Как торговать на бирже криптовалют? 5 лучших советов
В этой статье:
- история появления криптовалюты — все, что надо знать;
- что такое на самом деле блокчейн;
- как лучше выбрать биржу для торговли криптовалютой;
- особенности подключения ATAS Crypto — лучшей платформы для торговли на криптовалютной бирже;
- что такое трейдинг криптовалют и как правильно открывать сделки на бирже криптовалют;
- какие бывают типы ордеров на биржах криптовалют, и как грамотно их использовать.
- 5 полезных советов, которые сделают ваш трейдинг криптовалютой доходным бизнесом с минимальным риском.
Однако, перед тем, как обсуждать практику прибыльной торговли криптовалютой на бирже, давайте вкратце сформулируем:
- что такое криптовалюты
- отличительные особенности криптовалют (на примере биткоина)
- что такое майнинг
в чем уникальность технологии блокчейн.
История появления биткоина
Bitcoin = Bit + Coin (англ.) = Цифровая монета
Первые упоминания о биткоине относятся к 2009 году, когда в сети Интернет появилась документация с описанием протокола и принципов работы этой платежной системы. В ее основе лежит использование цепочки блоков, в которых хранятся все транзакции о передачи биткоинов между участниками сети. Безопасность такой сети обеспечивается каждым ее участником, который является носителем всех без исключения транзакций, что делает невозможным подделку транзакций, присвоение или изъятие биткоинов.
Основные особенности и преимущества сети биткоин:
- Анонимность. Используется только номер кошелька, доступный только его владельцу;
- Децентрализованность. У сети нет органов управления, она не подчиняется государственным структурам;
- Защищенность транзакций. Только подтвержденные участниками сети транзакции могут быть исполнены;
- Безотзывность транзакции. Если операция подтверждена сетью, то прервать отправку биткоинов невозможно;
- Равноправие участников. Каждый человек может установить у себя на компьютер приложение Bitcoin Core, стать участником сети и быть проверяющим узлом;
- Распределенность. Сама база данных хранится у каждого участника сети, и новые участники делают такую базу данных все более и более распределенной. Чтобы уничтожить сеть, необходимо уничтожить каждый компьютер, где хранится такая база данных;
- Дефляционность. Количество возможных блоков в сети ограничена цифрой в 21 000 000. Сложность поиска нового блока периодически возрастает, при таких условиях исчерпаемый ресурс стремится к удорожанию.
Почему биткоин стал криптовалютой
Иногда биткоины сравнивают с чеками. Чек — это такой банковский инструмент, который можно выписать например, для оплаты долга кредитору.
Так вот, владелец биткоинов в нашем случае это чекодатель, который вправе подписать любую транзакцию в рамках баланса своего счета. В качестве проверяющего банка выступает вся сеть биткоина блокчейн. Получатель биткоинов становится обладателем всех прав на него и может перечислять цифровые монеты другим людям по всему миру. А получатель биткоинов может конвертировать биткоины (и другие цифровые деньги) в нужную валюту на криптовалютных биржах — Bitfinex, BitMEX и других (мы рассмотрим их подробно далее)
Получается, что в эпоху криптовалют платежи за границу стали простыми и доступными как никогда. Теперь международные расчеты можно производить без банковской бюрократии и волокиты, плательщику достаточно отправить со своего компьютера биткоины, а получатель самостоятельно обменяет их на бирже. Такие особенности сделали биткоин очень привлекательным инструментом для расчетов. Ведь имея расчетную ценность, биткоин может выступать универсальным транснациональным платежным средством.
Успех биткоина спровоцировал массовое появление альтернативных цифровых валют, а помощь в реализации ICO (аналог IPO — вывод акций на открытый рынок) превратилась в доходный бизнес. Сегодня в разнообразии цифровых монет можно запутаться, и рынок продолжают наполнять все новые и новые цифровые валюты. На момент написания статьи на сайте coinmarketcap.com зарегистрировано 2054 цифровых валюты, но большинство из них не имеют какой-либо ценности.
Кто такие майнеры биткоина?
Чтобы получить биткоин, нужно сделать множество вычислений. Этот процесс называют майнингом. Mining — добыча, miner — добытчик.
Майнер биткоина решает криптографическую задачу на своем компьютере и результатом его вычислений является полученный блок, который он отправляет в сеть. Блоки необходимы сети для того, чтобы хранить транзакции. Каждый блок сети биткоина уникален и должен отвечать особым параметрам, и чем больше блоков добыто, тем сложнее становится сеть и тем больше ресурсов потребуется на поиск следующих блоков. За решение такой задачи майнер получает вознаграждение в биткоинах, размер вознаграждения уменьшается вдвое после формирования каждого 210 000 блока.
