02/07/2024

Futures-Händler Sechs wesentliche Fertigkeiten

Sechs wesentliche Fähigkeiten für Futures-Händler

Daytrading mit Futures ist eine vielversprechende Möglichkeit, Geld zu verdienen, die jedem zugänglich ist, der einen Computer und eine Internetverbindung hat. Auf den ersten Blick mag es scheinen, dass der wichtigste Teil dieses Prozesses die Strategie ist, und obwohl sie eine entscheidende Rolle spielt, sind die persönlichen Qualitäten eines Anfängers ebenso entscheidend.

In diesem Artikel werden wir uns mit den Fähigkeiten und persönlichen Qualitäten beschäftigen, die Anfänger für den erfolgreichen Handel mit Futures benötigen. Wir werden erörtern, wie Händler ihre Emotionen und ihr Kapital verwalten können, um ihre Erfolgschancen zu maximieren, und wie sie an ihrer Selbstverbesserung arbeiten können, um ihre Karriere im Futures-Handel zu verbessern. Schließlich werden wir erklären, wie die ATAS-Plattform diesen Weg unterstützen kann.

Mehr lesen:

Welche Fähigkeiten sollten Futures-Händler haben?
FAQ
Wie Sie Ihre Fertigkeiten im Futures-Handel entwickeln

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Das Gehalt eines angestellten Futures-Händlers liegt im Durchschnitt bei etwa 50 Dollar pro Stunde. Diese Daten finden Sie auf spezialisierten Quellen, wie z. B. im Screenshot unten. Während es unwahrscheinlich ist, dass angestellte Händler mehr als 200.000 $ pro Jahr verdienen, gibt es für unabhängige Händler keine Einkommensobergrenze.

Das Gehalt eines Händlers hängt von seinen Fähigkeiten ab

Um ein hohes Gehalt und langfristigen Erfolg zu erreichen, sind die folgenden sechs Fähigkeiten für Futures-Händler unerlässlich. Sowohl Arbeitgeber als auch praktizierende unabhängige Händler betonen diese Fähigkeiten in ihren Blogs:

Analytische Fähigkeiten
Emotionale Kontrolle
Geduld
Organisation
Risikomanagement
Agilität beim Lernen

Welche Fähigkeiten brauchen Sie, um gewinnbringend mit Futures zu handeln? Lassen Sie uns eintauchen.

Falls Sie es noch nicht wussten: Das Wort „Analyse“ stammt aus dem Griechischen „ἀνάλυσις“ und setzt sich aus zwei Teilen zusammen: der Vorsilbe „ἀνά-“ (ana-), die „zurück“ oder „nach oben“ bedeutet, und der Wurzel „-λύσις“ (-lysis), die übersetzt „lösen“ oder „freisetzen“ bedeutet. Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes bezieht sich also auf den Prozess der Zerlegung eines Ganzen in Teile, um ein tieferes Verständnis seiner Struktur und Funktionsweise zu erlangen.

Die Handels- und Analyseplattform ATAS ist ein hervorragendes Beispiel dafür, da sie gewöhnliche Candlestick-Charts in detailliertere Cluster-Charts (oder Footprints) verwandeln kann:

Die obige Abbildung zeigt denselben Rohöl-Futures-Markt. Auf der linken Seite sind die traditionellen Kerzencharts zu sehen, während auf der rechten Seite Fußabdrücke zu sehen sind, die die Kerzen in Abschlüsse aufschlüsseln und Informationen über Volumen, Preise und die Richtung eines Abschlusses (Marktkauf oder Marktverkauf) offenbaren.

Erfolgreiche Futures-Händler benötigen ausgeprägte analytische Fähigkeiten, um sich eine eigene Meinung über die Marktbedingungen zu bilden, die auf echten Preisbewegungsmechanismen beruht. Das Verständnis der Beziehung zwischen Preis und Volumen ist entscheidend für:

Identifizierung von Gleichgewichten und Ungleichgewichten zwischen Angebot und Nachfrage;
Erkennen potenzieller Marktumkehrpunkte auf der Grundlage von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus;
Bestätigung bestehender Trends.

