DOM TRADING, 7 SETUPS FÜR IHREN HANDEL

Der Preis durchbrach die Spanne und stieg auf den Punkt 1, an dem die Verkäufer eintraten. Wir haben diese Bewegung im Smart DOM mit einem dünnen grünen Pfeil dargestellt. Der Druck der Verkäufer hielt nicht lange an – die Verkäufe sind folglich in den Punkten 2, 3 und 4 geringer. Wir haben diese Bewegung im Smart DOM mit einem roten Pfeil dargestellt. Sobald die Käufer bemerkten, dass es keine Verkäufer mehr gab, wurden sie wieder aktiv und erhöhten den Preis – ein dicker grüner Pfeil. Der Preis stieg und ein neuer Bereich wurde gebildet.

Erfahrung in der Überwachung von korrelierenden Märkte ist für die Verwendung dieses Setups erforderlich. Zum Beispiel S&P500 und Nasdaq oder 5-, 10- oder 30-jährige Bonds. Sie handeln in einem langsameren Markt, aber schauen Sie sich den schnelleren an. Wenn sich der schnellere Markt nach einem Pullback zu bewegen beginnt, schließen Sie sich der Bewegung am langsameren Markt an. Die Bewegungsgeschwindigkeit ist aufgrund der Liquidität unterschiedlich. Wie bei allen Pullbacks sollte sich die Bewegung beschleunigen und neue Kaufaufträge sollten auf dem vorherigen Hoch erscheinen.

• Wann funktioniert es? – in den korrelierenden Märkten bei Trendbewegungen.
• Warum es funktioniert es? – aufgrund von Arbitrage-Trades, weil große Spieler mit Spreads Geld verdienen.
• Was bestätigt das Setup? – die gemeinsame konsequente Bewegung der Märkte in eine Richtung.
• Was passiert, wenn das Setup funktioniert? – Käufer kommen in beide Märkte. Aber wir werden die Preisbewegung bei Nasdaq schneller sehen und erst dann im S&P500. 1 S&P-Tick entspricht ungefähr 4-5 Nasdaq-Ticks. Sie werden 1 S&P-Tick nicht bemerken, aber 4-5 Nasdaq-Ticks sind eine bemerkenswerte Bewegung.
• Was passiert, wenn das Setup nicht funktioniert? Der korrelierende Markt kehrt sich unter das vorherige Tief zurück.
• Risiko: – mehrere Ticks. Sie können sogar bei einer Umkehrung im Gewinn schließen, da Sie im langsameren Markt arbeiten.
• Gewinn: – höher als das vorherige Hoch.

Wir zeigen Ihnen die Korrelation der Futures E-mini S&P500 (ES) und E-mini Nasdaq 100 (NQ) als klares Beispiel. Es ist unmöglich mit einem Kerzenchart zu sagen, welcher dieser Märkte sich schneller bewegt, deshalb ist es so wichtig, den Smart DOM zu analysieren. Zunächst ist es jedoch einfacher, die Korrelation in einfachen Charts zu sehen.

Ranges sind können unterschiedlich sein, sie könnten sich wie folgt darstellen:

• kurzfristig während eines Trends. Normalerweise sind sie eher eng und es ist effizienter, diese bei einem Ausbruch zu handeln.
• Intraday in langsamen und inaktiven Märkten. Sie können hier vom Tief zum Hoch und in die entgegengesetzte Richtung handeln. Psychologisch gesehen ist es jedoch ziemlich schwierig, am Hoch zu verkaufen.

Um die Range profitabel zu handeln, sollte sie ziemlich breit sein, da sich sonst das Chance Risiko Verhältnis < 1:3 stellen könnte. Handeln Sie dieses Setup nicht in engen Ranges. Manchmal gibt es offensichtliche Absorptionen an den Extrempunkten der Range und es wird ihnen helfen, Preise zu identifizieren, von denen aus Trades eröffnet werden können. Verwenden Sie auch korrelierende Märkte zur Analyse einer Handelssituation. Achten Sie auf den POC (Point of Control – der Begriff stammt aus der Marktprofiltheorie). Wenn der Preis den POC nicht überwinden kann, bewegt er sich in die entgegengesetzte Richtung, wo der Widerstand geringer ist.

• Wann funktioniert es? – während der Reduzierung von Volatilität und Aktivität. Zum Beispiel im Sommer oder am Vorabend von Feiertagen oder wichtigen Neuigkeiten.
• Warum funktioniert es? – weil Händler kein klares Verständnis für den fairen oder unfairen Preis haben. Niemand ist bereit, die Preisbewegung einzuleiten. Und “Managed Money” macht eine Pause.
• Was bestätigt das Setup? – Volumen und Tradeabnahme bei Annäherung an die Rangekanten. Volumen- und Tradeerhöhung in der Nähe des POC.
• Was passiert, wenn das Setup funktioniert? – eine Umkehrung in der Nähe der Rangekanten. Manchmal kann es an Extremstellen zu einer Absorption kommen.
• Was passiert, wenn das Setup nicht funktioniert? – der Preis verlässt dynamisch die Range.
• Risiko: – mehrere Ticks außerhalb der Range.
• Profit: – idealerweise das gesamte Range, aber ideale Situationen sind selten, deshalb von ¾ bis ½ der Range.

