ТОП-10 правил дисциплины в трейдинге
Знаете ли вы, что Лучшим частным инвестором 2017 года и одновременно Лучшим частным инвестором на фондовом рынке стал трейдер под ником DISCIPLINE, показавший 204,3% доходности (510753,13 руб. в абсолютном выражении). Видимо, не случайно он выбрал себе такой ник. Сегодня поговорим о том, как важна дисциплина в трейдинге.
Читайте далее:
- Что такое дисциплина?
- Врожденные сильные и слабые качества, и как они влияют на дисциплину?
- Что такое тильт?
- Признаки тильта?
- Методы борьбы с тильтом?
- Почему у вас не получается. И как сделать так, чтобы получилось?
- Чем поможет ATAS?
- Что почитать и сделать на тему укрепления дисциплины?
Что такое дисциплина?
Дисциплина — это сознательное повторение непростых или неприятных действий для достижения целей.
Значит, чтобы стать дисциплинированным, надо:
- иметь цель,
- постоянно делать неприятные вещи.
Как бы это иронично не звучало, но, по большому счету, именно так и происходит в жизни.
Врожденные сильные и слабые качества, и как они влияют на дисциплину.
Некоторые люди могут быть более дисциплинированными, чем другие, потому что врожденные качества у всех разные. Ради любопытства пройдите тестирование по оценке своих навыков:
- Рабочей памяти — способность удерживать в уме информацию во время выполнения сложных заданий.
- Управлению эмоциями — способность держать себя в руках, когда очень хочется дать кому-нибудь по голове или разбить ноутбук.
- Планированию/расстановке приоритетов — способность распределить работу равномерно в течение дня и выполнить важные дела в первую очередь.
- Управлению временем — способность приходить вовремя.
- Настойчивости в достижении целей — способность несмотря на неудачи и провалы двигаться к своей цели.
- Организация — способность всему найти свое место и время.
Если вы испытываете явные сложности с чем-то из вышеперечисленного, учитывайте свои особенности при работе над дисциплиной. Начинайте с тех областей, в которых ваши качества сильнее. В этой статье мы разберем только один навык — управление эмоциями, для работы над остальными навыками посоветуем дополнительную литературу в конце этой статьи.
Умение контролировать эмоции — это способность управлять своим темпераментом и справляться с грустью, разочарованием, радостью, тревогой. Этот навык важен для трейдеров, потому что нестабильные эмоции приводят к денежным потерям. Неспособность справиться с эмоциями в трейдинге, покере, ставках называется тильт. От английского “to tilt” — опрокидываться.
Что такое тильт?
Тильт — это поведение в несвойственном для себя стиле, потеря контроля над эмоциями, чрезмерная вовлеченность в процесс.
Тильт — это нарушение дисциплины, которое вы не всегда можете контролировать самостоятельно. Понятие пришло в трейдинг из покера. Как правило, вы терпите крупные убытки или срываетесь именно из-за тильта.
- Первое о чем стоит подумать, а есть ли у вас точный стиль торговли или торговая система, которой вы следуете? Если ее нет, в некотором роде вы все время торгуете в состоянии тильта и не можете достичь стабильной прибыли.
- Второе о чем стоит подумать, что такое торговая стратегия, и понимаете ли вы, почему ваша торговая стратегия работает. Механический трейдинг — это HFT или алготрейдинг, в нем не участвует человек. Если вы торгуете руками, то должны понимать, почему открываете сделку именно на этом уровне, и почему цена вероятно пойдет в вашу сторону или против вас. Если вы понимаете, кто доминирует на рынке — покупатели или продавцы, то занимаете правильную сторону. Если вы не понимаете — то торгуете “в темноте”, что тоже является тильтом.
Признаки тильта:
- Хаотичное открытие сделок просто потому, что “надо работать”.
- Эйфория после прибыльных сделок.
- Острое желание отыграться после нескольких убыточных сделок подряд.
- Увеличение контрактов при убыточной торговле.
- Усреднение позиций при убыточной торговле.
- “Залипание” в терминале после убыточных сделок.
- Повторный вход в сделку на том же месте и в том же направлении, несмотря на вылет по стопу в предыдущий раз.
- Удержание позиции в ожидании без убытка в течение торговой сессии или даже нескольких торговых дней.
- Уверенность в том, что вы правы.
- Поиски подтверждения своей позиции на форумах и новостных ресурсах.
Методы борьбы с тильтом.
Теперь расскажем, что предлагают интернет-ресурсы для борьбы с тильтом:
- Абстрагируйтесь от денег.
- Держите эмоции под контролем.
- Найдите то, что запускает тильт, и выкиньте это из своей жизни.