Darüber hinaus sind analytische Fähigkeiten unerlässlich für die Arbeit mit verschiedenen Handelsindikatoren und Chartmustern, die Händlern helfen, effektive Handelsstrategien zu entwickeln, Preise vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Emotionale Kontrolle ist eine äußerst wichtige Fähigkeit für Futures-Händler, da emotionale Entscheidungen zu unvorhersehbaren und oft unerwünschten Ergebnissen auf dem Markt führen können.

Kontrolle von impulsiven Entscheidungen. Der Terminmarkt ist sehr volatil, und die Preise können sich innerhalb kurzer Zeiträume stark verändern. Emotionen wie Gier oder Angst können Händler dazu verleiten, spontane Entscheidungen zu treffen, z. B. eine Position aus Angst vor Verlusten zu früh oder in der Hoffnung auf einen weiteren Kursanstieg zu spät zu schließen. Letztlich können Emotionen zu einer Verschlechterung der Performance führen, bis hin zu aufeinanderfolgenden Verlusten, die zum Verlust des Kontos führen können.

Aufrechterhaltung der Disziplin. Effektiver Handel erfordert die strikte Einhaltung eines Handelsplans und einer Strategie. Emotionen können dies beeinträchtigen und Händler dazu veranlassen, von bewährten Methoden abzuweichen und Entscheidungen auf der Grundlage momentaner Marktschwankungen zu treffen, was das Risiko erhöht und die Chancen auf beständige Gewinne verringert.

Erläutern wir kurz die Grundlagen am Beispiel des Rohöl-Futures-Marktes (unten ist ein Range-Chart mit dem Delta indicator):

Der starke Preisrückgang wird durch den roten Pfeil angezeigt, der von einer Zunahme der Verkäufe am Markt begleitet wird (durch einen roten Kreis hervorgehoben). Diese Situation ist typisch für Panikzustände, in denen man leicht emotional wird und einen Handel tätigt – entweder als Kauf (um ein fallendes Messer zu fangen) oder als Verkauf bei einem stark fallenden Preis.

Das Delta zeigt jedoch an, dass die Marktverkäufe allmählich zurückgegangen sind und das Auftreten von Marktkäufen dem Panikeffekt entgegengewirkt hat.

Die Analyse von Marktdaten hilft also, emotionale Selbstkontrolle und Achtsamkeit zu entwickeln. Sie hilft dabei, inmitten der Marktunsicherheit die Ruhe zu bewahren und beim Handel mit Futures gut durchdachte Entscheidungen zu treffen.

Geduld ist eine wichtige Fähigkeit für Futures-Händler, denn sie ermöglicht es ihnen:

Warten Sie auf optimale Marktbedingungen. Erfolgreiche Händler wissen, wann es am besten ist, aktiv zu handeln und wann es besser ist, abzuwarten und zu beobachten, um ihre Ressourcen und ihr Kapital für sicherere und profitablere Gelegenheiten zu schonen.
Vermeiden Sie häufige und kleine Trades, die zu übermäßigem Handel führen können. Geduld ermöglicht es den Händlern, sich eher auf qualitative als auf quantitative Aspekte des Handels zu konzentrieren.

So hat beispielsweise ein Gold-Futures-Händler mithilfe der Marktprofilanalyse (im Diagramm als blaues Histogramm dargestellt) zwei Preiszonen ermittelt, in denen erhebliche Kontraktvolumina gehandelt wurden. Auf der Grundlage dieser Analyse geht er davon aus, dass diese Zonen als Unterstützungs- und Widerstandsniveaus fungieren werden.

