Profilo del mercato: 3 cose che possono migliorare il tuo trading

PROFILI DEL MERCATO: 3 COSE CHE POSSONO MIGLIORARE

Qualsiasi trader retail può accedere a un ampio spettro di strumenti analitici professionali grazie a sviluppi  all’avanguardia, implementati nella piattaforma di trading e analitica ATAS. Oggi parleremo del Market Profiles, uno  degli indicatori indispensabili dell’analisi del volume del mercato. Naturalmente, richiede uno studio approfondito  come qualsiasi altro strumento analitico. Tuttavia, possiamo immediatamente distinguere tre principali  caratteristiche specifiche dei profili di mercato, che sono in grado di aumentare l’efficienza del tuo trading in questo  momento.  

In questo articolo:  

livelli chiave;

Posizione vantaggiosa di un trade;

Contesto di mercato.

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LIVELLI CHIAVE

La caratteristica più utile dell’indicatore Market Profiles della piattaforma ATAS è che viene visualizzato sotto  forma di grafico, nel corso del movimento dei prezzi, i principali livelli di supporto e resistenza, i cui ruoli sono  ricoperti da:  

la Value Area High (VAH): il prezzo più alto nell’area Valore;  

la Value Area Low (VAL) – il prezzo più basso nella Value Area;

il Point Of Control (POC) – il livello di prezzo, al quale è stato eseguito il numero massimo di contratti durante  un periodo selezionato.  

In parole povere, questo indicatore mostra i livelli ai quali il futuro valore patrimoniale potrebbe essere  rivalutato dai partecipanti al mercato. Di conseguenza, questi livelli potrebbero essere utilizzati da un trader durante  l’apertura o la chiusura delle negoziazioni.  

L’Area Valore e il Punto di controllo mostrano chiaramente dove il mercato rimane in equilibrio e dove si  trovano valori estremi di tale equilibrio. 

I profili di mercato, che caratterizzano il mercato più equilibrato, e anche la sua area di valore, VAH, VAL e  POC sono visualizzati di seguito:

Il mercato potrebbe essere considerato da un operatore molto economico o, al contrario, molto costoso  nell’area dei valori estremi. Tuttavia, la situazione del mercato potrebbe cambiare dal momento della formazione dei  profili di mercato nel prossimo periodo di tempo. Di conseguenza, anche l’idea dei suoi partecipanti rispetto al costo  molto basso o molto elevato del bene può cambiare. Queste modifiche si rifletteranno sulla posizione di tutti gli  elementi di base dei profili di mercato, come ad esempio: Value Area, VAH, VAL e POC.  

Puoi leggere esempi di utilizzo di VAH e VAL nel trading nei seguenti articoli: Strategia di utilizzo  dell’impronta attraverso l’esempio dell’oro e Strategia di utilizzo dell’impronta attraverso l’esempio di E-mini S&P  500.

POSIZIONE VANTAGGIOSA DI UN TRADE

L’area d’equilibrio, o Area del valore, è un intervallo di prezzi, all’interno del quale circa il 70% di tutte le  negoziazioni viene eseguito durante un periodo di tempo selezionato. 

L’altro 30% delle negoziazioni viene eseguito al di fuori dell’area del valore (≈15% sopra il VAH e ≈15% sotto il VAL).  

Quando il prezzo è al di sopra o al di sotto dell’area del valore, è molto probabile che ritorni all’area del  valore.  

Di conseguenza, quando si aprono operazioni di vendita / acquisto, è necessario tenere conto del fatto che il  prezzo, che abbandona l’Area del valore, ritorna ad esso con un alto grado di probabilità. 

Grafico n. 1. Grafico di 15 minuti di un future su EUR (ticker: 6E) della piattaforma ATAS.  

Come puoi vedere nel grafico n. 1, il prezzo ha trovato supporto presso il VAL ed è tornato più volte nell’area  del valore durante l’intera giornata di negoziazione del 26 giugno. 

La situazione simile è stata nuovamente osservata il giorno successivo (27 giugno). Tuttavia, la cosa più  rilevante nel trading al di fuori dell’area di valore è che se la situazione nel mercato cambia e cessa di essere  equilibrata, passando allo stato di tendenza, questi cambiamenti diventerebbero evidenti al di fuori dell’area di  valore.  

Aiuterebbe il trader, che sta aspettando che il prezzo torni nell’area del valore, per limitare al massimo  l’entità del rischio nelle negoziazioni aperte. 

Il grafico n. 2 in basso mostra l’area della tabella n. 1, delineata con una linea tratteggiata grigia, in dettaglio.  Puoi monitorare chi prende l’iniziativa vicino ai livelli chiave dei profili di mercato in tempo reale grazie al grafico  Footprint. 

Ti aiuterebbe a chiudere rapidamente un trde consapevolmente in perdita senza aspettare uno stop loss e  aprire un nuovo trade nella direzione redditizia. 

Grafico n. 2. Grafico a 15 minuti di un future su EUR (ticker 6E). Il grafico Bid x Ask footprint della piattaforma ATAS.

CONTESTO DEL MERCATO

Un trader dovrebbe avere una comprensione dell’attuale situazione del mercato e del suo contesto. Come  trader dovresti chiederti: “Il mercato è sbilanciato e si muove con un focus o si trova in uno stato di equilibrio tra  domanda e offerta e in quale arco di tempo? Qual è il contesto di mercato vicino ai livelli di supporto e resistenza  critici e in quale arco di tempo? Ci aspettiamo una trasmissione di notizie che potrebbero cambiare l’attuale  situazione del mercato? ” Una forte tendenza su un arco di tempo più piccolo potrebbe essere solo una parte della  correzione su un arco di tempo più ampio, per questo è sempre importante sapere dove si trovano i livelli di  supporto e resistenza chiave su intervalli di tempo più grandi.  

Il contesto di mercato è un concetto piuttosto complesso. Tuttavia, i profili di mercato possono aiutarti a  sistemare le informazioni di mercato in una forma conveniente anche in tempi giornalieri e settimanali. I livelli chiave  dei profili di mercato con tempi più lunghi diventeranno un punto d’appoggio sicuro per prendere le tue decisioni di  trading.  

Nel seguente articolo è possibile leggere un esempio di utilizzo della Value Area Low (VAL) del giorno  precedente: Strategia di utilizzo dell’impronta attraverso l’esempio di Russell 2000 E-mini.  

I profili di mercato non sono un argomento semplice. Richiede ulteriori studi. Tuttavia, puoi iniziare a  utilizzare subito le funzionalità dei profili di mercato descritte dopo aver scaricato gratuitamente la piattaforma  ATAS. In questo articolo abbiamo toccato solo alcune delle idee di un’applicazione efficiente dei profili di mercato  nel trading. Riteniamo che l’indicatore dei profili di mercato della piattaforma ATAS ti aiuterà a comprendere meglio  il mercato. Buon trading!

Le informazioni contenute in questo articolo non possono essere percepite come un invito all’investimento o alla compravendita di qualsiasi attività in borsa. Tutte le situazioni discusse nell’articolo sono fornite allo scopo di far conoscere le funzionalità e i vantaggi della piattaforma ATAS.

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