Как преодолеть полосу убытков? Советы опытных трейдеров
Убытки — неотъемлемая часть трейдинга. Все трейдеры слышали совет — как можно быстрее выходить из убыточных сделок и как можно дольше находиться в прибыльных. То, что так легко советовать, совершенно не легко воплотить в жизнь.
Читайте в этой статье:
- как выйти из череды убыточных сделок
- как продолжить торговать, несмотря на постоянные сомнения в своих силах
- 7 практических советов, доказавших свою эффективность
Совет 1. Прекратите временно торговлю.
Вы должны заранее определить лимиты убыточных сделок подряд, после которых обязуетесь приостановить торговлю. Это может быть 2-3 сделки в день на одном или на разных инструментах. Кроме количества убыточных сделок, вы должны заранее рассчитать допустимые денежные потери.
Пример жесткого управления капиталом в таблице.
Как только вы достигли своего лимита, выключите терминал и уйдите от него подальше, например, на прогулку, чтобы не поддаться соблазну отыграться. Одна из особенностей человеческого поведения заключается в том, что мы придаем случайным событиям значение неслучайных. Именно поэтому мы считаем, что после 3-4 убыточных сделок, следующая точно будет прибыльной. Ведь не может рынок быть все время быть против нас.
Пример — на тиковом графике фьючерса на курс доллара США к российскому рублю SIM9.
Цена находится в явном восходящем тренде, но каждый раз на новом максимуме дня появляются трейдеры, которые открывают короткие позиции. О том, что это скорее всего новые короткие позиции, нам говорят отрицательная дельта и рост открытого интереса. В некоторых случаях они получают быструю малую прибыль, но, “если плевать против ветра, можно испачкаться”. Если вы столкнулись с убытками, может, вы делаете так же?
Совет 2. Проведите анализ торговых сделок за выбранный период времени.
Торгово-аналитическая платформа ATAS автоматически проводит анализ ваших торговых сделок. Данные можно загрузить за выбранный период времени в табличном или графическом варианте.
В разделе торговый журнал перечислены все сделки, можно добавлять комментарии в ручном режиме. Параметры, на которые стоит обращать повышенное внимание:
- коэффициент восстановления — отношение абсолютной прибыли к максимальной просадке. Это характеристика успешности торговой системы, хороший результат больше 3.
- профит-фактор — отношение общей прибыли к общему убытку. Чем выше этот показатель, тем лучше. Если он опускается ниже 1, то убыточных сделок больше прибыльных.
Также можно выгрузить статистику по любому инструменту за любой период времени.
Если вы ведете дополнительный торговый дневник в Excel, проводите анализ торговых стратегий и рассчитывайте дополнительные параметры, например:
- Payoff ratio — средняя прибыль/средний убыток. Этот показатель должен быть больше 1.
- Expectancy — ожидаемое количество денег/тиков, которые вы можете получить в следующей сделке, основываясь на ваших предыдущих результатах.
Совет 3. Определите проблемные зоны.
В трейдинге есть несколько глобальных проблем:
- Отсутствие торговой системы. Если вы торгуете по наитию, или “интуитивно”, для начала найдите свою торговую систему, протестируйте ее на демо-счете, а потом совершенствуйтесь. Для повышения эффективности попробуйте продвинутое программное обеспечение, в котором есть уникальные индикаторы unfinished auction, волны Вайса, cluster search, big trades, oi analazer. То, чего не видят и не умеют другие трейдеры — ваше конкурентное преимущество. Для внутридневной торговли особенно важна скорость, поэтому эффективнее работать не с запаздывающими скользящими средними или методикой “трех экранов”, а с футпринтом.
- Убыточная торговая система. Торговая система прибыльна, если количество прибыльных сделок больше количества убыточных сделок. В нашей таблице это показатель Hit-rate. Если он выше 0,6, с системой все в порядке. Если показатель вашей торговой системы ниже 0,6, попробуйте другую торговую систему и протестируйте ее на исторических данных. Задумываясь о новой торговой системе, ищите в ней конкурентное преимущество и ее соответствие тому стилю торговли, который вам подходит.
