Dieser Artikel befasst sich mit dem Intraday Trading. Er soll Anfängern helfen, die grundlegenden Konzepte und Strategien zu verstehen, und zeigen, wie man die Effektivität des Intraday Tradings mit der ATAS-Plattform verbessern kann.
Der Begriff Intraday Trading spricht für sich selbst. Der Handel innerhalb eines Tages ist dadurch gekennzeichnet, dass eine Position für einen kurzen Zeitraum gehalten wird, der auf eine einzige Handelssitzung beschränkt ist.
Zum Beispiel:
- Sie haben Ihre Analyse am Morgen gemacht, eine Position eröffnet und sie am Abend wieder geschlossen;
- Sie haben eine Position kurz vor einer wichtigen Nachricht eröffnet und sie gleich danach wieder geschlossen;
- Scalping auf Ausbruchsniveaus: 10 Trades mit einer Dauer von jeweils 5-20 Sekunden;
- Abprallen von hohen Volumina: 2 Trades mit einer Dauer von 3 bis 30 Minuten.
Dies sind alles Beispiele für Intraday Trading, bei dem ein Händler eine Position nicht über Nacht hält. Der Arbeitstag ist vorbei, alle Positionen werden geschlossen, Aufträge werden storniert, und das Handelsterminal wird bis zum Beginn des nächsten Arbeitstages abgeschaltet.
Intraday Trading: Pro und Kontra
Pro von Intraday Trading
- Schnelles Verdienstpotenzial. Daytrading bietet Händlern die Möglichkeit, in kurzer Zeit Gewinne zu erzielen, indem sie eine Hebelwirkung nutzen. Sie können selbst von kleinen Kursschwankungen profitieren, die auf 5-Minuten-Charts reichlich vorhanden sind.
- Niedrige Einstiegshürde. Der Einstieg in den Intraday-Handel erfordert keine großen Kapitalinvestitionen. Beim Daytrading von Futures beispielsweise sind die Margin-Anforderungen des Brokers zur Absicherung einer Position deutlich niedriger als bei Positionen, die über Nacht (oder über das Wochenende) gehalten werden.
- Risikomanagement. Händler können ihre Risiken wirksam kontrollieren, indem sie Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträge erteilen. Im Vergleich dazu kann ein Stop-Loss beim Positionshandel zu einem Verlust führen, der aufgrund eines Gaps bei der Eröffnung der Sitzung viel höher ist als geplant.
Kontra von Intraday Trading
- Hohe Komplexität. Intraday Trading erfordert ein hohes Maß an Geschick und Erfahrung, um alle Faktoren schnell zu berücksichtigen und Handelsentscheidungen unter unsicheren Bedingungen zu treffen.
- Hohes Maß an „Rauschen“. Die 1-Minuten- und 5-Minuten-Charts sind voller zufälliger Schwankungen, die Intraday Händler dazu veranlassen, einen Handel mit Verlust zu beenden.
- Overtrading. Das Risiko, das mit der hohen Arbeitsbelastung durch analytische und emotionale Aktivitäten verbunden ist, kann zu Stress, Fehlentscheidungen und Burnout führen. Weitere Einzelheiten zu den Nachteilen des exzessiven Handels und wie man ihn vermeiden kann, finden Sie in dem Artikel Overtrading für Anfänger und erfahrene Händler.
Nicht jeder kann ein Intraday Händler sein – dies hängt sowohl von den persönlichen Eigenschaften als auch von den Umständen ab.
Um herauszufinden, welcher Handelsstil am besten zu Ihnen passt, lesen Sie den Artikel Über die Vor- und Nachteile von 6 Handelsarten.
Intraday Trading Strategien
Die Entwicklung einer Intraday-Handelsstrategie umfasst die Suche nach Mustern, die Anwendung eines Handelsvorteils und eines disziplinierten Risikomanagements sowie die Anpassung an die bereits entwickelte einzigartige Marktvision des Händlers.
Die Beispiele in den nachstehenden Charts können Sie dazu inspirieren, Ihre eigene einzigartige Intraday Strategie zu entwickeln.
Intraday Futures Trading Strategie
Der Kerngedanke ist die Erholung des Preises von Knotenpunkten mit hohem Volumen, die im Marktprofil erkennbar sind. Mit anderen Worten, diese Strategie beinhaltet einen Rebound oder einen Test vom Point of Control (POC) Niveau.
