Mit Graduated Volume suchen wir nach wichtigen Levels

Gute Markteintrittschancen können „spezielle“ Cluster aufweisen, die oft als ernsthafte Widerstands- oder Unterstützungsniveaus wirken. Solche Cluster muss man warten können, da sie gute Gewinne erzielen können. Lesen Sie weiter:

•     Geduld ist eine wichtige Eigenschaft eines Traders.
•     Großes Volumen, großes Delta.
•     Extremer Cluster.
•     Preisreaktion.

Geduld ist eine wichtige Eigenschaft eines Traders

„Besondere“ Cluster oder Zonen ihrer Anhäufung erscheinen selten. Daher ist es für einen Trader wichtig, auf den Moment warten zu können, der seinem Handelssystem am ehesten entspricht. 90 % der Zeit warten auf ein gutes Geschäft und nur 10 % handeln. Ein Händler als erfahrener Fischer sollte auf einen Bissen warten und keinen Lärm und Aufhebens machen. 3 Möglichkeiten, einem Händler zu helfen, auf ein gutes Geschäft zu warten:

An Punkt 1 befindet sich eine große Kerze mit extrem großem Volumen. Sie müssen auf solche Stellen auf dem Chart achten und ruhig darauf warten, dass sie erscheinen. Und wie Sie weiter sehen können, blieb der Markt nach einem so großen Rückgang des extremen Volumens stehen. Der zweite Indikator, der bestimmte Marktstandorte anzeigen kann, ist Delta. Der Delta-Indikator zeigt den Unterschied zwischen Marktkäufen und -verkäufen an. Wenn ein klares Übergewicht von Verkäufern oder Käufern besteht, deutet dies bereits auf einen interessanten Platz im Markt hin. Und wenn es vor dem Hintergrund eines deutlichen Übergewichts des positiven Deltas keine Aufwärtsbewegung gibt, bedeutet dies, dass es einen großen Limitverkäufer am Markt gibt. Vielleicht absorbiert dieser Verkäufer alle Marktkäufe und lässt dadurch den Markt nicht steigen. Dies steht nur großen Marktteilnehmern zur Verfügung, und Sie müssen auf solche Orte achten. Betrachten wir ein Beispiel für den S & P500-Index-Chart, ES-Futures, stündlicher Timeframe:

Bei Punkt 2 gab es ein großes negatives Delta, aber der Preis stieg. Es ist möglich, dass ein großer Player mit Limit-Orders alle Verkäufe absorbiert und die Aufwärtsbewegung weiter unterstützt hat. Und dann hielt dieses Niveau den Preis davon ab, zu fallen. So können die beiden Indikatoren „Volumen“ und „Delta“ gute Helfer sein, um spezielle Marktplätze zu identifizieren, die für große Player wichtig sind. Kommen wir nun direkt zur Definition eines „speziellen“ (oder extremen) Clusters.

Extremer Cluster

Wie findet man einen extremen Cluster? Öffnen Sie ein Cluster-Chart in der Handels- und Analyseplattform ATAS (ein Übersichtsartikel mit Anweisungen zum Arbeiten mit Cluster-Charts). Legen Sie in den Cluster-Diagrammeinstellungen den Modus „Graduated Volume“ fest:

Außerdem empfiehlt es sich, in den „Visuellen Einstellungen“ das Kontrollkästchen für die automatische Umwandlung von Kerzen in Cluster zu deaktivieren:

Als Ergebnis erhalten Sie ein Cluster-Diagramm, auf dem extreme Cluster mit intensiverer Farbe hervorgehoben werden. Je heller der Cluster, desto höher ist das darin gehandelte Volumen. Was hilft Ihnen, Einstiegspunkte nach der Entstehung eines extremen Clusters zu finden?

Preisreaktion

Um zu verstehen, ob der extreme Cluster den Markt beeinflussen konnte, kann man nur die Preisreaktion abwarten. Das heißt, Sie müssen nicht sofort nach Einstiegspunkten nach dem Cluster suchen. Es ist ratsam, die erneute Prüfung der Volumeninfusionszone abzuwarten und erst danach nach einem Eintrittspunkt zu suchen. Daher ist Geduld von Vorteil. Betrachten wir ein Beispiel auf einem nordamerikanischen Öl-Chart, CL-Futures, stündlicher Timeframe:

An Punkt 1 sehen wir einen extremen Cluster, der mit einer intensiven Farbe hervorgehoben ist. Der Delta-Indikator dieser Kerze weist ein großes negatives Delta auf, aber der Preis ist danach nicht weiter gefallen. Möglicherweise wurde die Bewegung von einem Limitkäufer gestoppt, der am unteren Ende der Kerze aktiviert wurde. Der Volumenindikator zeigt ein ziemlich großes Volumen dieser Kerze im Vergleich zu den nahegelegenen Kerzen an. All dies sagt uns, dass diese Zone höchstwahrscheinlich als Unterstützungsniveau für den Preis fungieren kann. Und genau die Zone muss berücksichtigt werden, also eine bestimmte Preisspanne, und nicht das genaue Niveau. Dies liegt daran, dass es schwierig ist, ein großes Volumen zum genauen Preis in den Markt zu gießen, da nicht genügend Liquidität vorhanden ist. Große Mengen können über eine bestimmte Preisspanne verteilt werden. Außerdem tritt bei Punkt 2 die erste Reaktion des Preises auf den extremen Cluster ein, der Preis erholt sich nach oben. Danach kann man nach Möglichkeiten suchen, in den Markt einzusteigen. An Punkt 3 gibt es wieder ein Rebound aus der extremen Cluster-Preisspanne, der es ermöglicht, mit einer Limit-Order mit einer minimalen Stop-Loss-Größe einzusteigen. Und danach beginnt der Preis zu steigen.

Noch ein Beispiel

Betrachten wir ein Beispiel für einen extremen Cluster, nach dem man nach Einstiegspunkten für den Verkauf suchen kann. Betrachten wir ein 6E-Futures-Chart, stündlicher Timeframe:

An Punkt 1 erschien ein extremer Cluster mit einem hohen Volumen und einem positiven Delta. Die Aufwärtsbewegung setzte sich nicht fort. Bei Punkt 2 war die Preiserholung aus dem extremen Clusterbereich zu beobachten. Danach konnte mit der Suche nach Einstiegspunkten in den Markt zum Verkauf begonnen werden. Punkt 3 ermöglichte den Markteintritt mit einer Limit Order, der Stop Loss konnte hinter der extremen Clusterzone platziert werden. Danach begann der Preis zu sinken. Wenn man mit dem globalen Trend nach Einstiegspunkten in den Markt sucht, ist deren Effizienz höher. Dieser Ansatz kann helfen, das Ende von Korrekturen im Trend zu finden und in die Fortsetzung der Hauptbewegung einzutreten. Es braucht Zeit, um ein neues Handelssystem zu beherrschen. Planen Sie daher genügend Zeit ein, um die Bewegung eines Handelsinstruments zu analysieren und Statistiken über die Effektivität des Handelssystems zu sammeln.