Comment gagner de l’argent en négociant des actions
Est-il réaliste de gagner sa vie en tradant des actions ? La réponse est définitivement oui! La seule question est comment? Eh bien, il n’y a rien d’impossible. Dans cet article:
- De vraies histoires de profit de la négociation d’actions ;
- Exemples de croissance et de baisse de stock ;
- Méthodes d’analyse boursière (fondamentale, graphique et dimensionnelle);
- Analyse de stock dimensionnelle avec l’utilisation de Cluster Search (exemple).
De vraies histoires de profit de la négociation d’actions
Warren Buffett a fait fortune en investissant dans les actions de sociétés américaines. Sa détermination à gagner de l’argent a incité Buffett à acheter des actions de sociétés sous-évaluées. Cette stratégie envisageait un portefeuille d’actions à long terme. La patience et l’analyse intelligente du marché boursier ont fait de Buffett un investisseur très riche.
Les échanges d’actions en bourse diffèrent des échanges de paires de devises, car la majorité des actions augmentent en prix au fil des ans. C’est pourquoi l’idée « acheter quand le prix baisse » fonctionne mieux avec les actions qu’avec le forex. Il existe une opinion parmi les traders selon laquelle si une action perd plus de 20% de son coût, il est logique de penser à l’acheter.
Ainsi, l’indice boursier S&P500, qui comprend des actions de 500 sociétés américaines, montre de la meilleure façon possible la tendance générale. L’indice a augmenté de 25% en 2017. Et si nous regardons les données historiques, nous verrons que l’indice augmente constamment.
Exemples de croissance et de baisse de stock
Étant donné que l’indice S&P500 reflète la valeur de capitalisation pondérée des actions de 500 sociétés, sa croissance ne signifie pas que toutes les actions augmentent. L’indice augmente de 10 à 30 pour cent par an en moyenne, alors que certains titres augmentent, d’autres diminuent.
Par exemple, acheter des actions d’Abbott Laboratories début 2017 aurait rapporté 40 % des revenus en un an, puisque le papier était passé de 42,5 USD à 62 USD. Le cours atteignait 73 USD par action en décembre 2018, ce qui ont apporté environ 80% des bénéfices aux investisseurs.
L’action AbbVie Inc a augmenté de 100 % en un an. Il aurait pu être acheté à 62 USD en janvier 2017, alors qu’en janvier 2018, il s’échangeait au niveau de 123 USD.
Cependant, il y avait aussi des étrangers là-bas. Ce sont les entreprises qui ont perdu une part importante de leur valeur. Regardez le graphique boursier d’Acuity Brands Inc., par exemple. L’action de la société a perdu environ 30% en 2017 et a poursuivi sa chute en 2018, perdant 20% de plus. Il est nécessaire d’appliquer des méthodes d’analyse spéciales afin d’éviter d’investir dans le stock de tels outsiders.
Méthodes d’analyse boursière
Un investissement boursier correct nécessite une approche systématique, qui envisage de procéder à une analyse préliminaire selon trois paramètres :
- fondamental;
- graphique;
- dimensionnel.
L’analyse fondamentale est basée sur l’évaluation des indicateurs financiers de l’entreprise :
- reçus;
- bénéfice net;
- actifs et passifs;
- valeur intrinsèque des actions ;
- liquidité;
- activités commerciales;
- rentabilité.
Il est nécessaire de prendre en compte les irritants externes lors de la sélection des entreprises :
- influence des risques politiques et économiques;
- concurrence;
- dépendance aux facteurs naturels et technologiques.
L’analyse graphique ou technique est basée sur la détection visuelle de ce que l’on appelle des modèles, qui se forment lorsque les cotations se déplacent le long des axes X (temps) et Y (prix). Les modèles reflètent le comportement des acteurs du marché et peuvent prendre différentes formes :
- niveaux de support et de résistance;
- double pic et double fond;
- tête et épaules;
- biseau croissant et décroissant;
- rectangles;
- Triangles.
