16/10/2018

ТОП 9 «граблей», на которые наступают трейдеры-новички

9 популярных ошибок начинающих трейдеров

“Каждому человеку свойственно ошибаться, но только дураки повторяют свои ошибки” Цицерон

С каждым годом желающих заработать торговлей на бирже становится все больше, однако, положительного результата добиваются лишь около 23% трейдеров (усредненные данные по американским форекс-брокерам за 2016 год). В чем причины таких неутешительных данных? Каковы основные ошибки начинающих трейдеров? И главное — каков рецепт, чтобы избежать их?

Мы провели небольшое исследование. Мы потратили:

48 чашек кофе, анализируя статьи из Гугл-топ-100 на тему “основные ошибки начинающих трейдеров”
289 минут, разговаривая с опытными трейдерами, которые согласились поделиться своим опытом

И знаете, к какому удивительному выводу пришли?

Все ошибки начинающих трейдеров можно разбить на три основные группы:

Фундаментальные ошибки;
Психологические ошибки;
Ошибки управления деньгами;

В каждой группе — по три типичных ошибки. Итого 9. В этой статье мы опишем каждый тип ошибок, причины их появления и эффективные способы устранения. Это поможет набить меньше шишек на пути становления от новичка до прибыльного трейдера

Начни пользоваться ATAS совершенно бесплатно и без ограничений по времени! Или сразу подключай продвинутый тариф и получи доступ к полному функционалу.

Попробовать ATAS бесплатно

Фундаментальные ошибки начинающих трейдеров

Ошибка 1. Незнание основ фундаментального, технического или объемного анализа

Эта проблема решается на первый взгляд легко — интернет и книжные магазины полны изданиями, обещающими вам миллион долларов за год. Однако, методы именитых трейдеров и инвесторов часто противоречат друг другу.

Уоррен Баффет считает, что инвестиции лучше концентрировать, а не диверсифицировать;
Питер Линч советует не покупать на спадах;
Джим Роджерс не думает, что тренд — это лучший способ заработать.

Очевидно, золотого ключика или волшебного грааля в зарабатывании денег на бирже не существует. Успех зависит не только от того, какие методы вы используете, но и от того, подходят ли вам эти методы и насколько они продвинуты. Научиться пользоваться различными современными методами анализа и избежать ошибок помогут наши информационные материалы

Ошибка 2. Использование устаревших инструментов технического анализа

Технический анализ — это набор инструментов, помогающих понять, что происходит на рынке, как и куда двигаются цены. Кластерный анализ — наиболее современный и высокоточный метод ценового прогнозирования, основанный на детализации проторгованных объемов. Он дает трехмерное представление о цене, объеме и времени, в котором торгуются эти объемы.

Сравните рисунки 1 и 2 — не правда ли похоже на смартфон и кнопочный телефон. Зарабатывать больше будет тот трейдер, кто быстрее и яснее распознает рыночную ситуацию.

Инструментов в торговой платформе должно быть достаточно, чтобы создавать конкурентные преимущества перед другими трейдерами. Вот примерный перечень инструментов объемного анализа, который обеспечит 100% прозрачность рынка даже для новичков.

Ошибка 3. Отсутствие торговой системы или торгового плана

Их отсутствие — это следующая фундаментальная ошибка начинающих трейдеров.

Торговая система — это набор четко сформулированных правил применения технического/кластерного анализа для:
— входа в рыночную позицию
— выхода из нее, а также
— ограничения денежных потерь.

Это не прогноз движения рынка, а проработанные инструкции, описывающие ваши действия в зависимости от происходящего на рынке.

Например, собираясь на работу, вы решаете ехать на машине, если на улице идёт дождь или идти пешком, если погода хорошая.
В торговле — аналогично — вы решаете продать фьючерсный контракт, если на новом максимуме цены, например, появляется отрицательная дельта и максимальный объем идет вниз, если эти условия не соблюдаются, вы остаетесь вне рынка.

отрицательная дельта и максимальный объем

Торговая система:

упорядочивает действия трейдера;
заранее определяет точки, входа, выхода;
ограничивает убытки;
добавляет комфорт и плановость в действия начинающего трейдера;

Без торговой системы начинающие трейдеры:

нервничают, суетятся;
терпят большие убытки;
совершают эмоциональные сделки;
совершают психологические ошибки, которые мы разберем далее

Психологические ошибки начинающих трейдеров

Ошибка 4. Излишний азарт или составление ложных прогнозов

Азартный игрок — это человек, который хочет сначала развлечься, и только потом, может быть, заработать денег. Для него торговля напоминает ставки на спортивные события или казино. Такие трейдеры не утомляют себя анализом рынка или созданием торговой системы. Они просто покупают и продают, стремительно наращивая убытки.
Прогнозист — это трейдер, который занял определенную позицию относительно будущего движения рынка и жаждет быть правым.

Например, ожидая публикации еженедельного отчета об уменьшении запасов нефти в США, трейдер займёт бычью позицию. Как только трейдер уверен в будущем движении рынка, он начинает искать подтверждающие его точку зрения факты и полностью игнорирует все противоречащие. Осознанное логическое мышление и желание заработать уходят на второй план. Самое большое желание — быть правым в своем прогнозе. Желание быть правым также объясняет человеческую тенденцию фокусироваться на том, почему рынок движется вверх или вниз вместо того, чтобы фокусироваться на том, куда рынок движется. Для того, чтобы понять, куда рынок движется, необходимо обращаться внимание на значимые уровни.

Ошибка 5. Персонализация успеха или неудачи

Персонализация успеха — это отождествление прибыли только со своими способностями, хотя это может быть смесью:

- удачи
- стечения обстоятельств,
- объемноготехнического анализа
- правильного места
- правильного времени.

Такие трейдеры полагают, что одно их присутствие сделает сделку прибыльной. Я не такой как все, я немного лучше других разбираюсь в биржевых сделках, я как царь Мидас все превращаю в золото. Помните чем закончилась история царя Мидаса?

Персонализация убытков — это склонность считать себя неудачником из-за рыночных убытков. Однако, рыночные убытки — это внешние, объективные потери, и только наше отношение делает их личными.

В торговле нет правильных или неправильных решений. Есть своевременные решения, а есть эмоциональные. Есть прибыльные торговые периоды, и есть убыточные.

Во время убытков каждый начинающий трейдер переживает 5 стадий:

отрицание — нет, этого просто не может быть;
гнев — срываетесь на близких из-за своей позиции;
торговля — если рынок повернется в мою сторону, я сразу же закрою позицию;
депрессия — теряете в весе, плохо спите;
принятие — чаще всего принудительное закрытие позиции брокером из-за нехватки средств на счете;

Эти стадии могут сменять друг друга, чередоваться и повторяться. Только ограничение убытков, предусмотренное торговой системой, спасет начинающего трейдера от страданий и позволит не потерять больше, чем было запланировано.

Кстати, ограничить свои убытки можно программным методом https://help.atas.net/ru-RU/support/solutions/articles/72000602320

Ошибка 6. Эмоциональные решения

Само существование эмоций у каждого трейдера, как у живого человека — это нормальное явление. Но во время торговли следует избегать эмоциональных решений, так как такие решения рано или поздно приведут к убыткам.

Существует две основных модели эмоционального поведения:

модель заблуждения — трейдер очень хочет заработать, он читает многочисленные биржевые сводки, книги, новости, принимает решение на основании советов, открывает позицию и ждет прибыли. Модель заблуждения описывает процесс вовлечения эмоций до принятия решения об открытии сделки.

модель иллюзий — трейдер сначала принимает решение, совершает сделку, потом делится ею со всеми окружающими, гордится собой, если позиция идет в его сторону. Если позиция идет против трейдера, то он смело вступает в борьбу с рынком, потому что рынок не прав. И окружающие восхищаются стойкостью трейдера, остающегося с убыточной позицией. Эта модель описывает процесс вовлечения эмоций после совершения сделки.

Не забывайте периодически проверять себя, на стали ли вы частью одной из указанных моделей, и вы избежите эмоциональных решений.

Психологические ошибки начинающих трейдеров схематично рассмотрены на рисунке 5.

Ошибки управления деньгами

Ошибка 7. Торговля в долг

Торговля на заемные или последние деньги — сразу же вовлекает в процесс торговли эмоции — такие как страх и жадность. Эмоциональные решения не могут сделать начинающего трейдера профессионалом, смотрите психологические ошибки трейдеров.

Ошибка 8. Ожидание стопроцентной прибыли

Ожидание повышенной доходности — невозможно заранее рассчитать вероятность получения дохода. Торговая система управляет убытками, а не предсказывает прибыль.

Ошибка 9. Слишком долгие позиции

Открытие слишком больших позиций — здесь снова помешают эмоции.

Просмотрите видео ниже – биржевой эксперт, который работает с брокерами, раскрывает главные ошибки, реально наблюдаемые им на счетах клиентов.

Выводы

Трейдинг — это бизнес с с неопределенным будущим. Работая с неопределенностью, у каждого человека есть выбор:

попытаться просчитать ситуацию с точки зрения инженера, то есть понять и учесть большинство переменных в своей деятельности;
действовать как азартный игрок, то есть прежде всего получать удовольствие;
действовать как спекулянт, то есть применять системный анализ, знания и планирование. Спекулянт обдумывает возможные сценарии развития будущих событий и определяет порядок своих действий для каждого сценария. Его цель — зарабатывать деньги.

Успешный трейдинг и инвестиции — это результат успешных спекуляций в прогрессивной торговой платформе.

И помните — “Пробы и ошибки — это и есть свобода” Талеб Насим.

Понравилось? Расскажите друзьям:

The last comment and 1 other comment(s) need to be approved.