Cómo negociar retrocesos al 50%

El 50% es una técnica sencilla que todo trader principiante puede aplicar. Al mismo tiempo, es bastante eficaz: la experiencia de los profesionales puede confirmarlo.

Utilizando niveles del 50%, los traders pueden encontrar puntos de entrada a la posición y de salida de la misma, aumentando la precisión de las decisiones de trading y reduciendo los riesgos.

Qué es un retroceso del 50%

Supongamos que una acción sube de 100 a 110 dólares por la fuerza de algunos factores, por ejemplo, una publicación positiva de beneficios. Es un movimiento impulsivo.

Un retroceso del 50% es un descenso posterior del precio a 105 dólares desde el máximo de 110 dólares. Esa es la mitad del impulso. Tras un retroceso del 50%, aumenta la probabilidad de que se reanude la tendencia.

Por regla general, funciona del siguiente modo:

• el volumen disminuye durante el descenso;
• el precio disminuye más lentamente durante el retroceso que durante la subida.

Este fenómeno se viene observando desde hace más de 100 años. No sin razón, muchos libros de análisis técnico para traders principiantes señalan la importancia del nivel del 50% de impulso.

Cómo utilizar el nivel del 50% para obtener beneficios

El principio es sencillo (véase la figura a continuación):

• identificar el impulso alcista (bajista) А→В;
• esperar un retroceso del 50% en la dirección opuesta;
• entrar en largo (o en corto), preferiblemente con confirmación. Y, por supuesto, respetando la política de riesgos.

La expectativa es que la acción de impulso (tendencia) se reanude después de un «respiro».

Las pruebas de la eficacia de un retroceso del 50% del impulso son abundantes en cualquier gráfico: desde los de minutos hasta los semanales, desde las acciones hasta las criptomonedas. 

Pero, ¿por qué funciona este nivel? ¿Cuál es la razón intrínseca que explica la inversión que se produce, con increíble precisión?

Reflexiones sobre la naturaleza del fenómeno

No pretendemos ser la verdad absoluta, sino presentar un conjunto de tres hipótesis. La elección de la más plausible depende del lector. Al fin y al cabo, cada trader es responsable de sus actos.

Hipótesis 1

El nivel del 50% funciona porque es el nivel de Fibonacci. Los números de Fibonacci describen proporciones que se encuentran en todas partes.

Hipótesis 2

En la bolsa se desarrolla una situación típica del negocio normal entre dos personas:

• Compro tu coche por 20.000.
• Lo venderé por 30.000.
• Bueno, que sean 25. Ni para ti ni para mí.
• Trato hecho.

Si un vendedor confía en la calidad de su producto y en la demanda del mismo, no es probable que baje el precio por debajo de 25. O por debajo de 26. O no hará ninguna concesión. Esto puede explicar los retrocesos inferiores al 50%, típicos de los mercados de tendencia fuerte.

Hello

Supongamos que el mercado es un mecanismo universal de «captación de dinero relativamente honesto» de un gran número de inversores privados emocionales que sueñan con hacerse ricos rápidamente sin ningún esfuerzo.

La motivación de un movimiento de precios, por tanto, es causar pérdidas al mayor número posible de estos participantes en el mercado:

• el retroceso comienza cuando demasiados participantes en el mercado han entrado en la dirección de un movimiento impulsivo. El propósito del retroceso es causarles «dolor y nervios».
• el retroceso termina cuando se logra el objetivo «insidioso». Además, el retroceso atrae a otros traders. Pensando que la tendencia se ha invertido, entran en una posición en la dirección del retroceso, y luego se encuentran con pérdidas cuando termina.

Así, el 50% es una especie de equilibrio, que evita al máximo los beneficios tanto para los traders de tendencia como para los de retroceso.

Ejemplos en gráficos

Utilizando los instrumentos profesionales de la plataforma ATAS, analizaremos varios ejemplos de distintos mercados para identificar:

• movimientos de impulso, 
• posteriores retrocesos hasta el nivel del 50%;
• confirmaciones en los timeframes inferiores para entrar en la posición.

Utilizaremos activamente el instrumento para dibujar los niveles de Fibonacci. Para llamarlo, utilice la tecla de acceso rápido F8.