Dans la pratique, les traders initient l’émergence de modèles de retournement ou de mouvements supplémentaires. De plus, il existe des modèles, qui ne montrent pas d’autre direction, et la sortie principale du modèle sera fausse.
L’analyse technique applique également des indicateurs, qui utilisent le prix pour les calculs, par exemple, SMA, MACD, Stochastique et autres.
L’analyse dimensionnelle est capable de compléter deux analyses précédentes. Il permet de déterminer les humeurs des acteurs du marché, de rechercher des acteurs majeurs et d’identifier leurs intentions. L’apparition de gros volumes à des niveaux de prix témoigne de l’intérêt des principaux acteurs du marché et le delta montre à quel scénario ils s’attendent.
Analyse dimensionnelle des stocks avec l’utilisation de la recherche de cluster
Cluster Search est un outil flexible unique de la plate-forme de trading et d’analyse ATAS pour trouver de gros trades (comment définir la recherche de cluster).
Prenons un exemple d’analyse dimensionnelle du stock Intel :
Le graphique montre les bougies japonaises dans la plage de novembre 2017 à avril 2018, où chaque bougie est égale à une séance de bourse. Nous avons ajouté l’indicateur Cluster Search au graphique afin de détecter l’intérêt de l’acheteur à conserver le prix. Comme vous pouvez le constater, le cours a dépassé le niveau de 42,50 USD par action début novembre 2017. Vous ne pouvez pas savoir à l’avance si ce niveau dépassé deviendrait le niveau de support, mais l’émergence de gros achats notamment à ce niveau implique l’intérêt des acteurs majeurs. à tenir ce niveau avec son éventuel test à l’avenir.
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Pour effectuer une telle analyse par vous-même, vous devez ouvrir le graphique dans la plate-forme ATAS, sélectionner la section des indicateurs et ajouter deux indicateurs de recherche de cluster au graphique.
Nous allons définir le premier indicateur pour la recherche d’un acheteur comme suit :
- la valeur minimale est « 5 000 000 » ;
- le type de calcul est « Volume » ;
- la surpondération offre-demande en % est de « 80 » ;
- unification des niveaux de prix « 10 » ;
- n’importe quelle couleur est Bleuet Bleu.
Le deuxième indicateur suivra les principaux vendeurs, pour lesquels nous aurions besoin des paramètres suivants :
- la valeur minimale est « 5 000 000 » ;
- le type de calcul est « Volume » ;
- la surpondération offre-demande en % est de « -80 » ;
- unification des niveaux de prix « 10 » ;
- n’importe quelle couleur est Crimson.
Maintenant, nous pouvons voir qu’il y a de gros achats de plus de 5 000 000 d’actions avec une surpondération delta de 80% au niveau d’environ 43,5. L’indicateur d’achat se manifeste à chaque fois que le prix approche le niveau 43,5, après quoi le prix revient dans la fourchette ci-dessus. Le dernier test de niveau de support a eu lieu le 9 février 2018 et le prix a atteint le niveau de 52,5 USD par action le 13 mars 2018. Le titre a rapporté 20 % de profit à ses investisseurs pour la période en question. Maintenant, vous avez une idée de comment gagner votre vie grâce au trading d’actions. Mais ce n’est pas tout.
Les niveaux de cours des actions peuvent se manifester sur le long terme. Nous avons un peu compressé le graphique afin de montrer ce qui s’est passé lors des tests de niveau en septembre, octobre et novembre 2018.
Le même niveau de 42,5 continue d’empêcher le prix de baisser. Ainsi, nous avons montré comment la méthode d’analyse dimensionnelle peut compléter votre système commercial pour la négociation d’actions. Un autre avantage est de consacrer moins de temps à l’analyse fondamentale, puisque les gros acheteurs, qui détenaient le prix, ont déjà effectué leur analyse fondamentale. Et nous n’avions qu’à les détecter.
Résumé
La négociation d’actions ouvre de grandes opportunités pour gagner sa vie. Utilisez des logiciels modernes pour trouver les perspectives les plus favorables.
Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS.