Правда и мифы о бесплатных и платных торговых сигналах трейдеров
Если вы так или иначе связаны с трейдингом на бирже ММВБ или любой другой, то прямо или косвенно сталкивались с сервисами торговых сигналов. Различные мессенджеры и соцсети наполнены группами и чатами, в которых публикуются сигналы успешных трейдеров. Наверняка вы получали приглашение присоединиться к таким.
Как это происходит? Зачастую к вам в друзья стучатся незнакомые, обычно с фотографией симпатичной блондинки, и предлагают вступить в очередную группу, где вы на этот раз уж точно получите успешные торговые сигналы.
Некоторые сигналы — платные, некоторые — бесплатные. Некоторые подаются от лица успешных трейдеров, некоторые — анонимно.
Почему вообще вы должны доверять кому-то и вести свою торговлю на основании чужих рекомендаций? Как основан бизнес сигналов трейдеров, и можно ли на этом заработать? Попробуем разобраться в данной статье.
Читайте далее:
- Торговые сигналы — законно или нет?
- Как формируются торговые сигналы?
- Кто стоит за торговыми сигналами?
- Есть ли разница между дорогими и бесплатными сигналами?
- Стоит ли доверять бесплатным?
- Как запустить сервис собственных торговых сигналов на платформе ATAS?
Торговые сигналы — законно или нет?
Для начала давайте разберемся, к какой категории профессиональной деятельности мы можем отнести публикацию торговых сигналов. За основу возьмем законодательство Российской Федерации, и будем предполагать, что законы других стран содержат в себе подобные нормы.
Федеральный закон “О рынке ценных бумаг” №39-ФЗ устанавливает, что деятельностью по инвестиционному консультированию признается оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг и сделок с производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
Таким образом, любое лицо, которое готово с радостью и за символическую плату давать вам торговые сигналы, автоматически подпадает под действие вышеназванного Федерального Закона и именуется инвестиционным советником.
Законодатель не спроста урегулировал этот вид деятельности федеральными законами. Все дело в том, что обратившись за советом к кому-либо относительно покупки или продажи финансового актива, вы можете потерять свои сбережения. А чтобы хоть как-то снизить ваши риски, Банк России ведет единый реестр инвестиционных советников. Найти такой реестр можно по ссылке.
Теперь вы можете проверить любого, кто предлагает вам платную подписку на торговые сигналы на предмет вхождения его в указанный реестр. При отсутствии такового лица в реестре будет разумнее отказаться от услуг получения сигналов.
В процессе подготовки настоящей публикации мы выбрали несколько привлекательных на наш взгляд сервисов, которые “грешат” торговыми сигналами и были удивлены тем, что как только владельцы ресурсов узнают о том, что их торговые сигналы будут подвержены тщательному анализу и проверке на исторических данных, переговоры заканчиваются. При этом в открытых группах продолжают обновляться ленты, которые пестрят высокой доходностью.
Тут же возникает обоснованный вопрос — почему успешные владельцы таких ресурсов избегают огласки результатов анализа своих торговых сигналов? Догадайтесь сами.
В итоге при подготовке публикации нам так и не удалось получить демонстрационный доступ ни в одну из платных групп с торговыми сигналами.
Возможно, текущая рыночная ситуация, когда многие рынки обвалились, обнажила слабые стороны таких сервисов, когда за обещаниями высоких доходов не стоит ровным счетом ничего.
Как формируются торговые сигналы?
Автор данной публикации когда-то в прошлом имел возможность работать в организации, которая, помимо своей основной финансовой деятельности, продавала платные подписки на канал с торговыми сигналами для рынка криптовалют. И поскольку это была официально зарегистрированная организация, имела руководителя и заместителей, имела штат сотрудников, аналитиков и трейдеров — поэтому можно сказать, что это был хороший опыт. Который, однако, продлился недолго; причиной этого стал резкий откат криптовалют с последующей стагнацией всего рынка.
Полученный автором опыт позволяет рассказать о том, как зарождается торговый сигнал, как он проходит все стадии проверки и выходит на публикацию.
Все начинается с того, что фундаментальные аналитики собирают информацию о перспективах роста или падения того или иного финансового инструмента.
Стоит сразу оговориться, что такую информацию они собирают в Интернет, которая доступна всем, и непонятно кем и для чего опубликована. Наблюдая за работой таких аналитиков, автор был немного шокирован качеством той информации, которая поступает далее в отдел технического анализа. Мало того, что собранную информацию никто не проверяет, она зачастую имеет характер “наживки”.
