50% Rollback: wie man analysiert und handelt

50% Rollback ist eine einfache Technik, die jeder unerfahrene Trader anwenden kann. Gleichzeitig ist es ziemlich effektiv – die Erfahrung von Profis kann dies bestätigen. Durch die Verwendung von 50%-Niveaus können Händler Ein- und Ausstiegspunkte finden, um die Genauigkeit von Handelsentscheidungen zu verbessern und das Risiko zu reduzieren. In diesem Artikel haben wir umfassende Informationen zum 50%-Niveau gesammelt:

Was ist ein 50% Rollback

Angenommen, unter dem Einfluss bestimmter Faktoren steigt der Kurs einer Aktie von 100 auf 110 Dollar – zum Beispiel die Veröffentlichung einer positiven Berichterstattung. Dies ist eine impulsive Bewegung. Das 50%-Retracement ist die anschließende Preissenkung auf 105 $ vom Höchststand von 110 $. Das ist der halbe Impuls. Nach einem Rollback um 50 % steigt die Wahrscheinlichkeit einer Trendwiederaufnahme. Das funktioniert normalerweise so:

• während eines Rückgangs nehmen die Volumina ab;
• Der Preis bei einem Rollback sinkt im Vergleich zum Anstieg langsamer.

Dieses Phänomen wurde vor mehr als 100 Jahren bemerkt. Kein Wunder, dass viele Lehrbücher zur technischen Analyse für Anfänger auf die Bedeutung des Niveaus von 50 % des Momentums hinweisen.

Wie man das 50%-Niveau nutzt, um einen Gewinn zu erzielen

Das Prinzip ist einfach (siehe Abbildung unten):

• den bullischen (bärischen) Impuls A→B bestimmen;
• auf einen Rollback von 50 % in die entgegengesetzte Richtung warten.
• long (oder short) eingehen, es ist sehr wünschenswert, eine Bestätigung zu erhalten. Und achten Sie darauf, die Risikorichtlinie zu befolgen.

Berechnung, dass die impulsive (Trend-) Aktion nach der „Pause“ fortgesetzt wird.

Beweise für die Wirksamkeit eines 50-prozentigen Momentum-Retracements gibt es in Hülle und Fülle auf jedem Chart, von der Minute bis zur Woche, von Aktien bis zu Kryptowährungen. Aber warum funktioniert dieses Niveau? Was ist der innere Grund, der die Umkehrung erklärt, die manchmal bei der Präzision von Schmuck auftritt?

Reflexionen über die Natur des Phänomens

Wir erheben keinen Anspruch darauf, die ultimative Wahrheit zu sein, wir werden nur eine Reihe von drei Hypothesen präsentieren. Welche davon am plausibelsten ist, bleibt dem Leser überlassen. Schließlich ist jeder Trader für sein Handeln selbst verantwortlich.

Hypothese 1

Das 50%-Niveau funktioniert, weil es ein Fibonacci-Level ist. Und Fibonacci-Zahlen beschreiben Proportionen, die überall zu finden sind.

Hypothese 2

An der Börse entfaltet sich eine Situation, die typisch für das übliche Feilschen zu zweit ist:

• Ich kaufe dein Auto für 20.000.
• Ich werde für 30.000 verkaufen.
• Nun, was ist mit 25? Weder du noch ich.
• Abgemacht.

Wenn der Verkäufer von der Qualität seines Produkts und der Nachfrage überzeugt ist, wird er den Preis wahrscheinlich nicht unter 25. oder unter 26. senken oder gar keine Zugeständnisse machen. Dies kann die Pullbacks von weniger als 50 % erklären, die für Märkte mit starkem Trend charakteristisch sind.

Hypothese 3

Stellen wir uns vor, der Markt ist ein universeller Mechanismus zum „relativ ehrlichen Geldnehmen“ von einer Vielzahl emotionaler Privatanleger, die davon träumen, ohne Anstrengung schnell reich zu werden. Dann besteht die Motivation für die Preisbewegung darin, möglichst vielen gleichartigen Marktteilnehmern Verluste zuzufügen:

• Ein Rollback beginnt, wenn zu viele Marktteilnehmer in die Richtung des Momentums eingetreten sind. Der Zweck des Rollbacks besteht darin, ihnen „Schmerzen und Nerven“ zuzufügen.
• der Rollback endet, wenn das „heimtückische“ Ziel erreicht ist. Darüber hinaus zieht der Rollback andere Trader an. Unter der Annahme, dass sich der Trend umgekehrt hat, gehen sie eine Position in Richtung des Rollbacks ein und befinden sich dann in Verlusten, wenn dieser endet.

50% sind also eine Art der Balance, das sowohl diejenigen, die mit dem Trend handeln, als auch diejenigen, die mit einem Rollback handeln, maximal daran hindert, einen Gewinn zu erzielen.

Beispiele auf den Charts

Mit den professionellen Tools der ATAS-Plattform werden wir mehrere Beispiele aus verschiedenen Märkten analysieren, um Folgendes zu ermitteln:

• Impulsbewegungen,
• nachfolgende Rollbacks auf das 50 % Niveau;
• Bestätigungen in kürzeren Zeitrahmen zum Eingeben einer Position.

Wir werden das Zeichentool der Fibonacci-Levels aktiv nutzen. Verwenden Sie zum Aufrufen den Hotkey F8.

Beispiel 1. Futures auf den Aktienmarkt S&P-500

Das folgende Stundenchart (August-September 2022) zeigt:

• Am Tag A gab es einen impulsiven Rückgang des Marktes mit einem Breakout des Tiefs des Vortages;
• Am folgenden Tag B gab es einen Anstieg, der 50 % (wie durch Pfeil 1 markiert) des Rückgangs von Tag A betrug. Die Höchststände von Tag B sind der Zeitpunkt, um eine Short-Position einzugehen.
• Einige Zeit später gab es am Tag C einen Impulsanstieg im selben Markt. Die Bullen haben gezeigt, dass sie die Kurse von mehrtägigen Tiefstständen heben und die Hochs des Vortages durchbrechen können.
• Am D-Day gab es einen ziemlich aggressiven Rückgang, der 50 % (wie durch Pfeil 2 markiert) der Rallye am C-Day ausmachte. Das D-Day-Tief ist die Zeit, um long zu gehen.

Nehmen wir an, Sie bemerken an Tag A ein rückläufiges Momentum. An Tag B verschieben Sie das 50-%-Momentum, um auf einen Rollback auf das 50-%-Niveau zu warten, und gehen eine Short-Position ein. Gleichzeitig können Sie der Einfachheit halber ein Alert auf dem konstruierten Level festlegen, um die Preisannäherung nicht zu verpassen. Diese Funktion der ATAS-Plattform spart Händlern Zeit und Mühe, indem sie Preisbewegungen auf mehreren Charts gleichzeitig verfolgen kann. So stellen Sie eine Alert ein:

• Bauen Sie das Level auf (z. B. durch Drücken der Taste F4);
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Level und richten Sie in den Level-Eigenschaften Alert ein (wie im Bild unten gezeigt).

Sie können mehr über Alarmeinstellungen in der Knowledge Base erfahren oder sich an den Support wenden. Stellen Sie sich vor, dass heute der Beginn von Tag B ist und wir planen, ungefähr ab dem Niveau von 4020 zu verkaufen. Lassen Sie uns den Chart in den Range-X-Modus versetzen – ES-Futures haben tagsüber eine sehr unterschiedliche Volatilität, und Range-Charts gleichen diese Volatilität aus. Wir werden dem Chart auch einen dynamischen Kanal und ein Delta hinzufügen.

Das obige Chart zeigt den ersten von zwei bullischen Rollbacks auf das 4020-Niveau, das dem 50%-Niveau des rückläufigen Momentums vom Vortag entspricht. Die Preisdynamik bildet ein ABCD-Pattern aus fallenden Hochs und Tiefs – dies kann als Zeichen einer nachlassenden Nachfrage gewertet werden, wenn sich der Preis dem 50%-Niveau nähert. Die Abschwächung der Nachfrage zeigt sich auch darin, dass die Kerzen nicht über dem Kanal gebildet werden (wie es auf der linken Seite des Charts der Fall ist), sondern in ihm. Lassen Sie uns zwei Setups für den Einstieg in die Short-Position herausgreifen (durch schwarze Pfeile dargestellt):

Lassen Sie uns 3 Setups für den Einstieg in eine Short-Position von dem 50%-Niveau im längeren Zeitrahmen herausgreifen:

Das R:E-Verhältnis kann verbessert werden, wenn Sie das Take-Profit-Level finden und auf die Wiederaufnahme des Trends mit neuer Kraft zählen. Sie können alternative Optionen anwenden oder in die ATAS-Plattform integrierte Schutzstrategien für das Geldmanagement aktivieren. Die Hauptsache ist, die Verluste nicht wachsen zu lassen, wenn Sie nach einem 50%-Retracement der Impulsbewegung keine Wiederaufnahme des Trends sehen.

