Рассмотрим ситуацию с биткоином по порядку – со свечи №1. Она указывает на свечу, на которой рынок после 5 недель колебаний мощно прорвался выше психологической отметки в 40,000 долларов за Bitcoin. При этом тонкие кластеры внутри свечи указывают на сильный ажиотаж на рынке – цена росла очень быстро, не задерживаясь. Утолщение профиля в верхней части свечи указывает, что по мере приближения к психологической отметке в 50,000 долларов за монету на рынке образовался баланс покупателей и продавцов. Видимо, участники рынка решили зафиксировать профиты от лонгов.
Свеча №2 указывает на продолжение бычьей динамики. Обратите внимание, внутри этой свечи очень много кластеров зеленого цвета. Похоже, после бурного роста на свече №1 рынок пришел в состояние FOMO (страха упустить прибыльную возможность). В этот период времени заголовки пестрили тезисом, что после пробития уровня $50.000 Bitcoin готов вырасти до шестизначной отметки. Рынок оказался перегрет и достиг кульминационной точки.
Свеча №3 указывает на резкую смену настроения, которая обычно следует после пика ажиотажа. Это свеча кардинально отличается от того, что происходило ранее. Она имеет самую большую медвежью динамику с начала 2021 года. Она полностью поглотила прогресс роста, достигнутый на свече №2. Паттерн медвежьего разворота на очень большом объеме (в 2 раза выше среднего) – это мощный сигнал, указывающий на возможное скорое завершение предшествующего ралли.
Свеча №4 указывает на попытку возобновления ралли. С учетом свечи №3 можно спрогнозировать, что эта попытка вряд ли окажется успешной. Несмотря широкое тело свечи №4, на ослабление спроса указывают два признака:
- снижение объемов (они находятся на уровне средних);
- неспособность цены закрепиться выше психологической отметки 60.000 (на кластерах видна высокая активность около 60.000, но закрытие происходит ниже этого кластера высокого объема).
Свеча №5 имеет длинный нижний хвост, на котором сконцентрировано большое количество кластеров. Из этого можно сделать вывод, что баланс спроса и предложения выталкивает цену вверх от уровня поддержки 50,000 долларов. Далее следует еще одна попытка атаки на уровень 60,000 долларов.
Обратите внимание на объем на свече №6. Объемы находятся на очень низком уровне – это самый низкий показатель за много недель. Скорее всего, это слабость спроса – участники рынка не спешат преследовать цену и раскупать биткоины, предлагаемые продавцами.
Медвежья свеча №7 имеет большую разницу между high и low. Это значит, что произошло много событий, и рынок был очень волатильный. Высокая волатильность – это именно то условие, при котором крупные участники рынка имеют возможность развернуть свои позиции. В данном случае можно предположить, что они продавали остатки лонгов тем покупателям, которые верили в рост цены свыше $62k. Обратите внимание на плотность около $62k – это “счастливчики”, которые не смогли больше терпеть рост цены и решились купить на самой вершине.
На свече №8 мы видим яркий красный кластер под уровнем $50k. Эти продажи по рынку можно характеризовать как массовую ликвидацию позиций покупателей. Это не те продажи, которые способны толкать цену ниже. Поэтому мы видим еще одну попытку роста к $60k (опять на низком объеме) на следующей свече.
Свеча №9 отражает временный баланс. Возможно, цена биткоина росла на фоне роста других криптовалют. В те дни Эфирирум и альткоины устанавливали новые рекорды, а цена биткоина просто неуверенно следовала за лидерами.
Если сложить полученную при анализе свечей информацию в единую историю, мы поймем, что после пробоя $50k рынок вошел в стадию эйфории, которая постепенно сходила на нет. Объемы на восходящих импульсах снижались, а попытки преодолеть уровень $60k оборачивались неудачей. Если описать эту ситуацию в двух словах: “покупателей уже нет, а продавцов пока еще нет”.
Сформированный на свече №9 баланс резко сместился вниз на свече №10. Обратите внимание на тонкие кластеры между $52k и $54k. Цена падала, не испытывая никакой поддержки. Яркие кластеры в районе $48k-$50k – это активность продавцов, преодолевающая все встречающиеся уровни поддержки. На фоне слабости покупателей цена опускалась все ниже и ниже. Ликвидации стоп-лоссов покупателей придавали падению еще большее ускорение.
Об эпичном падении биткоина в мае 2021 года мы писали в этой статье.