Ein hohes Volumen auf dem POC-Niveau deutet auf ein erhöhtes Interesse an diesem Niveau hin, was bedeutet, dass eine beträchtliche Anzahl von Geschäften zu diesem Preis ausgeführt wird. Wenn der Kurs auf dieses Niveau zurückkehrt, löst dies die Aktivität der Marktteilnehmer aus, die entsprechend ihrer Strategie Positionen schließen oder aufstocken können. In der Regel, wenn auch nicht immer, führt dies zu einem Rebound vom signifikanten Volumenlevel, der als Grundlage für die Entwicklung einer Intraday Trading Strategie dienen kann.
Beispiel 1
E-mini S&P-500 Futures Ein-Minuten-Chart mit TPO Market Profile Indicator.
Vor Beginn der europäischen Sitzung befand sich der Markt in einem flachen Zustand. Dann folgte ein Aufwärtsimpuls (Pfeil 1).
Ein Pullback auf das im Profil erkennbare signifikante Volumen (Pfeil 2) bot die Gelegenheit, eine Intraday-Long-Position einzugehen.
Beispiel 2
E-mini S&P-500 Futures, jedoch auf einem 15-Minuten-Chart mit einem 6-Stunden-Profilindikator.
Das obige Beispiel umfasst Ereignisse aus zwei Tagen:
- Am 20. November kam es zu einem starken Anstieg, der über 4570 kulminierte;
- am 21. November, als die Stimmung rückläufig war.
Die Zahl 1 zeigt an, dass das signifikante Volumen während des Intraday Abwärtstrends unterschritten wurde. Dieser Test bot die Gelegenheit, während der europäischen Sitzung eine kurzfristige Intraday Position einzugehen.
Die Nummer 2 zeigt das signifikante Volumen an, das sich am 20. November gebildet hat. Als der Kurs dieses Niveau am nächsten Tag erreichte, fanden die Bären Unterstützung, und der Intraday-Abwärtstrend pausierte für eine Weile. Vielleicht hätten Long-Positionen, die beim Abprallen von Level 2 eröffnet wurden, zum Break-even geschlossen werden können.
Die Nummer 3 zeigt an, dass sich am 20. November ein weiteres bedeutendes Volumenniveau gebildet hat. Am nächsten Tag kam es jedoch zu einer starken Erholung von diesem Niveau, was den Händlern die Möglichkeit bot, während des amerikanischen Handels zu profitieren.
Beispiel 3
Ein 15-Minuten-Chart, dem ein 6-Stunden-Profilindikator hinzugefügt wurde. Diesmal geht es um Gold-Futures.
Auch hier sind die Veranstaltungen auf zwei Tage verteilt, den 21. und 22. November.
Die Nummer 1 zeigt an, dass sich am 21. November ein hohes Volumen gebildet hat. Während der asiatischen Sitzung am nächsten Tag diente es als Unterstützung (mit einer leichten „Unterschreitung“) und als Grundlage für einen Intraday Aufwärtstrend.
Die Nummer 2 zeigt den Höhepunkt dieses Intraday Aufwärtstrends während der europäischen Sitzung an, und zwar auf dem signifikanten Volumenniveau (mit einem leichten „Overshoot“), das am Vortag gebildet wurde.
Beispiel 4
Ein Stundenchart, dem ein Tagesprofilindikator hinzugefügt wurde. Euro-Futures.
Die Pfeile kennzeichnen Tests mit signifikanten Lautstärken:
Auf dem unteren Schaubild ist Folgendes zu sehen:
Auf dem unteren Chart können Sie sehen, dass, wenn der Kurs die 37780-Marke überschreitet (ein Ausbruch über das Hoch von vor 2 Tagen), hellgrüne Cluster erscheinen, die auf Marktkäufe hinweisen. Diese könnten sein:
- Käufer, die eine „Breakout“-Strategie anwenden;
- Schließung von Short-Positionen durch Stopps, die oberhalb des bemerkenswerten Höchststandes gesetzt wurden.
Der Kurs bildete das Hoch A und ging bis zur Trendlinie zurück.
Der Chart zeigt einen Versuch, den Trend wieder aufzunehmen, der jedoch scheiterte, da die Bildung des Hochs B einen falschen Ausbruch aus dem Hoch A darstellt. Ein hellgrüner Cluster am Hoch B mit einem Schlusskurs darunter bestätigt dies.
Später versuchte der Kurs, von der Unterstützung abzuprallen, aber das waren „dead cat bounces“, die einen Rückgang ankündigten – eine logische Entwicklung nach einer Reihe falscher Ausbrüche aus den Höchstständen.
Beispiel 3
Nasdaq-Futures. Das obere 30-Minuten-Chart zeigt einen falschen Ausbruch aus den Tiefs um die 18200er-Marke.
