Биржа NASDAQ от А до Я
В этой статье мы продолжим тему фондовых бирж для начинающих ATAS и поговорим про NASDAQ. Насдак — это вторая по капитализации фондовая биржа в мире, но по количеству компаний в листинге она занимает первое место. В этой статье мы собрали самую необходимую информацию, которую нужно знать тем, кто интересуется фондовой биржей Насдак.
Читайте далее:
- что из себя представляет биржа Насдак
- что такое индекс Насдак
- чем торгуют на бирже
- время работы
- котировки
Начнем немного издалека.
История фондовой биржи Nasdaq
История Nasdaq началась в 1971 году, когда национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам NASD зарегистрировала компьютерную систему Nasdaq. Расшифровывается как National Association of Securities Dealers Automated Quotations, простой перевод — “автоматические котировки”.
В самом начале это действительно была простая электронная доска котировок, и торговать через нее было нельзя. Но открытые котировки сокращали биржевой спред, а это было очень удобно для инвесторов. Кроме того, в электронной системе можно было видеть объемы торгов.
Поэтому довольно быстро был реализован функционал торговли и Насдак стал полноценной биржей. И уже через 10 лет после своего создания, в 1981 на Nasdaq было проторговано 37% американских ценных бумаг, а это — 21 миллиардов акций.
Биржа Насдак считается самой высокотехнологичной. С самого начала она внедряла передовые инновации. Например, в 80-х годах прошлого века многие трейдеры вели сделку по телефону, созваниваясь с брокерами. Но в 1987 году во время биржевого кризиса брокеры просто не снимали трубки телефонов. Чтобы решить эту проблему, Nasdaq преобразовали в полностью электронную торговую систему. Кроме этого, появились маркетмейкеры, которые поддерживали ликвидность.
Насдак сегодня
Сейчас на бирже Nasdaq котируются ценные бумаги более 4000 компаний. Биржа делит компании на:
- “голубые фишки” (стабильные крупные компании)
- все остальные.
Требования к “хорошим компаниям” очень жесткие — прибыльность, капитализация и прочие. Но в то же время с 2015 года небольшие компании, которым не надо много денег, могут провести IPO по упрощенному порядку.
Чьи акции торгуются на Насдак?
Первоначально на Насдак получали капитал малоизвестные компании. Там также активно развивалась торговля производными инструментами. Со временем получилось так, что акции компаний с самой большой капитализацией торгуются именно на Nasdaq
- AAPL. В 1980 году компания Apple провела IPO на Насдак.
- GOOG. Акциями Google тоже торгуют здесь.
- AMZN. Цена акций компании Amazon за 20 лет торгов на Насдак выросла в 100 раз.
Также на Nasdaq торгуются Microsoft, Facebook, Intel, Cisco, Adobe, Netflix, Comcast, Nvidia, Paypal — мировые лидеры.
В первой половине 2019 года на фондовой бирже Nasdaq прошло 97 первичных размещений или IPO. Возможно, какая-то из этих акций тоже подарит миру нового самого богатого человека на земле, как это случилось с Джеффом Безосом, владельцем AMZN.
Время работы
Биржа работает с понедельника по пятницу с 09:30 до 16:00 по местному времени.
Для тех, кто торгует из России — рабочее время начинается в 17:30, заканчивается в 00:00 по Москве.
Также есть послеторговая сессия. Она длится 4 часа после закрытия регулярной сессии.
У биржи нет “оффлайновой площадки” и торгового зала, как у NYSE. Все торги на NASDAQ происходят в электронном виде. Если у вас в памяти держится картинка физического здания с огромной вывеской NASDAQ — то это NASDAQ MarketSite — интерактивная панель и телевизионная студия биржи NASDAQ. Она расположена на первых этажах небоскрёба Конде-Наст-билдинг на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Индексы
Основной индекс Nasdaq Сomposite был запущен вместе с фондовым рынком в 1971 году. В этот индекс входят все обыкновенные акции, которые торгуются на бирже. Но основные инвестиционные продукты созданы на основе другого фондового индекса — Nasdaq-100.
Он появился в 1985 году и включает в себя 100 нефинансовых компаний. Сейчас в состав индекса Nasdaq-100 входят 100 крупнейших по капитализации американских и международных нефинансовых компаний. Больше половины индекса занимают технологические компании, такие как Adobe, Cisco, Facebook и другие.
24% индекса занимают компании из потребительского сектора. Они занимаются гостиничным и ресторанным бизнесом, торговлей, оказывают туристические услуги. Например, Starbucks, Amazon, Costco.
11% индекса приходится на инновационные медицинские компании.
