ФУТПРИНТ: КАК ПЕРЕСТАТЬ ГОНЯТЬСЯ ЗА ЦЕНОЙ?
Привет, друзья! Перед тем как познакомиться с графиком Футпринт и посмотреть несколько видео демонстрирующих его широкие возможности, давайте кое-что вспомним. Наверняка всем известна картинка с осликом, идущим вслед за спелой морковкой, привязанной к палке прямо перед его носом. Это выглядит довольно смешно пока ритейл трейдер не начинает задумываться, что институциональные игроки обходятся с ним похожим образом.
На протяжении многих лет ритейл трейдеры были бессильны перед подобными уловками институциональных игроков на финансовых рынках. В книгах ритейл трейдеров учили следить за ценой актива и применять к ней все огромное «богатство» запаздывающих индикаторов, для поиска наилучших точек входа и выхода. И даже если таким сделкам удавалось «откусить от морковки» (прим. созвучное слово market) кусочек прибыли, то это была лишь небольшая ее часть. Из сегодняшней статьи вы узнаете, почему от вас ускользала прибыль и как этого избежать.
В этой статье:
- Почему от вас ускользала прибыль?
- Что изменилось на этот раз?
- Пора сделать из морковки морковный торт
Почему от вас ускользала прибыль?
Каждый раз вы были близки к прибыли и были уверенны, что в следующий раз она точно не ускользнет от вас. Однако странным образом история повторялась вновь и вновь. Но почему?
У институциональных игроков всегда был доступ к данным потока ордеров в режиме реального времени, на основании которого они проводили анализ рынка для совершения прибыльных сделок. В то время как ритейл трейдеры руководствовались сигналами запаздывающих индикаторов, таких как простые скользящие средние (англ. simple moving average — SMA), а также использовали линии тренда. С таким подходом к торговле на финансовых рынках ритейл трейдеры реагировали на изменение цены на 6—10 тиков позже институциональных игроков.
Правда в том, что единственным способом постоянного заработка на фьючерсном рынке является получение доступа к тем биржевым данным, которые используют институциональные игроки. Только так вы сможете торговать вместе с ними, а не пытаться их догнать или, что еще хуже, торговать против них. Но как же обычному ритейл трейдеру получить эти ценные данные?
Что изменилось на этот раз?
В прошлом, требовалось дорогое и сложное программное обеспечение для получения доступа к данным потока ордеров и их интерпретации в режиме реального времени. Теперь же любой ритейл трейдер может воспользоваться этими данными и инструментами их анализа в торгово-аналитической платформе ATAS. Эта платформа повышает информативность рыночных данных, что приводит к более четкому пониманию рыночных тенденций и, как следствие, к более высоким показателям в торговле. Для этого всего лишь надо бесплатно загрузить платформу ATAS по ссылке в начале статьи.
Однако сам по себе доступ к данным, которыми пользуются институциональные игроки, еще не означает, что у вас будет возможность видеть абсолютно те же детали, которые предоставляют им их торговые системы. И конечно же вам самим придется принимать торговые решения в зависимости от того, что вы видите на графике Футпринт.
На сегодняшний день торговые платформы позволяют ритейл трейдерам видеть данные потока ордеров в режиме реального времени, вместо того чтобы каждый раз уступать 6—10 тиков институциональным игрокам.
И, даже больше. Продвинутые инструменты анализа потока ордеров (Time And Sales), данных Level II (Depth of Market или стакан) платформы ATAS позволяют ритейл трейдерам в режиме реального времени видеть, что делают на рынке институциональные игроки. Пришло время прекратить преследовать цену, полагаясь на ненадежные данные запаздывающих индикаторов. Вместо этого приобщите себя к миру профессиональных трейдеров, используя платформу ATAS как единую эффективную систему анализа потока ордеров, кластерного анализа, объемного профиля рынка, позволяющую взглянуть на рынок изнутри и понять, что им движет. Именно такое профессиональное понимание рынка поможет вам торговать на стороне институциональных игроков, а не против них.
