Was ist Dead Cat Bounce im Trading?

Buy a Bounce ist eine beliebte Handelsstrategie. In diesem Artikel werden wir in einfachen Worten darüber sprechen, was Bounces sind und wie Sie die Leistung des Handels mit Bounces mithilfe professioneller Indikatoren der ATAS-Plattform verbessern können. Lesen Sie weiter: Der Artikel enthält detaillierte Beispiele für echte Charts von Kryptowährungen und Futures von der CME-Börse.

Was ist ein Bounce im Trading?

In einfachen Worten, dies ist ein Pattern, das nacheinander Folgendes enthält:

Anfänglich bedeuteten Bounces, von der Support-Linie zu kaufen. Aber heute wird der Begriff auch häufig für den Verkauf von einer Widerstandslinie (Spiegelpattern) verwendet. In diesem Artikel werden wir Bounces als Kauf-Setup betrachten, aber denken Sie daran, dass alles Geschriebene auch für den Verkauf gilt – nur spiegelbildlich.

Was sind die Bounces

Nach Art der Unterstützungslinie:

• Bounce von der Unterstützungslinie, die vom vorherigen Tief aufgebaut wurde;
• Bounce von der Trendlinie;
• Bounce von der runden Marke;
• Bounces vom 50%-Fibonacci-Level;
• Bounces von anderen Arten von Unterstützungslinien.

Nach Art der Interaktion mit der Unterstützungslinie (siehe Diagramm in der folgenden Abbildung):

• präzise Berührung;
• „Unterschreitung“;
• Durchbruch oder falsches Breakout.

Nach Geschwindigkeit:

• einfacher V-förmiger Bounce;
• W-förmiger Bounce;
• ein Bounce mit der Bildung einer Konsolidierungszone (komplexere Formationen, in denen Sie das Pattern „umgekehrter Kopf und Schultern“ und andere sehen können).

Nach Erfolg:

• erfolgreicher Bounce (wenn der Preis nach dem Bounce deutlich steigt);
• Fehlgeschlagener Bounce (wenn der Preis nach einem Bounce leicht steigt und ein rückläufiges Unterstützungsbreakout folgt).

Vor- und Nachteile von Bounces im Trading

Vorteile

• Risiken reduzieren. Da Bounce-Trading in direktem Zusammenhang mit Unterstützungsniveaus steht, können Sie Risiken planen, wenn Sie Niveaus zum Festlegen eines Stop-Loss auswählen.
• Vielseitigkeit. Anwendbar auf allen Finanzmärkten: Forex, Aktien, Kryptowährungen und andere. Bounces treten in verschiedenen Zeiträumen auf.
• Sie ermöglichen es Ihnen, einen lokalen Einstiegspunkt im globalen Marktkontext zu finden – zum Beispiel, sich einem Trend in einem höheren Zeitrahmen anzuschließen.

Nachteile

• Subjektivität des Zeichnens von Unterstützungslinien.
• Es gibt keine Garantie dafür, dass das Unterstützungsniveau halten wird und der Preis eine deutliche Erholung davon bilden wird.

Wie man mit Bounces handelt

Es gibt 2 Hauptansätze zum Kauf von Bounces:

Da der Tiefpunkt des Bounces immer nicht offensichtlich ist, werden wir ideale Einstiege zwischen 1 und 2 als „zu groß“ betrachten, seien wir realistisch. Analysieren wir kurz die beiden wichtigsten Ansätze.

Erste Ansatz

Dieser Ansatz ist mit einer Aktion „im Voraus“ verbunden, wenn sich der Preis dem Unterstützungsniveau genähert hat und der Händler davon ausgeht, dass ein Bounce bevorsteht. Relativ gesehen ist die Situation so: „Der Verkauf ist versiegt, aber es gibt noch keine Käufer.“ In diesem Fall geht der Trader das Kaufrisiko gegen das Abwärtsmomentum ein, das damit verbunden ist, dass der Kurs weiter fallen wird – sofort oder nach einer kurzfristigen Konsolidierung nahe dem Unterstützungsniveau.