- Pfeil A zeigt einen starken Aufwärtsimpuls an, der nach der Veröffentlichung positiver Nachrichten auftrat.
- Das Hoch B ist das Maximum, das bei der Fortsetzung des Impulses am nächsten Tag gebildet wurde. Nach der Bildung des Hochs B begann ein Retracement (Korrektur).
- Die Unterstützungslinie wird vom lokalen Minimum am Tag eines starken Aufwärtsimpulses gezogen, der einmal gehalten wurde. Wir beobachten also einen falschen Ausbruch aus zwei lokalen Tiefs auf einmal.
Die Suche nach einem Long-Einstiegspunkt in Erwartung des Endes der Korrektur inmitten eines starken Aufwärtsimpulses ist eine rationale Logik. Das untere Chart im 5-Minuten-Cluster-Format zeigt weitere Details des falschen Ausbruchs.
Die Zahlen bedeuten:
Der Cluster-Chart zeigt:
- ein Spike im positiven Delta bei Kerze A. Die nächste Kerze bildet jedoch ein bärisches Engulfing-Muster. Dann passiert etwas Ähnliches wie das, was Sie bereits im Bitcoin-Futures-Chart gesehen haben.
- Der Kurs beginnt fast träge entlang einer unsichtbaren Trendlinie zu steigen und bildet bei Kerze B einen falschen Ausbruch aus dem Hoch A. Dies löst einen plötzlichen Anstieg der Verkaufsaktivität aus.
Wir haben genug Bestätigung dafür, dass der sich bildende Ausbruch des Hochs (1) falsch ist. Gehen wir davon aus, dass wir bei einem Kurs von 81,80 eine Short-Position eingehen. Wo sollten wir den Stop und den Take Profit platzieren?
Beginnen wir mit dem Take Profit. Da wir mit Fehlausbrüchen handeln, setzen wir den Take-Profit unter das vorherige Tief, genauer gesagt, unter das Tief (2). Sagen wir 80,20. Das Potenzial = 81,80 – 80,20 = 1,60. Für den Baumwoll-Futures-Markt entspricht dies 160 Ticks, wobei die Kosten für einen Tick 5 $ betragen. Der Handel mit einem Kontrakt könnte also einen potenziellen Gewinn von 5 * 160 = 800 $ einbringen.
Wo soll der Stopp platziert werden? Der akzeptable Verlust soll viermal geringer sein als der mögliche Gewinn. 800 / 4 = 200 $, und 200 / 5 = 40 Ticks. Das Stop-Loss-Niveau läge also bei 81,80 + 0,40 = 82,20.
Natürlich gibt es Umstände, die mit Overnight-Positionen zusammenhängen, aber um die Idee der Stop- und Take-Profit-Berechnung zu veranschaulichen, lassen wir diese außer Acht.
FAQ
Was ist Intraday Trading?
Wie beginnt man mit dem Daytrading?
- Eröffnen Sie ein Konto bei einem Broker oder nutzen Sie das integrierte Demokonto auf der ATAS-Plattform.
- Machen Sie sich mit den Werkzeugen für den Intraday-Handel vertraut, z. B. mit den verfügbaren Indikatoren, Charttypen, dem DOM und mehr.
- Entwickeln Sie eine Handelsstrategie.
- Mit dem Handel beginnen. Lassen Sie sich in Market Replay schulen und beginnen Sie dann mit minimalen Beträgen zu handeln.
Wie viel kann man mit Daytrading verdienen?
- Erfahrung und Qualifikation;
- Umfang des Handelskapitals;
- die gewählte Handelsstrategie, ob sie aggressiv oder konservativ ist.
Auf der einen Seite gibt es Daytrader wie Michael Morris, der Berichten zufolge rund 20 Millionen Dollar pro Jahr verdient. Auf der anderen Seite verlieren laut einer Studie von Charles Schwab 60% der Daytrader ihr Geld.
Wie unterscheidet sich das Intraday Trading vom Scalping?
Kann man Daytrading alleine lernen?
- Beginnen Sie mit den Grundlagen. Bevor Sie in den Handel einsteigen, sollten Sie unbedingt verstehen, wie der Markt funktioniert und welche Faktoren die Preise von Vermögenswerten beeinflussen. Entdecken Sie den Abschnitt Markttheorie in unserem Blog.
- Üben Sie mit einem Demokonto und nutzen Sie Market Replay. So können Sie Erfahrungen im Daytrading sammeln, ohne das Risiko einzugehen, echtes Geld zu verlieren.
