31/10/2024

Зональный трейдинг – психология и мышление успешного трейдера

Зональный трейдинг. Обзор книги о психологии трейдинга

Марк Дуглас, автор известной книги Trading in the Zone, начал свой путь в трейдинге в 1978 году. Однако уже к 1981 году он лишился всего капитала, столкнувшись с нехваткой дисциплины и несбалансированным образом жизни. Этот болезненный опыт стал для него точкой перелома: он посвятил себя изучению психологии трейдинга, основал компанию для развития психологических навыков трейдеров и написал несколько книг, которые стали бестселлерами и до сих пор остаются актуальными.

Книга Trading in the Zone, выпущенная в 2000 году, в русском переводе известна под названиями «Торговля в зоне» и «Зональный трейдинг».

Изучение концепций, изложенных в книге, будет полезно, если у тебя уже есть хорошее понимание рыночной механики (например, ты понимаешь, как работает футпринт), но стабильной прибыли все же достичь не удается. Возможно, причина кроется в психологических барьерах, которые нужно преодолеть, чтобы достичь того, что Марк Дуглас называет «порогом стабильности». Ключевой шаг на пути к формированию трейдерского мышления — это переосмысление своих действий через полное принятие рисков.

Ключевые идеи книги «Зональный трейдинг»:

Почему одних знаний по фундаментальному и техническому анализу недостаточно для успешного трейдинга
Почему трейдинг – это свобода, которая несет опасность
Как брать на себя ответственность
Как восприятие графиков влияет на торговые решения

Начни пользоваться ATAS совершенно бесплатно и без ограничений по времени! Или сразу подключай продвинутый тариф и получи доступ к полному функционалу.

Попробовать ATAS бесплатно

Почему фундаментального и технического анализа недостаточно для успешного трейдинга

“Никакой, даже самый совершенный, анализ рынка
не заменит отсутствие победного настроя.”

Марк Дуглас

Фундаментальный анализ. В прошлом он был основным методом принятия торговых решений. Но недостаток этого подхода в том, что он не учитывает поведение других трейдеров. Модели, основанные на фундаментальных данных (процентные ставки, отчеты и т. д.), не всегда работают, так как рынком движут действия людей, которые часто иррациональны.

Технический анализ. С 80-х годов технический анализ стал более популярным среди трейдеров. Этот метод основывается на наблюдении за коллективным поведением участников рынка, выявлении повторяющихся моделей, которые можно использовать для прогнозирования движений цен. Технический анализ позволяет лучше реагировать на текущие события, а не полагаться на долгосрочные прогнозы, как в фундаментальном анализе.

Ментальный анализ. Хотя фундаментальный и технический анализ дают трейдерам множество возможностей, многие вскоре осознают, что этого недостаточно для стабильного успеха — требуется нечто большее.

95% ошибок, приводящих к потерям в трейдинге, связаны с:

отношением к неудачам;
отношением к собственной неправоте;
отношением к упущенным возможностям;
привычкой не забирать прибыль вовремя.

Эти ошибки усугубляются стремлением найти логическое объяснение каждому движению рынка, колебаниями в принятии решений и поспешными действиями.

Главная трудность заключается в том, что умение прогнозировать рынок не равнозначно способности успешно торговать. Хотя в каждой сделке есть риск, не все трейдеры способны принять его. Страх оказаться неправыми и потерять деньги мешает принимать правильные решения, что приводит к ошибкам и убыткам.

Главное отличие успешных трейдеров – их способность принимать риски и сохранять уверенность, не поддаваясь страхам. Успешные трейдеры понимают, что рынок не контролирует их решения.

Что делать? Необходимо сформировать такие убеждения о трейдинге, которые позволят одновременно:

торговать, не испытывая при этом ни малейшего страха,
держать себя в строгих рамках и избегать опрометчивых действий.

Почему трейдинг – это свобода, которая несет опасность

“Если бы меня попросили одним словом охарактеризовать
сущность трейдинга, я назвал бы его парадоксальным.”

Марк Дуглас

Трейдинг привлекает людей свободой действий и возможностями творческого самовыражения, чего многим не хватает в повседневной жизни. Поэтому люди часто приходят в трейдинг с неправильной мотивацией, такой как жажда признания или желание испытать эйфорию.

В отличие от других видов деятельности, в трейдинге практически нет ограничений по выбору торговых инструментов, таймфреймов, индикаторов. Именно эта свобода приводит к множеству опасных проблем, среди которых:

✔ Нежелание устанавливать правила. Большинство людей выросли в обществе, где их ограничивали и контролировали, а потому они сопротивляются созданию правил для себя, что необходимо в трейдинге. Это может приводить к проблемам с дисциплиной и концентрацией в торговле.