Сегодня для майнинга выпускается специальное оборудование, а майнинг является отдельным направлением в бизнесе. Майнинговые компании тратят миллионы долларов на строительство и содержание майнинговых ферм. Ознакомьтесь с майнинговой фермой из Китая в статье “Заработок на криптовалютах”
Введение в технологию блокчейн
Все транзакции в сети биткоин объединяются в блоки, информация в которых хранится в открытом виде. Каждый блок имеет свой порядковый номер и шифрованный маркер предыдущего блока. Все блоки объединяются в последовательную цепочку, которая называется блокчейн.
Первая запись в каждом блоке содержит информацию о вознаграждении майнеру за полученный блок, так появляются первые биткоины. Последующие движения биткоина оформляются в транзакции, о которых становится известно всей сети.
Когда майнер находит очередной блок, он отправляет его в сеть для проверки другими участниками. Если ошибок нет, то полученный блок записывается всеми участниками в свой экземпляр базы данных. Таким образом обеспечивается прозрачность и устойчивость работы сети биткоина. Каждый участник сети может проверить достоверность любой транзакции. Даже “раскрутить” всю цепочку блоков до самого начала.
Использование технологии блокчейн привлекательно в сферах, где:
- требуется система учета прав граждан,
- хранение больших массивов данных является приоритетной задачей
- открытость и прозрачность поддерживается всем сообществом.
Появление первых бирж
5 октября 2009 произошло историческое событие. Именно в тот день на сайте New Liberty Standard был опубликован первый курс биткоина по отношению к доллару США $1 = 1,309.03 BTC. Да, да За один доллар можно было купить больше тысячи биткоинов, а не наоборот. Ведь стоимость биткоина на тот момент определялась на основе средней мощности, которую потреблял компьютер-майнер, умноженной на стоимость электричества и деленную на число сгенерированных биткоинов. Так сформировалась справедливая цена биткоина исходя из энергозатрат на его получение.
17 июля 2010 года основана биржа MtGox, которая осуществляла котирование основных национальных валют к биткоину. Растущая популярность биткоина спровоцировала появление других криптовалют, общая капитализация рынка превысила 1 миллиард долларов в 2012 году и достигала пиковых значений около 800 миллиардов долларов в январе 2018 года. На активном росте индустрии блокчейн появились десятки различных бирж, основанных на криптовалюте. На сегодняшний день на сайте coinmarketcap.com зарегистрировано 220 криптовалютных бирж.
Современное состояние рынка криптовалют
Текущая ситуация показывает устойчивость криптовалютного рынка, несмотря на отсутствие законодательного регулирования, транснациональный характер, хаотичное появление новых криптовалют и бирж. В рынке прослеживается четкое доминирование bitcoin, ethereum, XRP и других валют из первой десятки.
Чикагская товарная биржа CME (основная площадка для торговли фьючерсными контрактами на энергоносители, валютные пары, металлы и сельхозпродукцию) в декабре 2017 года запустила в оборот фьючерсные контракты на курс биткоина к доллару США.
Криптовалютный трейдинг набирает популярность в основном благодаря высокой волатильности. Колебания курса биткоина за сутки часто достигает 10%, а ценовые изменения между биткоином и другими криптовалютами может превысить 100% за торговую сессию. Такие размашистые колебания курсов рождают богатые возможности для заработка на торговле криптовалютой на бирже.
В связи с этим была подготовлена специальная версия ATAS Crypto — это торгово-аналитическая платформа выводит криптовалютный трейдинг на высший уровень. Теперь эффективные инструменты объемного и технического анализа стали доступны для торговли криптовалютами.
На данном этапе версия программы абсолютно бесплатна и доступна для скачивания по ссылке: https://atas.net/ru/atas-crypto/.
Обзор бирж
Чтобы начать торговлю на бирже криптовалют, для начала нужно определиться с биржей. Выбирая биржу, составьте список критериев. Мы предлагаем сосредоточиться на следующем:
- оборот биржи;
- разнообразие инструментов;
- торговля на заемные средства (маржинальная торговля);
- требования к депозиту;
- требования к регистрации;
- поддерживаемые типы ордеров;
- устойчивость биржи к хакерским атакам.
- величина комиссий за торговлю, ввод и вывод средств
Рассмотрим в качестве примера несколько основных бирж.
