ЗОНА СТОИМОСТИ: ЧТО СКРЫТО ОТ ГЛАЗ?
Выбирая автомобиль, многие из вас часто слышали фразу: «Поверьте мне. Это справедливая цена!» А ведь трейдинг на бирже во многом похож на покупку автомобиля. Бывает, что рынок придумывает разные красивые истории про якобы «справедливую стоимость» актива. Вам в такой ситуации нужно знать правду и получить уверенность в том, что вы не попадетесь на уловки хитрых продавцов. Ведь вы же не подумали бы покупать автомобиль, не узнав его справедливую цену? Так зачем же подходить к трейдингу иначе?
В этой статье:
- Почему справедливая стоимость так важна?
- Поиск справедливой стоимости актива
- Используйте зону стоимости для повышения результативности
- Всегда ли цены на финансовых рынках справедливы?
- Начать очень просто
Почему справедливая стоимость так важна?
Планируете купить автомобиль? Все знают, что перед покупкой, нужно собрать немного информации о его справедливой рыночной стоимости. Некоторые хитрые продавцы пользуются неинформированностью покупателей и продают им автомобиль по завышенной цене. Да, в это трудно поверить, но они сами этим хвастаются.
Если подумать, то можно найти много общего между институциональными трейдерами и продавцами автомобилей. Их работа заключается в получении лучшей цены для своих лимитных ордеров на покупку или продажу актива. Поэтому нет никакой гарантии, что на финансовых рынках к вам относятся справедливо.
Конечно вам решать, переплачивать за актив или же выручить за него меньшую сумму, чем бы вы могли. И все же важно помнить, что каждый доллар, который не зарабатываете вы, зарабатывает кто-то на другой стороне сделки.
Если вы не знаете справедливую цену торгуемого актива, вы же не станете надеяться, что кто-то с противоположной стороны потенциальной сделки вам ее подскажет. Не правда ли?
Поиск справедливой стоимости актива
Совершенно не важно, является этим активом автомобиль, фьючерс на биткоин или соевые бобы. Справедливая стоимость любого рыночного актива определяется диапазоном цен, в котором проторгован наибольший объем всех заключенных сделок. В профессиональный среде справедливую стоимость актива называют зоной стоимости (англ. Value zone или Value area). Пожалуйста не путайте зону стоимости с Точкой контроля (англ. Point of control — POC), которая находится внутри зоны стоимости и является ценовым уровнем, на котором был проторгован максимальный объем сделок за выбранный период времени.
Если вам нужно узнать справедливую стоимость автомобиля, то сделать это, казалось бы, не так уж сложно. Достаточно открыть интернет-браузер и «загуглить» марку и год интересующего вас автомобиля… и о чудо! Поисковик выдаст вам такой объем информации, что вы и за месяц не сможете его обработать. При этом следует учесть, что довольно просто найти цены предложения. Намного сложнее найти фактические цены, по которым эти автомобили были проданы.
Найти справедливую стоимость актива на фьючерсном рынке гораздо проще. Для современных трейдеров огромное значение имеет объем торговли, то есть количество контрактов, которые переходят от продавца к покупателю. Платформа Advanced Time And Sales или ATAS, специализируется на анализе потока ордеров и предлагает начинающим и опытным трейдерам продвинутые инструменты объемного анализа рынка. Одним из таких инструментов является зона стоимости.
Используйте зону стоимости для повышения результативности
График фьючерса нефти марки Light Sweet (тикер CL). Определение зоны стоимости, или, проще говоря, справедливой стоимости актива, в платформе ATAS намного проще чем поиск справедливой стоимости автомобиля в интернете. Данные индикаторов объемного анализа платформы ATAS формируются на основе уже совершенных сделок и показывают зоны проторгованного объема, которые помогут вам в определении наиболее выгодных зон покупок или продаж
Зона стоимости актива — это диапазон ценовых значений, в пределах которого совершается около 70% всех сделок за выбранный период времени. Цены выше или ниже этой зоны стоимости актива представляют для трейдеров интерес и являются прекрасной возможностью для заключения прибыльных сделок.
Верхний график позволяет ритейл трейдерам видеть где именно справедливую стоимость актива следует сравнивать с его текущей ценой. Как только вы вооружитесь этой информацией, вы будете точно знать, когда заключать сделки на покупку или продажу.
Всегда ли цены на финансовых рынках справедливы?
Цены на фьючерсном рынке настолько же справедливы, насколько справедливы цены в автомобильном бизнесе. Если их самостоятельно не анализировать, то ваш бумажник или торговый счет может существенно «похудеть».
Текущие цены на фьючерсном рынке определяются объемами спроса и предложения. Спонтанные покупки и продажи того или иного актива, которые в течение дня происходят на рынке, выражаются в переоценке, либо недооценке его справедливой стоимости.
Как и продавцы автомобилей, профессиональные трейдеры не преминут воспользоваться вашей неинформированностью.
Начать очень просто
Теперь вам не нужно быть в числе неинформированных покупателей. Как бы далеко не ушла текущая рыночная цена актива, она будет притягиваться зоной его справедливой стоимости. А продвинутые инструменты объемного анализа платформы ATAS помогут вам определить наиболее выгодные места для заключения сделок.
Рынок может пойти гораздо дальше зоны стоимости чем это принято считать. Поэтому перед заключением сделки убедитесь, что на рынке сформировался тренд и уже затем действуйте.
Когда цена находится значительно ниже зоны стоимости и начинает расти, вы заключаете сделку на покупку. И наоборот, когда цена находится значительно выше зоны стоимости и начинает снижаться, вы заключаете сделку на продажу. Когда же цена находится внутри зоны стоимости вы ждете и находитесь вне рынка.
Торговцы автомобилями и институциональные трейдеры будут стремиться дезинформировать вас относительно справедливой стоимости любого актива, будь то автомобиль, фьючерс или акция. Они хотят, чтобы, принимая торговые решения вы руководствовались своими эмоциями и страхом. Вместо этого, если вы будете руководствоваться данными зоны стоимости, являющейся неотъемлемой частью индикатора объемного профиля рынка Market Profile, то сможете эффективно определять места открытия и закрытия сделок. Такой подход сможет повысить эффективность вашего трейдинга и снизить влияние на него эмоционального фактора.
Для Вас в нашем блоге мы уже публиковали материалы, в которых рассматривали тему зоны стоимости. Для дальнейшего изучения этой темы мы предлагаем Вам ознакомиться со статьями «Профиль рынка: что такое зона стоимости и как ее использовать в торговле» и «Зона стоимости: как использовать правило 80% внутридневному трейдеру». Желаем Вам успешной торговли!