- Примите и полюбите убытки.
- Следуйте стратегии или торговой системе.
- Не торгуйте, если мало спали, ели, испытывали стресс.
- Найдите учителя, гуру.
Способы вроде дельные, но как конкретно их воплотить в жизнь — не совсем понятно. И поэтому такие советы вызывают лишь раздражение.
Почему у вас не получается и как сделать так, чтобы получилось?
Вышеперечисленные способы борьбы с тильтом не работают, потому что:
- вы не знаете, как их воплотить в жизнь,
- или игнорируете их.
Как воплотить в жизнь — мы расскажем прямо сейчас. С вопросом “как не игнорировать” — вам придется разбираться самостоятельно.
Сначала общие рекомендации (если вы устали от общих слов, пропустите этот раздел):
- Совершайте физические упражнения. Как только подкатывают эмоции — приседайте, отжимайтесь, прыгайте на скакалке. Этот совет мы даем, потому что эмоции меняются при изменении гормонального фона. Повлияете на свое тело, изменятся и эмоции.
- Питайтесь правильно. Не налегайте на фастфуд, жирную пищу, сладкое. Питание, как и физические упражнения, влияет на гормональный фон. Грубо говоря — вы то, что вы едите. Хотите быть полезным — ешьте полезную еду.
- Тренируйте мозг математическими задачами по 20 минут в день.
- Фиксируйте все, что вы делаете каждые 15 минут на листочке или в приложении. Во-первых, вы обнаружите, что много времени тратите на бесполезные вещи вроде социальных сетей, сериалов, чая, почтовых рассылок и прочего. Во-вторых, вы поймете, что работаете гораздо меньше, чем отдыхаете, хотя выглядит это иначе. Если вы не записывали ни дня своей деятельности, но и так “все знаете”, значит вы не готовы контролировать свое время.
10 правил для дисциплинированного трейдера.
Рекомендации непосредственно для трейдеров. Для того, чтобы они работали, их надо осуществить, а не просто прочитать:
1. Напишите четкий торговый план на день. Записать важно, потому что при ведении записей от руки мозг фокусируется на текущем действии:
- работаю с …… до …….
- выключаю телефон, телевизор, социальные сети в этот период
- включаю музыку для трейдинга или для работы мозга
- открываю сделку при …. (чек-лист условий)
- выставляю стоп на …….
- выставляю тейк на …….
- если цена идет в мою сторону, и заходят покупатели/продавцы, то я переставляю стоп на ….
- если цена идет против меня, и заходят продавцы/покупатели, то я выхожу из сделки немедленно
- если я получил убытки …. раз, закрываю терминал до ……
Выполнили пункт, поставили галочку, похвалили себя.
2. Повесьте свой план над терминалом. Прежде чем войти в сделку, сверяйтесь с планом. Если вы не успели, значит это не ваша сделка.
3. Ставьте достижимые цели на день. Например, не заработать 1000 долларов в день, а совершать убытки не более 5-10 тиков в каждой сделке. Достигли цели, похвалили себя. Хвалить себя важно, потому что так вы закрепляете успех. Как у собак Павлова.
4. Торгуйте только по расписанию. Например, с 16 до 18:30. Делайте упор не на количество сделок, а на то, что вы придерживаетесь времени. Это ваш рабочий день. Да, он короткий, потому что работа очень тяжелая. Вы должны начать и закончить вовремя. Не ставьте себе цели по количеству сделок или заработанных денег на начальном этапе, потому что это создает напряжение и вредит адекватному оцениванию торговых ситуаций.
5. Опишите возможные проблемы, которые могут появиться во время торговли и пути их решения. Повесьте этот список рядом с планом на день и сверяйтесь с ним во время торговли. Например:
- У меня повысился пульс до 130 ударов в минуту — встану, проведу дыхательную гимнастику. Если я использую защитные стратегии, то с открытой позицией в эти пару минут ничего не случится.
- Я очень расстроен, потому что получил уже два убытка — встану и выпью воды, сделаю 10 приседаний.
6. Наказывайте себя в случае нарушения правил — не торгуйте на следующий день.
7. Поощряйте себя за соблюдение правил — десерт, кино, новая футболка, выходной.
8. Ассоциируйте торговлю с чем-то спокойным и приятным.
9. Настраивайтесь перед торговлей. Медитируйте, читайте свои мантры. Например, “я заранее рассчитываю риски по каждой сделке, и полностью принимаю риски потери определенной суммы денег”.
10. Ведите журнал сделок. Разбирайте свои действия после торговой сессии. Если вы все записываете, но не проводите анализ ошибок, вы не достигнете стабильного успеха. Если вы не записываете, тоже не достигнете стабильного успеха.
