Losses erfordert, um der Marktvolatilität Rechnung zu tragen. Swing-Trader benötigen oft eine größere Anfangseinlage, um Positionen über Nacht zu halten.

Wer sollte Swing Trading in Betracht ziehen?

Swing-Trading ist ideal für diejenigen, die aktiv an verschiedenen Märkten teilnehmen wollen, ohne ihre gesamte Arbeitszeit dem Handel zu widmen. Im Folgenden werden einige Kategorien von Personen genannt, für die diese Art des Handels besonders geeignet ist.

Vielbeschäftigte Profis

Der Swing-Trading-Handel erfordert keine ständige Marktbeobachtung während des ganzen Tages und lässt sich daher leicht mit einer Hauptbeschäftigung kombinieren. Dr. Alexander Elder zum Beispiel hat seine Karriere als Psychologe erfolgreich mit dem Trading kombiniert.

Anfänger Trader

Swing-Trading ist im Vergleich zum Day-Trading weniger stressig und erfordert keine schnellen Entscheidungen, bei denen es um viel Geld geht. Man kann sich schrittweise die Grundlagen der Analyse und des Risikomanagements aneignen, was es zu einer optimalen Wahl für Handelsanfänger macht.

Anleger

Wenn Sie langfristig in Kryptowährungen investiert sind, aber Anzeichen von Marktschwäche in der Nähe eines wichtigen Widerstandsniveaus sehen, könnten Sie in den kommenden Tagen eine Korrektur erwarten. Anstatt Ihre langfristigen Positionen zu verkaufen, können Sie eine Swing-Short-Position eröffnen. Mit diesem Ansatz können Sie Ihr Kapital im Vergleich zu traditionellen langfristigen Investitionen effizienter einsetzen.

Fans verschiedener Analysemethoden

Swing-Trading eignet sich für Händler, die gerne die technische Analyse (z. B. Chartmuster) mit der Fundamentalanalyse (Kursreaktionen auf wichtige Nachrichtenereignisse) kombinieren.

Sie fragen sich, ob Swing-Trading das Richtige für Sie ist? Lesen Sie weiter, um die Vor- und Nachteile des Swing-Trading zu erfahren und einige der effektivsten Strategien anhand von Beispielen kennen zu lernen.

Beispiel für einen Swing Trade

Beim Swing-Trading liegt das Hauptaugenmerk auf Tages- und 4-Stunden-Charts, aber auch kleinere Zeitrahmen können zur Feinabstimmung von Einstiegspunkten und zum Sammeln zusätzlicher Bestätigungen verwendet werden.

Beispiel für einen Swing-Trade auf dem Futures-Markt

Stellen Sie sich vor, dass ein Swing-Trader Ende April und in der ersten Maihälfte einen starken Aufwärtstrend am E-mini S&P 500-Futures-Markt feststellt (der mit einem beliebigen Profil-Tool hervorgehoben wird).

Während dieses Aufwärtstrends bildeten sich bei 5245,00 und 5212,00 zwei signifikante Leisten (durch türkisfarbene Linien gekennzeichnet). Der Swing-Händler platzierte zwei Kauf-Limit-Orders auf diesen Niveaus mit Stop-Loss bei 5233,50 und 5199,75 (markiert durch hellbraune Linien) in der Erwartung, dass sich der Aufwärtstrend nach dem Test dieser volumenstarken Niveaus fortsetzen würde.

Wie in den Charts zu sehen ist, reagieren die Kurse häufig auf solche Niveaus. Sie können dies selbst überprüfen, indem Sie ATAS herunterladen und die historischen Daten für Futures, Kryptowährungen oder Aktien analysieren.

Kehren wir zu unserem Beispiel zurück. In der Nähe des Ende März erreichten Höchststandes verlangsamte sich der Aufwärtstrend, und grundlegende Nachrichten über den schwachen US-Arbeitsmarkt führten zu einem anschließenden Kursrückgang, der die Ausführung von 2 Kaufaufträgen auslöste:

Swing-Long-Trade №1 wurde am Tag nach der Eröffnung mit dem Stop-Loss (minus 46 Ticks) geschlossen;
Swing-Long-Trade №2 kann bis heute noch aktiv sein (+650 Ticks), z. B. durch die Verwendung eines Trailing-Stops.

Beispiel für einen Swing Trade in Kryptowährungen

Während eines plötzlichen Preisanstiegs, der am 26. Februar auf dem Bitcoin-Markt begann (wie im Profil über 8 Tage dargestellt), bildeten sich 2 deutliche Leisten (hervorgehoben durch türkise Linien).