Zweiter Ansatz

Hier gelten die Handlungen des Händlers als konservativer. Eine Long-Position wird eingegangen, wenn Bestätigungen empfangen werden – genug, um sicher zu sein, dass Käufer aktiviert haben und ein Bounce stattgefunden hat. In diesem Fall ist der Kurs bereits deutlich vom Unterstützungsniveau gestiegen und der Trader nimmt das Risiko in Kauf, dass es sich bei einem Stop-Loss, das unterhalb des Bounce-Tiefs gesetzt wird, um einen „weiten Stop“ handelt.

Welcher Ansatz ist besser?

Es gibt keine einzige Lösung. Es hängt alles von den individuellen Qualitäten des Händlers, seiner Vision des Marktes und seiner Risikobereitschaft ab. Probieren Sie beide Strategien auf einem ATAS-Demokonto aus, um zu sehen, welche Bounce-Trading-Strategie für Sie am besten geeignet ist.

Was ist ein Dead Cat Bounce?

In einfachen Worten, dies ist ein Pattern, bei dem ein Bounce von der Unterstützungslinie auftritt, aber schwach ist. Die Trendwende nach oben zieht keine neuen Käufer an, die in der Lage sind, für eine stabile Nachfrage zu sorgen und damit den Preisanstieg zu unterstützen. Infolgedessen kann der Preis mehrere Bounces machen, einer schwächer als der andere, und dann dreht er nach unten, wodurch ein rückläufiges Unterstützungsbreakout entsteht.

Dies ähnelt dem Abprallen des Balls vom Boden mit geringerer Kraft. Diese Art von Pattern wird als „Dead Cat Bounce“ bezeichnet – das bedeutet, dass selbst eine tote Katze, die aus großer Höhe fällt, vom Asphalt abprallen kann. Trader sprechen so von schwachen Märkten, wo ein fallender Kurs ein wenig von der wichtigen Unterstützung abprallen kann. Das Bild unten (Futures-Chart für britisches Pfund) zeigt 3 Bounces vom psychologischen Niveau von 1,30. Jeder nachfolgende Bounce ist kleiner als der vorherige.

Dead Cat Bounce deutet darauf hin, dass die Unterstützung nicht hält und von oben nach unten gebrochen wird. Beispiel. Sie wissen, dass sich der Kryptowährungsmarkt in einem rückläufigen Trend befindet. Als Trader möchten Sie diese Situation nutzen, indem Sie einen Einstiegspunkt mit geringem Risiko und hohem Gewinnpotenzial finden. Hier kommt das Dead Cat Bounce Pattern ins Spiel. Nehmen wir an, Sie finden auf dem Ethereum-Tages-Chart (siehe unten) eine Reihe zunehmend schwächerer Bounces vom Niveau von 1750 aus.

Ihr Ziel ist es, entweder mitten am bärischen Breakoutstag oder beim Schließen der Tageskerze eine Short-Position einzugehen. Wie die Praxis zeigt, treten solche Abwärtsbewegungen schnell auf – es ist nicht erforderlich, den Stop-Loss über den letzten (schwächsten) Bounce zu führen. Dies wird dazu beitragen, die Risiken zu verringern.

Wie man die Effizienz des Bounce-Handels verbessert

Verwenden Sie die fortschrittlichen Tools der ATAS-Plattform (laden Sie die Plattform kostenlos herunter), um Ihre Handelsleistung zu verbessern. Das gilt übrigens nicht nur für Käufe auf Bounces. Schauen wir uns das obige Chart genauer an. Wie war es möglich, am 10. Juni 2022 eine Short-Position bei einem rückläufigen Breakout des Niveaus von 1750 nach einer Reihe von Dead Cat Bounces einzugehen? Lassen Sie uns ein 3-Minuten-Chart auswählen und die Indikatoren Delta und Stacked Imbalance hinzufügen.

