Как начать торговать акциями

Акции компаний – это ценные бумаги, которые свидетельствуют, что их владелец внес вклад в капитал компании. Эта статья подробно рассказывает об акциях компаний и о том, как заработать на них. Читай далее:

Как работают акции компаний

Акции компаний – это ценные бумаги, которые дают их владельцам долю в собственности компании. Акции торгуются на фондовом рынке, и их цена может меняться в зависимости от спроса и предложения. Пример. Apple – компания с самой высокой капитализацией в мире. Ее акции торгуются под тикером AAPL на бирже NASDAQ. Когда у тебя есть акция Apple, ты владеешь частичкой компании и можешь получать ежеквартально в виде дивидендов часть прибыли компании.

Виды акций компаний

Акции бывают разными. Наиболее распространенными видами акций являются:

• Обыкновенные акции дают их владельцам право на получение части прибыли компании и право голоса на общих собраниях акционеров.
• Привилегированные акции дают владельцам некоторое преимущество. Например, право на получение фиксированного дивиденда, даже если компания не получает прибыль. Или больший вес голоса при принятии решений. Или более высокие дивиденды, которые начисляются в первую очередь. Или другие бонусы.

Пример. На бирже NASDAQ торгуются акции GOOG и GOOGL. И те и другие принадлежат компании Alphabet Inc., но отличаются своим классом. Акции GOOG класса A дают право голоса, а акции GOOGL класса C не дают права голоса.

Как начать торговать акциями на бирже

Перед началом торговли акциями на бирже, нужно уладить технические моменты. Ниже представлена четкая последовательность действий, которые следует выполнить, чтобы начать торговать акциями на бирже.

Шаг 1. Поиск надежной брокерской компании

Простыми словами, брокер служит посредником для покупки и продажи акций компании на фондовой бирже. Если говорить более развернуто, он выполняет широкий спектр функций:

• обеспечивает доступ к бирже; 
• предоставляет информацию об акциях;
• принимает клиентские заявки на покупку и продажу акций, переправляет их на биржу, где эти заявки исполняются;
• обеспечивает хранение акций. Брокер может хранить акции инвестора на своем счете. Это позволяет инвестору не беспокоиться о сохранности своих акций;
• осуществляет клиентскую поддержку, помогает с обучением.

Шаг 2. Заключение договора с брокером, открытие счета

Тебе придется пройти процедуру верификации согласно стандартам AML, KYC. Процесс торговли акциями компаний строго регламентирован, и верификация –  обязательное требование.

Шаг 3. Пополнение счета

Тебе нужно перевести определенную сумму денег на счет. Они нужны для покупки акций. Некоторые брокеры могут устанавливать минимальные требования к пополнению. Обрати внимание, при использовании кредитного плеча, ты можешь иметь на счету, например $1000, а купить акций на $2000.

Шаг 4. Начало торговли на бирже

Выбери акцию компании, которую хочешь купить. Отправь брокеру ордер (заявку, приказ) через торговый терминал на покупку определенного количества акций. Ордер может быть:

• Лимитным. Покупка в таком случае будет осуществлена по определенной цене, которая тебя устраивает.
• Маркет. Покупка будет осуществлена незамедлительно по текущей цене.

Подробнее о том, какие бывают ордера, читай в статье Типы ордеров на бирже.

Как выбрать акции для покупки

Чтобы выбрать акции для покупки, используется фундаментальный и/или технический анализ. Фундаментальный анализ заключается в изучении финансовых показателей компании и ее отрасли. Он позволяет определить, насколько перспективной является компания. При этом берутся в расчет: 

• финансовые показатели компании: выручка, прибыль, рентабельность, долговая нагрузка, денежные потоки и т.д. Эти показатели позволяют оценить текущее финансовое состояние компании и ее перспективы;
• долгосрочные перспективы развития отрасли: динамика спроса, конкуренция, регулирование и т.д. Эти показатели позволяют оценить, насколько устойчива отрасль, в которой работает компания;
• конкурентное положение компании: доля на рынке, сильные и слабые стороны компании по сравнению с конкурентами. Эти показатели позволяют оценить, насколько конкурентоспособна компания.

Технический анализ заключается в изучении графиков цены акций и объемов торгов. Технический анализ помогает определить тенденции на рынке и выявить потенциальные точки входа и выхода из сделок. Технические аналитики используют в работе:

• свечные паттерны и графические паттерны: голова и плечи, двойное/тройное дно/вершина и другие паттерны для разворотов и продолжения тренда.
• индикаторы: различные вспомогательные инструменты, предназначенные для принятия решений на основе более детальной информации. Особое внимание при анализе рекомендуется уделять взаимодействию цены и объемов торгов.

Возможно, самой ценной методикой технического анализа является анализ объемов, который позволяет судить о балансе сил спроса и предложения, являющихся первопричиной движения цен акций компаний.

Пример: график акций AAPL 2021-2023

Акции AAPL в 2023 находились в выраженном восходящем тренде.  С фундаментальной точки зрения, рост был обусловлен: 

• бумом на технологические акции, связанным с развитием ИИ;
• ожиданием снижения ставок ФРС, что, как считается, должно дать импульс для развития компаний;
• сильными отчетными данными о деятельности Apple;
• рядом других факторов.

