Все, что нужно знать об акциях Facebook.

У всех наверняка есть аккаунты Фейсбук, но гораздо круче иметь помимо персональной странички в соцсети еще и акции FB. Фейсбук — одна из 10 крупнейших американских компаний, акции которой торгуются на бирже NASDAQ. Компания существует с 2004 года. С момент выхода на рынок акции выросли в цене более чем на 400% — с 38 до 218 долларов. Пик стоимости акций фейсбук приходился на лето 2018 года, однако потом стоимость акции упала на 20% из-за недостаточно хорошего квартального отчета. Также негативное влияние на котировку оказал скандал с утечкой данных пользователей. Посмотрим, что происходит с акциями Фейсбук сейчас.

Перед нами часовой график с индикаторами дельта, волны Вайса и unfinished auction. Индикатор дельта показывает, кто был агрессивнее — покупатели или продавцы. Индикатор волны Вайса суммирует объем движения цены в одну сторону. Этот индикатор лучше работает на графиках, не привязанных ко временной шкале. Индикатор unfinished auction показывает крайние уровни свечей, где проходили и покупки и продажи одновременно. На момент написания статьи акции торговались в среднесрочном диапазоне 160-179 долларов за акцию. С помощью индикатора unfinished auction мы видим уровни, к которым цена может вернуться. Все эти уровни ниже текущей цены.

Перейдем на тиковый график для большей визуализации волнового индикатора и посмотрим, что происходит с 18 марта.

В нашем случае каждый бар включает 6000 тиков или сделок. Это могут быть как крупные, так и небольшие сделки. Такой вид графика позволяет равномерно распределить сделки по барам и удобен, например, для волнового анализа. Цена находится в восходящем канале. Причем в апреле рост цены ускорился, новый канал выделен пунктирной черной линией. Черными прямоугольниками под цифрами 1 и 2 обозначены две большие растущие волны. После значительного роста произошел откат. И несмотря на то, что цена в дальнейшем обновила локальные максимумы, новые волны под цифрами 3 и 4 существенно меньше волн 1 и 2. Это предупреждает о сокращении силы спроса. Снижение дельты, отмеченное красной стрелкой, тоже подтверждает, что покупателей становится меньше. Последняя свеча дельты под цифрой 5 откровенно медвежья. Появились или агрессивные продавцы или трейдеры фиксируют прибыль по длинным позициям, опасаясь снижения стоимости акций Фейсбук. В таком контексте возрастает вероятность краткосрочной коррекции и возвращение к границам прежнего растущего канала или к уровням незавершенных аукционов.  

Анализ фона фундаментальных новостей на рынке акций Фейсбук.

Следующий квартальный отчёт выйдет в конце апреля и может изменить ситуацию. Инвесторы покупают после хорошей отчетности и панически продают после слабой, как это было летом 2018 года. Обратите внимание на следующие параметры:

• Рост или падение числа пользователей, именно от этого показателя зависят доходы от рекламы. Чем больше пользователей, тем больше рекламодателей.
• Рост или падение прибыли и выручки на акцию. В целом в 2018 году рост замедлился. Это касалось не только Facebook, но и других технологических компаний американского фондового рынка.
• Рост инвестиционных расходов. Цукерберг планировал в 2019 году масштабные вложения, которые в моменте могут снизить прибыльность компании.

За 2018 год компания несколько раз оказывалась замешана в скандалы, связанные с утечкой личных данных и безопасностью пользователей. Кроме этого возникал вопрос о возможном государственном регулировании. Все это негативные факторы для стоимости акций компании. Кстати, Facebook не платит дивиденды, так как направляет всю прибыль на развитие.

12 апреля на сайте комиссии по ценным бумагам США было опубликовано заявление части акционеров FB. Они предлагают отстранить Цукерберга с поста председателя совета директоров компании, потому что связывают его ошибки с убытками компании за 2018 год. Вопрос об отстранении Цукерберга будет рассматриваться на годовом собрании акционеров, которое запланировано на 30 мая 2019 года. Эта новость может негативно сказаться на стоимости акций.

Но в целом, для долгосрочных инвесторов компания, владеющая самой популярной социальной сетью, остается привлекательной. Зарубежные аналитики (RBC Capital) верят в долгосрочные перспективы компании и на горизонте до 2025 года прогнозируют рост стоимости акций до 225 долларов.