Ein starker Anstieg des negativen Deltas zeigt die höchste Aktivität der Verkäufer. Auf dem Preischart bildet sich eine breite rückläufige Kerze mit einem Schlusskurs unter 1750. Der Imbalance Indikator zeigt die bedingungslose Vormachtstellung der Verkäufer bei 1762. Das Imbalance Indikatorsignal bei 1742 zeigt höchstwahrscheinlich an, dass der Preis in die Sammlung von Stop-Losses von Käufern gefallen ist wurden unter „zuverlässiger“ 1750-Unterstützung installiert. Wenn Sie diese Situation sehen und sich an das Pattern von Dead Cat auf dem Tages-Chart erinnern, können Sie den Markt leerverkaufen und im Einklang mit der Marktstimmung handeln, die eindeutig rückläufig ist (Sie müssen nicht einmal die Nachrichten kennen, die die Verkaufswelle ausgelöst haben – obwohl solche Bewegungen nicht immer als Nachrichten motiviert sind). Ein schützender Stop-Loss kann vernünftigerweise über 1762 platziert werden. Dann gibt es eine Intraday-Panik, die durch ein riesiges negatives Delta (2) belegt wird. Beachten Sie, dass darauf mehrere aufeinanderfolgende positive Delta-Kerzen folgen, was auf eine Änderung der Marktstimmung hin zu Hausse hindeutet. Diese Änderung war der Beginn einer kurzfristigen Korrekturrallye. Nehmen wir an, Sie sind zum Zeitpunkt des Breakouts nicht direkt eine Short-Marktposition eingegangen. Sie erhalten eine Chance, wenn der Preis über das Niveau von 1742 steigt. Beachten Sie, wie „unsicher“ der Preis steigt, wenn er sich dem psychologischen Niveau von 1750 nähert. Jetzt sollte dieses Niveau, das als Unterstützung fungierte, Widerstand gegen steigende Preise schaffen. Im Zusammenhang mit dem Artikel über Bounces sollte erwähnt werden, dass wir über das Eingehen einer Short-Position bei einem rückläufigen Bounce von einer Widerstandslinie sprechen. Wenn Sie nach dem ersten Ansatz (vorbeugend) handeln, dann eröffnen Sie eine Position und sehen, wie der Preis ungewiss auf das Widerstandsniveau steigt, haben aber immer noch keine Fakten, die darauf hindeuten, dass ein Bounce stattgefunden hat. Wenn Sie nach dem zweiten Ansatz handeln, benötigen Sie eine Bestätigung. Der allererste von ihnen erscheint vielleicht auf dem Delta-Indikator (wir haben ihn erhöht, damit Sie diesen Moment besser sehen können). Der Indikator zeigt einen scharfen Wechsel von positivem zu negativem Delta (3). Der Preis verhält sich entsprechend und fällt vom Eröffnungskurs zum Schlusskurs. Diese kleine Aktivität von Verkäufern war der Beginn einer neuen Welle, die den Preis von ETH noch am selben Tag auf 1660 senkte.

Ein Beispiel aus dem Terminmarkt für Aktienindizes

Unten ist eine Darstellung des Fortschritts des Futures-Handels für den S&P-500-Aktienindex auf einem 15-Minuten-Chart. Wenn wir die Situation im Laufe des Tages analysieren, sehen wir, dass der Markt Unterstützung gefunden hat, die durch die lokalen Tiefs 1 und 2 angezeigt wird.

Wenn der Preis auf diese Unterstützung zurückfällt, wechseln Sie zum schnellen 1-Minuten-Zeitrahmen, um eine Bestätigung für eine Long-Position auf dem Bounce zu finden. Fügen Sie ein Delta und den Indikator „Dynamic Levels“ hinzu.

Nummer 1 zeigt an, dass das maximale Volumenniveau horizontal wird (7:25-7:40) – dies deutet darauf hin, dass der Markt eine Balance zwischen Angebot und Nachfrage findet, nachdem er auf das Unterstützungsniveau gefallen ist. Dies ist ein positives Zeichen. Nummer 2 zeigt einen Versuch an, den rückläufigen Trend fortzusetzen, der fehlschlug. Die Verkäufer ergriffen die Initiative (wie durch den Anstieg des negativen Deltas belegt), indem sie den Preis nach unten drückten, aber die Käufer glichen die Ergebnisse dieser Bemühungen sehr schnell aus. Ein weiteres positives Zeichen. Dann folgt ein weiterer Rückgang. Aber der Druck der Verkäufer ist merklich versiegt, da die Säulen des negativen Deltas im Vergleich zu früher nicht groß (3) sind. Dies ist ein weiteres positives Zeichen. Mit 3 verfügbaren Fakten haben Sie als Trader eine Begründung, eine Long-Position zu eröffnen. Der Auslöser für die Eröffnung einer Position kann ein Preisanstieg und das Schließen einer Kerze über der Grenze des Kanals des Indikators Dynamic Levels (08:02) sein. Der Stop-Loss kann unterhalb der unteren Grenze des dynamischen Kanals gesetzt und dann schrittweise erhöht werden, um den steigenden Gewinn zu schützen.