Индекс Насдак очень волатильный, что позволяет зарабатывать внутридневным трейдерам.
За период с 31 декабря 2007 года по 28 июня 2019 года полная доходность Nasdaq-100 более чем в 2 раза превзошла доходность индекса S&P 500.
Инвесторы могут выбрать более чем из 490 финансовых продуктов, созданных на основе этого индекса — ETF, фьючерсные и опционные контракты, аннуитеты.
Больше информации про биржевой индекс Насдак можно почитать в статье про фондовые индексы.
Котировки
На бирже есть три уровня котировок:
- первый уровень показывает цены покупки и продажи, которые могут видеть все пользователи
- на втором уровне работают дилеры. Они видят публичные котировки маркет-мейкеров
- на третьем уровне работают только маркет-мейкеры.
Сделки исполняются практически мгновенно, для торговли нужно только лишь электронное подключение, которое можно настроить, открыв счет у брокера.
Что можно купить на Nasdaq?
На бирже продаются ценные бумаги, ETF, облигации и производные финансовые инструменты на товары, валютные пары и даже криптовалюту.
Здесь есть не только американские ценные бумаги. Например, российские инвесторы могут найти котировки Яндекс на насдак.
Программа для торговли на бирже NASDAQ
Попробуйте торгово-аналитическую платформу АТАS для трейдинга на бирже Насдак.
В ATAS есть самые современные инструменты кластерного и технического анализа, которые помогут выбрать лучшее время для открытия и закрытия сделок.
Пример. Рассмотрим пример на 5-минутном графике акций Cisco
На график мы добавили два фиксированных профиля рынка в виде TPO. Левый профиль показывает прошедший день, правый профиль показывает текущий день, но в нашем случае это позавчерашняя и вчерашняя торговые сессии соответственно.
Мы выбрали TPO, потому что так более заметны единичные принты — красные полоски. Единичные принты часто становятся зонами поддержки и сопротивления. Когда (и если) цена тестирует эти зоны, трейдеры получают второй шанс на вход или выход из сделки.
Еще мы добавили индикатор Volume и индикатор Big trades. В Big trades данные поступают из ленты принтов. Лента принтов — это очень мощный инструмент, но там проходит очень много сделок, поэтому бывает сложно выделить наиболее важные моменты. А индикатор подсвечивает прямо на графике красными и зелеными квадратами крупные рыночные продажи и покупки. Таким образом, трейдер может быстрее анализировать ситуацию.
Какая история читается с графика:
- Цифрами 1 и 2 мы выделили границы зоны стоимости предыдущего дня. Очень вероятно, что цена будет здесь замедляться и разворачиваться. VAL, VAH тоже часто становятся уровнями поддержки и сопротивления. Кроме этого, если открытие торговой сессии происходит выше верхней границы зоны стоимости предыдущего дня — это бычий признак. А если ниже нижней границы — это медвежий признак.
- Цифрами 3 и 4 мы выделили крупные покупки и крупные продажи. Для трейдеров важны не сами эти зоны, а движения цены и объема после них. То есть важна реакция рынка на крупные рыночные покупки и продажи. Если крупные ордера не могут сдвинуть цену в своем направлении — вероятно, она пойдет против них.
- Цифра 6 показывает единичный принт последней торговой сессии. Для трейдеров это тоже уровень поддержки/сопротивления. Примечательно, что он сформировался на открытии торговой сессии, когда продавцы неудачно пытались продавить цену. Несмотря на их активность, цена не смогла пробить нижнюю границу зоны стоимости предыдущего дня. Крупные рыночные продажи, которые не могут сдвинуть цену вниз, выдают присутствие “умных денег”. “Умные деньги” встают против рыночных продаж и покупают лимитными ордерами.
- Цифрой 5 мы выделили тест верхнего уровня зоны стоимости — это шанс купить акции.
- По форме профиля, выделенном цифрой 7, торговая сессия похожа на двойное распределение. Уровень максимального объема находится в верхней части и тестирует предыдущий единичный принт. Колоколообразный профиль показывает зоны баланса цены. Трендовое движение начинается от таких зон. Вытянутые профили показывают направленное движение цены. Зоны баланса и трендовые движения чередуются.
Выводы
Для внутридневных трейдеров важна ликвидность и волатильность финансовых инструментов.
Фондовая биржа Nasdaq и ATAS дадут возможность выбрать “акции в игре” или волатильные фьючерсы, и совершать сделки с хорошим соотношением риск:профит. Современный кластерный анализ и большой выбор ценных бумаг и деривативов на бирже Насдак открывают отличные возможности для заработка.
Попробуйте начать вместе с ATAS.
Понравилось? Расскажите друзьям: