В чем польза дневника трейдера?
Успешный трейдер Douglas E. Zalesky был членом Чикагской биржи больше 20 лет и уверенно торговал фьючерсами на фондовые индексы и облигации. Знаете, от чего зависит успех трейдера на 90%, по мнению Дугласа? Дисциплина.
В 2017 году трейдер Ильнур Мухаметзянов принял участие в конкурсе “Лучший частный инвестор” от Московской биржи и стал №1 на всех рынках. Знаете, какой ник выбрал Ильнур для участия? DISCIPLINE.
О важности дисциплины говорят и более известные трейдеры, авторы бестселлеров и авторитеты фондового, валютного, фьючерсного рынка. Именно поэтому эта статья посвящена дневнику трейдера, и тому, как дневник трейдера может улучшить вашу дисциплину.
Какие бывают дневники трейдера
- бумажные. Ведутся вручную
- аудио. Трейдеры записывают на диктофон свои мысли и решения
- видео. Трейдеры организуют видеозапись своих действий в течение дня. В своих публикация известный рыночный психолог Бретт Стинбарджер описывал случай, как убыточный трейдер совершил позитивный прорыв в результатах, когда начал вести видеозапись своих действий, а потом просматривал себя со стороны.
- таблицы Excel произвольного формата (примеры ниже)
- специализированные программы и онлайн-сервисы. Как примеры — русскоязычные Piratetrade, Marketstat, OT-stat, английский StockTickr, myfxbook и другие. Гугл в помощь.
- встроенная статистика в торговые терминалы
- ведение дневников прямо на графиках
- найм на работу ассистентки для ведения вашего дневника
Если вы знаете, как еще можно вести дневник трейдера — напишите в комментариях.
Какой тип дневника трейдера выбрать
Какой тип дневника трейдера выбрать — личное предпочтение каждого. Мы рекомендуем отталкиваться от встроенного функционала в торговой платформе ATAS (подробней — чуть ниже).
Но независимо от того, выбираете ли вы ведение дневника с помощью ручек и бумаги, на компьютере, путем записи аудио или видео скринкаста — дневник должен помогать вам достигать двух целей:
- выявлять ошибки — как в торговой системе, так и в неточностях следования торговой системе
- разрабатывать способы, как избежать таких же ошибок в будущем
Обсуждаемые здесь идеи могут быть использованы в качестве основы для начала работы над вашим дневником трейдера. Будьте изобретательны и адаптируйте их к своему стилю. Фактически нет единого правильного или неправильного способа вести дневник трейдера.
С чего начать дневник трейдера
Возможно, это покажется немного парадоксальным, но первое, что вы должны сделать прежде, чем начать создавать журнал — это взять листок бумаги и записать свои ответы на следующие три вопроса.
- Если бы у вас была неограниченное количество денег, как бы проводили время? Правда ли, что трейдинг — это лучшее занятие, которым вы могли бы заниматься?
- Что будет с вами через 20 лет, если сегодня вы не научитесь навыкам, необходимым для того, чтобы стать успешным трейдером или инвестором?
- Зачем вам трейдинг? Учитывая четыре основных способа заработать деньги (работник, предприниматель, владелец бизнеса и инвестор), почему вы хотите стать трейдером?
Потратьте некоторое время на размышления о ваших ответах и причинах, лежащих в их основе. Это может показаться странным упражнением, но вам действительно нужно начинать с целостного подхода, двигаться от общего к частному, если вы собираетесь добиться успеха в качестве трейдера в долгосрочной перспективе.
Преимущества дневника трейдера
- систематизация торговли. До того, как ваша торговля не систематизирована — она является азартной игрой на деньги, что не есть гуд.
- совершенствование торговой системы. Вы наиболее объективны, когда у вас есть уверенность в ваших торговых настройках и продуманной до мелочей методологии. Принимая тщательные замечания и записывая условия, связанные с вашими сделками, вы увидите, что торговля со временем улучшается.
- повышение дисциплины. Ваш дневник — это незаменимый помощник, который призван убрать сумбур и спонтанность. Когда вы входите в торговлю, как вы реагируете на движение цены в вашу сторону и против вас, почему вы решили выйти, когда вы это сделали, и т. д. Проанализировав ответы, вы можете определить полезные привычки и отбросить вредные.
Шаблоны для торговых дневников
Знаете ли вы, что первые случаи ведения торговых дневников были зарегистрированы в Шумере на камнях около 3600 г. до н.э? А с 3200 года до нашей эры там возникло счетоводство на табличках из глины. Представляете, сколько нужно было долбить камень скальперу из Шумера, ведущему торговый дневник?