✔ Неспособность брать ответственность. В отличие от других рабочих процессов, где есть четкие правила, обязанности и ответственность, в трейдинге нет формальных ограничений, и трейдеры могут бесконечно терять деньги из-за привычки избегать ответственности.

✔ Зависимость от случайных вознаграждений. Случайные профиты могут превратить трейдинг в подобие азартной зависимости, когда трейдеры продолжают совершать сделки в надежде на очередной выигрыш.

Трейдинг – это свобода, требующая самодисциплины. А успех приходит к тем трейдерам, которые учатся контролировать свои мысли, поведение и восприятие рисков, а не пытаются контролировать рынок.

Как трейдеру научиться брать на себя ответственность

«После принятия риска вы смиритесь
с любым возможным исходом сделки»

Марк Дуглас

Чтобы трейдер научился брать на себя полную ответственность за свои действия, ему необходимо осознать, что результат каждой сделки зависит исключительно от его собственных решений и действий, а не от рынка или внешних обстоятельств.

Опрометчиво:

Обвинять рынок (брокера, маркет-мейкера, аналитика из СМИ, торговую платформу) в своих неудачах.
Ожидать, что рынок подарит успех.

Правильно:

Нужно признать, что любые потери – это следствие решений трейдера, а не злонамеренные действия рынка.
Важно осознать, что рынок — это нейтральная среда, предоставляющая равные возможности всем участникам. Задача трейдера — научиться эффективно их использовать.
Следует научиться извлекать уроки из своих ошибок, корректировать стратегии и принимать решения, исходя из объективной рыночной информации.

Принятие ответственности включает развитие ментальной дисциплины, которая помогает контролировать эмоции, такие как страх и эйфория. Такой подход создает основу для формирования «победного настроя», при котором трейдер концентрируется на постоянном самосовершенствовании и адаптации к изменениям рынка.

Как восприятие графиков влияет на торговые решения

«Объективность — состояние ума, подразумевающее осознанный
доступ ко всему, что вы знаете о природе рыночной среды.»

Марк Дуглас

Рынок сам по себе не несет позитивной или негативной информации – это наше восприятие окрашивает его в ту или иную эмоциональную тональность. Например, человек, которого укусила собака в детстве, может бояться всех собак, даже если они не представляют угрозы. Успешные трейдеры умеют воспринимать рынок нейтрально, избегая эмоций страха и эйфории.

Чтобы научиться видеть рынок объективно, трейдеру необходимо:

✔ Перестать воспринимать рыночные колебания как источник эмоций. Важно рассматривать каждый новый сигнал как уникальную возможность, не позволяя прошлым успехам или неудачам искажать восприятие.

✔ Фокусироваться на возможностях, а не на рисках. Ожидание потерь должно быть рациональным и учтенным в стратегии, но без доминирования в процессе принятия торговых решений.

✔ Контролировать эмоции. Чувствуешь страх, эйфорию или колебания? Остановись. Торговля должна основываться на правилах и логике, а не на интуитивных порывах.

✔ Принимать риск как неизбежность. Заранее оценивай допустимый уровень риска и открывай сделку только тогда, когда готов принять его без эмоционального напряжения.

Что нужно знать при открытии позиции

«Свободное сознание — это уверенность
при отсутствии эйфории.»

Марк Дуглас

Казино работают с играми, результат которых может быть случаен, но благодаря правилам и количеству игроков казино всегда имеет статистическое превосходство. Поэтому лучшие трейдеры стремятся не к тому, чтобы получить определенность в каждой сделке, а к тому, чтобы иметь вероятностное преимущество на длинной дистанции для своей стратегии.

Чтобы начать мыслить категориями вероятностей, необходимо:

Признать, что на рынке может произойти всё, что угодно.
Понять, что для заработка не обязательно предсказывать каждое следующее движение рынка.
Понять, что прибыль и убытки распределяются случайным образом.
Верить в свое преимущество, как в выражение более высокой вероятности успеха в каждой сделке.
Признать уникальность каждого рыночного момента.

Успешные трейдеры воспринимают каждую сделку как независимое событие с неопределенным исходом, но при этом понимают, что в итоге, если они будут систематически следовать стратегии, то смогут получать стабильную прибыль.

✔ Все, что нужно учитывать при открытии сделки:

✔ Факты указывают на наличие конкурентного преимущества.

✔ Риск определенной суммы необходим, чтобы узнать, сработает ли сделка.