Ein Swing-Trader hätte Limit-Kaufaufträge platzieren können (mit schützenden Stopps in der Nähe der orangefarbenen Linien, an denen sich das Profil verengt), in Erwartung einer Preisumkehr nach oben, wenn der Kurs auf diese Leisten fällt.

2. Beispiel für einen Swing-Trade in Kryptowährungen

Die Berechnung erwies sich als richtig: In beiden Fällen kam es zu einer Umkehrung nach oben, ohne dass die Stop-Losses ausgelöst wurden (obwohl der Swing-Trader im zweiten Fall 2 Monate warten musste – eine Ewigkeit für einen Scalper).

Positionen können geschlossen werden:

→ in der Nähe bedeutender Widerstandsniveaus (horizontal oder schräg);
→ Verwendung von Trailing;
→ auf der Grundlage mathematischer Kriterien, wie z. B. der Festlegung eines Stop-Loss, um sicherzustellen, dass der potenzielle Gewinn das Risiko um das 5-10-fache übersteigt;
→ unter Verwendung anderer Methoden.

Welche Instrumente werden beim Swing Trading verwendet?

Zuverlässige Instrumente sind eine Möglichkeit, sich auf wettbewerbsintensiven Märkten zu behaupten, auf denen der eigene Gewinn oft auf Kosten des Verlustes eines anderen Händlers geht.

Wirksame Werkzeuge:

Market Profile. Mit diesem Tool können Händler die Verteilung des Handelsvolumens auf verschiedene Kursniveaus analysieren und wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus identifizieren. Es hilft bei der Ermittlung der wichtigsten Aktivitätszonen und der Interessengebiete der Marktteilnehmer.
Preisalarm. Sie stellen sicher, dass Händler keine entscheidenden Ein- oder Ausstiegspunkte verpassen, so dass sie sich auf andere Aufgaben konzentrieren können, ohne ständig die Kursbewegungen beobachten zu müssen.
Vertikale Volumina (Volumen und Delta). Sie helfen bei der Bewertung des Marktes in Bezug auf Aufwand und Ergebnis und tragen zur Beurteilung des Gleichgewichts von Angebot und Nachfrage bei.
Footprint Charts. Diese Diagramme bieten detaillierte Informationen über den Handel innerhalb jeder Kerze, einschließlich Volumen und Richtung bei bestimmten Kursniveaus. So können beispielsweise Footprints mit täglichem Zeitrahmen für Swing-Trader wertvoll sein.
Margin Levels. Margenzonen dienen oft als wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.
Nicht-Standard-Charttypen wie Range Charts. Sie ermöglichen es Ihnen, Marktstörungen herauszufiltern und sich auf kurzfristige Trendänderungen zu konzentrieren.
ZigZag Pro Indicator – hilft es, die Kerzensequenzen in Wellen zu unterteilen, einschließlich Statistiken für jede Welle.
Wellenanalyse. Elliott-Wellen-Prinzipien und andere Wellenanalyse-Tools können auf höheren Zeitebenen verwendet werden, um das aktuelle Marktstadium und die mögliche Richtung des nächsten Schwungs zu bestimmen.
Wirtschaftskalender.

Ineffektive Werkzeuge:

Übermäßig empfindliche Auftragsflussindikatoren

Zum Beispiel, DOM (Depth of Market) – dieser Indikator zeigt die Markttiefe und das Volumen der Kauf- und Verkaufsaufträge auf verschiedenen Kursniveaus an. Während er für Scalper sehr nützlich ist, ist er für den Swing Trading weniger effektiv, da er die unmittelbare Marktaktivität widerspiegelt, die sich schnell ändert.

Indikatoren, die die Aktivität im DOM widerspiegeln, können einem Swing-Trader dabei helfen, einen präziseren Einstiegspunkt zu finden (und damit das Risiko zu verringern), aber sie sind nicht geeignet, die Sichtweise des Händlers auf den Markt über mehrere Tage oder Wochen zu verändern.

Gleitende Durchschnitte (MA) für Swing Trading

Instrumente wie gleitende Durchschnitte und Oszillatoren sind in ihrer Wirksamkeit fragwürdig und können nicht als zuverlässige Hilfsmittel für Handelsentscheidungen empfohlen werden. Untersuchungen zeigen, dass ihre Vorhersagekraft oft begrenzt ist.

So kommt eine im „Journal of Risk and Financial Management“ veröffentlichte Studie zu dem Schluss, dass Handelsregeln, die auf MACD- und RSI-Indikatoren beruhen, die Kursentwicklung auf verschiedenen Märkten nicht immer effektiv vorhersagen. Diese Daten bestätigen, dass technische Indikatoren unter bestimmten Marktbedingungen nützlich sein können, aber oft falsche Signale liefern.