Beispiel eines Weizen-Futures (ZW) im Smart Dom.

Es ist eine Intraday-Range, diese wurde schrittweise gebildet. Es ist effizienter, von Preisen aus zu handeln, in denen sich das Volumenprofil erheblich ändert. Das Profilinkrement ist die Differenz der Anzahl der gehandelten Kontrakte auf den benachbarten Preisniveaus. Wir haben diese Preise in der Nähe von Extrempunkten mit schwarzen horizontalen Linien markiert.

• Sie kaufen am unteren Ende; Der Preis steigt und wir haben diese Bewegung mit einem grünen Pfeil markiert.
• Sie verkaufen am oberen Ende; Der Preis bewegt sich nach unten und wir haben diese Bewegung mit einem roten Pfeil markiert.

Die Range ist in unserem Beispiel nicht symmetrisch und der POC liegt im unteren Bereich. Daher ist es durchaus möglich, dass der Preis nicht dazu neigt, den POC signifikant zu unterschreiten.

Dynamischer Ausbruch der Range. Je schärfer die Bewegung ist, desto besser, da mehr Händler den Ausbruch für real halten. Der Markt stoppt mit einem großen Volumen, dies könnte ein Iceberg sein, nach einer Kaskade von getriggerten Stopps. Der Preis fällt stark auf die Rangekante zurück. Ein symmetrischer Handel von der anderen Seite der Range findet ziemlich oft statt.

• Wann funktioniert das Setup? – in langsamen und nicht trendorientierten Märkten, nachdem der Extrempunkt der Range mehrmals getestet wurde. Im Sommer und am Vorabend von Nachrichten und Feiertagen.
• Warum funktioniert es? – Managed Money manipuliert den Markt oder stellt Fallen für für Retail Händler.
• Was bestätigt das Setup? – Ausbruch, Stopps und Absorption.
• Was passiert, wenn das Setup funktioniert? – die Käufe stoppen, der Preis kehrt sich um und erreicht die untere Grenze der Range.
• Was passiert, wenn das Setup nicht funktioniert? – der Preis übersteigt die Absorption oder kommt nicht in die Range zurück.
• Risiko: – mehrere Ticks außerhalb der Absorption.
• Profit – die untere Grenze der Range.

Beispiel. Lassen Sie uns noch einmal den Footprint und den Smart Dom eines E-mini S&P500 Futures (ES) überprüfen.

Wir haben den wichtigsten Tagesbereich mit der Nummer 3 markiert. Nachdem dieser Bereich überschritten wurde, werden im Smart DOM mehrere Minibereiche angezeigt. Mit Punkt 1 haben wir eine offensichtliche Absorption markiert – ein riesiges Volumen ohne wesentliche Preisbewegung. Das Delta ist in dieser Candle positiv, aber mit einem oberen Docht, der für Käufer besonders nach Absorption nicht gut aussieht. Verkäufer tauchen in der nächsten Candle auf und der Preis bewegt sich außerhalb der vorherigen Mini-Range. Den Absorptionsgrad im Smart DOM haben wir mit Punkt 2 und die Preisbewegung mit grünen und roten Pfeilen markiert.

Der Markt bewegt sich ohne ersichtliche Gründe sehr schnell – dies ist ein reiner Impuls. Dies ist ein “Brot und Butter” Setup der Händler. Ein Gewinn könnte an solchen Tagen viel höher sein als an normalen. Eine Position könnte im Laufe der Preisbewegung aufgestockt werden.

• Wann es funktioniert es? – unter dem Einfluss von Nachrichten, Trump Tweets und Handelskriegen.
• Warum funktioniert es? – weil der Markt ineffizient ist, alle Händler Menschen sind und Emotionen unterliegen.
• Was bestätigt das Setup? – Nachrichten oder makroökonomische Ereignisse.
• Was passiert, wenn das Setup funktioniert? Die Bewegung setzt sich ohne Rückzüge und Bildung großer Schlüsselbereiche fort.
• Was passiert, wenn das Setup nicht funktioniert? – der Preis bildet eine Range oder kehrt sich um.
• Risiko: – wenn Sie sich dem Impuls widersetzen, können Sie sehr viel verlieren. Wenn Sie mit dem Impuls gehen, erzielen Sie sofort einen Gewinn.
• Gewinn: – höher als das Risiko.

Beispiel für ein Moscow Exchange-Index-Futures im Smart Dom (eine kleine Ausnahme hier, da dieses Setup für den Verkauf vorgesehen ist).

Wir haben die Eröffnung einer Handelssitzung mit dem Buchstaben O gekennzeichnet. Der Kurs begann praktisch unmittelbar nach der Eröffnung zu sinken. Wir sehen keine nennenswerten Volumen bis auf 276700. Dies ist ein reiner Impuls, wenn der Preis ohne Widerstand fällt oder steigt. Im Idealfall hält der Impuls länger an und der Preis fällt/steigt je nach Markt um 2-5%.

Wir haben Ihnen 7 DOM Trading Setups mit einem Chance Risiko Verhältnis > 1: 3 beschrieben. Wir sind sicher, dass dieser Artikel und die moderne Handelsplattform ATAS Ihnen helfen werden, Ihre Handelsergebnisse zu verbessern. Starten Sie ATAS und testen Sie, wie die Setups auf Ihrem Markt funktionieren.