Что поможет в ATAS?
- Журнал сделок и ордеров. ATAS автоматически ведет статистику всех торговых сделок. Вы можете выгрузить любой период и подробно изучить, на каких сделках заработали, а на каких потеряли. Внимательно следите за средней прибылью и средним убытком. Если средняя прибыль выше среднего убытка, вы можете больше раз ошибаться и совершать убыточные сделки. Мы разбирали расчет в статье про сетапы.
Отсортируйте сделки по прибыльности. Посмотрите, сколько времени вы удерживали позицию.
Сравните данные с убыточными сделками. Ведите статистику по дням недели. Возможно, вы все время теряете в понедельник, потому что вам трудно вернуться в рабочий ритм.
- Защитные стратегии — в ATAS вы можете настроить разные варианты для разных инструментов. Например, трейлинг стоп и тейк-профит. Посмотрите видео на нашем канале, что понять, как это работает.
- Сhart trader — панель торговли, которая в режиме реального времени показывает убытки и прибыль. В интернете много дискуссий о том, хорошо это или нет. Когда вы видите красный минус, вы скорее закроете позицию, потому что боль от потери денег будет визуализирована.
- Инструменты и индикаторы, позволяющие отследить появление крупных ордеров — cluster search, big trades, футпринт, smart DOM и другие. Может показаться странным, что мы выделили эти индикаторы как инструменты дисциплины. Но, если ваша торговая стратегия построена на следовании за умными деньгами, вы не будете заходить в сделку без сигнала этих индикаторов. Вы не будете фантазировать и совершать эмоциональные сделки, потому что цена пошла туда, куда вам хотелось. Есть сигнал, есть сделка. Нет сигнала — нет сделки, так работает дисциплинированный трейдер. А если при этом вы еще понимаете, почему появился сигнал, то вы не просто дисциплинированный трейдер, а следуете правильным курсом к стабильной прибыли. Приведем пример на range-графике (4) фьючерса на E-mini S&P 500 ESU9.
Как мы уже много раз писали в других статьях, range-графики хорошо фильтруют рыночный шум, потому что не привязаны ко времени. Мы используем индикатор cluster search, который ищет аски и биды от 2000 контрактов и выделяет их синим и лиловым цветом соответственно. Еще мы добавили на график индикатор дельта, который показывает агрессию покупателей или продавцов в каждом баре.
Точкой 1 мы выделили свечу, в которой появились крупные покупатели и крупные продавцы, здесь сразу два сигнала от индикатора cluster search. Как правило, такие совпадения говорят о поглощении. Индикатор дельта поможет понять, кто кого в итоге поглотил. Зеленая свеча с длинной нижней тенью сообщает, что победили покупатели. Если вы зашли в лонг в точке 1, возможно вас вынесет по короткому стопу — такова вероятностная суть трейдинга. В каждой сделке есть риск. Этот уровень мы выделили черной горизонтальной линией, чтобы отследить дальнейшую реакцию цены при подходе к нему. Повторно войти в длинную позицию можно было на тесте уровня, выделенном красным прямоугольником.
В точках 2 и 3 мы снова видим поглощение. В точке 2 победили продавцы. В точке 3 победили покупатели, но их большие усилия, которые мы видим по значительной дельте, не увенчались существенным ростом цены. Мы выделили дивергенцию дельты после незначительного роста цены в точке 3 красной стрелкой. Она предупреждает нас о развороте. Дальше cluster search показывает только вход продавцов. Продавцы “почуяли кровь покупателей”, которые будут выходить по стопам и двигать цену ниже.
В точке 2 стоило бы открыть короткую позицию. Закрыть ее можно в точке 3 и открыть снова после подтверждения дивергенции дельты. Уровни, на которых “умные деньги” проявляют активность, помогут вам повысить дисциплину и не открывать “странные” сделки.
Что сделать на тему укрепления дисциплины?
- Почитать книгу Ричарда Гуара “Ваш ребенок может все” — это просто кладезь не только для родителей, то и для тех, кто испытывает сложности с собранностью, постановкой целей и эмоциями.
- Пройти тестирование и понять, какие врожденные качества у вас страдают, а какие вы мало используете.
- Начать вести учет рабочего времени в приложении или на бумаге. Скорее всего, вы будете неприятно удивлены тем, как распоряжаетесь своим временем. Чем больше вы контролируете свои действия, тем более собранным и дисциплинированным становитесь.
- Для улучшения дисциплины в трейдинге попробуйте ATAS. Скачайте бесплатную версию сейчас.
Понравилась статья? Ставьте лайк. И пусть дисциплина всегда будет вашей сильной стороной!