Swing Trading: Arten von Strategien

Unterteilen wir die von Swing-Tradern verwendeten Strategien in zwei Hauptkategorien:

Trendhandel.
Counter-Trend-Trading (Handel gegen den Trend).

Swing Trend Trading

Der Trendhandel beinhaltet den Kauf von Vermögenswerten während eines Aufwärtstrends und den Verkauf während eines Abwärtstrends. Wir werden hier nicht auf die Besonderheiten bei der Erkennung von Trends eingehen.

Für den Einstieg in eine Position verwenden Swing-Trader in der Regel zwei Szenarien:

Einstieg bei einem Ausbruch. Kaufen, wenn der Kurs in einem Aufwärtstrend über den Widerstand bricht, oder Verkaufen, wenn der Kurs in einem Abwärtstrend unter die Unterstützung bricht.
Einstieg bei einem Pullback. Kauf bei einem vorübergehenden Kursrückgang in einem Aufwärtstrend oder Leerverkauf bei einem vorübergehenden Kursanstieg in einem Abwärtstrend.

Breakout-Handel

Der Handel mit Ausbrüchen basiert auf der Annahme, dass sich der Kurs nach einem Ausbruch weiter in dieselbe Richtung bewegt und die Chance auf Gewinne bietet, wenn der Trend anhält.

Beispiel. Bitcoin und ETF-Zulassung

Die Erwartung der SEC-Genehmigung für einen Bitcoin-ETF beeinflusste den Aufwärtstrend von BTC/USD Ende 2023 erheblich. Die offizielle Entscheidung wurde am 11. Januar getroffen, während einer Periode extremer Marktvolatilität (eingekreist als Nr. 1 auf dem Tages-Chart unten), als der Preis 49.000 $ pro Münze überstieg.

3. Swing-Trading-Ausbruch auf dem Bitcoin-Markt

Nach der Genehmigung erlebte der Markt einen „Kaufe das Gerücht, verkaufe die Nachricht“-Effekt, der zu einem Preisrückgang unter die 40.800 $-Marke führte, die zuvor als Unterstützung gedient hatte.

In dieser Situation hätte ein Swing-Trader erwarten können, dass der Aufwärtstrend nach der anfänglichen Abkühlungsphase wieder aufgenommen wird, wenn man bedenkt, dass ETFs Bitcoin für ein breiteres Publikum, einschließlich institutioneller Anleger, zugänglicher machen.

Konzentrieren wir uns auf zwei Setups, die ein Swing-Trader nach der Breakout-Kaufmethode verwenden kann:

Die Kauf-Stopp-Order liegt leicht über 40.800 – dieses Niveau kann als entscheidend angesehen werden, da die Bären erhebliche Anstrengungen unternommen haben, um es zu durchbrechen (angezeigt durch das Volumen auf dem Footprint-Chart – Nummer 2).
Die Kauf-Stopp-Order liegt leicht über 44.000 – dieses Niveau erschien als Widerstand, aber am 8. Februar pendelte sich das Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern darüber ein (angezeigt durch das Volumen auf dem Footprint-Chart – Nummer 3), was auf einen Mangel an Verkäufern und die Fortsetzung des Aufwärtstrends hindeutet.

Beispiel. Goldpreis und der Angriff auf Israel

Ende September 2023 befand sich der Goldmarkt in einem Abwärtstrend mit einem Preisrückgang von 1950 auf 1833. Das Profil, das diesen Zeitraum des Rückgangs abdeckt, zeigt eine Ausbuchtung um das Niveau von 1833 (1), was auf ein zunehmendes Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage hinweist. Es scheint, dass der Goldpreis um 1833 Käufer anzog, weil:

die hohe Inflation, die in den westlichen Ländern im Jahr 2023 vorherrscht;
die Nachfrage nach Gold durch die Zentralbanken, insbesondere die People’s Bank of China.

Die Leisten auf dem Profil (durch Zahlen gekennzeichnet) könnten auf Widerstandsniveaus hinweisen, auf die der Kurs stoßen könnte, wenn er versucht, aus der Gleichgewichtszone (1) zu steigen.

4. Swing-Trading-Ausbruch auf dem Goldmarkt

Am 7. Oktober 2023 kam es jedoch zu einem Angriff der Hamas auf Israel. Am 8. Oktober eröffnete der Goldhandel mit einer deutlichen Aufwärtslücke (durch den Pfeil angezeigt) und überschritt die Widerstandsmarke (2) um die Marke von $1863 pro Unze. Ein Swing-Trader hätte das tun können:

spekulierte, dass die Zunahme der geopolitischen Spannungen (zusätzlich zu den oben genannten Faktoren) eine wichtige Triebkraft sein würde;
kaufte Gold oberhalb des Widerstands von 1863 $ in der Erwartung, dass der Preis nicht unter den Gap-Bereich fallen würde;
weitere Käufe bei Ausbrüchen über die Widerstandsniveaus 3 und 4.