Пора сделать из морковки морковный торт
При переходе от преследования цены к торговле по данным потока ордеров, отображающимся на любом графике платформы ATAS в режиме реального времени, к некоторым вещам все же придется привыкнуть. Впрочем, навыки, необходимые для эффективного применения аналитических инструментов платформы и их настройки, легко приобретаются. Ниже мы приводим несколько видео с нашего YouTube канала, которые хорошо демонстрируют возможности графика Футпринт:
Запаздывающие данные, которыми вы пользовались в индикаторной торговле никогда бы не принесли вам стабильного дохода. Ведь с ними вы пытались опередить действия институциональных игроков, мониторы которых транслировали самую актуальную рыночную информацию потока ордеров. Зная, что подавляющее число ритейл трейдеров пользуется запаздывающими индикаторами, и обладая такой форой во времени перед всем остальным ритейл миром, институциональные игроки умело заманивали вас в ловушки. По пути на работу в крупный банк они смеялись над тем, как вы преследовали «морковку», повешенную ими прямо перед вашим носом.
Торговыми платформами, использующими данные потока ордеров в реальном времени, владеют в основном институциональные игроки. Так сложилось, что обычных ритейл трейдеров «научили» верить дынным запаздывающих индикаторов, как в наилучший способ достижения успеха на финансовых рынках.
Ритейл трейдеры полагают, что своими сделками они заберут с рынка причитающуюся им прибыль. Но в реальности лучшее, на что они могут рассчитывать — это реагировать на изменение цены на 6—10 тиков позже всего остального рынка. И при этом им изо всех сил приходится сражаться за желаемую прибыль с миллионной армией других ритейл трейдеров тем же устаревшим индикаторным оружием.
Единственный способ стабильного заработка на фьючерсном рынке — это торговля на стороне институциональных игроков. Не рассчитывайте на прибыль торгуя против них. Помимо того, что они хотят, чтобы вы поверили в возможность быстрого заработка, так они еще и подталкивают вас к заключению большого количества сделок, а, следовательно, и к неоправданному риску. Это позволяет им заманивать вас в убыточные сделки, а пока они выигрывают, ваш торговый капитал продолжает таять.
До тех пор, пока вы торгуете с использованием запаздывающих индикаторов и преследуете цель быстрого обогащения в виде «морковки», висящей перед вами, вы будете продолжать упускать прибыль. Институциональные игроки никогда не перестанут вас ею дразнить. В трейдинге побеждают умнейшие, а институциональные игроки далеко не глупы. К тому же своими крупными ордерами они создают целые рыночные движения, и они это знают. Понимание этого является обязательным для любого ритейл трейдера.
Вы можете и дальше считать фьючерсный рынок быстрым способом обогащения и продолжать терпеть неудачи безуспешно пытаясь заработать трейдингом себе на жизнь. Только тогда, когда вы прекратите попытки одолеть непобедимых институциональных игроков, в «глубоких кошельках» которых имеются сотни миллионов и даже миллиарды долларов, и начнете торговать с ними по одну сторону рынка, вы достигнете долгосрочного успеха в трейдинге.
Еще никому не удавалось разбогатеть за один день, используя даже самые прибыльные торговые техники, гарантирующие выживание и процветание в реалиях современного рынка. Однако прибыль, которую вы будете забирать с рынка, «откусывая от морковки» пусть даже небольшую часть, вместо ее преследования, будет постепенно, но верно увеличивать ваш торговый капитал. Вы сможете наслаждаться трейдингом пока остальные ритейл трейдеры будут использовать устаревшие методы индикаторной торговли, оставляющие прибыль вне зоны досягаемости их сделок.
Присоединяйтесь прямо сейчас к трейдерам, торгующим с помощью инструментов продвинутого технического анализа, профилей рынка и объемного анализа платформы ATAS. С ней Вы сможете анализировать исторические данные, проводить кластерный и портфельный анализ, устанавливать альтернативные фреймы для графиков, задавать уникальные формулы для спредов. Благодаря комплексу специализированных индикаторов и инструментам анализа у Вас появляется возможность детально изучить историю и быстро реагировать на мельчайшие изменения в режиме реального времени. Удачной Вам торговли!