Ejemplo 1. Futuros del mercado bursátil S&P-500

El siguiente gráfico horario (agosto-septiembre de 2022) muestra:

• En el día A se produjo un impulso bajista del mercado con ruptura del mínimo del día anterior;
• Al día siguiente, en el día B, se produjo una subida, que fue del 50% (como indica la flecha 1) del descenso del día A. El máximo del día B es el momento de entrar en la posición corta.
• Algún tiempo después, en el mismo mercado, en el día C, se produjo una subida impulsiva. Los alcistas demostraron su capacidad para hacer subir los precios desde los mínimos de varios días y romper los máximos del día anterior.
• En el día D, se produjo un descenso bastante agresivo, que fue del 50% (como indica la flecha 2) del rally del día C. El mínimo del día D es el momento de entrar en la posición larga.

Digamos que usted notó un impulso bajista en el día A. En el día B, usted deja de lado el nivel del 50% de impulso para esperar un retroceso al nivel del 50% y entrar en una posición corta. 

Al hacerlo, puede establecer una alerta en el nivel construido para mayor comodidad, de modo que no se pierda la aproximación del precio. Esta función de la plataforma ATAS ahorra tiempo y esfuerzo a los traders, ya que les permite seguir los movimientos de los precios en varios gráficos simultáneamente.

Para establecer una alerta:

• construya un nivel (por ejemplo, pulsando la tecla F4);
• haga clic con el botón derecho en el nivel, en las propiedades del nivel configure las alertas (como se muestra en la imagen de abajo).

Puede encontrar más información sobre cómo configurar la alerta en la Base de conocimientos o ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia.

Supongamos que hoy es el comienzo del día B y que tenemos previsto vender a partir del nivel 4020. 

Pongamos el gráfico en modo Range X – los futuros ES tienen una volatilidad muy diferente durante el día, y los gráficos de rango suavizan esta variabilidad. Añadamos también Canal Dinámico y Delta al gráfico.

El gráfico anterior muestra el primero de dos retrocesos alcistas hasta el nivel 4020, que es el nivel 50% del impulso bajista que apareció el día anterior. 

La dinámica del precio forma un patrón ABCD de máximos y mínimos descendentes, lo que puede considerarse una señal de debilitamiento de la demanda a medida que el precio se acerca al nivel del 50%. Otro indicio del debilitamiento de la demanda es que las velas no están por encima del canal (como en el lado izquierdo), sino dentro de él.

Distingamos dos series para entrar en la posición corta (mostradas por las flechas negras):

1. Una vela de toma de ganancias bajista con un pico de volumen.
2. Ruptura bajista de la línea inferior del indicador Dynamic Levels Channel.

El gráfico siguiente muestra la segunda aproximación del precio al nivel 4020:

Vamos a destacar 3 series de entrada en la posición corta desde el nivel 50% en el timeframe superior:

1. Una vela bajista con volumen alto y delta negativo y una «cola» superior larga indica una superación bajista.
2. Ruptura bajista de la línea inferior del indicador Dynamic Levels Channel.
3. Un retroceso local del 50% del impulso bajista A→B.

Para una gestión competente del riesgo y del capital, le sugerimos que evalúe la idea de establecer stop losses en función de la serie en el timeframe inferior y take profits en función de la perspectiva en el superior.

El instrumento de dibujo Short Position le ayudará a evaluar la relación entre el riesgo asumido y la recompensa potencial (R:R). Si el stop loss se coloca por encima del canal dinámico en el timeframe inferior y el take profit se coloca en la actualización del impulso bajo, la relación será superior a 4:1.

La relación R:R puede mejorarse encontrando un nivel take profit, esperando que la tendencia se reanude con renovado vigor.

Puede aplicar alternativas o activar las estrategias de protección para la gestión de capital integradas en la plataforma ATAS.

Lo principal es no dejar que las pérdidas aumenten a menos que se vea una reanudación de la tendencia tras un retroceso del 50% desde el movimiento de impulso.

Ejemplo 2. Futuros del mercado bursátil S&P-500 (entrada en largo)

Volvamos al setup de entrada en largo del día D, aplicando la misma configuración del gráfico para el marco temporal inferior.

Conociendo las fuertes subidas del día anterior C, podemos esperar un retroceso del 50% para entrar en largo si se reciben las señales apropiadas.