С технической точки зрения:

• акции пробили масштабный бычий флаг, который можно интерпретировать как фигуру коррекции в рамках многолетнего бычьего тренда;
• цена акций AAPL уверенно пробивала локальные уровни сопротивления;
• вела себя сильнее индекса.

В целом эти факторы сделали акцию AAPL привлекательным кандидатом для покупки.

Как анализировать график акций компании

Мощный арсенал инструментов для анализа объемов позволяет аналитикам  более точно находить точки входа в позиции – как для покупки и удержания акции в течение продолжительного времени, так и для торговли внутри дня.

Пример: дневной график цены акции компании Apple

Чтобы открыть график, скачай платформу ATAS, установи и запусти программу, а затем:

На открытом графике можно использовать инструмент произвольного рисования профиля рынка (нажми клавишу F3). Это позволит определить сильный уровень, заметный по выпуклости на профиле – здесь шли активные торги акцией. После продолжения аптренда уровень выступил как поддержка при локальных откатах, предоставив возможность для аргументированной покупки акций AAPL.

Часто задаваемые вопросы

Для чего компания выпускает акции?

Компании выпускают акции, чтобы получить деньги для финансирования своей деятельности. Например, компания может использовать деньги от продажи акций для строительства нового завода, разработки нового продукта или расширения своего бизнеса.

В чем смысл покупать акции?

Смысл покупать акции в том, чтобы получить прибыль – как вознаграждение за инвестицию в успешную компанию.

Что дает одна акция?

Одна акция может давать тебе право на получение части прибыли компании и право голоса на общих собраниях акционеров.

Как заработать на акциях?

Когда цена акции увеличивается, ты можешь продать ее по более высокой цене, чем на момент покупки. Также ты можешь заработать на акциях, если компания платит дивиденды – это часть прибыли компании, которая выплачивается акционерам несколько раз в год. Чем больше акций во владении – тем больше получается дивидендов.

Какие факторы влияют на цену акций?

На котировки акций влияют множество факторов:

• общее состояние экономики: действия ЦБ, уровень инфляции, безработицы и др.;
• новости о деятельности компании: во время публикации квартальных отчетов цены акций компаний особенно волатильны;
• технические и поведенческие факторы. 

Сумма всех факторов влияния выражается через борьбу сил спроса и предложения, которые можно оценивать с помощью анализа объемов.

Как использовать ATAS для торговли акциями

Трейдинг акциями компаний связан с высокой конкуренцией. Чтобы получить преимущество перед другими трейдерами, используй платформу ATAS – она специализируется на анализе объемов акций на биржах США (1), Европы (3) и РФ (2).

Инструменты платформы ATAS помогут тебе получить значительные преимущества:

• Индикаторы. ATAS дает детализацию вплоть до одного тика, что позволяет анализировать рынок акций с максимальной точностью. Это особенно важно и ценно для трейдера внутри дня. Среди наиболее полезных индикаторов: Cluster Search, Big Trades, Speed of Tape.
• Кластерные графики, или футпринты. Получая доступ к информации внутри свечей, ты можешь принимать более обоснованные решения по сравнению с трейдерами, которые видят не больше 1-минутной свечи. Кроме того, ты можешь экспериментировать с таймфреймами.
• Работа с лентой и стаканом. Среди полезных инструментов ATAS для работы с Level II и Order Flow — Smart DOM, DOM levels, Smart Tape. Не забудь о незаменимом инструменте для скальперов — DOM Trader.
• Доступно для начинающих. В блоге, на YouTube-канале и в Базе знаний содержатся конкретные инструкции по настройке графиков и работе с ними, по применению индикаторов, разработке стратегий, а также другая ценная информация для трейдинга внутри дня. Также пользователи платформы могут рассчитывать на отзывчивую службу поддержки ATAS.
• Market Replay. Ты можешь настроить симулятор рынка, чтобы воспроизводить исторические данные и тренироваться торговать акциями компании как будто торги происходят в реальном времени. Так ты получишь необходимый опыт без риска для реального капитала.

Отдельно стоит отметить возможность разработки собственных инструментов — индикаторов и автоматических торговых стратегий, подключаемых по API. Таким образом ATAS устраняет любые ограничения для анализа кластерных графиков.

Выводы

Компании выпускают акции, чтобы получить деньги для развития своего бизнеса. Акционеры, которые купили акции, получают часть прибыли компании в виде дивидендов. Кроме того, торговля акциями позволяет получить прибыль от краткосрочных изменений цен акций, а также служить основой для долгосрочных вложений. Скачай ATAS. Это бесплатно. В рамках пробного периода ты получишь полный доступ к инструментам платформы, чтобы поэкспериментировать с торговлей акциями. Более того, ты сможешь продолжить бесплатно использовать программу даже после окончания 14-дневного испытательного срока — для торговли криптовалютой или анализа объемов. Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на YouTube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или Twitter, где мы публикуем последние новости ATAS.