Ein Beispiel für den Handel mit einem Bounce auf dem Ölmarkt

Das folgende Chart zeigt die Dynamik des Öl-Futures-Handels im täglichen Zeitrahmen. Dies ist die Größenordnung, in der stärkere Unterstützungen gefunden werden können, um Bounces zu traden und Positionen länger als ein paar Stunden zu halten. Die Trendlinie (1), die das Ölwachstum unterstützt, kann auf den Tiefs von Februar bis April aufgebaut werden. Wenn der Preis wieder in Richtung dieser Linie fällt, sind die Voraussetzungen geschaffen, um zum Intraday-Zeitrahmen zu wechseln und die Möglichkeit eines Bounces von der Trendlinie um das Niveau von 97 $ pro Kontrakt zu prüfen.

Unten ist ein Tick-Chart, das mehr Details zeigt, wenn der Handel während der US-Sitzung aktiv ist. Wir verwenden die gleichen Indikatoren – Delta und Dynamic Levels.

Ein langes Einstiegssignal erscheint, wenn der Preis über die obere Linie des dynamischen Kanals steigt, während sich auf dem Delta eine hohe grüne Bar bildet, der bestätigt, dass die Käufer die Initiative ergreifen. Dies war ein Wendepunkt in der Bildung eines Bounces, die auf dem Tageschart abzulesen war. Der Stop-Loss kann vernünftigerweise unterhalb der unteren Grenze des dynamischen Kanals gesetzt werden und dann die Trailing-Taktik anwenden – den Stop schrittweise erhöhen, um die steigenden Gewinne zu schützen. Die ATAS-Plattform ermöglicht es Ihnen, dank der Funktion von Schutzstrategien ein automatisches Trailing einzurichten.

So starten Sie den Handel mit Bounces an der Börse

Kombinieren Sie Zeitrahmen, die nach Unterstützung und impliziten Bounces in längeren Zeitrahmen suchen. Und das Empfangen von Bestätigungssignalen bei den kürzeren. Denken Sie daran, dass es in starken Märkten sehr schnell zu Bounces kommt, die ein kleines Zeitfenster bieten, um eine Position zu einem guten Preis einzugehen. Wenn der Preis in die Zone des erwarteten Bounces gefallen ist, aber keine Anzeichen einer Umkehr nach oben zeigt, verringert dies die Wahrscheinlichkeit eines deutlichen Bounces. Verwenden Sie Tools zur Volumenanalyse, um einen Vorteil bei der Bestätigung eines Bounces zu erzielen. Sie werden dabei helfen, den Einstieg in eine Short-Position zu bestätigen.

Laden Sie das ATAS-Programm jetzt kostenlos herunter – testen Sie ein leistungsstarkes Tool zur Analyse von Cluster-Charts von Aktien, Futures und Kryptowährungen.

Schlussfolgerungen

Bounces sind ein technisches Analysepattern, bei dem sich der Preis von einem bestehenden Unterstützungsniveau nach oben umkehrt. Können wir einen Bounce -Test aufrufen? Vielleicht ja. Wie handelt man Bounces an der Börse? Es gibt keine einfachen Aufgaben im Handel, sonst wären alle Millionäre. Aber professionelle Indikatoren für die Volumenanalyse helfen, es zu lösen. Laden Sie ATAS herunter, dafür gibt es vier gute Gründe:

1. Es ist kostenlos und Sie können das Programm auch nach Ablauf der 14-tägigen Testphase weiter verwenden.
2. Sie können Bounces auf den Aktien-, Futures- und Kryptomärkten identifizieren.
3. Ein Demokonto ist in die ATAS-Plattform integriert, sodass Sie den Handel üben können, ohne Ihr echtes Kapital zu riskieren.
4. Die Plattform bietet viele Vorteile für Händler, die mit benutzerfreundlichen Cluster-Charts und nützlichen Indikatoren handeln möchten.

Lesen Sie unseren Blog und abonnieren Sie den Youtube-Kanal.