Das Diagramm zeigt deutlich, wie sich diese Niveaus auf den Kurs auswirkten – er kehrte sich von ihnen aus einmal nach unten und zweimal nach oben um. Der Händler musste jedoch „an der Seitenlinie warten“, beobachten und darauf warten, dass sich bestimmte Bedingungen ausrichten:

ein signifikantes Volumenniveau, das sich auf dem Profil bildet (ein ausgeglichener Zustand);
der Ausbruch des Kurses aus diesem Niveau (eine Störung des Gleichgewichts);
die Rückkehr des Kurses zu diesem Niveau (ein sogenannter Niveautest).

Nur dann hätte der Händler das notwendige Setup, um eine Position zu eröffnen. Außerdem ist es möglich, dass der Kurs im gewählten Zeitrahmen den ganzen Tag über ausgeglichen bleibt und sich kein günstiges Setup bildet. Die Fähigkeit, schwierige Bedingungen abzuwarten, ist entscheidend für die Beständigkeit des Handels gemäß der eigenen Strategie.

Der Handel mit Termingeschäften erfordert Präzision und systematische Anstrengungen, um langfristig erfolgreich zu sein, weshalb organisatorische Fähigkeiten entscheidend für gute Ergebnisse sind.

Durch die Analyse Ihrer Handelsstatistiken können Sie die Wirksamkeit Ihrer Strategien bewerten, aus Ihren Fehlern lernen und erfolgreiche Methoden verstärken. Diese kontinuierliche Verbesserung und Optimierung ist für einen effektiven Handel unerlässlich.

Entscheidend ist auch, dass Sie Ihre Chart-Anmerkungen mit Zeichenobjekten auf dem neuesten Stand halten. So können Sie mehr Märkte abdecken und Veränderungen schnell analysieren. Deutlich markierte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Trendlinien und andere technische Indikatoren ermöglichen es Ihnen, die Marktdynamik visuell zu beurteilen und effizienter zu reagieren.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Organisation ist es, den Zeitpunkt der Veröffentlichung von Wirtschaftsnachrichten im Auge zu behalten. Auf diese Weise können Händler vermeiden, in Zeiten hoher Volatilität in den Markt einzusteigen, oder umgekehrt von diesen Momenten profitieren, indem sie auf der Grundlage der erwarteten Reaktion des Marktes auf die Nachrichten Geschäfte tätigen.

Darüber hinaus hilft das Führen eines detaillierten Tagebuchs, in dem die Händler nicht nur ihre Geschäfte, sondern auch ihre Gedanken und die Marktbedingungen zum Zeitpunkt des Handels festhalten, ihre Denkweise und psychologischen Reaktionen zu verstehen. Dies ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Disziplin und das Vorankommen im Handel.

Die ATAS-Plattform bietet eine Workspace-Funktion, die es Futures-Händlern ermöglicht, ihre Arbeit über verschiedene Instrumente und Zeitrahmen hinweg besser zu organisieren.

Unter den Handelsmaximen gibt es einen prägnanten und entscheidenden Gedanken zur Risikokontrolle:

Es spielt keine Rolle, wie viele Gewinn- oder Verlustgeschäfte Sie haben. Es kommt darauf an, wie viel Sie bei einem Verlustgeschäft verlieren und wie viel Sie bei einem Gewinngeschäft verdienen.

Die Fähigkeit zum Risikomanagement ist für die Nachhaltigkeit des Futures-Handels auf lange Sicht unerlässlich.

Ein Stop-Loss-Auftrag hilft, Verluste auf ein akzeptables, im Voraus festgelegtes Niveau zu begrenzen, was auf dem stark schwankenden Futures-Markt von entscheidender Bedeutung ist. Dies verhindert emotionale Entscheidungen, an einer Verlustposition festzuhalten, in der Hoffnung auf eine Marktumkehr.

Neben der Verwendung von Stop-Loss-Orders ermöglicht die Planung des Gewinn-Verlust-Verhältnisses den Händlern, klare Ziele für jeden Handel zu setzen. So lässt sich bestimmen, um wie viel der potenzielle Gewinn die möglichen Verluste übersteigen sollte, um die Gesamtrentabilität sicherzustellen.