Im weiteren Verlauf der Ereignisse stieg der Goldpreis auf einen historischen Höchststand.

Beispiel aus dem Aktienmarkt MSFT. Wie der langfristige Trend zeigt, steigt der Wert eines der führenden Kapitalisierungsunternehmen des Marktes Jahr für Jahr weiter an. Ein Swing-Trader kann dieses Momentum nutzen, indem er die MSFT-Aktie zu Beginn eines erwarteten Aufwärtstrends kauft.

Der Tages-Chart zeigt, wie das aussehen kann:

5. Kauf bei einem Ausbruch während einer Aufwärtsbewegung

Die Zahlen zeigen an:

Ein Rückgang (1) bei hohem Volumen. Er ereignete sich nach der September-Sitzung der Federal Reserve, auf der diese beschloss, die Zinssätze unverändert zu lassen, und signalisierte, dass sie die hohen Zinssätze länger als von der Wall Street erwartet beibehalten würde, um die Inflation zu bekämpfen.
Das sich nach unten ausdehnende Dreieck (mit schwarzen Linien dargestellt) deutet auf das Vorhandensein eines Limit-Käufers auf dem Markt hin, der es vorzog, vom 26. bis 28. September fundamental starke Aktien zu akkumulieren, um zu verhindern, dass sie unter 310 $ fallen.
Die Aufwärtsbewegung mit einem Test (2) der volumenstarken Niveaus vom 21. bis 22. September bestätigte die Aktivität der Käufer, und der anschließende Rückgang am 3. Oktober führte nicht zu einem neuen Tiefstand.
(3) – ein innerer Balken, der die Unentschlossenheit des Marktes anzeigt.
(4) – ein Ausbruch nach oben aus der Widerstandszone (2), den ein Swing-Trader nutzen konnte, um eine Long-Position einzugehen, in der Erwartung, dass sich das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage nach oben verschoben hat und der Kurs über dem Inside Bar bleibt. Die Footprint-Signale gaben das Vertrauen, beim Ausbruch zu kaufen.

Pullback-Handel

Bei diesem Ansatz muss ein Swing-Trader den aktuellen Trend berücksichtigen und nach einem Pullback in Richtung dieses Trends in den Handel einsteigen.

Wir haben bereits zwei Beispiele für Käufe bei einem Pullback auf ein hohes Volumenniveau erörtert. Nun wollen wir uns ein weiteres Szenario ansehen, bei dem eine Short-Position eröffnet wird.

Beispiel. Silbermarkt, täglicher Zeitrahmen. Cluster-Chart, der die Ereignisse in der ersten Hälfte des Jahres 2024 widerspiegelt.

Während dieses Zeitraums könnte ein Swing-Trader den Durchbruch der psychologischen Marke von $ 30 pro Unze Silber und die Etablierung eines Mehrmonatshochs bemerkt haben.

Was geschah als nächstes?

Tatsache 1. Bildung einer Ausbuchtung auf dem Profil oberhalb der Marke von 31,50 $.

Tatsache 2. Bildung einer Reihe von niedrigeren Hochs und niedrigeren Tiefs, erkennbar am Indikator ZigZag Pro.

Tatsache 3. Der Kursrückgang bis zum Tiefststand am 3. Juni hatte ein höheres Volumen und mehr Ticks als der Anstieg bis zum Höchststand am 28. Mai, was darauf hindeutet, dass die Verkäufer inmitten einer schwachen Nachfrage die Kontrolle über den Kurs erlangten.

Daher war der Test des hohen Volumens um $ 31,5 pro Unze Silber ein vernünftiger Schritt für einen Swing-Trader, der davon ausging, dass der Preis das Mehrmonatshoch nicht halten und in den kommenden Tagen oder sogar Wochen einen deutlichen Rückgang erleben würde.

Muster des Schwingungsfehlers

Die Swing Failure Pattern (SFP)-Handelsmethode ist im Internet weit verbreitet und kann auch auf den trendbasierten Swing-Handel angewendet werden. Diese Methode (die Tom Dante zugeschrieben wird) umfasst:

Kauf nach einem falschen bärischen Ausbruch unter das vorherige Swing-Tief in einem Aufwärtstrend;
Verkaufen nach einem falschen Ausbruch nach oben über das vorherige Swing-Hoch in einem Abwärtstrend.

