Биржевые рынки – сложная динамичная система, на которую влияют множество факторов. Чтобы принимать обоснованные решения о покупке или продаже финансовых активов, необходимо проводить анализ биржевого рынка. Эта статья рассказывает об основных видах анализа:
Фундаментальный анализ направлен на изучение фундаментальных факторов, которые влияют на цену финансового актива. К таким факторам относятся:
Фундаментальный анализ позволяет оценить долгосрочные перспективы развития компании или отрасли, а также выявить потенциальные риски и возможности.
При проведении фундаментального анализа полезными помощниками являются: экономические календари, статистические ресурсы, сканеры акций.
Экономические календари представляют собой инструменты, содержащие информацию о времени публикации важных экономических показателей, их значения (настоящие, ожидаемые и прошлые), а иногда – релевантные комментарии, описания и оценку важности влияния.
Статистические ресурсы предоставляют текущие и исторические данные по важным показателям экономики: уровни инфляции, безработицы, ВВП, процентные ставки и другую информацию.
Сканеры (или скринеры) акций позволяют находить бумаги по определенным фундаментальным критериям.
Технический анализ основан на изучении исторических данных о ценах и объемах торгов. Технические аналитики используют различные графики, индикаторы и другие инструменты для выявления закономерностей в движении цен.
Основной принцип технического – в том, что рыночная цена отражает всю соответствующую информацию, влияющую на этот рынок. Поэтому технический аналитик смотрит на историю торговой модели ценной бумаги или товара, а не на внешние факторы – экономические, фундаментальные и новостные события. Считается, что ценовое действие имеет тенденцию повторяться из-за коллективного шаблонного поведения инвесторов. Следовательно, технический анализ фокусируется на идентифицируемых ценовых тенденциях и паттернах.
Принципы технического анализа:
5-минутный график цены фьючерса на фондовый индекс выше демонстрирует подходы, применяемые в классическом техническом анализе:
Добавляя в работу информацию об объемах торгов, трейдер открывает для себя новое измерение. Теперь он может анализировать взаимодействие:
Анализ этого взаимодействия позволяет оценить баланс сил покупателей и продавцов в текущей рыночной ситуации. При этом срабатывает закона спроса и предложения, который выражается пересечениями кривых спроса и предложения на осях времени и объема – как показано на скриншоте ниже.
Сигналы спроса и предложения – и есть тот самый первоисточник, который формирует паттерны на графике цены. Объем рынка показывает общее настроение трейдеров, учитывая психологический фактор, который и лежит в основе всей торговли.
Пример. Рассмотрим, как может быть полезен анализ объемов применительно к графику фьючерса на индекс фондового рынка Nasdaq.
Это минутный таймфрейм с добавленным индикатором дельты – он показывает разницу между маркет-покупками и маркет-продажами. Анализ объемов позволяет своевременно оценивать ситуацию в динамике:
С точки зрения технического анализа, это паттерн двойной вершины. Однако индикатор дельты дает гораздо более своевременный и надежный сигнал, чем инструменты классического теханализа, например, скользящие средние.
Как анализировать биржевой рынок?
Используй сочетание фундаментального и технического анализа, отдавай приорит анализу объемов, так как именно он позволяет своевременно оценивать перемены настроений участников рынка, формирующих силы спроса и предложения.
Как читать графики биржевых рынков?
Добавь на график индикаторы объемов и анализируй взаимодействие цены и объемов. Попробуй оценивать колебания цены как прогресс, а объемов – как приложенные усилия. Получается ли у сторон процесса удерживать достигнутый результат? Какие усилия при этом прилагаются? Кто вероятнее всего теряет деньги? Это лишь некоторые вопросы, которые следует задавать, чтобы пазл сложился.
Какие закономерности есть в поведении цены и объемов?
Слишком сложный вопрос, чтобы ответить в одно-два предложения. Если очень упрощенно:
когда цена растет на аномально высоких объемах – это может быть медвежьим сигналом кульминации ап-тренда.
Трейдинг связан с высокой конкуренцией. Чтобы получить преимущество относительно других участников рынка, используй платформу ATAS, которая специализируется на анализе объемов. Тебе помогут такие инструменты платформы, как:
Отдельно стоит отметить возможность разработки собственных инструментов — индикаторов и автоматических торговых стратегий, подключаемых по API. Таким образом ATAS устраняет любые ограничения для анализа кластерных графиков.
Мы рассмотрели три вида анализа фондовых рынков, рынков криптовалют и фьючерсов:
Каждый из видов анализа имеет свои плюсы и минусы. Какому бы анализу ты не отдавал предпочтение – он не может гарантировать 100% получения прибыли.
Скачай ATAS. Это бесплатно. В рамках пробного периода ты получишь полный доступ к инструментам платформы, чтобы поэкспериментировать с анализом рынков. Более того, ты сможешь продолжить бесплатно использовать программу даже после окончания 14-дневного испытательного срока.
Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или Х, где мы публикуем последние новости ATAS.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
https://atas.net/wp-content/uploads/2023/06/4-совета-как-отслеживать-умные-деньги.jpg400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2023-06-29 19:34:052023-06-30 13:46:314 совета, как отслеживать Smart Money
https://atas.net/wp-content/uploads/2020/04/Мініатюра-289.jpg400450631m40wopa_e268wva6srmwhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.png631m40wopa_e268wva6srmw2020-04-20 14:43:232023-05-22 16:16:18Алгоритмы биржи. Как выставляются ордера?
https://atas.net/wp-content/uploads/2020/04/Мініатюра-5.jpg400450631m40wopa_e268wva6srmwhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.png631m40wopa_e268wva6srmw2020-04-08 14:53:262023-05-22 16:20:40Как заработать во время кризиса?
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/05/Traders-Glossary_p.png400450631m40wopa_e268wva6srmwhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.png631m40wopa_e268wva6srmw2020-01-21 16:41:382024-06-24 14:31:49Словарь трейдера
https://atas.net/wp-content/uploads/2019/12/Useful-resources-for-traders_p.png400450631m40wopa_e268wva6srmwhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.png631m40wopa_e268wva6srmw2019-11-26 14:02:502024-06-27 15:24:37Полезные ресурсы для трейдеров
https://atas.net/wp-content/uploads/2019/07/The-Auction-Market-Theory.-The-most-important-things_prev.png400450631m40wopa_e268wva6srmwhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.png631m40wopa_e268wva6srmw2019-07-01 16:46:442024-05-29 17:05:20Теория рыночного аукциона. Самое важное, что нужно знать
https://atas.net/wp-content/uploads/2019/05/American-stock-indices_-CME-Micro-Contracts-or-Forex-CFD_.png400450631m40wopa_e268wva6srmwhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.png631m40wopa_e268wva6srmw2019-05-10 12:58:362024-05-24 13:25:07Индексы на US акции: микроконтракты CME или Форекс CFD?
https://atas.net/wp-content/uploads/2019/04/Miniatyura-4-1.jpg400450631m40wopa_e268wva6srmwhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.png631m40wopa_e268wva6srmw2019-04-18 11:29:242023-05-22 16:58:28Евро-доллар. Покупать или продавать?
https://atas.net/wp-content/uploads/2019/04/Miniatyura2-6-1.jpg400450631m40wopa_e268wva6srmwhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.png631m40wopa_e268wva6srmw2019-04-08 17:20:092023-05-22 17:01:39Динамика цены серебра. Покупать или продавать?