ПРИНЦИП ПИРАМИДЫ В ТРЕЙДИНГЕ
Стратегия пирамидинга для торговли на финансовых рынках, о которой мы расскажем в этой статье, сможет существенно повысить шансы трейдера на получение стабильного дохода. Эта стратегия может в буквальном смысле увеличить доход от одной сделки в два, а то и три раза. Однако насколько пирамидинг может быть прибыльным, настолько же он может быть и опасным при неверном использовании.
Мы решили разобрать для вас данную стратегию на примере валютного рынка Форекс (Forex), чтобы вы смогли удвоить свой потенциал получения прибыли в трейдинге. Однако применять ее вы можете как на фьючерсном, так и на фондовом рынке. После прочтения этой статьи, вы полностью разберетесь в стратегии пирамидинга. Вам станет понятна динамика, лежащая в ее основе, а также механика, делающая ее настолько прибыльной. Однако важнее всего то, что вы узнаете, как удвоить или утроить свой доход от одной сделки.
В этой статье:
- Что такое пирамидинг?
- Как удвоить или утроить прибыль
- Механика пирамидинга
- Подводим итог
Что такое пирамидинг?
Перед тем как мы перейдем к разбору технических аспектов пирамидинга, вам необходимо ознакомиться с основными принципами его работы. Трейдинг с использованием пирамидинга является стратегией, которая предполагает добавление новой позиции к уже имеющейся прибыльной позиции. Другими словами, это стратегические покупки или продажи с целью добавления к уже имеющейся позиции, после того, как рынок развил движение в прибыльном для вас направлении.
В этом и заключается основное преимущество применения пирамидинга в трейдинг. Если вы все сделали правильно, то не подвергаете свой торговый капитал дополнительному риску. Фактически, вы снижаете риск по мере того, как рынок движется в прибыльном для вас направлении. Рисунок ниже хорошо демонстрирует базовую идею, лежащую в основе пирамидинга.
На верхнем рисунке схематически изображен отчетливый восходящий рыночный тренд, характеризующийся повышающимися максимумами и минимумами. Подобные рыночные условия являются идеальными для увеличения трейдером своих прибыльных позиций. На данном рисунке цена раз за разом пробивает уровни сопротивления, после чего тестирует их в качестве уровней поддержки. Если вы испытываете трудности с построением таких уровней в ручную и хотите, чтобы важные объемные уровни за разные промежутки времени автоматически строились на вашем графике, обязательно прочитайте статью «2 индикатора объема, которые помогут определить уровни», которая расскажет вам о двух эффективных инструментах продвинутого объемного анализа рынка платформы ATAS.
В рассматриваемом нами примере будут открываться длинные позиции (англ. long position — позиция, при открытии которой трейдер покупает валюту по одной цене и планирует получить прибыль при закрытии этой позиции по более высокой цене). Первая сделка на покупку, изображенная на верхнем рисунке как Buy ордер №1, была заключена в тот момент, когда рынок протестировал уровень бывшего сопротивления, который после пробития стал уровнем поддержки. Вторая (Buy ордер №2) и третья (Buy ордер №3) сделки на покупку были заключены аналогично первой и совершались тогда, когда рынок тестировал новый уровень поддержки (бывшее сопротивление).
Помните о том, что основанием для добавления новой к уже имеющейся у вас длинной позиции, послужит пробитие ценой очередного уровня сопротивления, после чего, при возвращении к нему, цена должна показать признаки закрепления выше этого уровня. Именно поэтому наличие устойчивого тренда является обязательным условием для эффективного пирамидинга. Теперь, когда вы понимаете базовые принципы пирамидинга, давайте углубимся в его механику.
Как удвоить или утроить прибыль
Ключ к успешному применению пирамидинга лежит в постоянном соблюдении надлежащего соотношения риска и доходности (англ. risk-reward ratio). Это значит, что ваш риск не должен превышать половины потенциальной прибыли. Следовательно, если ваша цель получения прибыли составляет 200 пунктов, то стоп лосс не должен превышать 100 пунктов. Таким образом достигается соотношение риска и доходности на уровне 1:2.
Давайте взглянем на следующий рисунок с тем же восходящим трендом, только на этот раз добавим к нему калибровку позиции (англ. position sizing) и надлежащую постановку стоп лосса.
Предположим, что имея торговый капитал в размере $20000, на ретесте каждого ключевого уровня вы планируете покупать 40000 единиц базовой валюты, что эквивалентно 4 мини лотам на рынке Форекс. Размер планируемой прибыли от каждой сделки, в процессе развития восходящего движения, будет различаться, в то время как размер стоп лосса для каждой новой сделки не будет превышать 100 пунктов.
Давайте разберем этот пример, начав с покупки 40000 единиц базовой валюты. Для этой цели представим, что рынок, схематически изображенный на верхнем рисунке, характеризуется сильным восходящим трендом, что также подтверждается старшими таймфреймами, так что моментум на нашей стороне.
Цена пробивает уровень сопротивления, который при очередном тестировании его ценой становится уровнем поддержки. Допустим, что в процессе такого ретеста на уровне поддержки формируется «бычий» пин-бар, и поэтому вы решаете купить 40000 единиц базовой валюты (0,4 лота). В момент открытия сделки вы обязательно устанавливаете стоп лосс в размере 100 пунктов, что составляет 2% риска от вашего торгового капитала.
Вы намерены торговать дальше, так как на рынке сохраняется сильный восходящий тренд, и ваша первая сделка уже накопила некоторую прибыль. В процессе развития тренда, цена пробивает следующий уровень сопротивления и тестирует его в качестве новой поддержки. Вы видите, что цена закрепилась выше этого уровня поддержки и поэтому решаете купить еще 40000 единиц базовой валюты и перенести стоп лосс первой сделки к месту стоп лосса второй сделки.
