Может ли торговля акциями обеспечить вашу жизнь?
Реально ли торговлей акциями зарабатывать на жизнь? Ответ однозначно: Да! Вопрос только — как? Нет ничего невозможного. В этой статье:
- Реальные истории дохода от торговли акциями
- Примеры роста и падения акций
- Методы анализа рынка акций (фундаментальный, графический, объемный).
- Объемный анализ акций с использованием Cluster Search (пример)
Реальные истории дохода на акциях.
Уоррен Баффет сколотил состояние благодаря инвестированию в акции американских компаний. Стремление заработать побуждало Баффета покупать акции недооцененных компаний. Используемая стратегия предполагала удержание акций в портфеле продолжительное время. Терпение и грамотный анализ фондового рынка сделали Баффета богатейшим инвестором.
Торговля акциями на бирже не похожа на торговлю валютными парами, потому что большинство акций растут в цене годами. Поэтому идея “подешевело — покупай” в акциях работает чаще, чем на форекс. Среди трейдеров бытует мнение, что если акция потеряла более 20% стоимости, то стоит присмотреться к ее покупке.
Так, фондовый индекс S&P500, в корзину которого входят 500 акций американских компаний, как нельзя лучше показывает общую тенденцию. За 2017 год индекс подрос на 25%. А если обратить внимание на исторические данные, то станет очевидным, что индекс постоянно растет.
Примеры роста и падения акций.
Поскольку индекс S&P500 отражает взвешенное по капитализации значение пятисот акций, его повышение не предполагает, что все акции растут в цене. В среднем индекс поднимается за год от 10 до 30 процентов, при этом одни акции растут, а другие падают..
Например, покупка акций компании Abbott Laboratories в начале 2017 года за год принесла бы доход в 40%, так как бумага выросла с 42,5 до 62 долларов США. А к декабрю 2018 года котировка достигла 73 долларов за акцию, что принесло бы прибыль инвесторам около 80%.
Акции компании AbbVie Inc за год выросли на 100%. В январе 2017 года акцию можно было купить за 62 доллара США, а в январе 2018 года акции компании торговались на уровне 123 доллара США.
Но вместе с тем были и аутсайдеры. Это компании, акции которых потеряли существенную часть своей стоимости. Взгляните, например, на график акций Acuity Brands Inc. В 2017 году акции компании потеряли около 30%, а в 2018 продолжили свое падение, потеряв еще 20%. Чтобы избежать инвестирования в акции таких аутсайдеров, необходимо применять специальные методики анализа.
Методы анализа рынка акций
Для правильного инвестирования в акции необходим системный подход, это предполагает предварительное проведение анализа акции по трем параметрам:
- фундаментальный;
- графический;
- объемный.
Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ основан на оценке финансовых показателей компании:
- выручка;
- чистая прибыль;
- активы и обязательства;
- внутренняя стоимость акции;
- ликвидность;
- деловая активность;
- рентабельность.
При отборе компании необходимо учитывать внешние раздражители:
- влияние политических и экономических рисков;
- конкуренция;
- зависимость от природных и техногенных факторов.
Графический или технический анализ
Графический или технический анализ основаны на визуальном выявлении так называемых паттернов (pattern — шаблон, образец модель), которые формируются при движении котировок на осях X (время) и Y (цена). Паттерны отражают поведение участников рынка и могут принимать различные формы:
- уровни поддержки и сопротивления;
- двойная вершина и двойное дно;
- голова и плечи;
- растущий и падающий клин;
- прямоугольники;
- треугольники;
На практике трейдеры инициируют появление паттернов разворота или продолжения движения. Выделяются также паттерны, из которых явно не следует последующее направление, а первичный выход из паттерна будет ложным.
При техническом анализе также применяются индикаторы, которые используют при расчете цену, например SMA, MACD, Stochastic и другие.
Объемный анализ способен дополнить два предыдущих анализа, с помощью него определяются настроения участников рынка, производится поиск крупных игроков и идентификация их замыслов. Появление крупных объемов на ценовых уровнях свидетельствует о заинтересованности крупных участников рынка, а дельта указывает, какой сценарий они ожидают.
Объемный анализ акций с использованием Cluster Search
Cluster Search — уникальный гибкий инструмент торгово-аналитической платформы ATAS для поиска крупных сделок (как настроить Cluster Search)
Рассмотрим пример объемного анализа в акциях компании Intel:
На графике отображаются японские свечи в диапазоне с ноября 2017 по апрель 2018, каждая свеча равна одной торговой сессии. Мы добавили на график индикатор Cluster Search, чтобы выявить заинтересованность в удержании цены покупателем. Как вы можете заметить, в первых числах ноября 2017 года цена преодолела уровень 42,50 доллара за акцию. Станет ли пройденный уровень поддержкой — заранее не известно, но появление больших покупок именно на этом уровне подразумевает заинтересованность крупных участников в удержании этого уровня при его возможном тесте в будущем.
Чтобы самостоятельно провести подобный анализ, вам необходимо открыть график в платформе ATAS, выбрать раздел индикаторы и добавить на график два индикатора Cluster Search.
Первый индикатор настроим на поиск покупателя следующим образом:
- минимальное значение “5 000 000”;
- тип расчетов “Объем”;
- перевес бид-аск,% “80”;
- объединение ценовых уровней “10”;
- цвет любой, у нас CornflowerBlue.
Второй индикатор будет следить за крупными продавцами, для этого нам понадобятся следующие настройки:
- минимальное значение “5 000 000”;
- тип расчетов “Объем”;
- перевес бид-аск,% “-80”;
- объединение ценовых уровней “10”;
- цвет любой на выбор, у нас Crimeson.
Теперь мы видим, что на уровне приблизительно 43,5 имеются крупные покупки свыше 5 000 000 акций с перевесом по дельте 80%. Индикатор покупок проявляет себя каждый раз, когда цена приближается к уровню 43,5, после чего происходит возврат цены в диапазон выше. Последний тест уровня поддержки состоялся 9 февраля 2018, а к 13 марту 2018 цена достигла отметки 52,5 доллара за акцию. За рассматриваемый период акция принесла 20% прибыли своим инвесторам. Теперь у вас есть идея, как заработать на жизнь, торгуя акциями. Но это еще не все.
Ценовые уровни в акциях могут проявляться на длительных дистанциях. Мы немного сжали график, чтобы показать, что происходило при тестировании уровня в сентябре, октябре и ноябре 2018 года.
Все тот же уровень 42,5 продолжает удерживать цену от падения. Таким образом, мы показали, как объемный метод анализа может дополнить вашу торговую систему для торговли акциями. Другой плюс — уменьшение времени на фундаментальный анализ, так как те крупные покупатели, которые удерживали цену, уже провели свой фундаментальный анализ. А нам достаточно было их обнаружить.
Резюме
Торговля акциями открывает богатые возможности для заработка на жизнь. Используйте современное программное обеспечение для выявления наиболее благоприятных перспектив.