Beispiel 2. Futures auf den Aktienmarkt S&P-500 (Long Entry)

Schauen wir uns das Setup für einen Long-Einstieg an Tag D an, wobei wir die gleichen Charteinstellungen für den unteren Zeitrahmen verwenden.

Da wir die starke Rally am Vortag C kennen, können wir davon ausgehen, dass ein 50%-Retracement long gehen wird, wenn die entsprechenden Signale empfangen werden. Das Chart bietet zwei solche Signale (mit schwarzen Pfeilen markiert):

Als sich der Preis 25.000 näherte, signalisierten die langen oberen Schatten der Tageskerzen Verkäuferaktivität. Lassen Sie uns den Zeitrahmen auf 4 Stunden umstellen, um eine Bestätigung einer rückläufigen Umkehrung zu finden:

In diesem Fall dauerte die Bildung einer Umkehrung von dem Rollback-Niveau von 50 % mehrere Tage. Dem Chart wurde ein willkürliches Tool zum Zeichnen von Profilen hinzugefügt, das die Ereignisse vor der Umkehrung abdeckt. Unter den schwarzen Pfeilen sehen wir:

1. Eine bärische Kerze, die das Erscheinen von Verkäufern anzeigt. Dies macht sich durch den Anstieg der Volumina mit Schließen an den Tiefs und einem langen oberen Schatten bemerkbar. Später wurde auf Höhe des Körpers dieser Kerze ein maximales Volumenniveau gebildet.
2. Ein Versuch eines bullischen Breakouts über das vorherige Hoch. Das Wachstum ist ungewiss, da die Volumina relativ klein sind. Die folgenden 2 rückläufigen Kerzen sprechen vom Scheitern des Versuchs, der die Bemühungen der Bullen vollständig „aufgefressen“ hat.
3. Ein weiterer Versuch und wieder erfolglos – die Wachstumsvolumina sind gering. Die nächste Kerze verschlingt den bullischen Fortschritt.
4. Eine weitere bullische Kerze. Die Volumina darauf sind hoch – sagen wir, sie spiegeln die Anstrengung der Bullen wider. Aber welche Fortschritte haben sie gemacht? Schließen Sie in der Mitte der Kerze und unter früheren Hochs. Die nächste Kerze ist ein bärisches Engulfing. Das Chart zeigt, dass die Bullen immer wieder scheitern. Der weite Ausschlag und Anstieg des Volumens bei Kerze 4 und die nachfolgende rückläufige Engulfing-Kerze sind ein Zeichen für einen Stimmungsumschwung. Es ist auch ein Signal dafür, dass der Markt von dem auf dem Tages-Chart sichtbaren Rollback-Niveau von 50 % nach unten abknickt. Der Preis hält sich unterhalb des hohen Volumenniveaus – dies ist eine Bestätigung der Schwäche der Käufer. Die Bären haben auf Welle A→B deutliche Fortschritte gemacht (was sich am Volumen von 11,3k und der Höhe von 61 Ticks bemerkbar macht) – eine weitere Bestätigung.
5. Ein schneller Rollback auf das 50%-Niveau (das übrigens mit dem maximalen Volumenniveau zusammenfällt) ist eine Gelegenheit, einen Short-Trade einzugehen. Um den richtigen Zeitpunkt genau zu wählen, können Sie zu einem noch kürzeren Zeitrahmen wechseln.

So beginnen Sie mit dem Trading von 50 % Rollbacks: Tipps für Anfänger

Versuchen Sie es mit der folgenden Logik:

• suchen Sie zunächst nach Momentumbewegungen und anschließenden Rollbacks, die sich dem 50%-Niveau nähern;
• Wechseln Sie dann zu niedrigeren Zeitrahmen, um Bestätigungen zu erhalten und einen guten Zeitpunkt für den Einstieg in den Handel zu finden.

ATAS hilft Ihnen dabei. Laden Sie Free Trial aus mindestens vier guten Gründen herunter:

1. Es ist kostenlos und Sie können das Programm auch nach Ablauf der 14-tägigen Testphase weiter verwenden.
2. Die Plattform ermöglicht es Ihnen, die Historie zu analysieren, damit Sie von der Wirksamkeit des 50%-Niveaus überzeugt sind.
3. Ein Demokonto ist in die ATAS-Plattform integriert, sodass Sie den Handel üben können, ohne Ihr echtes Kapital zu riskieren.
4. Die Plattform bietet viele Vorteile für Trader, die Momentum- und Rollback-Trading mit benutzerfreundlichen Cluster-Charts und nützlichen Indikatoren kombinieren möchten.

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