En el gráfico se ha añadido el indicador Market Profile & TPO.
El gráfico cubre los acontecimientos de 4 días.
El primer día, se formó una zona de gran volumen (entre 79,10 y 79,20 dólares por contrato) como resultado del equilibrio temporal de la oferta y la demanda – marcado por el número 1.
Luego, bajo la influencia de algunos factores, el precio bajó (2) – los vendedores rompieron el equilibrio con su actividad.
Pero al día siguiente los compradores pudieron recuperar la caída del día anterior – y el precio subió a la zona de gran volumen (1), superando la marca de 79 dólares por contrato de futuros. Esta podría ser una razón para buscar confirmaciones en el supuesto de que el precio gire a la baja desde el borde de la zona de gran volumen.
Puede utilizar la función Magnifier, o lupa, para buscar confirmaciones. Haga clic en la M y pase el ratón por encima para ver (4) detalles del comportamiento del precio y los volúmenes cuando el precio supera el importante nivel de 79 dólares para el futuro del petróleo crudo.
La ventana que se abre muestra que, a pesar de las compras en 61 contratos, el precio empezó a bajar. La incapacidad del precio para subir cuando hay indicios de compra es una señal bajista. Probablemente, un jugador importante abre posiciones cortas con ventas limitadas o debido a la influencia del nivel de ayer, en torno al cual se hicieron muchas operaciones el día anterior.
Supongamos que un trader viera estas señales y decidiera abrir una posición corta. ¿Cuánto podría ganar?
Supongamos:
- precio de apertura en corto = 79,05 $
- precio de objetivo = 78,50 $
- precio de stop loss = 79,40 $
Entonces:
- riesgo aceptado = 79.40 – 79.05 = 35 ticks. Y 1 tick = 1 $. Entonces riesgo = 35 $.
- recompensa potencial = 79,05 – 78,50 = 55 ticks. Por lo tanto, la recompensa = 55 $.
Dado que el precio ha caído hasta el nivel de take profit, el cálculo era correcto.
Supongamos que había 500 $ en la cuenta en el momento de abrir la operación. Entonces la cuenta aumentó en = 11%, y el valor de riesgo ≈ 7% (que, cabe señalar, es extremadamente agresivo, porque en una operación, de acuerdo con las ideas clásicas, es aceptable arriesgar no más de 2-3% del capital).
Estrategia de futuros del petróleo crudo. Otro ejemplo:
Consideremos el mismo gráfico del micro futuro del petróleo crudo, sólo que ahora la estrategia da la oportunidad de negociar una posición larga.