Получив такую информацию, отдел технического анализа дает свою оценку перспективности роста или падения инструмента. Как известно, технический анализ — это оценка графика с использованием таких инструментов, как:
- разные графические паттерны, где свечи рисуют “головы и плечи”, “флаги и вымпела”, и вообще рисуют все, что угодно,
- индикаторы технического анализа — такие, как RSI, MACD, BBands, скользящие средние и пр.
Процесс технического анализа по инструменту редко когда длился дольше чем 15 минут. Закончив технический анализ, специалист формировал конкретные рекомендации по цене открытия и закрытия сделки по защитным стратегиям: стоп-лоссы, трейлинги за ценой, деление позиции на части и пр.
Более дорогие сигналы обычно должны давать конкретные цены, где открывать сделку, где ставить тейк и стоп.
На последней стадии, торговый сигнал передавался менеджеру, ответственному за ведение канала мессенджера или социальной группы, который публикует сигнал.
Выглядит это примерно так:
И все бы хорошо, но часть сигналов будет неизбежно приносить убытки, а эффективность работы по торговым сигналам может быть не выше работы на основании сигналов орла и решки.
Тем не менее, на растущих рынках торговые сигналы на покупку будут очень хороши. Но если рынок падает, то большинство рекомендаций на покупку окажутся ошибочными.
Кто стоит за торговыми сигналами?
Изучив изнутри сервис по продаже торговых сигналов, автор мог с уверенностью прогнозировать банкротство конторы в связи с тем, что рынок криптовалют не мог расти постоянно. Часть клиентов оплатили пожизненные подписки и остались не у дел. Некоторые так и не вернули вложенные в крипто-активы средства, заморозив их до лучших времен.
С тех пор прошло уже несколько лет, а рынок криптовалют до сих пор не восстановил своих показателей. Несмотря на то, что штат компании насчитывал около 50 человек, имел слаженную вертикальную систему управления и контроля, рынок не оставил им шанса на выживание.
А в большинстве своем за торговыми сигналами стоит небольшой штат, а может и вовсе один единственный трейдер (успешный или нет — кто знает) ведет свой канал, и проверить это не каждый удосуживается.
Сейчас нам важна мотивация, которая движет теми людьми. Ведь, например, если кто-то может точно прогнозировать рынок, зачем ему делиться этими наработками и знаниями еще с кем-то? Он же может самостоятельно добиваться успеха, более значительного и менее хлопотного, чем от продажи сигналов.
Однако статистика показывает, что трейдер живет на рынке от года до трех лет. Мы подразумеваем, что рано или поздно трейдер потеряет свой капитал и станет аналитиком, чтобы вернуть утерянные сбережения за счет продажи сигналов. Срок жизни аналитика длиннее, и зависит не столько от качества сигналов, сколько от их подачи.
Есть ли разница между дорогими и недорогими торговыми сигналами?
Стоимость подключения к сервису торговых сигналов может быть как нулевой, так и в размере месячной заработной платы.
Например, каналы в формате VIP могут брать за подписку от 2-3 тыс. долларов в месяц, но качество сигналов в таких каналах может ничем не отличаться от бесплатных.
Анализируя свой прошлый опыт работы в одной из таких компаний, автор сам наблюдал, как клиенты оплачивали пожизненные и VIP подписки ценой в 150 000 руб. Но по факту, для VIP каналов публиковались те же самые сигналы, что и для обычных. Подытожив можно сказать, что разницы между дорогими подписками и дешевыми не было никакой.
А знаете ли вы, что большинство торговых сигналов берутся уже из готовых торговых платформ?
Например, технический аналитик изучает зоны рыночной заинтересованности, которые может обнаружить каждый, имея в своем распоряжении торговую платформу для анализа объемов. Например, индикатор Cluster Search в платформе ATAS показывает участки с повышенными объемами.
Очевидно, что если наблюдается такой кластер на графике, то кто-то очень заинтересован в покупке или продаже по этим ценам, а значит — прохождение этого участка повторно вполне может вызвать появление поддержки или сопротивления.
Аналитик оформляет этот ценовой уровень как торговую рекомендацию для покупки или продажи и рассчитывает примерные стоп и тейк.
Таким образом, большинство торговых сигналов не представляют особой ценности, так как автор сигнала владеет той же информацией, что и все остальные.
В связи с этим хотелось бы отметить, что покупать или не покупать торговые сигналы — это личное дело каждого. Но при варианте “да”, будет разумным, если подписка на такие сигналы не окажет давления на кошелек.
