05/06/2024

Шесть главных скиллов успешного фьючерсного трейдера

6 главных навыков для трейдеров фьючерсами

Торговля фьючерсами внутри дня – это перспективный способ заработка, который доступен практически каждому, кто имеет компьютер и интернет. На первый взгляд может показаться, что главное в этом процессе — стратегия, и, без сомнения, она играет критически важную роль. Однако ключевым аспектом являются и личные качества начинающего трейдера.

В этой статье мы подробно рассмотрим, какие скиллы и личные качества необходимы новичкам для успешной торговли фьючерсами. Мы также обсудим, как трейдерам управлять своими эмоциями и капиталом, чтобы максимизировать свои шансы на успех; как правильно работать над собой, чтобы изменить к лучшему карьеру трейдера фьючерсами. И, наконец, расскажем о том, как платформа ATAS может в этом помочь.

Читай далее:

Какие навыки должны иметь трейдеры фьючерсами?
Часто задаваемые вопросы
Как развить навыки трейдера фьючерсами

Начни пользоваться ATAS совершенно бесплатно и без ограничений по времени! Или сразу подключай продвинутый тариф и получи доступ к полному функционалу.

Попробовать ATAS бесплатно

Какие навыки должны иметь трейдеры фьючерсами?

Зарплата трейдера фьючерсами по найму составляет около 50 долларов в час. Эти данные доступны на специализированных ресурсах, например, таких как на скриншоте ниже. Причем, если наемные трейдеры вряд ли могут претендовать на зарплату более чем 200 тысяч долларов в год, независимые трейдеры не имеют потолка в доходах.

Зарплата трейдера зависит от наличия навыков

Чтобы претендовать на высокую зарплату и долгосрочный успех, крайне необходимы следующие 6 навыков трейдера фьючерсами, про которые пишут и работодатели, и практикующие независимые трейдеры в своих блогах:

Аналитические способности
Контроль эмоций
Способность ждать
Организованность
Контроль рисков
Обучаемость

Какие скиллы нужны, чтобы трейдить фьючами в профит? Об этом мы будем говорить далее.

Аналитические способности

Если ты не знал, слово «анализ» происходит от греческого слова «ἀνάλυσις» (analysis) и состоит из двух частей: префикса «ἀνά-» (ana-), который означает «назад» или «вверх», и корня «-λύσις» (-lysis), что переводится как «разложение» или «освобождение». Таким образом, первоначальный смысл слова связан с процессом разбиения целого на части, для глубокого понимания его структуры и функционирования.

Здесь уместно привести в пример, способность торгово-аналитической платформы ATAS трансформировать обычные свечные графики в более детальные кластерные графики (или футпринты):

Выше показан один и тот же рынок фьючерсов на нефть, только слева – классические свечи, справа – футпринты с разбивкой свечей на составляющие их сделки, где видна информация по объемам, ценам и направлению сделки (маркет-покупка или маркет-продажа).

Трейдерам фьючерсами необходимы аналитические способности для составления собственного мнения о рыночной ситуации, которое основано на подлинных механизмах движения цены. Для этого важно уметь интерпретировать взаимосвязь между ценой и объемом, что помогает выявлять:

балансы и дисбалансы спроса и предложения;
потенциальные точки разворота рынка от уровней поддержки и сопротивления;
подтверждения текущих трендов.

Кроме того, аналитические навыки нужны для работы с различными торговыми индикаторами и графическими паттернами, которые помогают разрабатывать торговые стратегии, прогнозировать цены, принимать торговые решения.

Контроль эмоций

Контроль эмоций – крайне важный навык для трейдеров фьючерсами, поскольку эмоциональные решения могут привести к непредсказуемым и часто нежелательным исходам на рынке.

Контроль импульсивных решений. Рынок фьючерсов чрезвычайно волатилен, и цены могут резко изменяться в короткие периоды времени. Эмоции, такие как жадность или страх, могут побудить трейдера принимать спонтанные решения, например, закрывать позицию слишком рано, из-за страха потерь, или слишком поздно, из-за надежды на продолжение роста цены. В итоге эмоции станут причиной ухудшения результативности, вплоть до последовательных убытков, ведущих к потере счета.

Поддержание дисциплины. Эффективная торговля требует строгого соблюдения торгового плана и стратегии. Эмоции могут мешать этому, заставляя трейдеров отклоняться от проверенных методик и принимать решения на основе мгновенных рыночных колебаний, что увеличивает риск и снижает вероятность стабильной прибыли.

Коротко объясним основы на примере с рынка фьючерсов на нефть (ниже – ренжевый график с индикатором Дельта):

Красной стрелкой показано резкое снижение цены (подчеркнуто красной стрелкой) с увеличением маркет-продаж (подчеркнуто красным кружком). Эта ситуация, которая характерна для панических настроений, когда легко поддаться эмоциям и совершить сделку – может быть как и покупка (ловля ножа), так и продажа вместе с резко снижающейся ценой.

Однако дельта показывает, что постепенно маркет-продажи истощились, а появление маркет-покупок перечеркнуло эффект паники.

Поэтому анализ рыночных данных является способом для развития навыков эмоционального самоконтроля и осознанности. Аналитика помогает сохранять спокойствие в условиях рыночной неопределенности и принимать обоснованные, продуманные решения при торговле фьючерсами.

Рекомендуем к прочтению:

Что такое тильт в трейдинге
Способы управления эмоциями в трейдинге

Способность ждать

Терпение – важный навык для трейдеров фьючерсами, поскольку он позволяет:

Дожидаться оптимальных рыночных условий. Успешные трейдеры знают, в какой момент стоит активно торговать, а когда лучше подождать и наблюдать, сохраняя свои ресурсы и капитал для более уверенных и прибыльных возможностей.
Избегать частых и мелких сделок, которые могут привести к овертрейдингу (чрезмерной торговле или переторговке). Терпение позволяет трейдерам фокусироваться на качественных, а не количественных аспектах торговли.

Например, трейдер фьючерсами на золото обнаружил с помощью профиля рынка (на графике – голубая гистограмма) две ценовые зоны, где были проторгованы большие объемы контрактов. Аргументировано, он ожидает, что они будут работать как уровни поддержки и сопротивления.

График показывает, что эти уровни действительно оказали влияние на цену – она от них развернулась: один раз вниз и два раза вверх. Но при этом трейдер должен был “стоять в стороне”, ждать и наблюдать – пока:

формируется уровень крупного объема на профиле (состояние баланса);
цена выходит из него (баланс нарушается);
цена возвращается к нему (так называемый, тест уровня).

И только потом трейдер получает минимально необходимый набор (сетап) для того, чтобы открыть позицию. Более того, может случиться, что на выбранном таймфрейме цена весь день будет находиться в балансе, и качественный сетап не образуется. Навык переждать неблагоприятные условия – залог того, чтобы сохранить последовательность в торговле по собственной стратегии.

Организованность

Торговля фьючерсами требует точности и систематичности для достижения успеха в долгосрочной перспективе – а значит, умение организовать свою работу определяет результат.

Анализ статистики своих сделок позволяет трейдеру оценить эффективность персональных стратегий, почерпнуть ценный опыт из собственных ошибок, а также усилить успешные подходы. Это, в свою очередь, способствует постоянному совершенствованию и оптимизации торговых операций.

Поддержание актуальной разметки с помощью доступных инструментов рисования на графиках также критично, так как это помогает охватывать больше рынков и быстрее анализировать изменения. Четко отмеченные уровни поддержки и сопротивления, трендовые линии и другие технические индикаторы дают трейдеру возможность наглядно оценить рыночную динамику и реагировать на нее более эффективно.

Учет времени выхода экономических новостей является еще одним аспектом организованности. Это позволяет трейдерам избегать входа в рынок в моменты высокой волатильности или, наоборот, использовать эти моменты для совершения сделок, основываясь на предполагаемом реагировании рынка на новости.

Кроме того, ведение детального дневника (журнала), где трейдер отмечает не только сделки, но и свои мысли или условия рынка в момент торговли, помогает ему развивать понимание своего мышления и психологических реакций, что критично для поддержания дисциплины и развития в торговле.

Отметим, что в платформе ATAS есть функционал рабочих пространств, чтобы трейдер фьючерсами мог лучше организовать свою работу на различных инструментах, таймфреймах.

Контроль рисков

Среди трейдерских максим есть лаконичная и очень важная мысль, касающаяся контроля рисков:

Неважно, какое у вас соотношение прибыльных и убыточных сделок. Важно, сколько вы теряете при убыточной сделке, и сколько зарабатываете при прибыльной сделке.

Навык контроля рисков напрямую связан с устойчивостью трейдинга фьючерсами в долгосрочной перспективе.

Стоп-лосс помогает ограничивать потери на приемлемом и заранее определенном уровне, что крайне важно в условиях высокой волатильности срочного рынка. Это помогает избегать эмоциональных решений об удержании убыточной позиции в надежде на разворот рынка.

Наряду с ограничением риска в виде стоп-лосса, планирование соотношения прибыли к убыткам помогает трейдерам установить четкие цели для каждой сделки, определяя, насколько потенциальная прибыль должна превышать возможные убытки, чтобы торговля оставалась выгодной в целом.

Для работы с рисками трейдерам фьючерсами в ATAS доступен следующий функционал (показано цифрами на графике выше):

Инструмент рисования для планирования сделок.
Блок защитных стратегий на панели Chart Trader.
Рулетка (доступна по горячей клавише F9).

Вовлеченность

Это, возможно, самый главный навык для трейдеров фьючерсами. Вовлеченность можно понимать, как умение оставаться самим собой, когда ищешь свое место на рынке.

Признаки того, что ты на верном пути и полностью вовлечен в процесс:

Ты стремишься учиться и осваивать новые торговые стратегии, исследуешь литературу по трейдингу, просматриваешь обучающие видео и читаешь статьи.
Ты находишь удовольствие в анализе графиков, даже когда это не приносит непосредственной выгоды, будь то в моменты отдыха или с первых минут утра.
Анализ графиков становится для тебя не только работой, но и увлечением, которым бы ты занимался даже без финансовой отдачи.
Ты систематически разрабатываешь торговые планы, ведешь дневник своих операций и неустанно стремишься к совершенствованию своих навыков.

