Переторговка и микроменеджмент сделок являются одними из основных причин, по которым трейдеры терпят неудачу. Очень немногие понимают, почему они переторговывают, и еще меньшее количество трейдеров знают, как избавится от этой вредной и порой очень дорогой привычки.
В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные проблемы, связанные с чрезмерно активной торговлей и микроменеджментом, а также предложим эффективные пути их решения.
В этой статье:
- Принцип 80/20 в трейдинге
- Микроменеджмент vs «Установил и забыл»
- Скринтайм и скука
- Устраните потребность постоянно находиться в рынке
- Сведите количество ошибок к минимуму
- Расставьте приоритеты прямо сейчас и прекратите чрезмерно активную торговлю
Принцип 80/20 в трейдинге
Принцип 80/20 (или, как его еще называют, закон Парето) гласит, что 20 % усилий дают 80% результата. Этот принцип является общепринятым во многих сферах. Он распространяется, как на нашу повседневную жизнь, так и на бизнес. Известные примеры: 80% продаж приходится на 20% клиентов; 20% торговых представителей закрывают 80% сделок; 80% жалоб поступают от 20% клиентов; 80% богатств планеты принадлежат 20% людей и так далее …
Правило Парето можно также применить и к торговле. 80% результатов являются следствием 20% ваших действий. Тем не менее, большинство трейдеров совершенно не понимают, что те вещи, которым они придают наименьшее значение, могут играть решающую роль в их торговле.
Итак, давайте рассмотрим, каким действиям нужно отдать наивысший приоритет:
- Составьте вотч-лист (список отобранных торговых инструментов, на которых вы собираетесь сосредоточить свое внимание в течение дня)
- Установите алерты (звуковые оповещения) на важных ценовых уровнях
- Записывайте информацию о совершенных сделках в журнал
- Оценивайте производительность торговой системы
- Создайте правила и рекомендации, касающиеся вашей торговой системы
Каких действий следует избегать:
- Необоснованное переключение между таймфреймами и рынками в поисках сигнала
- Пристальное наблюдение за каждым тиком на графике
- Бессмысленно долгое времяпрепровождение на форумах о трейдинге в надежде найти лучший метод торговли
- Микроменеджмент сделки и постоянное нахождение перед компьютером
Многие трейдеры тратят большое количество времени на те вещи, которые никак не повышают эффективность торговли, а только разрушают ее.
Микроменеджмент vs "Установил и забыл"
Микроменеджмент — это убийца эффективности любого трейдера. Вот что делают трейдеры, которые чрезмерно управляют своими сделками:
- Следят за каждым тиком цены
- Переходят на более мелкие таймфреймы (даже если этого не предполагает торговая система)
- Ищут какой-то внешнее подтверждение своим сигналам (в социальных сетях, на форумах и новостных сайтах, которые обычно не имеют никакого отношения к их торговой системе)
- Постоянное перемещение стоп лосса и тейк профита
- «Доливки» к позициям/ или частичное закрытие сделок (не по плану)
Правило «установил и забыл» — это полная противоположность микроменеджменту: после проведенного анализа и размещения ордеров, вы больше не наблюдаете за рынком. Вы позволяете цене делать то, что она будет делать в любом случае, и ждете до тех пор, пока она не достигнет тейк профита или стоп лосса. Больше никакого ручного вмешательства в торговлю!
Практика показывает, что такой подход не только улучшает качество торговли, но и повышает ее эффективность. Основная причина, по которой трейдеры не могут избавиться от привычки постоянно следить за своими сделками состоит в том, что они либо не доверяют своей системе (потому что недостаточно хорошо ее протестировали), либо у них вообще нет никаких торговых правил.
Скринтайм и скука
Устраните потребность постоянно находиться в рынке
Постоянная потребность торговать приводит трейдера новичка в тупик. У профи всегда существует очень конкретный и проверенный способ определения ценовых моделей и контекста рынка, которые обеспечивают положительное долгосрочное ожидание. Профессионалы входят в рынок только тогда, когда это необходимо. Большинство же трейдеров стараются открыть сделку при первом попавшемся случае.
Очень важно хорошо разбираться используемой вами торговой системе. При каких условиях у вас есть преимущество и при каких его нет. Трейдеры должны быть более избирательными в отношении сделок и совершать их только в нужное время и в соответствии с торговой системой.
Сведите количество ошибок к минимуму
У пилотов, врачей и людей некоторых других профессий даже небольшие ошибки могут приводить к серьезным последствиям. Поэтому в такого рода областях используются чек-листы (контрольные списки), чтобы обеспечить четкость выполнения рабочих процедур. Трейдеры могут и должны делать то же самое. Торговля сводится к распознаванию паттернов. Процессы анализа рынка и принятия решений о заключении сделки обычно остаются неизменными. Таким образом, очень легко составить чек лист, по которому вы сможете проверять соблюдение всех необходимых условий перед входом в рынок. Кроме всего прочего использование чек листа поможет вам дисциплинировать себя.
Расставьте приоритеты прямо сейчас и прекратите чрезмерно активную торговлю
Какая у вас цель – просто торговать или зарабатывать деньги? Джек Швагер как-то взял интервью у известного трейдера фондового рынка Кевина Дейли (книга «Маги хедж-фондов»), и тот отметил важность умения оставаться вне рынка.
Кроме грамотного отбора акций для торговли его успеху способствовало умение оставаться вне рынка в те моменты, когда рыночные условия не соответствовали его стратегии. Это был ключевой фактор, лежащий в основе успешной торговли Кевина Дейли. Другими словами, несовершенные им сделки были важнее, чем совершенные.
Если вы все еще допускаете ошибки, описанные в сегодняшней статье, тогда мы призываем вас сделать шаг назад и пересмотреть ваш подход к торговле.