Bitfinex
Сайт https://www.bitfinex.com. Биржа основана в 2012 в Гонконге. Ежемесячный оборот биржи около 15 миллиардов долларов. На бирже предусмотрена возможность обмена криптовалюты, поддерживаются маржинальные сделки. Для обеспечения безопасности предусмотрена двухфакторная авторизация. Трейдеру доступно 5 видов ордеров:
- лимитный;
- рыночный;
- стоп-ордер на покупку/продажу при достижении ценой определенного уровня;
- стоп-лимит, который отменяет другой стоп-ордер при исполнении;
- FOK-ордер, которые аннулируется в случае невозможности исполнения при недостаточности встречного объема.
BitMEX
Сайт https://www.bitmex.com. Основана в 2014 году банкирами Артуром Хэйзом, Бен Дело и Самуэлем Ридом, зарегистрирована под названием HDR Global Trading Limited на территории Республики Сейшельские Острова.
Биржа предлагает возможность торговли фьючерсными контрактами с кредитным обеспечением в биткоинах. Вся прибыль и убытки также учитывается только в биткоинах, выплата средств осуществляется в биткоинах. На некоторые продукты Bitmex предлагает кредитное плечо 1:100. Биржа предоставляет возможность вести торговлю как бессрочными контрактами так и срочными. Предусмотрена возможность использовать специальные контракты “Вверх” или “Вниз”, являющиеся аналогами опционов Call и Put, которыми возможно хэджировать свои риски. Предусмотрена двухфакторная авторизация. Биржа активно привлекает маркетмейкеров для обеспечения ликвидности.
Кроме стандартных рыночных, лимитных и стоп-ордеров ордеров биржа предоставляет возможность использования расширенные ордера:
- скрытые ордера, которые не отображаются в стакане заявок, но работают как лимитный ордер;
- айсберг-ордера, которые позволяют скрывать в стакане любую часть и показывать в стакане оставшуюся;
- скользящий стоп-ордер позволяет сдвигать позицию если цена двигается в сильном импульсе до тех пор пока не произойдет остановка движения, это удобно для получения максимального профита на сильных импульсных движениях. При угасании импульса и начала противоположного движения происходит срабатывание ордера;
- ордер “только размещение” не потребляет рыночную ликвидность, а используется маркет-мейкерами для создания ликвидности в биржевом стакане, за такие ордера маркет-мейкеры получают вознаграждение.
Биржа BitMEX продемонстрировала высокую устойчивость к хакерским атакам, случаев хищения средств с биржи не было.
Binance
Сайт биржи https://www.binance.com, базируется в Гонконге и Токио. Основана в 2017 году Чампеном Джао, который ранее осуществлял руководство отделом разработки в blockchain.com. Первую популярность биржа завоевала благодаря низким комиссионным и большим оборотам. В листинге криптобиржи более 100 монет, из которых составлено более 300 валютных пар. Участникам биржа предлагает свой внутренний токен BNB, для обладателя токена предусмотрено снижение комиссионных биржи. Поддерживается три типа ордеров: лимитный, рыночный и лимитный стоп-ордер.
Торговля криптовалютой на бирже — подключение
Торговые модули у каждой биржи различные и часто неудобны как для анализа рынка, так и для активной и профессиональной торговли. Фактически, осуществлять оценку криптовалютных рынков и проводить операции на них будет практичней через платформу ATAS Crypto, которая предоставляет полный набор инструментов для эффективного трейдинга криптовалютами.
Использование ATAS Crypto дает ряд преимуществ:
- единый торговый модуль для всех бирж;
- гибкая организация рабочего пространства;
- возможность объемного анализа криптовалют;
- настраиваемые защитные стратегии;
- применение уникальных индикаторов;
- единая статистика.
Для подключения торгового модуля платформы ATAS Crypto к криптовалютной бирже, необходимо настроить между ними связь через API.
В платформе ATAS Crypto предусмотрена возможность подключения к API следующих бирж:
- Bitstamp;
- Liqui;
- Poloniex;
- BitTrex;
- Bitfinex;
- BitMEX;
- Binance.
Допустим, вы планируете торговлю на Binance. Вот так (картинка ниже) будет выглядеть вход в настройки API в вашем личном кабинете:
Перейдите в меню API Настройка, где найдите опцию “создать новый ключ”. Система автоматически создаст два уникальных цифровых ключа (apiKey + SecretKey), которые необходимо просто скопировать-вставить в ATAS Crypto.