Beispiel. Euro-Terminmarkt, 4-Stunden-Chart

Das Marktprofil deutet auf eine Verschiebung des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage hin, wobei der Preis von Punkt A nach Punkt B zurückging. Dies könnte auf den Beginn eines neuen Jahres zurückzuführen sein (oder auf die geringe Liquidität und die Anfälligkeit für Manipulationen während der Weihnachtszeit). Die Bildung der Spitze (1) um die Marke von 1,102 signalisierte, dass der Markt noch nicht bereit war, sich nach oben zu bewegen. Der falsche Ausbruch von Peak (1), der einen etwas höheren Peak (2) bildete, stellt das Swing Failure Pattern dar, das auf einen gescheiterten Versuch eines neuen Aufwärtstrends hinweist.

Dieser Kursverlauf deutet auf das Potenzial für einen weiteren Rückgang hin, der durch den A-nach-B-Impuls ausgelöst wurde.

7. Verkaufen mit Hilfe des Swing Failure Pattern

Einfach ausgedrückt, sollten Sie auf der Grundlage des Swing Failure Pattern (SFP) verkaufen

Warten Sie auf einen starken Abwärtsimpuls;
Beobachten Sie die Bildung eines Zwischenhochs (den ersten Pullback);
Eingehen einer Short-Position nach einem falschen bullischen Ausbruch über den Höchststand des ersten Pullbacks. Wenn der Ausbruch über den ersten Peak kurz ist, bestätigt dies den SFP.

Dieser falsche Ausbruch soll die Marktteilnehmer oft zu der Annahme verleiten, dass der Kurs steigen wird. Die Käufer beeilen sich, Long-Positionen einzugehen, und die Verkäufer schließen ihre Short-Positionen mit Stop-Losses. Letztendlich sind beide enttäuscht, wenn sich der Markt nicht wie erwartet entwickelt.

Das gegenteilige Szenario ist auf dem Tages-Chart von BNB/USDT zu sehen:

8. Kauf nach dem Muster des Swing Failure

Die Zahlen zeigen an:

Aufwärtstrend.
Zwischentief.
Falscher Ausbruch aus dem vorherigen Tief und ein Signal, eine Long-Position einzugehen.

Auf dem äußerst volatilen Kryptowährungsmarkt kann ein falscher Ausbruch innerhalb von Sekunden erfolgen, was Swing-Händlern nur ein kurzes Zeitfenster für den Einstieg mit einer Limit-Order lässt. Trotzdem ist das Swing Failure Pattern nicht nur für Kryptowährungen, sondern auch für andere Märkte eine zuverlässige Strategie, die ein hohes potenzielles Chance-Risiko-Verhältnis bietet.

Handel mit Trendumkehrungen

Beim Trendumkehrhandel geht es darum, Momente zu erkennen und auszunutzen, die eine Änderung der primären Marktrichtung signalisieren. Dies kann geschehen, wenn:

die Faktoren, die den Haupttrend antreiben, verlieren an Schwung (der Trend lässt nach);
neue Faktoren auftauchen, die einen neuen Trend in die entgegengesetzte Richtung des vorherigen Haupttrends einleiten.

Beispiel. E-mini Nasdaq 100 (NQ) Futures-Markt

Der Screenshot zeigt einen täglichen Footprint-Chart:

Bis Mitte April 2024 bewegte sich der Kurs innerhalb des Kanals 1-2.
Am 11. April kam es zu einem bärischen Ausbruch aus der unteren Begrenzung (2) und einem Rückgang bis zur parallelen Kanalbegrenzung (3).

Der mit der Zahl 4 markierte Pfeil hebt einen Tag (Freitag, 19. April) mit außergewöhnlich hohem Volumen hervor, was wahrscheinlich auf eine Panik und einen Verkaufs-Höhepunkt mit dem Point of Control (POC) = 17285 hinweist. Die folgende Woche begann mit einer zinsbullischen Kurslücke, und der Kurs bewegte sich über diesen POC, was den Höhepunkt der Verkäufe als zinsbullisches Signal bestätigte.

Ein Swing-Trader hätte die Volumenspitze und die anschließende zweitägige Rallye als Hinweis darauf interpretieren können, dass ein wichtiger Akteur mit weiteren Kurssteigerungen rechnete. Daher könnte der Kursrückgang am 24. April, der eine Ausbuchtung (durch einen Kreis dargestellt) bildete, als Gelegenheit zum Kauf betrachtet werden :

Diese Vorgehensweise kann als Handel gegen den Trend betrachtet werden, da viele Indikatoren auf einen Abwärtstrend des Marktes seit Ende März hinweisen;
die Erwartung wäre, dass der Kurs nicht unter die Montagslücke und das POC-Niveau vom Freitag, dem 19. April, fällt.

