HANDEL MIT AUSBRÜCHEN FÜR ANFÄNGER

1. Ein Volumen”spike” auf dem Niveau von 61,80 (Panik verkauf).
2. Käuferdruck (grünes Delta) auf dem Niveau bei Annäherung an einen Ausbruch. Die Volumencluster befinden sich im oberen Teil der Kerze.
3. Das Fehlen eines Angebots (Defizit von Verkäufern) lässt sich an sinkenden Mengen im Abwärtsversuch ablesen.
4. Die Reaktion des Marktes auf das Signal “Kein Angebot”. Käuferdruck (grünes Delta) auf dem Niveau bei Annäherung an einen Ausbruch.
5. Das Fehlen von Volumen im unteren Teil der Kerze könnte auch als ein Defizit der Verkäufer interpretiert werden. Niemand möchte billig verkaufen, wenn der Preis steigt.
6. Käuferdruck (grünes Delta) auf dem Level bei einem Durchbruch des Levels 63.

Betrachten wir dasselbe Diagramm mit dem 5-Minuten-Zeitraum, um das Zusammenspiel von Volumen und Preis in einem Cluster-Diagramm während eines Ausbruchs besser zu untersuchen.

Die Zahlen in den beiden Diagrammen stimmen überein. Wir möchten auf ein bestimmtes Marktverhalten unter den Bedingungen einer Reihe von bullischen Ausbrüchen der Widerstandsniveaus hinweisen. Die Idee ist, dass, wenn das Volumen bei Annäherung an den Widerstand austrocknet, die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs abnimmt. Wenn es jedoch wächst, bedeutet dies, dass die Käufer versuchen, alle Verkäufe an der Widerstandslinie zu überbieten und den Preis nach oben zu treiben. Beachten Sie das Delta und das allgemeine Volumen in den Punkten 2, 4 und 6. Es ist die Absorption aller Verkäufe durch die Käufer.

Der Ausbruch in Punkt 4 erfolgte übrigens erst nach dem zweiten Versuch. Der erste Versuch fand zwischen den Punkten 3 und 4 statt. Dann kam es zu einem Rückgang des Volumens (ein Zeichen für die Schwäche der Verkäufer) und es fügte den Käufern Zuversicht und Beharrlichkeit für einen neuen Angriff hinzu, der ein Erfolg war.

Stellen Sie den Footprint mit dem Delta in Ihrem Markt ein und überprüfen Sie, wie die beschriebenen Prinzipien in verschiedenen Zeiträumen dargestellt werden, auch bei bärischen Ausbrüchen.

Je länger sich der Preis innerhalb einer Spanne bewegt, desto höher ist die Ausbruchswahrscheinlichkeit. Die Empfehlung basiert auf der Theorie von Peter Steidlmayer. Wir haben über diese Theorie in den Artikeln geschrieben:

• Die Marktauktion
• Der Handel nach dem Marktprofil
• Tape Reading

Theoretisch bewegt sich der Markt in zwei Arten – Gleichgewicht und Ungleichgewicht. Ranges sind die Gleichgewichtszustände, in denen der Preis sowohl für Verkäufer als auch für Käufer intressant ist (der Preis liegt nahe am “fairen Preis”). Es wird angenommen, dass der Preis, wenn er sich über einen längeren Zeitraum in einer Konsolidierungsphase bewegt hat (das Gleichgewicht gehalten hat), bereit ist, ein neues Gleichgewicht zu finden.

Die Profilformen können einen Hinweis geben.

Hier ein Beispiel aus dem EUR/USD Future.

1. Welle 1 hat einen Bewegung von 63 Ticks und ein Volumen von 117.000 Kontrakten (Delta = -1,4.000).
2. Welle 2 hat einen Bewegung von 40 Ticks und ein Volumen von 201.000 Kontrakten (Delta = -6.000).
3. Das allgemeine Profil beginnt, die Form ‘b’ zu bilden, da Welle 2 bei einem Volumen größer als Welle 1 einen geringen Fortschritt aufweist.
4. Eine kleine Falle (wird in der “Idee” weiter unten beschrieben)…
5. … Und ein wachsender Druck der Käufer (vom grünen Delta aus gesehen) versprechen einen echten Durchbruch der Widerstandslinie 6.

