False Breakout-Handelsstrategie nach Volumenprofil

In unserem Blog gibt es einen großen Übersichtsartikel zu falschen Breakouts. Der erzählt unter anderem von den Ursachen von falschen Breakouts und den Prozessen, die während ihrer Entstehung ablaufen. Das folgende Material bietet eine praktische Idee für den Handel mit falschen Breakouts. Betrachten Sie die Idee nicht als garantierte Möglichkeit, Geld zu verdienen – es gibt keine Garantie an der Börse. Dieser Artikel ist nichts weiter als eine Reflexion darüber, wie man mit dem Handel mit falschen Breakouts Geld verdient. Lesen Sie weiter:

Was sind falsche Breakouts

Einfach ausgedrückt sind falsche Breakouts ein Pattern, wenn:

Falsche Breakouts sind gefährlich, weil:

• einige Geld verlieren, indem sie Positionen in Richtung des Breakouts eröffnen, in der Erwartung, dass sich der Trend fortsetzt;
• andere verlieren Geld, weil ihre Out-of-Range-Stops ausgeknockt werden.

Lesen Sie mehr über die Ursachen von falschen Breakouts und deren Merkmale im obigen Artikel über falsche Breakouts. Und wir werden zu den Einzelheiten übergehen – der Betrachtung der Strategie.

Strategieidee

Wenn der Preis aus der Range nach unten ausbricht, dann aber wieder in die Range zurückkehrt, ist dies ein Zeichen der Unsicherheit der Verkäufer, nicht genug Verkaufsdruck, um einen Abwärtstrend zu etablieren. Und wenn der Verkäufer schwach ist, dann gibt es einen Grund, nach einem Einstieg in Longs zu suchen. Ebenso das Gegenteil. Ein falsches bullisches Breakout ist ein Beweis für die Schwäche des Käufers. Folglich gibt es Argumente für die Eröffnung einer Short-Position. Schauen wir uns denselben Chart genauer an (die erste Kerze ist der 17. März 2022).

Auf der linken Seite des Сharts befindet sich eine Handelsrange, die sich gebildet hat, als sich der Markt in einer relativen Balance von Angebot und Nachfrage befand. Auf dem Profil hat sich eine Ausbuchtung gebildet, die Werte Value Area High und Value Area Low zeigen die Grenzen der Value Zone. Solange Angebot und Nachfrage am Markt ausgeglichen sind, empfiehlt es sich, im Bereich der oberen Grenze der Balance (z. B. ab VAH-Niveau) zu verkaufen und im Bereich der unteren Grenze (z. B. ab VAL- Niveau) zu kaufen. Die Absicht ist klar – günstig kaufen, teuer verkaufen. Die Strategie wird zu Gewinn führen, bis die Balance gebrochen ist. In unserem Fall wurde die Balance gebrochen, als das bullische Breakout am 29. (1) stattfand. Auf dem Markt bildete sich unter dem Einfluss einiger bullischen Faktoren die Dominanz der Käufer, und der Preis stieg mit wachsenden Volumina. Es schien, dass das Bild bullisch ist. Am nächsten Tag wurden jedoch fast alle Wachstumsfortschritte eingeebnet, und außerdem fiel der Preis einen Tag später in die anfänglich gültige Range. Es bildete sich ein falsches bullisches Breakout. Schlussfolgerungen, die gezogen werden können:

• es gab nicht genügend Käufer auf dem Markt, um das bullische Momentum zu unterstützen;
• vielleicht wurde die Wirkung der Nachrichten überschätzt, und mit Gedanken „schneller, bis sie noch höher flogen“ auf Emotionen eingekauft;
• das hohe Volumen am 29. (1) zeigt Käufer, die versuchten, „auf den abgehenden Zug aufzuspringen“. Und auch dieses Volumen spiegelt das Schließen von Short-Positionen durch Stop-Losses wider, die über den Grenzen der Range gesetzt werden.
• Ein professioneller Spieler, der mehr weiß und sieht als jeder andere, könnte dieses Breakout von Handelsaktivitäten für einen bullischen Ausbruchsversuch nutzen, um eine Short-Position aufzubauen. Es wird angenommen, dass ein Profi „zum Breakout“ an Käufer verkauft und Short-Positionen von denen kauft, die gezwungen sind, sie zu schließen.

Wenn das Volumen am 29. eine echte bullische Aktivität der großen Spieler ist, warum ist der Preis dann gefallen? Dies bedeutet, dass ein wichtiger Spieler den Markt wahrscheinlich pessimistisch einschätzt. Als der Preis also nach dem Versuch eines bullischen Breakouts bei hohem Volumen auf die ursprüngliche Range fiel, besteht die Idee darin, einen Short vom VAH-Niveau aus zu eröffnen – ungefähr vom Niveau von 14520. Die Idee hat ein erhöhtes Gewinnpotenzial, da auf ein gescheitertes bullisches Breakout ein echtes bärisches Breakout folgen kann. Oder vielleicht sogar ein rückläufiger Trend. Schauen wir uns einige Beispiele an, um die Strategie zu konkretisieren.