Beispiel. Pfund-Futures, 4-Stunden-Chart

Der mit der Zahl 1 markierte Pfeil weist auf einen aktiven Kursanstieg hin. Dieser Anstieg lockte wahrscheinlich Einzelhandelskäufer an, die Long-Positionen eröffneten und Stopp-Loss-Aufträge unter dem Tiefpunkt der Welle platzierten.

Ein kluger Swing-Trader hätte einen Alarm für einen möglichen Kursrückgang auf dieses Niveau auslösen können. Dieser Rückgang (2) fand am 7. Juni 2024 nach den Nachrichten über den US-Arbeitsmarkt statt.

Der mit der Zahl 3 markierte Kreis zeigt einen falschen Ausbruch aus dem vorherigen lokalen Tief an. Wie könnte ein Swing Trader dies interpretieren? Die Aktivierung der Stop-Loss-Positionen von Privatanlegern und der Aufbau von Long-Positionen durch Profis. Ein Swing-Trader könnte dann seine Handelsplattform öffnen und eine Long-Position am vorherigen Tiefpunkt aufbauen, da er davon ausgeht, dass der Ausbruch falsch war. Natürlich würde er einen Stop-Loss und einen Take-Profit mit einem günstigen Risiko-Ertrags-Verhältnis festlegen.

Am 12. Juni trat die umgekehrte Situation ein: Der Kurs übertraf (4) das vorherige lokale Maximum, von dem aus ein starker Rückgang einsetzte. Die Argumentation eines Swing Traders wäre dieselbe gewesen, allerdings in einer gespiegelten Perspektive:

„Der Kurs löste die Stop-Loss-Aufträge von Verkäufern aus, die während des Rückgangs Short-Positionen hatten (2)“;
„Ein Profi arbeitet daran, eine Short-Position aufzubauen, indem er die Stop-Loss-Aufträge der Einzelhändler nutzt“;
„Ich eröffne ebenfalls eine Short-Position in der Erwartung, dass sich der Ausbruch über den Höchststand als falsch erweisen wird“.

Diese Art von Strategie für den Swing-Trading gegen den Trend kann für Neulinge riskant sein, bietet jedoch ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis und ist daher praktisch. Dieser Ansatz ist effektiv für diejenigen, die über die persönlichen Qualitäten verfügen, die erforderlich sind, um ein hohes Maß an Risiko zu tragen.

Weitere Ideen zu diesem Thema finden Sie in den folgenden Artikeln:

- Wer löst Ihre Stopps aus und warum?

Vor- und Nachteile des Swing Trading

Der Swing-Trading-Handel ist für Händler attraktiv, die das Potenzial haben, durch das Halten von Positionen über mehrere Tage hinweg Gewinne zu erzielen, aber nicht jeder hat damit Erfolg. Der kurzfristige Handel hat seine Tücken, und der Erfolg hängt oft davon ab, wie geschickt die Händler fundamentale Analysemethoden, ihre psychologischen Eigenschaften und ihre Fähigkeiten im Risikomanagement kombinieren. Auch die persönlichen Präferenzen spielen eine wichtige Rolle: Manche Händler profitieren von dynamischen Positionswechseln, während andere längerfristige Anlagestrategien bevorzugen.

Vorteile des Swing Trading

Angemessener Zeitaufwand. Im Vergleich zum Daytrading ist weniger Zeit für Analyse und Positionsüberwachung erforderlich. Händler können sich einige Stunden pro Woche dem Markt widmen und so den Swing Trading mit ihrem Hauptberuf kombinieren.

Mäßige Volatilität. Im Gegensatz zum Daytrading muss beim Swingtrading nicht auf jede sofortige Marktveränderung reagiert werden.

Potenzial für erhebliche Gewinne. Trends können länger anhalten als erwartet, so dass durch kurzfristige Trends und Marktschwankungen erhebliche Gewinne möglich sind.

Flexibilität bei der Wahl der Instrumente. Es eignet sich für den Handel mit verschiedenen Finanzinstrumenten, darunter Aktien, Währungen, Futures und Kryptowährungen.

Vielfältige Strategien. Die Möglichkeit, verschiedene Handelsstrategien wie Breakout-, Pullback- und Trend-Trading zu verwenden, ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Marktbedingungen.

Transaktionskosten. Obwohl Transaktionsgebühren und -kosten das Endergebnis beim Swing-Trading nicht stark beeinflussen, sollten sie bei der Planung einer Strategie dennoch berücksichtigt werden.