Für das Risikomanagement bietet ATAS den Futures-Händlern die folgenden Funktionen (in der obigen Grafik durch Zahlen dargestellt):

Ein Zeichenobjekt für die Planung von Trades.
Ein Block mit Ausstiegsstrategien im Chart Trader-Panel.
Ein Lineal (verfügbar über den Hotkey F9).

Dies könnte die wichtigste Fähigkeit für Futures-Händler sein. Engagement bedeutet, sich selbst treu zu bleiben und gleichzeitig seinen Platz auf dem Markt zu finden.

Anzeichen dafür, dass Sie auf dem richtigen Weg sind und sich voll engagieren:

Sie sind begierig darauf, neue Handelsstrategien zu erlernen und zu beherrschen, Sie studieren Handelsliteratur, sehen sich Lehrvideos an und lesen Artikel.
Sie haben Freude an der Analyse von Charts, auch wenn sie Ihnen nicht unmittelbar Vorteile bringt, sei es in Momenten der Ruhe oder in den ersten Augenblicken des Morgens.
Die Chartanalyse wird nicht nur zur Arbeit, sondern zu einem Hobby, das Sie auch ohne finanziellen Gewinn betreiben würden.
You consistently develop trading plans, keep a detailed trading journal, and continuously strive to enhance your skills.

Anzeichen dafür, dass der Handel mit Termingeschäften Ihre Zeit nicht wert ist:

Sie haben kein Interesse an der Analyse von Marktcharts, und es scheint Ihnen langweilig zu sein.
Ihre Hauptmotivation ist es, schnell und einfach Gewinne zu erzielen, ohne sich mit den Feinheiten des Marktes und der Handelsmechanismen auseinandersetzen zu wollen.

Was ist der Kerngedanke des Futures-Handels?

Beim Futures-Handel geht es um den Kauf und Verkauf von Terminkontrakten für verschiedene Vermögenswerte wie Währungskurse, Kryptowährungen, Rohstoffe, Aktienindizes und mehr. Das Ziel ist es, von den Wertveränderungen dieser Kontrakte zu profitieren.

Wie arbeiten professionelle Händler?

Professionelle Händler führen gründliche Marktanalysen durch, setzen bewährte Handelsstrategien ein, verwalten Kapital und Risiken und treffen fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von Daten und Prognosen. Sie arbeiten häufig in Teams zusammen und/oder nutzen Automatisierungswerkzeuge für den Handel.

Welche Fähigkeiten sollte ein Futures-Händler mitbringen?

Analytische Fähigkeiten, Verständnis der Finanzmärkte, Fähigkeiten zum Risikomanagement, psychologische Belastbarkeit, Kenntnisse über Handelsstrategien und technische Analyse.

Womit arbeiten die Händler?

Handelsplattformen, Analysetools, Nachrichtenquellen, Wirtschaftskalender, Strategien und Algorithmen. Diese Ressourcen verschaffen ihnen einen Wettbewerbsvorteil beim Navigieren in der hart umkämpften Landschaft des Terminmarktes. Eine solche Ressource ist die leistungsstarke Handels- und Analyseplattform ATAS.

Wenn sie einen Auftrag erteilen, versuchen Futures-Händler nicht, zukünftige Preisänderungen vorherzusagen. Stattdessen reagieren sie umgehend auf Marktchancen, indem sie ihr Wissen und ihre Fähigkeiten einsetzen, die sie mit Hilfe des ATAS Market Replay simulator erweitern und das alles, ohne echtes Kapital zu riskieren.

Verbesserung der Fähigkeiten im Futures-Handel:

Klicken Sie auf die Schaltfläche Market Replay im Hauptmenü von ATAS;
Aktivieren Sie den Replay-Modus (das Symbol sollte grün werden);
wählen Sie die Einstellungen (Markt, Datum, Datentyp);
Starten Sie das Playback und verbessern Sie Ihre Fähigkeiten als Futures-Händler.