Признаки того, что трейдинг фьючерсами – это занятие, на которое тебе не стоит тратить время:

Тебе неинтересно анализировать рыночные графики, и это кажется тебе утомительным.
Твоя основная мотивация — желание получить быструю и легкую прибыль, без желания глубоко погружаться в особенности рынка и механизмы торговли.

Часто задаваемые вопросы

В чем заключается суть трейдинга фьючерсами?

Суть трейдинга заключается в покупке и продаже фьючерсных контрактов (на курсы валют, криптовалют, товарные активы, фондовые индексы и др.) с целью получения прибыли за счет изменения их стоимости.

Как работают профессиональные трейдеры?

Профессиональные трейдеры проводят тщательный анализ рынка, используют стратегии торговли с подтвержденной эффективностью, управляют капиталом и рисками, принимают аргументированные решения на основе данных и прогнозов. При этом часто они работают в команде и/или с использованием средств автоматизации трейдинга.

Какие навыки должны быть у трейдера фьючами?

Аналитические способности, понимание финансовых рынков, умение управлять рисками, психологическая устойчивость, знание торговых стратегий и технического анализа.

Чем пользуются трейдеры?

Торговыми платформами, аналитическими инструментами, новостными источниками, экономическими календарями, стратегиями и алгоритмами – всеми доступными средствами, которые увеличивают преимущество в борьбе на выживание в условиях высокой конкуренции фьючерсного рынка. Одним из таких средств является мощная торгово-аналитическая платформа ATAS.

Как развить навыки трейдера фьючерсами?

Размещая ордер, трейдер фьючерсами не угадывает, как изменится цена в будущем. Он своевременно реагирует на рыночные возможности, используя свои знания и навыки, развить которые можно с помощью тренажера ATAS Market Replay, причем без риска для капитала.

Чтобы “бустнуть скиллы торговли фьючами”:

нажми кнопку Market Replay в главном меню ATAS;
активируй режим Replay (значок должен стать зеленым);
выбери настройки (рынок, дату, тип данных);
запусти воспроизведение – и развивайся как трейдер фьючерсами.

Повышение навыков торговли фьючерсом с помощью тренажера

Для справки: на график добавлены индикатор DOM Levels и произвольный профиль рынка (рисуется после нажатия на F3).

В процессе наработки навыков в Market Replay ты можешь:

изменять скорость воспроизведения, ставить на паузу;
тестировать свои стратегии, отслеживать сигналы более 400 индикаторов;
естественно, вести торговлю фьючерсами на встроенном демо-счете;
применять графические инструменты – например, отмечать уровни поддержки и сопротивления;
применять различные типы графиков (например, нестандартный Range XV);
применять защитные стратегии;
анализировать объемы в биржевом стакане Level II;
и многое другое, чтобы овладеть профессиональными навыками для торговли фьючерсами.

ATAS позволяет загружать тиковую историю с рынков разных фьючерсов: фондовые индексы, товарные и валютные фьючерсы, предоставляя тебе всеобъемлющую базу для нахождения закономерностей во взаимодействии цены и объема.

В итоге ты должен получить доказательства, что готов переходить на реальный счет. Твое торговое преимущество может быть основано на техническом анализе, анализе объемов, профессиональном чтении графиков фьючерсов и биржевого стакана DOM.

Выводы

Хотя первоначальные требования для новичков на рынке фьючерсов – относительно небольшие, успех в трейдинге определяется не только наличием стартового капитала, желанием и техническими средствами.

Эффективная торговля на фьючерсном рынке требует не только навыков анализировать рынок, но и психологической устойчивости, способности управлять рисками и принимать обдуманные решения в условиях неопределенности. Эти качества становятся решающими в долгосрочной перспективе и могут значительно повлиять на итоговые результаты торговли.

Начинаешь торговать фьючами с нуля? Развить практические навыки тебе поможет солидный багаж теоретических знаний:

Читай материалы вкладки Learn в главном меню платформы ATAS.
Изучай инструменты ATAS, кластерные графики профессионального уровня, биржевой стакан Smart DOM, Smart Tape, полезные индикаторы и другие фишки.
Изучай полезные статьи о стратегиях в блоге. Проверяй свои способности в симуляторе или в реальном времени на встроенном демо-счете – без риска для реального капитала.

Скачай ATAS. Это бесплатно. После установки автоматически активируется бесплатный тариф START — тебе будут доступны торговля криптовалютами, а также базовый функционал платформы. Ты можешь пользоваться им сколько посчитаешь нужным, пока не решишь перейти на более продвинутый тарифный план, чтобы расширить доступ к инструментам ATAS. Кроме того, в любой момент ты можешь активировать Free Trial — 14 дней бесплатного доступа к полному функционалу платформы, которые помогут оценить преимущества старших тарифов и принять взвешенное решение о покупке.

Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или X, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись лайфхаками и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.