Nachteile des Swing Trading

Hohe Anforderungen an das Startkapital. Sie hängen mit größeren Stop-Losses zusammen, die verhindern, dass die Position aufgrund unbedeutender Kursbewegungen im Sinne des Swing-Trading geschlossen wird. Außerdem kann es aufgrund des erhöhten Kapitalbedarfs erforderlich sein, Positionen über Nacht zu halten.

Gap-Risiko. Das Halten von Positionen über Nacht oder über mehrere Tage (Wochen) birgt das Risiko unerwarteter Kurslücken aufgrund unvorhergesehener Nachrichtenereignisse.

Erfordernis der Vorhersage. Swing Trading erfordert die Fähigkeit, den Markt umfassend zu analysieren: unter Berücksichtigung des fundamentalen Hintergrunds und der technischen Analyse. Fehleinschätzungen können zu Verlusten führen.

Psychologischer Druck. Swing-Trading gilt als weniger emotional belastend als aktiver Day-Trading. Es kann jedoch Stress entstehen, wenn eine Position über einen längeren Zeitraum gehalten wird, insbesondere in Zeiten hoher Volatilität und/oder Angst, wenn Positionen über Nacht gehalten werden.

Kontinuierliches Lernen ist erforderlich. Es erfordert eine ständige Aktualisierung der Kenntnisse und Fähigkeiten sowie eine Anpassung an Marktveränderungen.

Day Trading oder Swing Trading?

Sie können beide Stile kombinieren: zum Beispiel Swing-Trading in weniger volatilen Aktienmärkten und aktives Day-Trading in Kryptowährungen.

	Day Trading	Swing Trading
Gewinnpotenzial	Übermäßig hoch. Von kleinen Schwankungen während des Tages profitieren	Hoch. Von Schwankungen profitieren
Dauer des Trades	Abschlüsse innerhalb eines Handelstages	Von mehreren Tagen bis zu mehreren Wochen
Zeitliche Bindung	Erfordert volle Aufmerksamkeit während des Handelstages	Ermöglicht Flexibilität bei anderen Aktivitäten
Risiko	Hohes Risiko aufgrund von häufigen Geschäften und Marktvolatilität	Relativ geringes Risiko durch umfassende Analyse
Psychologischer Druck	Hoch aufgrund der Anforderungen an schnelle Entscheidungen	Niedriger, so dass mehr Zeit für durchdachte Entscheidungen bleibt
Chart-Analyse	Rasche Reaktion auf sensible Indikatoren	Eingehende Analyse von Trends und Mustern

FAQ

Was bedeutet Swing im Handel?

Unter Swing versteht man im Trading eine kurzfristige Bewegung (Schwankung, Trend, Welle), die mehrere Tage bis maximal mehrere Wochen andauert.

Ist Swing-Trading profitabel?

Ja. Wie jede Strategie kann auch der Swing-Handel profitabel sein, wenn die Risiken richtig gehandhabt werden und der Markt analysiert wird.

Ist Swing-Trading legal?

Ja.

Ist Swing-Trading für Anfänger geeignet?

Swing-Trading kann für Anfänger geeignet sein, wenn sie bereit sind, Zeit in das Erlernen der Analyse zu investieren. Es ist wichtig, einen Handelsplan zu entwickeln und mit einem kleinen Kapital oder einem Demokonto zu beginnen, um mögliche Verluste zu minimieren.

Wie viel Geld braucht man, um Swingtrader zu werden?

Für den Swing-Trading-Handel mit Futures wird empfohlen, mindestens einige Tausend Dollar zur Verfügung zu haben, um die Margin-Anforderungen für Übernacht-Positionen und das Risikomanagement zu decken. Für den Einstieg in den Swing-Trading mit Kryptowährungen könnten ein paar Hundert Dollar ausreichen, obwohl kleine Positionen wahrscheinlich keine großen Gewinne abwerfen.

Kann man Swing-Trading ohne Indikatoren betreiben?

Beim indikatorfreien Swing-Trading werden Kursmuster und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus ohne den Einsatz technischer Indikatoren analysiert. Bei diesem Ansatz können Cluster-Charts von großem Nutzen sein, wenn man weiß, wie sie zu interpretieren sind.

Welcher Zeitrahmen ist für den Swing-Handel am besten geeignet?

Die am besten geeigneten Zeitrahmen für den Swing-Handel sind in der Regel Tages-Charts (D1), obwohl einige Händler auch 4-Stunden- (H4) und Wochen-Charts (W1) verwenden. Es ist ratsam, nicht standardisierte Zeitrahmen in Betracht zu ziehen

Charttypen, die die Zeit nicht berücksichtigen und eine bessere Sichtbarkeit der Schwungbewegungen bieten.