Некоторые сигнальные системы автоматизированы, и их публикуют роботы. Такая автоматизация позволяет сократить накладные расходы на содержание сотрудников.
Одну из таких сигнальных систем нам удалось проанализировать.
Сигналы, которые публикуются в канале, в действительности указывают на участки, где происходили крупные накопления на смежных рынках. Например, если трейдер отслеживает котировки фьючерса на индекс РТС, то поступающая к нему информация формируется на основании:
- визуального восприятия графика;
- анализа объемов по фьючерсу;
- анализа открытого интереса.
Но если проанализировать структуру биржевых инструментов, то приходит понимание иерархической зависимости инструментов друг от друга. В такой структуре акции и облигации находятся на вершине, потому что в них сосредоточено больше всего капитала, далее следуют валютные пары, ниже находятся фьючерсы и опционы.
Не лишним будет осознание того, в каких инструментах сосредоточен максимальный риск. Например, держатель акции или облигации вовсе не обязан их продавать в случае обвала на рынке (если они куплены без использования кредитных средств). Если акции куплены “за свои”, то риск в данном случае равен нулю, потому как на длительной дистанции ценная бумага может восстановить прежние цены, особенно если это акции солидной компании.
Совсем другое дело — срочный рынок, здесь все позиции имеют маржинальный характер, а значит, риск здесь прямо пропорционален движению актива против трейдера.
В проанализированном нами канале публикуются накопления с опционного рынка фьючерса на индекс РТС.
Как только цена формирует установленный разработчиком объем, бот выдает сигнал о том, какой объем рисковых обязательств накоплен на данном уровне. После публикации сигнала мы фиксируем значения объема и дельты на графике и рисуем уровень, который в дальнейшем оказывает влияние на цену при повторном прохождении этого участка.
По сути, такой сигнал фактически не является торговой рекомендацией, он всего лишь снабжает трейдера дополнительной информацией о состоянии рынка и накопленных рисковых позициях.
К слову, для лучшего понимания взаимодействия опционного рынка и рынка фьючерсов рекомендуем прочитать наши статьи об опционах.
Как запустить сервис собственных торговых сигналов на платформе ATAS?
Сегодня каждый из вас может быть носителем какой-то полезной информацией по рынку. Платформа ATAS имеет в своем арсенале сервис для разработки пользовательских индикаторов, которые могут быть:
- как пассивными (т.е. только акцентировать внимание на важных участках),
- так и активными, носящими характер торговых рекомендаций.
Приведем пример одного из таких пользовательских индикаторов, который рисует на графике зеленые и красные уровни.
Эти уровни могут расцениваться как уровни поддержки и сопротивления.
Этот авторский индикатор отображает опционные уровни, на которых за день накопился максимальный риск, он работает только для трех инструментов с Московской биржи: фьючерсы Si, Ri, Br.
Имея в распоряжении подобный индикатор, можно самому запускать сервис торговых сигналов.
Для того, чтобы организовать подобный сервис самостоятельно, вам потребуется знание языка программирования C# и API платформы (аббревиатура от Application Programming Interface – интерфейс взаимодействия приложений), а если нет времени изучать язык программирования или API платформы — можно обратиться к разработчикам, список которых опубликован по ссылке:
https://support.atas.net/ru/knowledge-bases/46-api
Если вам интересно самостоятельное изучение API платформы, рекомендуем посетить раздел базы знаний сайта:
https://support.atas.net/ru/knowledge-bases/46-api
Сервис платформы позволяет выдавать доступы к разрабатываемым индикаторам любому пользователю ATAS, устанавливать сроки пользования индикатором или сигнальным сервисом. Сигналы могут выдаваться как в виде графических элементов, так и в виде сообщений в специальном окне платформы. Кроме визуального оповещения, индикатор или сигнальный сервис может иметь звуковое оповещение пользователя на предмет входа в сделку или выхода из нее. При желании сигнал может дублироваться в любой доступный мессенджер.
Резюме
В заключении хочется отметить, что большинство сервисов с торговыми сигналами не дадут вам никаких гарантий получения дохода, а действительно рабочие стратегии, как правило, не разглашаются, и чаще всего связаны с обладанием рыночным инсайдом. В жизни можно найти множество подтверждений тому, что различные торговые сигналы в действительности — это всего лишь один из способов заработка на доверчивых гражданах.
Чтобы на самом деле зарабатывать на рынках — вам нужно преимущество. Читайте наш блог, смотрите видео на канале. ATAS поможет вам получить подлинное понимание рынка, и тогда торговые сигналы сами будут появляться у вас в голове.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.