The DOM Levels indicator und ein benutzerdefiniertes Marktprofil (das nach Drücken von F3 gezeichnet wird) wurden dem Zeichen hinzugefügtt.

Während Sie Ihre Fähigkeiten in Market Replay verbessern, können Sie:

die Abspielgeschwindigkeit einstellen und pausieren;
Testen Sie Ihre Strategien und überwachen Sie die Signale von über 400 Indikatoren;
Handel mit Futures über das integrierte Demokonto;
Zeichnungsobjekte verwenden, z. B. um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu markieren;
verschiedene Charttypen zu verwenden (z. B. den nicht standardisierten Bereich XV);
Ausstiegsstrategien anwenden;
die Volumina im Level II Orderbuch zu analysieren;
und vieles mehr, um professionelle Fähigkeiten für den Futures-Handel zu beherrschen.

ATAS ermöglicht das Laden von Tickdaten verschiedener Futures-Märkte: Aktienindizes, Rohstoffe und Devisentermingeschäfte. Damit steht Ihnen eine umfassende Datenbank zur Verfügung, mit der Sie Muster im Zusammenspiel von Preis und Volumen erkennen können.

Letztendlich sollten Sie Beweise dafür sammeln, dass Sie bereit sind, auf ein Live-Konto umzusteigen. Ihr Handelsvorteil kann auf der technischen Analyse beruhen Volumenanalyse, professionelles Lesen von Futures-Charts und DOM-Orderbuchanalyse.

Obwohl die anfänglichen Anforderungen für Anfänger auf dem Terminmarkt relativ gering sind, hängt der Erfolg im Handel nicht nur vom Startkapital, dem Wunsch und den technischen Mitteln ab.

Effektiver Handel auf dem Terminmarkt erfordert nicht nur die Fähigkeit, den Markt zu analysieren, sondern auch psychologische Belastbarkeit, die Fähigkeit, mit Risiken umzugehen und unter unsicheren Bedingungen überlegte Entscheidungen zu treffen. Diese Eigenschaften sind auf lange Sicht entscheidend und können die endgültigen Handelsergebnisse erheblich beeinflussen.

Beginnen Sie den Handel mit Termingeschäften von Grund auf? Die Entwicklung praktischer Fähigkeiten wird durch ein solides Fundament an theoretischem Wissen unterstützt:

Im Abschnitt Lernen im Hauptmenü der ATAS-Plattform finden Sie Lehrmaterial.
Entdecken Sie ATAS-Tools wie professionelle cluster charts, das Smart DOM-Orderbuch, das Smart Tape, nützliche Indikatoren und vieles mehr.
Lesen Sie hilfreiche Artikel über Handelsstrategien in unserem Blog. Testen Sie Ihre Fähigkeiten im Simulator oder in Echtzeit auf dem integrierten Demokonto, ohne echtes Geld zu riskieren.

Download ATAS. Es ist kostenlos. Während des Testzeitraums haben Sie vollen Zugriff auf die Tools der Plattform. Experimentieren Sie mit verschiedenen Futures-Handelsstrategien, um herauszufinden, welche am besten zu Ihnen passt. Außerdem können Sie das Programm auch nach Ablauf des 14-tägigen Testzeitraums weiterhin kostenlos nutzen, sei es für den Handel mit Kryptowährungen oder für die Volumenanalyse an den Futures-Märkten.

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Die Informationen in diesem Artikel sind nicht als Aufforderung zur Investition oder zum Kauf/Verkauf von Vermögenswerten an der Börse zu verstehen. Alle Situationen, die in diesem Artikel besprochen werden, dienen ausschließlich dem Zweck, sich mit der Funktionalität und den Vorteilen von ATAS vertraut zu machen.