Beispiel:

Der obige Screenshot zeigt ein Range-Chart (10) des ES-Futures. Er hilft bei der Identifizierung von Ausschlägen, entsprechenden Trendlinien, Linienausbrüchen, der Verschiebung von Linien von der Unterstützung zum Widerstand und umgekehrt (durch Pfeile angezeigt).

Wie man mit der Anwendung von Swing Trading beginnt

Um sich im Swing-Trading zu versuchen, nutzen Sie den ATAS Market Replay Simulator für Trader. Dieses Modul der ATAS-Plattform nutzt historische Daten, um Handelsbedingungen in Echtzeit nachzubilden.

Anfänger können ihre Fähigkeiten unter völlig realen Bedingungen verbessern, ohne ein finanzielles Risiko einzugehen.

Um den Simulator auszuprobieren, laden Sie die ATAS-Plattform kostenlos herunter, installieren und starten Sie sie, und dann

Öffnen Sie einen Chart eines Finanzinstruments.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Market Replay im Hauptmenü von ATAS.
Aktivieren Sie den Replay-Modus (das Symbol sollte grün werden).
Passen Sie ggf. die Einstellungen an (Datum, Datentyp).
Starten Sie das Playback und verbessern Sie Ihre Fähigkeiten als Futures-Händler.

Der obige Screenshot zeigt ein Cluster-Chart des E-mini S&P 500 Futures auf einem täglichen Zeitrahmen. Versuchen Sie, den nächsten Swing auf der Grundlage der Preisbewegung und des signifikanten Volumens zu antizipieren.

During swing trading training in the Market Replay simulator, you can:

die Abspielgeschwindigkeit einstellen und die Wiedergabe anhalten;
mehr als 400 Indikatoren verwenden;
natürlich Chart Trader und andere Funktionen nutzen, um
auf dem integrierten Demo-Replay-Konto zu handeln und analysieren Sie dann Ihre Leistung;
Zeichnungsobjekte verwenden, z. B. um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu markieren;
verschiedene Charttypen zu verwenden (z. B. den nicht standardisierten Bereich XV);
Ausstiegsstrategien anwenden;
viel mehr tun, um zu lernen, wie man Schaukeln erkennt.

Darüber hinaus ermöglicht ATAS das Hochladen der Tick-Datenhistorie von Kryptowährungs-, Aktien- und Futures-Märkten, wodurch Sie eine umfassende Grundlage erhalten, um Muster in den Preis-Volumen-Interaktionen zu finden und Ihre eigene Swing-Trading-Strategie zu entwickeln.

Schlussfolgerungen

Swing Trading liegt zwischen Daytrading und langfristigen Investitionen. Er ist ideal für diejenigen, die bereit sind, Positionen für einige Tage zu halten und bei Marktschwankungen ruhig zu bleiben. Bei diesem Handelsstil liegt der Schwerpunkt nicht auf kleinen Gewinnen aus einer großen Anzahl von Geschäften, sondern auf Qualität, wobei der Schwerpunkt auf sorgfältig ausgewählten Ein- und Ausstiegspunkten liegt, was Geduld erfordert.

Swing Trader nutzen aktiv die technische Analyse und ergänzen sie mit der Fundamentalanalyse, um ein besseres Verständnis der Gleichgewichte von Angebot und Nachfrage zu erhalten. Trotz des Gewinnpotenzials von Trends, die länger als einen Tag andauern, ist es wichtig, sich der Risiken und Kosten bewusst zu sein, die mit dem Halten von Positionen über Nacht, mit Gaps nach dem Wochenende und mit Schwankungen verbunden sind, die man im Minutenbereich ignorieren kann. All diese Punkte machen deutlich, wie wichtig es ist, klare Handelsregeln auf der Grundlage der erkannten Muster aufzustellen.

Download ATAS. Es ist kostenlos. Während des Testzeitraums erhalten Sie vollen Zugriff auf die Tools der Plattform, um mit verschiedenen Strategien für den Swing-Handel zu experimentieren. Außerdem können Sie das Programm auch nach Ablauf des 14-tägigen Testzeitraums weiterhin kostenlos nutzen, sei es für den Handel mit Kryptowährungen, die Analyse von Volumina und die Identifizierung potenzieller Schwankungen.

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Die Informationen in diesem Artikel sind nicht als Aufforderung zur Investition oder zum Kauf/Verkauf von Vermögenswerten an der Börse zu verstehen. Alle Situationen, die in diesem Artikel besprochen werden, dienen ausschließlich dem Zweck, sich mit der Funktionalität und den Vorteilen von ATAS vertraut zu machen.