Главные факты про NYSE для начинающих
NYSE – это Нью-Йорская фондовая биржа (New York Stock Exchange).
Биржа располагается в известных на весь мир исторических зданиях по Брод-стрит, 18 и Уолл-стрит, 11. Эти адреса стали туристическими достопримечательностями Нью-Йорка и неоднократно показывались в различных фильмах.
Эта биржа считается крупнейшей в мире, так как рыночная капитализация всех компаний, котируемых на NYSE, является самой большой. По данным Statista за апрель 2020 года (напомним, это был период падения фондового рынка в связи с пандемией коронавируса), суммарная капитализация превышала 25 триллионов.
Частые вопросы про NYSE
Когда открывается NYSE? График работы Нью-Йоркской фондовой биржи – с 9.30 до 16.00 (Eastern time) в рабочие дни недели. Биржа не работает во все государственные праздники. Также может не работать:
в пятницу, если праздник попадает на субботу,
в понедельник, если праздник попадает на воскресенье.
Удар колокола, как сигнал открытия торгов, стал визитной карточкой NYSE. С 1870-х годов биржа начала приглашать звонить в колокол руководителей компаний, котирующихся на бирже, общественных деятелей, звезд и спортсменов.
На фото выше – генеральный директор BlackBerry Джон Чен открывает торги нового дня.
Что такое IPO? Initial Public Offering — это первичное размещение (предложение) ценных бумаг на бирже.
Не любая компания может взять и разместить свои акции на NYSE. После большого падения 1837 года биржа стала требовать от компаний раскрытия финансовой информации о своей деятельности. Постепенно стандартные требования к эмитентам усложнялись и ужесточались. Например, на сегодня в совете директоров обязательно должны быть независимые директора не входящие в штат компании.
Что такое фондовые индексы? На основании цены акций торгуемых, в том числе и на NYSE, составлены несколько фондовых индексов. Это показатели для оценки фондового рынка, некоторые из них существуют уже многие десятки лет. Например:
- Dow Jones
- S&P 500,
- NYSE Composite,
- NYSE US 100 Index.
Значения индексов характеризуют состояние экономики США. За ними активно следят, и резкие движения часто становятся главными новостями мира. Подробнее про фондовые индексы читайте в этой статье.
Что такое правило остановки торгов? После случаев многочисленных панических падений на бирже ввели правило остановки торгов. Если индекс S&P 500 снижается на 7%, 13%, 20% – торговля прерывается на 15 минут. Если индекс падает ниже 20% – торги останавливаются до конца торгового дня. Это сделано для стабилизации финансовой системы и предотвращения экстремальных ситуаций.
Что нужно, чтобы начать торговать акциями на NYSE? Нужно заключить договор на брокерское обслуживание с брокером, зарегистрированным на бирже (кто такие брокеры). Условия для частных трейдеров и инвесторов с каждым годом улучшаются, так как высокая конкуренция поощряет брокеров уменьшать комиссии и требования для трейдеров и инвесторов.
История развития биржи NYSE
1792 год – создание биржи 24 биржевыми маклерами. В начале на бирже торговали только пятью ценными бумагами – акциями двух банков и тремя видами государственных облигаций.
1886 год – объем торгов достиг 1 миллиона акций за один день.
1929 год – на NYSE произошел самый большой обвал рынка акций в истории США, за которым последовала Великая депрессия, продолжавшаяся более 10 лет.
1934 год – NYSE зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
1987 год – Рынок акций упал на 22,6% за один день.
1997 год – объем торгов на бирже NYSE достиг 1 миллиарда акций в день.
2001 год – из-за терактов 11 сентября торговля была остановлена на четыре дня. За пять дней после открытия было потеряно около 1,4 триллиона долларов стоимости компаний, торгуемых на бирже. Это были самые большие потери в истории.
2006 год – NYSE перестала быть частной компанией и была преобразована в публичную.
2007 год – NYSE объединилась с крупнейшей европейской биржей Euronext. Новая компания получила название NYSE Euronext.
2008 год – Была куплена Американская фондовая биржа, которая получила название NYSE Amex Equities.
2013 год – NYSE Euronext была куплена Intercontinental Exchange (ICE) за 11 миллиардов долларов.
2020 года – NYSE перешла на операции в электронном виде из-за пандемии COVID-19.
Использование объёмного анализа для трейдинга акциями
Биржа NYSE – это надежная регулируемая площадка, предоставляющая широкие возможности для зарабатывания на движениях цен акций. Для этого применяются два различных подхода:
Инвестирование. Обычно инвесторы покупают акции на длительный срок и получают прибыль, если рынок растет.
Трейдинг. Трейдеры пытаются получать прибыль как на падающем, так и на растущем рынке. Они работают с краткосрочными позициями, получая меньшую прибыль, но более часто.
Какой подход эффективнее и какой лучше использовать? Лучше попробовать оба направления, и понять, какой стиль торговли наиболее гармонично подходит лично вам.
Важно то, что в различных подходах к операциям на бирже NYSE будет полезен объемный анализ и торгово-аналитическая платформа ATAS.
