21/05/2018

ПОЧЕМУ ПОСЛЕ СУПЕРПРИБЫЛЬНОЙ СДЕЛКИ ЧАСТО ТЕРЯЮТ БОЛЬШЕ?

Как не потерять больше после суперприбыльной сделки

Заключить прибыльную сделку на валютном рынке Форекс (Forex), фьючерсном или фондовом рынке не так сложно. Шанс того, что вы окажитесь правы равен 50%, что весьма благоприятно для вероятности получения прибыли. Что же действительно сложно, так это сохранить полученную прибыль.

Сколько раз, получив большую прибыль, вы полностью теряли ее на следующей сделке? Как часто убыток, который вы несли на следующей сделке, превышал полученную прибыль от предыдущей? Пришло время прекратить этот цикл стремительных взлетов и сокрушительных падений. Если вы намерены стабильно наращивать свой торговый капитал и стать прибыльным трейдером, вам необходимо научиться защищать прибыль. Этому и будет посвящена наша статья. К тому времени, как вы ее прочитаете, в вашем арсенале окажутся три шага, придерживаясь которых, вы сможете защитить свою прибыль.

В этой статье:

Что такое «Большая прибыль»?
Шаг 1: немедленно внесите сделку в журнал
Шаг 2: отдохните от торговли
Шаг 3: сократите размер позиции в два раза
Заключительные слова

Начни пользоваться ATAS совершенно бесплатно и без ограничений по времени! Или сразу подключай продвинутый тариф и получи доступ к полному функционалу.

Попробовать ATAS бесплатно

Что такое «Большая прибыль»?

Безусловно это понятие весьма растяжимое, и то, что один трейдер считает большой прибылью, вероятнее всего будет отличаться от вашего представления о ее величине. Поэтому при обсуждении данной темы очень важно использовать процентные показатели. В конце концов, прибыль в размере $100 будет выглядеть гораздо более значительной для трейдера, торговый капитал которого составляет $500, чем для трейдера с капиталом в $10000.

Большинство трейдеров сочтут идеальным соотношением риска и доходности показатель 1:3. Это значит, что за один пункт риска трейдер планирует получить три пункта прибыли. В то же время ничто не мешает трейдеру искать на рынке возможности, позволяющие использовать пирамидинг (англ. pyramiding). Это означает, что, если ситуация на рынке складывается согласно торговому плану, трейдер может совершить две или три сделки в направлении ранее определенной цели фиксации прибыли.

Даже если трейдер рискует в одной сделке 1% своего торгового капитала, это может принести ему 5-10% прибыли. Опять же, это предполагает, что все реализуется согласно торговому плану. Доход в пределах 5-10% от размера торгового капитала уже может считаться большим. Возможно, это прозвучит не слишком убедительно, однако если речь идет о крупном торговом капитале, то его увеличение даже на 5% составит значительную денежную сумму.

Шаг 1: немедленно внесите сделку в журнал

Первое, что следует сделать трейдеру после получения большой прибыли — это внести ее в свой журнал. Не важно ведется журнал трейдера в бумажном виде, в форме электронной таблицы или в виде более сложного онлайн журнала, очень важно сделать это как можно скорее. Сперва это может показаться немного странным. В конце концов, какая разница, когда трейдер отразит полученную прибыль в своем журнале? Однако дело вот в чем.

Нередко большие доходы в трейдинге могут возникать за короткий период времени. Нередки случаи, когда трейдер, закладывая в одну сделку риск в размере 1-2% от торгового капитала, в итоге увеличивал свой капитал на 5, а то 10% в течение недели. У всех нас были настолько прибыльные сделки, что мы не верили своим глазам насколько гладко они прошли. Немедленное документирование произошедшего, поможет вам закрепить полученный результат и придаст ему смысл.

После этого, факт получения вами большой прибыли перестает быть просто случайностью, а становится сделкой, которую вы заключили на основании определенных критериев. Немедленное документирование прибыльной сделки также поможет вам убедить себя в том, что этот доход теперь ваш.

Шаг 2: отдохните от торговли

Это возможно самый недооцененный шаг во всем процессе торговли. После получения большой прибыли, большинство трейдеров стремятся заставить новоиспеченный капитал работать. Поэтому вместо того, чтобы взять паузу, они бросают его обратно в рынок уже на следующей сделке. Распространенной причиной такого поведения трейдера является эффект легких денег (англ. house money effect). Этот эффект проявляется в те периоды, когда у трейдера повышается готовность к более высокому риску за счет только что полученной прибыли.

Давайте на минуту представим, что ваш торговый капитал составляет $10000. Вы только что закрыли сделку с прибылью $1000, что увеличило торговый капитал на 10%. Теперь ваш капитал уже $11000. Эффект легких денег говорит о том, что теперь вы готовы идти на больший риск. Но почему?

Вам кажется, что вы даром получили эту $1000 несмотря на то, что вы честно заработали ее на рынке несколькими минутами ранее. Иначе говоря, вы не воспринимаете эту $1000 в качестве «полноправной» части вашего торгового капитала. Если раньше вы не сталкивались с подобной ситуацией, можно легко предположить, что произойдет дальше. Скорее всего, вы тут же заключите новую сделку лишь для того, чтобы посмотреть пойдет ли она в прибыльном направлении. Даже если одна или две такие сделки снова принесут вам прибыль, неизбежная убыточная сделка, которая уничтожит всю полученную вами ранее прибыль, уже не за горами. Так каким же образом отдых от торговли поможет закрепить достигнутый успех?

Говоря простым языком, отдых от торговли позволяет эмоциям улечься. Все мы люди и ни один трейдер не лишен эмоций. На самом деле, трейдеру во время торговли гораздо важнее обращать внимание на сам факт появления эмоций, нежели отчаянно пытаться их подавить. Поэтому, делая перерыв в торговле, у вас появляется время собраться с мыслями и справиться с бурлящими эмоциями, вызванными большой прибылью.

Длительность такого перерыва зависит только от вас. Это может быть короткий перерыв на один день, или же долгий, продолжительностью в неделю или даже две. Тем не менее, при получении большой прибыли в трейдинге лучше прекратить торговлю как минимум на 24 часа. Если же полученная прибыль составила действительно серьезную сумму и превзошла все ваши ожидания, тогда вы можете отдохнуть 2-3 дня.

Тем не менее на отдых не всегда просто решиться. Как трейдеры мы относимся к торговле на финансовых рынках, как к работе. Однако любой человек может заключать сделки на рынке, ведь для нажатия кнопок «Buy» или «Sell» не требуется особых навыков. Именно поэтому, можно утверждать, что работа трейдера заключается не столько в торговле, сколько в понимании того, когда ей заниматься не следует. Именно это и выделяет профессиональных трейдеров из всех остальных.

Шаг 3: сократите размер позиции в два раза

На данном шаге вы уже обновили журнал трейдера и сделали перерыв в торговле. Как только вы почувствуете, что снова готовы к торговле, значит пришло время вернуться в бизнес. Теперь вместо того, чтобы возобновить торговлю с обычным размером позиции, вам следует подумать о сокращении ее вдвое. Уж если и остались какие-то эмоции от вашей прошлой невероятно прибыльной сделки, то пусть они отразятся на небольшой сделке, верно?

Однако стоит признать, что сделать это не так просто. На деле, редко кто из трейдеров входит в рынок половиной своей обычной позиции после чрезвычайно прибыльной сделки. Тем не менее, много лет назад такая техника считалась невероятно эффективной. Ее применение будет гораздо более полезным в том случае, если вы продолжаете торговлю без перерыва, описанного во втором шаге.

Хотя выполнение третьего шага остается на ваше усмотрение, мы все же рекомендуем вам серьезно рассмотреть вопрос о сокращении торговой позиции вдвое после получения большой прибыли. Это особенно относится к тем трейдерам, которые с трудом справляются со своими эмоциями.

Заключительные слова

Одна из самых дорогостоящих ошибок, которую совершают трейдеры после получения большой прибыли, заключается в том, что они полагают, что если и потеряют эти деньги, то все равно останутся при своих, а если заработают больше, то и того лучше. Мышление такого типа приводит к циклу взлетов и падений, становясь препятствием на пути к стабильному росту торгового капитала.

Первое, что вам следует сделать после получения большой прибыли, так это внести ее в журнал трейдера. Совершенно не важно используете вы для этого блокнот, электронную таблицу или онлайн сервис, сделайте это немедленно, чтобы закрепить и принять полученный результат.

Также вам следует задуматься над тем, чтобы отдохнуть от торговли. По длительности такой перерыв может составлять день или неделю, но он сможет положительно отразиться на вашем эмоциональном состоянии и оградит вас от поспешных торговых решений. Последнее, чего вам хотелось бы, так это вернуть рынку всю полученную прибыль из-за возникшего у вас чувства чрезмерной уверенности.

Как только вы снова решили заняться торговлей, подумайте над тем, чтобы сократить позицию, которой вы обычно торгуете, в два раза. Это особенно касается тех случаев, когда ваш отдых от торговли длился сутки или менее. Сократив размер позиции, вы сможете защитить себя от негативного воздействия чувства чрезмерной уверенности, которое может возникнуть от полученной ранее большой прибыли.