- Небольшой первоначальный капитал — торгуйте малыми лотами или ограниченным количеством инструментов. Найдите такой размер торговой позиции, который с одной стороны не несет чрезмерной эмоциональной нагрузки, а с другой стороны — заставляет чувствовать ответственность и следить за открытой позицией
- Нарушение правил прибыльной торговой системы. Если торговая система доказала свою прибыльность, но ваш торговый счет все равно уменьшается, наверняка проблема в дисциплине и несоблюдении правил. Большинство трейдеров чаще всего сталкиваются именно с этой проблемой.
Анализ предыдущей таблицы выявил ошибки, связанные с дисциплиной и реализацией торговой системы:
- “странные” сделки, не соответствующие торговым сетапам;
- широкие стопы;
- быстрое закрытие прибыльных позиций;
- сомнения в успешности торговой системы
Совет 4. Составьте корректировочный план.
В нашем случае корректировочный план будет касаться дисциплины и исполнения сделок:
- Сократите количество торгуемых лотов.
- Четко определите сетапы, которые будете торговать, и повесьте над столом идеальные примеры, чтобы было с чем сравнивать. Каждый раз, испытывая желание продать или купить фьючерс, задавайте себе вопросы: “зачем я открываю эту позицию?”, “соблюдены ли здесь требования торгового сетапа?”, “не тороплю ли я события?”.
- Уменьшите стопы, если это возможно.
- Уменьшите количество ежедневных или еженедельных сделок. Ограничив себя в количестве открываемых сделок, вы окажетесь перед необходимостью выбирать только ярко выраженные сетапы.
Совет 5. Проведите психологическую работу.
- Отделите себя от неудачных сделок. Убыточные сделки не портят мнение окружающих о вас. Близкие люди не перестанут вас любить, если вы не можете зарабатывать трейдингом на данном этапе.
- Запишите полезные высказывания о случайности и неопределенности рынка. Например,
“для того, чтобы заработать деньги, не обязательно знать, что случится в следующий момент времени” Марк Дуглас.
Перед торговой сессией повторяйте эти фразы вслух. Психологи называют это позитивным убеждением. Даже если вы не верите в то, что говорите, подсознание это принимает. - Во время торговой сессии держитесь подальше от форумов и обсуждений сделок. Ведь когда мы не уверены в себе, мы ищем подтверждения во внешнем мире и в действиях других людей.
- Поверьте в свою торговую систему и свою способность достичь с ней успеха. Протестируйте ее на исторических данных, посчитайте количество прибыльных сделок.
- Регулярно медитируйте или расслабляйте свой мозг. Так вы будете более сосредоточены и менее подвержены ошибкам.
Совет 6. Тестируйте свой корректировочный план на реальном торговом счете.
- Фокусируйтесь на исполнении, а не на прибыли. Забудьте о прибыли и о страстном желании жить на доходы от трейдинга. Ваша цель — соблюдение правил торговой системы. Автоматическое открытие и закрытие сделок по поступающим сигналам.
- Награждайте себя за правильное исполнение торгового сетапа — это может быть все, что угодно. Наклейки, конфеты, новый фильм, компьютерная игра. За железную дисциплину всю неделю — поход в кино/ресторан/баню. Ни в коем случае не связывайте награждения с прибылью в сделках. Ваша цель — дисциплина, прибыль появится автоматически.
- Четко соблюдайте все корректировочные меры и правила торговой системы.
- Ограничьте время торговли до нескольких часов в день в наиболее продуктивное время. Так будет проще сфокусироваться и будет меньше соблазнов открывать неподходящие сделки.
- Найдите себе “начальника”, который не даст вам нарушить торговый план. Это может быть супруг, взрослый ребенок, брат или сестра.
Совет 7. Сравнивайте результаты с предыдущими периодами.
Отмечайте прогресс. Что получается и что не очень? Внесите новые коррективы или дайте себе больше времени на отработку.
Выравнивайтесь и зарабатывайте.
Надеемся, что наш подробный план и продвинутое программное обеспечение помогут вам стать стабильно успешным трейдером и перейти из лиги вечно проигрывающих новичков в лигу профессионалов, ворочающих миллионами.