El gráfico ofrece dos señales de este tipo (marcadas con flechas negras):

1. Una vela de absorción alcista con un fuerte estallido de delta positivo cerca del nivel de retroceso del 50%, que en este caso se sitúa en torno a 3939.
2. Una vela de ruptura alcista del canal dinámico.

Ejemplo 3. Mercado de bitcoins.

El año 2022 fue testigo de varias decepcionantes caídas de precios en los mercados de criptomonedas. En particular, el descenso A→B de junio, cuando el valor del bitcoin cayó intensamente por debajo de los 20.000 dólares por moneda.

Podemos suponer que esta caída produjo un fuerte efecto de pánico. Los especuladores estaban entrando activamente en posiciones cortas, las noticias eran malas e incluso los tenedores a largo plazo se estaban deshaciendo de bitcoins. 

Tras la culminación de las ventas por pánico, comenzó una subida gradual del precio hasta el nivel del 50% del impulso A→B (aproximadamente en torno a los 25.000 $).

A medida que el precio se acercaba a los 25.000, las largas sombras superiores en las velas diarias mostraban la actividad de los vendedores.

Pasemos al marco temporal de 4 horas para encontrar la confirmación de una reversión bajista:

En este caso, la formación del movimiento de retroceso desde el nivel del 50% tardó varios días. Se ha añadido al gráfico un instrumento de dibujo de perfiles arbitrarios, que abarca los acontecimientos que preceden a la inversión.

Bajo las flechas negras vemos:

1. Vela bajista que indica la aparición de vendedores. Esto puede verse por un pico en los volúmenes con un cierre en los mínimos y una larga sombra superior. Posteriormente, se formó un nivel de volumen máximo al nivel del cuerpo de esta vela.
2. Intento de ruptura alcista del máximo anterior. La subida es incierta porque los volúmenes son relativamente bajos. El fracaso del intento lo indican las 2 velas bajistas siguientes, que se «comieron» por completo el esfuerzo de los alcistas.
3. Otro intento vuelve a ser poco concluyente – los volúmenes son bajos en la subida. La siguiente vela absorbe el avance alcista conseguido.
4. Otra vela alcista. Los volúmenes en ella son altos – supongamos que reflejan el esfuerzo de los alcistas. Pero, ¿qué tipo de avances lograrán? Cierre en la mitad de la vela y por debajo de los máximos anteriores. La siguiente vela es una toma de ganancias bajista. El gráfico muestra que una y otra vez los alcistas son incapaces de avanzar. La amplia oscilación y el aumento del volumen en la vela 4 y la posterior vela bajista de toma de ganancias es una señal de un cambio en el estado de ánimo. También es una señal de que el mercado está revirtiendo a la baja desde el nivel de retroceso del 50% observado en el gráfico diario. El precio que se mantiene por debajo del nivel de volumen alto es una confirmación de la debilidad de los compradores. Los bajistas han avanzado significativamente en la onda A→B (apreciable por el volumen de 11,3k y el alto de 61 ticks) – otra confirmación.
5. Un retroceso a corto plazo hasta el nivel del 50% (que coincide con el nivel de volumen máximo, por cierto) es una oportunidad para entrar en la transacción en corto. Para conseguir la sincronización correcta, puede cambiar a un marco temporal aún más bajo.

Cómo empezar a operar con retrocesos del 50%: consejos para el trader principiante

Intente utilizar la siguiente lógica:

• busque primero movimientos de impulso y posteriores retrocesos que se aproximen al nivel del 50%;
• a continuación, cambie a plazos inferiores para obtener confirmaciones y encontrar un momento rentable para entrar en la transacción. 

ATAS le ayudará con esto. Descargue la versión demo: hay al menos cuatro buenas razones para hacerlo:

1. Es gratis, y puede seguir utilizando el programa incluso después de que termine el periodo de prueba de 14 días.
2. La plataforma le permite analizar su historial para que pueda estar seguro de que el nivel del 50% es efectivo.
3. La plataforma ATAS tiene una cuenta demo incorporada, para que pueda practicar el trading sin arriesgar capital real.
4. La plataforma ofrece muchas ventajas a los traders que deseen combinar el trading de impulso y retroceso con prácticos gráficos de clústeres e indicadores útiles.

No se pierda el próximo artículo de nuestro blog, suscríbase a nuestro canal de Youtube.

La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.