- Lernen Sie Risikomanagement. Risikomanagement ist unerlässlich, bevor Sie sich auf das Daytrading einlassen.
- Finden Sie eine geeignete Handelsstrategie. Oder noch besser: Passen Sie vorhandene und bewährte Informationen an Ihre Vorstellung vom Markt an, indem Sie Ihren eigenen Ansatz entwickeln.
- Seien Sie geduldig. Erwarten Sie nicht, dass Sie innerhalb einer Woche ein erfolgreicher Daytrader werden.
Welche Risiken sind mit dem Daytrading verbunden?
Vorteile der Verwendung von ATAS für Intraday Trading
Daytrading ist mit einem hohen Wettbewerb verbunden. Nutzen Sie die ATAS-Plattform, um deutliche Vorteile zu erzielen:
- Indikatoren. ATAS bietet eine Granularität auf Tick-Ebene, die eine Marktanalyse mit höchster Genauigkeit ermöglicht. Dies ist besonders wichtig und wertvoll für Daytrader. Einige der nützlichsten Indikatoren sind: Cluster Search, Big Trades und Speed of Tape.
- Cluster-Charts oder Footprints. Durch den Zugriff auf Informationen innerhalb von Candlesticks können Sie fundiertere Entscheidungen treffen als Händler, die nur 1-Minuten-Candlesticks sehen. Außerdem können Sie mit verschiedenen Zeitrahmen experimentieren.
- Tape und das DOM. Nützliche Tools für die Arbeit mit Level II und Order Flow sind ATAS Smart DOM, DOM levels und Smart Tape. Vergessen Sie nicht das unverzichtbare Tool für Scalper – DOM Trader.
- Einsteigerfreundlich. Der Blog, der YouTube-Kanal und die Wissensdatenbank bieten spezifische Anleitungen zum Einrichten und Arbeiten mit Charts, zur Anwendung von Indikatoren, zur Entwicklung von Strategien und andere wertvolle Informationen für den Daytrading. ATAS-Nutzer können sich auch auf einen reaktionsschnellen Kundensupport verlassen.
- Market Replay. Sie können das Market Replay so konfigurieren, dass Sie historische Daten wiedergeben und Daytrading-Strategien wie in Echtzeit üben können. ATAS ermöglicht es Ihnen, Tickdaten von Futures-, Aktien- und Kryptowährungsmärkten zu laden und bietet Ihnen damit eine umfassende Grundlage für die Beherrschung von Daytrading-Strategien.
Erwähnenswert ist die Möglichkeit, benutzerdefinierte Tools zu entwickeln – Indikatoren und automatisierte Handelsstrategien, die über eine API verbunden werden können. ATAS beseitigt alle Beschränkungen für die Analyse von Cluster-Charts.
Schlussfolgerungen
Nach verschiedenen Schätzungen gibt es weltweit mehrere Millionen bis zu zehn Millionen Daytrader. Die genaue Zahl ist aufgrund des hohen Umsatzes schwer zu ermitteln:
- Anfänger lassen sich von den Vorteilen des Daytradings leiten: das Potenzial für hohe Gewinne, Unabhängigkeit und Zugänglichkeit.
- Die meisten scheitern jedoch an den Nachteilen des Daytradings: hohes Verlustrisiko, emotionaler Druck und die Komplexität der Handelsentscheidungen.
Um Ihre Chancen zu erhöhen und in Ihrem Beruf erfolgreich zu sein, nutzen Sie die ATAS-Plattform der Premiumklasse, die zahlreiche Vorteile für den Daytrading-Handel an den Märkten für Futures, Aktien und Kryptowährungen bietet. Dazu gehören Cluster-Charts auf professionellem Niveau mit nützlichen Indikatoren und anderen Funktionen. Das zugängliche Arsenal wird mit jedem ATAS-Plattform-Update erweitert.
ATAS herunterladen. Es ist kostenlos. Während der Testphase erhalten Sie vollen Zugriff auf die Tools der Plattform, um mit dem DOM und den Footprint-Charts zu experimentieren. Außerdem können Sie das Programm auch nach Ablauf des 14-tägigen Testzeitraums weiterhin kostenlos nutzen, sei es für den Handel mit Kryptowährungen oder für die Volumenanalyse.
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Die Informationen in diesem Artikel sind nicht als Aufforderung zur Investition oder zum Kauf/Verkauf von Vermögenswerten an der Börse zu verstehen. Alle Situationen, die in diesem Artikel besprochen werden, dienen ausschließlich dem Zweck, sich mit der Funktionalität und den Vorteilen von ATAS vertraut zu machen.