Для этого, перейдите в ATAS Crypto. В главном окне программы выберете меню настройки и перейдите в раздел “Подключение торговли и котировки”:
ATAS Crypto datafeed является универсальным источником котировок для всех валютных пар независимо от их биржевой принадлежности, однако вести торговлю в таком режиме из платформы не получится, этот источник подойдет только для анализа потока ордеров, котировок и графиков.
Выберите вашу биржу (в нашем случае — Binance) и нажмите “Далее”:
Вставьте ваши ключи в этом окне и нажмите “Далее”
Биржа появится в списке подключений, нажмите кнопку “Подключиться” и через несколько секунд “Статус” подключения должен смениться на “Connected”, что означает успешное подключение к бирже.
Полезные видео:
Торговля криптовалютой на бирже — выбор криптовалютной пары.
Одним из главных критериев для трейдинга криптовалютой является волатильность инструмента. Например пара BTC/USD имеет волатильность порядка 5%, расстояние между минимумами и максимумами дня нередко достигает 300-400 долларов.
Вторым важным критерием является ликвидность инструмента. Выбор инструмента с максимальной плотностью торговых заявок обезопасит ваши стоп-лосс ордера от проскальзывания (slippage) в случае отсутствия ликвидности. На примере биржи BitMEX видно, что на каждом ценовом уровне есть лимитные заявки, это говорит о высокой плотности лимитных заявок.
Информацию относительно объемов торгов вы можете найти на специальных агрегаторах, например сайт coinmarketcap.com позволяет сформировать рейтинг объемов по каждой валюте или бирже.
Третьим критерием при выборе торговой пары является наличие фундаментальной основы под криптовалютой, которую можно оценить по следующим факторам:
- применимость валюты;
- проект, стоящий за монетой;
- команда разработчиков и руководство;
- влияние новостного фона;
- наличие крупных институциональных инвесторов;
- предстоящие важные события.
Качественная фундаментальная основа вызывает заинтересованность к монете со стороны инвесторов, при котором вероятность удержать монету в границах спроса и предложения повышается. При отсутствии должного фундаментального основания актив может быть выброшен с рынка с обнулением стоимости.
Торговля криптовалютой на бирже — какие бывают типы счетов.
Как правило, биржи криптовалют предоставляют несколько типов счетов:
- счет для обменных операций;
- маржинальный счет;
- счет финансирования.
Счет для обменных операций предназначен, чтобы производить обмен криптовалют между собой и с участием фиатных валют (таких как: доллар, рубли, гривны и др.) с последующим выводом наличных средств на свой банковский счет.
Маржинальный счет позволяет использовать торговлю с плечом. Размер плеча варьируется от бирже к бирже, например на Bitfinex допускается плечо примерно равное 1:3, а на бирже BitMEX достигает 1:100. Такой тип счета предназначен для трейдеров, которые используют спекулятивную торговлю с целью заработка.
Счет финансирования либо фондирования, предусматривает для собственника средств пассивный доход. Такой счет подобен банковскому вкладу, вы получаете проценты за то, что держите деньги на счете, а биржа предоставляет ваши монеты под проценты другим участникам рынка для торговли криптовалютами.
Торговля криптовалютой на бирже — как открывать сделки, как выстроить защитную стратегию.
В том случае, если вы активировали управление счетом через API, необходимо активировать торговый модуль в платформе ATAS. Для этого в окне графика кликните Chart Trader , и в правой части графика станет доступен торговый модуль.
Удобной особенностью торгового модуля является возможность вести торговые операции прямо с графика. Для активации данного режима необходимо установить значение “On” в соответствующем разделе торгового модуля.
В торговом модуле предусмотрены следующие операции:
- buy/sell market — выставление рыночного ордера на покупку/продажу, который будет исполнен по лучшей цене;
- buy/sel ask — выставление лимитного ордера на покупку/продажу по цене ask;
- buy/sel bid — выставление лимитного ордера на покупку/продажу по цене bid
- Cancel Bids/Asks/All — отмена ордеров размещенных на ценах bid/ask либо всех ордеров;
- Reverse — разворот позиции, например позиция открытая в лонг будет закрыта и открыта позиция в шорт с тем же объемом и по текущей цене;
- Close — закрывает все открытые позиции, при этом не имеет значение профитные или убыточные, и снимает все ордера.