Beispiel 1

Dies ist ein Tages Bitcoin-Chart.

Im Mai bildete der Markt eine Range mit VAL um 29000 und VAH um 30500. Dann gab es ein falsches rückläufiges Breakout (1). Der Kreis markiert die Aktivität, die als Panikverkauf und Schließen von Longs durch Stop-Losses interpretiert werden kann. Am selben Tag kehrte der Preis in die Range zurück und zeigte damit, dass die rückläufige Stimmung übertrieben ist. Es gibt also Grund zu der Annahme, dass die Bullen ihre Stärke zeigen können.  Am nächsten Tag fiel der Kurs unter VAL, was eine Kaufgelegenheit bot, beispielsweise bei 28500. Ein Stop-Loss kann unterhalb der durch den Kreis angezeigten Aktivität gesetzt werden, beispielsweise bei 28000. Und das endgültige Ziel ist mindestens das Niveau von 31000. Es ist darauf zu achten, dass das Ziel-Risiko-Verhältnis mindestens 2:1 beträgt.

Beispiel 2

EUR-Futures-Tageschart.

Ende April – Anfang Mai 2022 hat sich auf dem Markt eine Range gebildet. Die Kontrakte wurden überwiegend zwischen 1,052 und 1,06 gehandelt (die Aufwärtsbewegung am 3. Mai kann übrigens als falsches bullisches Breakout angesehen werden). Die Zahlen zeigen:

Mitte April 2022 bildete sich am Markt eine Range, der Handel bewegte sich hauptsächlich zwischen den Niveaus von 1965 und 1985. Die Zahlen zeigen:

1. Ein Versuch eines bullischen Range-Breakouts.
2. Aktivität, die wie folgt beschrieben werden kann: Einige Händler gehen aufgrund von FOMO-Emotionen (Angst, Gewinne zu verpassen) Long-Positionen ein, während andere gezwungen sind, Short-Positionen zu verlassen. Der fiktive Profi nutzt diese Aktivität, um eine große Short-Position aufzubauen.
3. Der Preis kehrt in die Range zurück. Das bullische Breakout stellt sich als falsch heraus, und dementsprechend gibt es Vorstellungen, dass das bärische Breakout erfolgreich sein wird.
4. Zone zum Öffnen von Shorts gemäß der beschriebenen Strategie.

So starten Sie den Handel

Wir hoffen, dass das im Artikel vorgestellte Material für Sie nützlich war. Der Handel mit falschen Breakouts ist insofern bemerkenswert, als falsche Breakouts ziemlich oft in jedem Markt auftreten. Sie erschweren die Arbeit der Händler, denn wenn jedes Breakout echt wäre, wäre es zu einfach, Geld zu verdienen. Die oben beschriebene Strategie zielt im Großen und Ganzen darauf ab, eine Position beim ersten Rollback nach dem allerersten Impuls des beginnenden Trends einzugehen. Profile zeigen Balancen und Disbalancen. Wenn Sie ein falsches Breakout bemerken, analysieren Sie die Idee, eine Position in der entgegengesetzten Richtung des falschen Breakouts zu eröffnen.

Verwenden Sie die ATAS-Tools, um den Einstiegspunkt genauer zu bestimmen und dadurch das Risiko zu reduzieren. Mithilfe des Speed of Tape Indikators können Sie beispielsweise eine Umkehrung bei einem schnellen TF erkennen und eine Position eingeben, bei der der Stop-Loss kurz ist und nicht über das falsche Breakoutsextremum hinausgeht.

Schlussfolgerungen

Falsches Breakout-Trading ermöglicht es, dort Geld zu verdienen, wo andere verlieren. Verwenden Sie das Marktprofil, um Handelsrangen, falsche Breakouts und Einstiegspunkte für die beschriebene Strategie zu bestimmen. Und um das Risiko zu minimieren, suchen Sie mit Hilfe nützlicher ATAS-Indikatoren nach genaueren Einstiegspunkten in kürzeren Zeiträumen. Sie können das ATAS-Programm kostenlos herunterladen und ein leistungsstarkes Tool zur Analyse von Cluster-Charts in den Aktien-, Futures- und Kryptowährungsmärkten ausprobieren. Es ist bequem, neue Handelsstrategien auf der Plattform zu üben. 4 gute Gründe, ATAS herunterzuladen:

1. Es ist kostenlos und Sie können das Programm auch nach Ablauf der 14-tägigen Testphase weiter verwenden.
2. Sie können Divergenzen auf den Aktien-, Futures- und Kryptomärkten analysieren.
3. Mit dem integrierten Demokonto können Sie den Handel trainieren, ohne echtes Kapital zu riskieren.
4. Die Plattform bietet viele Vorteile für Händler, die mit benutzerfreundlichen Cluster-Charts handeln möchten.

Lesen Sie unseren Blog und abonnieren Sie den Youtube-Kanal, um Ihre Handelsfähigkeiten zu verbessern.