✔ Для заработка не нужно точно знать, что произойдет в следующий момент.

✔ На рынке может произойти всё что угодно.

Влияние убеждений на успех в трейдинге

“Если ваши убеждения о рынке не соответствуют его реальной природе, то
ваше восприятие искажено, и вы не сможете эффективно действовать”

Марк Дуглас

Если трейдер в глубине души не верит, что заслуживает успеха (например, из-за убеждения, что богатство — это плохо), это внутреннее убеждение может саботировать его действия и мешать достижению стабильных результатов и роста.

Марк Дуглас выделяет три основные характеристики подобных убеждений:

Убеждения влияют на трейдера, независимо от того, осознает он их или нет.
Активные убеждения стремятся к проявлению, даже если это подавляется внешними обстоятельствами.
Убеждения “сопротивляются” изменениям, но могут быть энергетически “деактивированы”, как, например, вера в Санта Клауса.

7 убеждений, необходимых для достижения стабильного успеха в трейдинге:

Я объективно идентифицирую мои конкурентные преимущества.
Я заранее рассчитываю риски по каждой сделке.
Я полностью принимаю риск потери определенной суммы денег по сделке.
Мои действия полностью и безоговорочно согласуются с конкурентным преимуществом.
Я плачу себе по мере того, как рынок генерирует доступные мне возможности для зарабатывания денег.
Я постоянно отслеживаю свою склонность к ошибкам.
Я осознаю важность следования принципам стабильного успеха и никогда их не нарушаю.

Стоит ли читать книгу “Зональный трейдинг”?

В книге Марка Дугласа Trading in the Zone термин «зона» обозначает особый ментальный настрой, в котором трейдер действует уверенно, без страха, стресса и чрезмерных эмоций. Это состояние максимальной концентрации и спокойствия, при котором трейдер принимает решения на основе объективного восприятия рыночной информации, а не руководствуется страхами, азартом или надеждами.

Обзор книги Торговля в зоне Марка Дугласа

Если некоторые из приведенных выше тезисов близки тебе и находят внутренний отклик, стоит скачать книгу «Зональный трейдинг» или прочитать её онлайн. Особенно если ты хорошо знаешь паттерны футпринта, понимаешь сигналы индикаторов для анализа объема, но не можешь достичь устойчивости и системности в трейдинге.

Книга Trading in the Zone начинается и заканчивается одной и той же анкетой, и Марк Дуглас уверяет, что после прочтения твои ответы изменятся.

Выводы

Марк Дуглас, автор книги Trading In The Zone, основал свою консалтинговую фирму, проводя семинары по психологии трейдинга, работая с трейдерами разных уровней: от новичков до крупных биржевых игроков. После 17 лет изучения психологии рынка он пришел к выводу, что мышление большинства людей не согласуется с движениями цены.

По мнению Дугласа, ключевое отличие успешных трейдеров от неудачливых — их психология. Важна не только аналитика, но и правильный образ мышления. Успешные трейдеры уверены в своих действиях, не боятся хаотичности рынка и умеют фокусироваться на возможностях, игнорируя страхи.

Для достижения той самой “зоны”, где торговля идет в правильной манере, необходимо:

Мыслить в категориях вероятностей.
Не быть подверженным эмоциям.
Сохранять концентрацию на текущем моменте и процессе торговли.
Быть свободным от ожиданий и привязанностей.

Можно предположить, что Марк Дуглас высоко оценил бы трейдерские тренажеры, такие как ATAS Market Replay, которые позволяют торговать на исторических данных. Такие инструменты идеально подходят для «перепрограммирования» убеждений о рынке и формирования правильного мышления.

Ведь тренажер открывает трейдерам уникальные возможности, позволяя:

многократно проходить через разные сценарии;
видеть, что результаты отдельных сделок всегда непредсказуемы;
убедиться, что в рамках определенной стратегии можно достичь стабильности;
эффективно повышать свой уровень без риска для капитала.

Скачай ATAS. Это бесплатно. После установки ATAS автоматически активируется бесплатный тариф START — тебе будут доступны торговля криптовалютами, а также базовый функционал платформы. Ты можешь пользоваться им, сколько посчитаешь нужным, пока не решишь перейти на более продвинутый тарифный план, чтобы расширить доступ к инструментам ATAS. Кроме того, в любой момент ты можешь активировать Free Trial — 14 дней бесплатного доступа к полному функционалу платформы, которые помогут оценить преимущества старших тарифов и принять взвешенное решение о покупке.

Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или X, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись лайфхаками и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения или нашем Discord-комьюнити.