Haben Sie einen Ausbruch bemerkt? Konzentrieren Sie sich auf das Maximum. In der Regel entwickelt sich der Handelsprozess während eines Ausbruchs sehr schnell und ein Trader hat nicht viel Zeit zum Reagieren. Es ist wünschenswert, den gesamten Kontext im Kopf zu behalten und ohne zu zögern zu handeln. Möglicherweise gibt es keine Chance mehr für eine erfolgreiche Teilnahme an der Bewegung.

Beispiel: Eine Falle für Käufer vor einer Abwärtsbewegung. Die Daten stammen von Bitfinex.

1. Die Handelsspanne wurde über mehrere Tage gebildet. Das Profil bildete eine glockenförmige Kurve normaler Verteilung. Die Händler langweilten sich und warteten auf einen Ausbruch.
2. Das scheint ein Ausbruch zu sein! Der Preis steigt außerhalb der Profilgrenzen schnell nach oben. Viele gelangweilte Trader begannen mit der Erwartung, mit Kryptowährungen Gewinne zu erzielen .
3. Achten Sie jedoch auf das „grüne Aufkommen“ des Deltas auf dem Niveau von 9.600. Es gibt eine Schließung auf Tiefstständen. Könnte es ein falscher Ausbruch sein?
4. Die Eingabe von Verkäufern (ein starker roter Cluster) bestätigt diese Annahme.
5. Noch eine Bestätigung.
6. Die Situation mit der Range (1) hat sich so entwickelt, dass der falsche bullische Ausbruch (3) den wahren bearischen Ausbruch (6) zur Folge hatte.

Wichtig:

• die Änderung durch das Delta;
• der allgemeine bärische Kontext (in der Grafik nicht dargestellt).

Dies sind typische Anzeichen eines falschen Ausbruchs.

Wie wir bereits geschrieben haben, besteht die Hauptaufgabe des Marktes darin, so viele Narren wie möglich zu machen. Diese Aussage eines angesehenen Finanzexperten hat eine direkte Verbindung zu Ausbrüchen, da nämlich mit den schnellen Preissprüngen großes und vor allem schnelles Geld verdient werden könnte.

Wir haben in Idee 3 ein Beispiel dafür gezeigt, wie ein Ausbruch aus einem falschen bullischen Gleichgewicht zu einem echten bearischen Ausbruch führte. Es war eine Falle. Solche Fallen kleinerer Größe treten viel häufiger auf. Sie könnten als Indikatoren für die Richtung eines echten Ausbruchs verwendet werden.

Und nun nähern wir uns der Antwort auf die am Anfang des Artikels gestellte Frage, ob der Ausbruch falsch oder wahr ist. Hier finden Sie die richtige Antwort.

Der Ausbruch war echt. Und hier sind einige Fakten, die helfen, richtig zu antworten. Zuallererst ist es ein bärischer Kontext (Abwärtsbewegung durch das Niveau von 1.500 im Hintergrund).

Dann haben wir:

1. Eine Falle für Käufer über dem Niveau von 1.495.
2. Eine Falle für Käufer über 1.490.
3. Ein Verkaufsspike im Moment eines Ausbruchs erhöht die Chancen für eine weitere Abwärtsbewegung.

Wir haben diesen Artikel mit einem Angelbeispiel begonnen und wollen ihn mit derselben Analogie beenden. Kleine Fallen vor dem Ausbruch sind eine Analogie zur Bewegung der Angelrute durch die Fischer, um den Fisch zu fangen. Ein Fischer bewegt die Angelrute in eine Richtung und der Fisch folgt dem Köder. Dann zieht der Fischer die Angel scharf in die entgegengesetzte Richtung und der Fisch wird eingehakt.

Ausbrüche finden jeden Tag in einer großen Anzahl und auf jedem Markt statt. Ein Trader kann nach 5-10 Ticks falsche und wahre Breakout-Muster erkennen. Aus diesem Grund sollte die Breakout-Analyse so gründlich wie möglich durchgeführt werden.

Wie wende ich das in der Praxis an?

• Laden Sie ATAS herunter.
• Analysieren Sie Ausbrüche in Ihrem ausgewählten Markt / Zeitraum.
• Finde Regelmäßigkeiten und übe, um sie in Echtzeit zu verfolgen.
• Überprüfen Sie Ihre Fähigkeiten auf dem Demo-Konto.

Nachdem Sie gelernt haben, (falsche) Ausbrüche richtig zu handeln, erwerben Sie eine hervorragende Fähigkeit, um Geld an den Finanzmärkten zu verdienen. Glückliches Fischen!