К счастью, прогресс ушел далеко вперед. Мы собрали несколько примеров, как могут быть организованы таблицы для простого анализа торговли в Excel. Они помогут вам сделать первый шаг
Надеемся, этого достаточно, и вы поняли принцип.
Какие выводы могут дать торговые дневники?
1. Лучшие рынки для торговли.
Используйте дневник для записи отслеживания эффективности вашей торговли на различных рынках. Если скальпинг фьючерсами на нефть приносит больше выгоды чем торговля фьючерсами на золото, то может стоит сосредоточиться на черном золоте, а не на желтом?
2. Лучшие таймфреймы для торговли.
После нескольких недель ведения торгового журнала вам может стать действительно ясно, что некоторые из младших временных периодов, были не такими прибыльными, как часовой период. В некоторых случаях эти скальпы приносят только проигрыш за неделю. И что тогда? Отфильтровать торговую систему, внести правки в сетап или сократить количество контрактов для торговли на младших ТФ, чтобы минимизировать потери и увеличить прибыль.
3. Личный прогресс.
Построение графика прибыльности торговых операций за день, их количества, времени удержания позиции и других параметров даст возможность отслеживать свой прогресс во времени. Вам захочется быть лучше, чем вчера. Одним из особых открытий может стать то, что ваши самые прибыльные дни были периодами с наименьшим количеством сделок. Дневник также даст понять, что типичный месяц состоит из нескольких больших выигрышных дней, нескольких дней средних побед и только пары дней небольших убытков. И это нормально.
4. Лучшие планы.
Когда рынок закрыт, планировать торговлю проще, потому что вы не подвержены эмоциональному влиянию прыгающих цен на правом краю графика. Торговый дневник — лучшее место, чтобы фиксировать свои планы на следующую торговую сессию. Потом, вы сможете проанализировать планы — насколько они оправдались, где вы допустили ошибки, и как их исправить в дальнейшем.
А как торговый дневник помог вам? Поделитесь в комментариях.
Вопросы в конце торгового дня дня
В конце дня завершая свою торговлю, поделитесь со своим торговым дневником (только честно) ответами на следующие вопросы:
- Следовал ли я своей торговой системе для входа в сделку?
- Как я исполнял правила стоп-лоссов? Как выходил из сделок?
- Если я не следовал своей системе, то почему?
- Как я могу улучшить себя и/или свою систему?
Просмотрите свои сделки за день и похвалите себя, если вы дисциплинированно следовали своим правилам. Рыночные психологи отмечают важность награды за самодисциплину.
Недостатки торгового дневника
- Рутинность ведения торгового дневника может быть немного нудным. Кроме того, ручное ведение дневника повышает риск человеческой ошибки
- Затраты времени. Вам захочется бросить вести торговый дневник в случае, если вы пропустите красивый вход в позицию, пока записывали в дневник результат прошлой сделки.
- Бумажный дневник можно потерять. А для онлайн-версии забыть пароль.
Но если вы используете торговую платформу ATAS, вам повезло. Встроенный модуль статистики ATAS автоматически фиксирует всю торговую деятельность, и предоставляет ее результаты в удобном для анализа виде. Модуль включен как в основную версию ATAS, так и в ATAS-Crypto (в слегка измененном формате).
Чтобы получить доступ к функционалу статистики, в главном окне платформы ATAS кликните на вкладку Статистика.
Пример модуля статистика из платформы ATAS
Достоинства встроенного дневника трейдера ATAS
- Переключатель Реалтайм/История позволяет проанализировать торговлю за определенный период времени
- Вкладка Статистика автоматически рассчитывает параметры для анализа результата торговли
- Вкладка Торговый журнал фиксирует детали каждой сделки, такие как: время и цена открытия/закрытия, объем, итоговый результат и другие
- Вкладка Эквити строит график доходности с учетом всех сделок, вошедших в выборку
- На вкладке Заявки собрана информация по отправленным заявкам за выбранный период
На вкладке Сделки собрана информация по исполненным заявкам за выбранный период
Подробности использования модуля “Статистика” — смотрите в видеоролике на нашем канале Youtube
Резюме
Деньги любят счет. Чтобы повысить дисциплину своей торговли на финансовых рынках, улучшить собственную торговую стратегию, понять себя и свое место на бирже — заведите дневник трейдера.
Ментальный багаж родом из детства может помешать вам преуспеть на рынках. Вы должны идентифицировать свои слабости и работать, чтобы измениться. Ведите личный торговый дневник — записывайте причины для входа и выхода из каждой сделки. Ищите повторяющиеся шаблоны успеха и неудач. Александр Элдер.