Затем цена в третий раз преодолевает ключевой уровень сопротивления, который снова становится поддержкой на пути к дальнейшему росту. Наблюдая за неослабевающей силой восходящего тренда, вы снова покупаете 40000 единиц базовой валюты и передвигаете стоп лоссы первой и второй сделки к месту стоп лосса третьей сделки.
Немало покупок, не правда ли? На этапе третьей покупки вы суммарно накопили относительно большую длинную позицию в размере 120000 единиц базовой валюты (1,2 лота). Однако увеличился ли при этом ваш риск? На самом деле он полностью отсутствует. Фактически, на этапе заключения третьей сделки в размере 40000 единиц базовой валюты, при развитии худшего сценария ваша ПРИБЫЛЬ составит 6%.
Тогда какой же будет потенциальная прибыль, если после заключения третьей сделки рынок пройдет еще 200 пунктов в том же прибыльном направлении? Это будет огромная прибыль, составляющая 24% торгового капитала. Как такое возможно спросите вы? Давайте проанализируем цифры, чтобы это выяснить.
Механика пирамидинга
Теперь, когда вы обладаете хорошим пониманием динамики, лежащей в основе пирамидинга, давайте углубимся в цифры, чтобы выяснить, почему пирамидинг является прибыльной стратегией.
Рисунок ниже демонстрирует тот же пример сильного восходящего тренда, что вы видели ранее, только на этот раз в него включен потенциал получения прибыли вместе с профилем риска каждой из трех заключенных вами сделок.
Здесь начинается настоящее волшебство. Обратите внимание на то, как потенциал получения прибыли от каждой заключаемой сделки растет, в то время как риск снижается. Одна лишь первая сделка принесла вам 12% прибыли, что само по себе может считаться серьезным результатом в трейдинге.
Давайте с вами посмотрим на лучший и худший сценарии для каждого этапа пирамидинга в трейдинге.
Первая сделка: 40000 единиц базовой валюты
Худший сценарий: -2% убытка
Лучший сценарий: +12% прибыли
Вторая сделка: 40000 единиц базовой валюты
Худший сценарий: безубыток (+2% прибыли от первой сделки и -2% убытка от второй сделки)
Лучший сценарий: +20% прибыли (+12% прибыли от первой сделки и +8% прибыли от второй сделки)
Третья и последняя сделка: 40000 единиц базовой валюты
Худший сценарий: +6% прибыли (+6% прибыли от первой сделки, +2% прибыли от второй сделки и -2% убытка от третьей сделки)
Лучший сценарий: +24% прибыли (+12% прибыли от первой сделки, +8% прибыли от второй сделки и +4% прибыли от третьей сделки)
Как вы видите из приведенных выше расчетов, при реализации худшего сценария в любой момент времени убыток по вновь открытой сделке не превысит 2%, в то время как при реализации лучшего сценария прибыль по всем трем сделкам составит 24%. Это делает применение пирамидинга в трейдинге не только очень прибыльным, но и намного более психологически комфортным для трейдера.
Подводим итог
Использование пирамидинга в трейдинге может быть невероятно выгодным методом накопления прибыльной позиции. Однако, использовать его слишком часто не следует. Если вы пытаетесь заключить больше одной такой сделки в месяц, существует большая вероятность, что вы недостаточно избирательны в тех сделках, к которым стремитесь применить пирамидинг.
Знание того, когда стоит использовать пирамидинг требует длительной практики, точно также, как и правильное открытие сделок занимает время при их планировании. Однако потенциальный размер прибыли от использования пирамидинга в трейдинге стоит потраченного времени и сил. Мы рекомендуем вам начать применять пирамидинг торгуя на демо-счете для того, чтобы вы смогли определить, подходит ли вам данный метод.
И наконец, что немаловажно, не жадничайте. Очень легко попасть в ловушку полагая, что рынок не может развернуться против вас, особенно после выхода важных новостей. Помните, что рынок со временем переходит из одного состояния в другое и даже устойчивые тренды, могут в определенный момент времени сильно корректироваться.
Выработайте план выхода из сделок еще до того, как заключите первую сделку из предстоящей серии. Это позволит вам составить торговый план в нейтральном состоянии ума. Если же вы ждете момента заключения сделки и только потом переходите к определению точки выхода из нее, существует большая вероятность того, что ваши эмоции возобладают и вы допустите ошибку.
Далее мы приводим несколько моментов, которые необходимо учитывать при использовании стратегии пирамидинга в трейдинге.
- Применяйте пирамидинг на устойчивом, трендовом рынке.
- Всегда определяйте уровни поддержки и сопротивления до того, как войдете в рынок. Планируйте свои сделки и составляйте торговый план.
- Определите цели, на которых вы будете фиксировать прибыль, еще до заключения первой сделки.
- Всегда соблюдайте надлежащее соотношение риска и прибыли.
- Передвигайте стоп лосс предыдущей позиции на уровень стоп лосса каждой новой позиции, чтобы контролировать суммарный риск.
- Старайтесь не усложнять пирамидинг и пользуйтесь одинаковым размером сделки при открытии новых покупок или продаж.
- Не жадничайте. Придерживайтесь своего торгового плана несмотря ни на что.
- Помимо всего прочего, помните, что пирамидингом нужно пользоваться осмотрительно. Это не та техника, которую следует применять при заключении каждой сделки.
Если за год вам удастся закрыть с прибылью хотя бы несколько серий пирамидных сделок, то это может существенно увеличить доходность вашей торговли. Но не забывайте, что риск не должен превышать 2% от капитала в каждой сделке.
Внимание! Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Данная публикация носит исключительно информационный характер. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже.