Например, один из инструментов ATAS, который поможет во внутридневной торговле акциями – это индикатор Speed of Tape. Данный индикатор позволяет видеть области графика, на которых скорость и количество проходящих принтов в ленте увеличивались или уменьшались.
Этот индикатор пригодится при поиске цен, к которым крупные участники рынка проявляли особый интерес.
Рассмотрим пятиминутный график торгов акциями American Express (NYSE:AXP):
Индикатор Speed of Tape располагается в нижней части графика и выделяет желтым цветом свечи, в которых было увеличение скорости ленты принтов.
Как правило, ускорение торговли происходит с ростом объема. А “влитый объём” в рынок – это часто “топливо” для нового движения. И индикатор Speed of Tape хорошо показывает эти точки на графике.
Итак, базовые правила использования Speed of Tape в трейдинге:
- Анализировать минутные таймфреймы (например, М1, М5), так как ускорения происходят динамично и нужно быстро на них реагировать.
- Подбирать на исторических данных оптимальные параметры для индикатора “Speed of Tape”, чтобы он показывал наиболее значимые места ускорения ленты и увеличения проторгованного объёма.
- После появления сигнальных свечей индикатора Speed of Tape – дожидаться реакции цены на влитый в рынок объем.
- После появления понятной реакции цены, можно открывать сделку в направлении реакции.
- Ограничивать убытки лучше за свечами, на которых было замечено вливание объёма в рынок. Так как если это движение было организовано крупным игроком, то он постарается не допустить движения цены против своей позиции.
- Далее сделку можно сопровождать за экстремумами. Так как это внутридневная торговля, то на большие движения рассчитывать не стоит.
По мере приобретения опыта можно отслеживать сразу несколько графиков акций и тем самым ежедневно иметь достаточное количество сделок.
Использование объёмного анализа для инвестирования в акции
Инвестирование – это процесс доступный гораздо большему количеству людей, чем трейдинг. Так как активный трейдинг занимает много времени, его сложно совмещать с другими видами деятельности.
Классически инвестирование основано на фундаментальном анализе работы компаний и выборе тех акций, которые имеют наибольший потенциал роста. Несмотря на то, что было написано много книг по этой теме, процесс поиска акций на первый взгляд может показаться сложным.
Чтобы упростить процесс инвестирования в акции, используйте анализ объемов.
Преимущества этого анализа в том, что он фокусируется на формировании больших объемов. А это нередко свидетельствует об активности крупных инсайдеров, накапливающих акции на основе фундаментальных факторов, о которых частному инвестору может быть неизвестно.
Поэтому правильно интерпретируя вливаемый в рынок объём и последующую реакцию цены, можно успешно инвестировать в акции без глубоких знаний “фундаментала”.
Пример. Рассмотрим такой индикатор торгово-аналитической платформы ATAS, как TPO and Profile. Одна из функций этого индикатора – показывать профиль объёма и максимальный уровень горизонтального объема за определенный период времени.
Накопленный объем и реакция цены на накопление данного объема может указывать с определенной долей вероятности предполагаемое направление дальнейшего движения цены.
Посмотрим на графике, как использование TPO and Profile могло быть полезным при инвестировании в акции Deutsche Bank в 2020 году (акции банка торгуются на NYSE под тикером DB).
- Июль 2020. В начале июля можно было продать акции DB, так как последняя неделя июня закрылась на уровне максимального объема. То есть объём не смог “вытолкнуть цену” на дальнейший рост.
- Октябрь 2020. В начале октября можно было опять купить акции, так как последняя неделя сентября закрылась выше уровня максимального объема.
Итак, базовые правила для инвестиционного подхода с использованием TPO and Profile:
- Выбрать 10-50 акций компаний, которые являются сильными с фундаментальной точки зрения.
- Ежемесячно отслеживать уровни накопления объема по данным акциям и реакцию цены на данный объём.
- Если реакция цены – вверх, то можно рассматривать покупки акций.
- Если реакция цены – вниз (или на уровне максимального объема), то можно рассматривать закрытие сделок на покупку.
- Анализ проводите 1 раз в начале нового месяца.
- Капитал лучше равномерно распределять между вложениями в акции.
- В портфеле лучше держать акции компаний из разных секторов.
- Кредитное плечо лучше не использовать.
Такой простой подход позволяет:
- тратить на анализ и ребалансировку портфеля из нескольких акций 15 минут в месяц;
- избегать глубоких коррекций рынка;
- получать прибыль на всех больших движениях рынка вверх.
Выводы
NYSE — это крупнейшая фондовая биржа мира.
Чтобы получать выгоду от движения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, нужно пробовать разные подходы — активный трейдинг и/или инвестирование.
Акции могут быть важной частью трейдерского или инвесторского портфеля. Так как широкая диверсификация по торговым инструментам позволяет получать более стабильные финансовые результаты и участвовать в сильных трендах на разных рынках мира.
Индикатор Speed of Tape может быть хорошим помощником для внутридневного трейдинга, а индикатор TPO and Profile – для инвестиционного подхода.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
