Was sind die Vorteile des Volumenprofils?
Tiefer Einblick in den Markt. Das Volumenprofil liefert ein detailliertes Bild der aktuellen Käufer- und Verkäuferaktivitäten und fasst die Informationen über die jüngsten Transaktionen in einem praktischen Format zusammen. Dieser Ansatz ist vorteilhaft im Vergleich zum Handel auf der Grundlage gleitender Durchschnitte, die sich jederzeit kreuzen können, wenn Sie den Zeitraum ändern.
Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Der Indikator hilft, starke Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu erkennen. Dies kann für die Risikominderung und die Entscheidung über den Einstieg oder Ausstieg aus einem Handel entscheidend sein.
Vielseitigkeit. Das Volumenprofil eignet sich sowohl für den Trend- als auch für den Bounce-Handel an den Märkten für Futures, Aktien und Kryptowährungen.
Was sind die Nachteile des Volumenprofils?
Schwierig zu interpretieren. Anfängern kann der Indikator komplex erscheinen und Zeit zum Lernen und Verstehen erfordern.
Es erfordert eine zusätzliche Analyse. Das Volumenprofil funktioniert am besten, wenn es mit anderen Instrumenten und Analysemethoden kombiniert wird, die dem Händler zusätzliche Kenntnisse und Fähigkeiten abverlangen können.
Subjektivität. Ähnlich wie bei vielen Instrumenten der Volumenanalyse ist die Interpretation der Volumenprofilwerte oft mit einem subjektiven Element verbunden, was dazu führt, dass der Einzelne sagt: „So sehe ich das“.
Das Volumenprofil kann zu einem mächtigen Werkzeug im Arsenal eines Händlers werden, aber wie bei jedem anderen Instrument ist es entscheidend, es in Kombination mit anderen Analysemethoden zu verwenden und immer die Risiken zu berücksichtigen.
Die drei genannten Profilmerkmale – das Niveau des extrem hohen Volumens, das Niveau der kontrastierenden Volumenveränderung („Step“), das Niveau des extrem niedrigen Volumens – bilden zusammen ein Raster von Ebenen auf dem Chart, auf die der Preis reagieren kann oder nicht. Diese Variabilität kann enttäuschend sein. Achten Sie daher verstärkt auf die wichtigsten Veränderungen im Profil und bemühen Sie sich, Ihre Fähigkeit zu verbessern, die Interaktion des Kurses mit solchen Bereichen des Volumenprofils zu verfolgen.
Tipps für den Handel mit dem Volumenprofilindikator
Suchen Sie nach Bestätigungen, um die Richtigkeit der zuvor aufgestellten Hypothesen zu bestätigen. Verwenden Sie zum Beispiel Cluster-Charts auf niedrigeren Zeitskalen.
Machen Sie Ihre eigenen Beobachtungen. Stellen Sie z. B. fest, dass ein erneuter Test eines Niveaus weniger stark ist als der erste Test.
Verwalten Sie Risiken. Minimieren Sie das Risiko, Ihr Kapital zu verletzen, indem Sie mit einem Demokonto oder einem Handelssimulator auf historischen Charts beginnen.
Die wichtigste Empfehlung ist, Vertrauen in sich selbst zu haben, sich intensiv mit den Volumenprofilen zu befassen, in sein Wissen zu investieren und Stressresistenz aufzubauen.
