Как быстро проанализировать рынок и составить торговый план
Зачем анализировать структуру рынка?
Очень часто трейдер спешит начать торговать. Тем более существующее разнообразие торговых систем и индикаторов, всегда предоставит сигнал для торговли. Но спешка в этом деле не нужна. Потому что открытие сделки, не в соответствии с текущими настроениями на рынке, скорее всего будет убыточным, или будет иметь малый потенциал по прибыли.
Торговать, не учитывая текущее состояние рынка, это как плыть против течения. Усилий надо много, а результат может быть не большой.
Даже хорошая торговая система будет приносить убытки, если не будет учитывать текущую ситуацию на рынке. Если на рынке восходящий тренд, то открытие сделки на продажу, скорее всего принесет убытки. Если на рынке нисходящий тренд, то лучше открывать сделки на продажи, чем на покупку. А если рынок во флэте, то попытки открывать сделки, рассчитывая на большое движение, не будут эффективны. Во флэте , лучше торговать с короткими целями. То есть анализ и понимание текущего состояния рынка очень важен. И прежде чем начинать торговать по какой-то торговой системе, следует проанализировать текущий рынок и:
- Определить текущее состояние рынка — флэт или тренд.
- Определить ключевые уровни, для текущего рынка.
- Определить доминирующую тенденцию.
- Выбрать торговую систему, наиболее подходящую под текущий рынок.
И только после этого приступать к торговле. В вашем арсенале должны быть разные торговые системы, подходящие под разные рынки. На флэтовом рынке — одни системы, на трендовом — другие. Давайте рассмотрим, как можно проанализировать структуру рынка на основании индикаторов торговой платформы ATAS.
Анализ структуры рынка на дневном таймфрейме
И начинать анализ структуры рынка стоит на дневном таймфрейме. Так как долгосрочная структура рынка всегда важнее, и торговать против дневной тенденции не эффективно. Для анализа можем использовать два инструмента:
- “Fixed TPO and Profile” с периодом “Contract”. Это инструмент, хорошо покажет главные уровни максимальных объемов, накопленных за торгуемый контракт.
- “Dynamic Levels” с периодом “Monthly”. В данном индикаторе можно убрать уровни Value area, и выделить уровень максимального объема.
На изображении график фьючерса 6A(AUDUSD) дневной таймфрейм.
График в точке 1, находится в состоянии уверенного тренда, цена стабильно выше уровня максимального объема индикатора “Dynamic Levels”. Вновь вливаемый объём в рынок выталкивает цену вверх. Уровень максимального объема последовательно растет. В такой ситуации, хорошо будут работать трендовые торговые системы.
В точке 2 ситуация изменилась. Уровень максимального объёма индикатора ““Dynamic Levels” движется хаотично, опускается вниз, поднимается вверх. Это говорит о флэтовом состоянии рынка. Максимальные уровни объема “Fixed TPO and Profile”, хорошо показывают границы коридора на рынке. От данных уровней можно искать точки входа на отбой цены внутрь коридора. При таком рынке, хорошо будут работать флэтовые торговые системы. Понимание текущей структуры рынка позволит правильно составить торговый план.
Рассмотрим еще один пример:
На изображение график фьючерса на биткоин с СМЕ. Биткоин уже несколько раз уходил в глубокие коррекции, но уровень максимального объема индикатора “Dynamic Levels” продолжал перемещаться только вверх. Значит восходящий тренд, пока не сломлен, и актуальными остается покупки биткоина при отбое от уровней. Объемный уровень “Fixed TPO and Profile”, также выступает поддержкой для биткоина не давая ему падать. Пока подобная ситуация сохраняется, продолжают быть эффективными трендовые торговые системы, и покупки в восходящем тренде.
Если вы предпочитаете торговлю внутри дня, то тогда стоит глубже рассмотреть среднесрочную структуру рынка на меньшем таймфрейме.
Анализ структуры рынка на таймфрейме Н1
На таймфрейме Н1 можно провести среднесрочный анализ рынка. Если долгосрочная и среднесрочная структуры рынка совпадают, то значит на рынке присутствует уверенная тенденция и по ней стоит торговать. Для среднесрочного анализа используем следующие инструменты:
- “Fixed TPO and Profile” с периодом “Current Week”. Это инструмент, хорошо покажет главные уровни максимальных объемов, накопленных за текущую неделю.
- “Dynamic Levels” с периодом “Weekly”. В данном индикаторе можно убрать уровни Value area, и выделить уровень максимального объема.
- Два индикатора “Maximum Levels” с периодами “Прошлая неделя” и “Текущая неделя”.
На изображении график фьючерса 6В(GBPUSD). Индикатор “Maximum Levels” хорошо показывает важные уровни, между которыми движется цена. Отбой цены от этих уровней в соответствии с долгосрочной тенденцией может дать хорошие точки для входа в рынок.
Рассмотрим еще один пример
На изображении график фьючерса CL( нефть). Индикаторы “Maximum Levels” вместе с “Fixed TPO and Profile” хорошо показывают важные уровни. При отбое или пробое которых, могут открываться хорошие возможности для входа в рынок, в соответствии с главной тенденцией.
Выводы. Что делать на практике?
Анализ структуры текущего рынка, это то с чего должен начинаться день трейдера. Анализируйте долгосрочную и среднесрочную структуру рынка.Понимание этого, поможет вам::
- фильтровать убыточные сделки,
- торговать по тренду,
- видеть важные уровни.
А это позволит торговать более прибыльно и эффективно.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.