Для выстраивания защитной стратегии в торговом модуле необходимо добавить вашу защитную стратегию, которых в платформе предусмотрено три типа:
- SL&TP — при открытии позиции автоматически выставляются ордера на фиксацию прибыли и ограничение убытков, при срабатывании одного из них, второй автоматически отменяется;
- SP, TP, Breakeven — защитная стратегия аналогична предыдущей с той лишь разницей, что при движении цены в зону прибыли ордер стоп-лосс будет смещен в зону открытия позиции, это позволяет минимизировать убытки при неудачном сценарии;
- SP, TP, Trailing — стратегия предусматривает скольжение ордера TP за ценой, если она движется в сторону увеличения профита, в случае отката цены на указанное значение происходит закрытие позиции. Данная стратегия удобна для того, чтобы захватить максимально возможное движение цены с учетом ее инерции.
5 советов для трейдера криптовалют
1. При выборе биржи всегда руководствуйтесь соображениями безопасности и надежности.
В 2014 году со счетов биржи MtGox хакеры похитили 850000 биткоинов, руководство биржи подало иск на банкротство, пользователи так и не получили свои средства. Мы понимаем, что вы не можете заглянуть в код биржи и не знакомы с персоналом биржи. Но придумать сложный пароль, установить двухфакторную идентификацию, собрать отзывы о бирже — это сделать можно и нужно. Например, несмотря на серьезную систему безопасности в 2016 году с биржи Bitfinex были похищены 120000 биткоинов, однако биржа приняла меры по компенсации средств пострадавшим. Данный инцидент продемонстрировал отношение биржи к своим клиентам и повысил ее репутацию.
2. Оценивайте инструменты для торговли по фундаментальным параметрам
К ним мы относим следующее:
— применимость и новизна предлагаемого проекта, стоящего за той или иной монетой;
— децентрализованность системы;
— наличие white papers (меморандум о деятельности), проверьте исполнение ранее заявленных руководством обещаний;
— наличие сильной команды, присутствие известных личностей повышает надежность проектов, известные разработчики обеспечивают устойчивое развитие проектов. Игнорируйте проекты, реализацией которых занимаются неизвестные личности;
— наличие уникального контента и дизайна на домашних страницах проектов говорит о серьезных финансовых вложениях и ожиданиях отдачи после их реализации;
— представленность проектов в соцсетях, частые публикации в социальных сетях, поддержание диалога со своими инвесторами, все это говорит о взаимодействии авторов проекта с инвесторами и заинтересованности в развитии и продвижении проекта;
— оцените влияние новостного фона на стоимость монеты, низкое влияние отрицательного новостного фона говорит об устойчивости монеты к внешним раздражителям.
3. Торгуйте инструменты с максимальными торговыми оборотами и высокой волатильностью
На таких инструментах будут возникать лучшие торговые возможности как внутри дня, так и при среднесрочной торговле.
4. Соберите собственное уникальное рабочее пространство в платформе ATAS Crypto
Это позволит вам:
— следить за перемещением крупных лимитных заявок в биржевом стакане;
— анализировать уровни поддержек и сопротивлений;
— устанавливать корреляции между криптовалютными парами;
— фильтровать арбитражные сделки.
Рассмотрим организацию рабочего пространства на следующем примере:
В данном случае рабочее пространство организовано таким образом, чтобы:
— отслеживать крупных игроков на бирже Bitfinex и выстраивать уровни поддержки и сопротивления (1 график: пара BTC/USD, индикатор Cluster Search);
— анализировать поведение лимитных заявок на бирже BitMEX (2 график: пара BTC/USD, индикатор Dom Levels);
— определять уровни поддержки и сопротивления на бирже Binance (3 график: пара BTC/USD, индикаторы Dom Levels и Big Trades);
— анализировать реакцию пары ETH/USD на движение пары BTC/USD.
5. Используйте уникальные индикаторы платформы.
такие индикаторы как Cluster Search, Big Trades и Dom Levels, имеют гибкие настройки и будут полезны для поиска уровней поддержек и сопротивлений. Для тех, кто недавно использует возможности платформы, будет полезным воспользоваться готовыми шаблонами для платформы ATAS Crypto, которые доступны по ссылке. В шаблонах уже учтены все особенности поиска крупных игроков на бирже Bitfinex для следующих валютных пар :
- BTC/USD
- BCH/USD
- ETC/USD
- ETH/USD
- LTC/USD
- ZEC/USD
Посмотрите наглядную инструкцию где объясняется как использовать данные шаблоны в своей торговле:
Скачайте бесплатно ATAS-Crypto прямо сейчас. Весь мир трейдинга криптовалютами — перед вашими глазами уже через 5 минут!