US-Aktienindizes: CME oder CFD?

Beschreibung. Nasdaq, S&P 500, Dow Jones … Möchten Sie mit US-Aktienindizes Geld verdienen? Vergleich von Instrumenten und Börsen, ein Beispiel für eine Strategie. Handelsprogramm.

Nasdaq, S&P500, Dow Jones – Futures (was sind Futures) auf amerikanische Aktienindizes sind einer der beliebtesten Märkte der Welt.

Am beliebtesten sind E-Mini-Futures.

E-Mini-Futures auf den führenden S&P-Index wurden ursprünglich im September 1997 aufgelegt, um private Anleger für den Handel mit Index-Futures zu gewinnen. Bis dahin war der einzige Markt ein „vollwertiger“ S&P-Kontrakt. Aber es war zu teuer für den „Nachbar nebenan“, damit zu handeln. Daher hat das CME einen E-Mini-Kontrakt erstellt, der 1/5 der Größe eines Standard-S&P 500-Futures-Kontrakts entspricht.

Der E-mini hat in 10 Jahren enorme Erfolge erzielt. Wie in der obigen Grafik gezeigt, übertraf die Handelsaktivität des E-Mini (rote Linie) den Ur-Kontrakt des S&P 500. E-mini (er hat die Abkürzung ES) wird nicht nur von Anfängern gehandelt, sondern auch von professionellen Händlern, Investmentfonds, Pensionsfonds, Hedgefonds, Versicherungsunternehmen, Hochfrequenzhandelsunternehmen (HFT) und Handelssyndikaten.

Möchten Sie mit dem Handel mit US-Aktienindex-Futures Geld verdienen? Das ist real und auch möglich. Moderne Technologien ermöglichen es, Finanztransaktionen im Ausland durchzuführen, ohne einen Wohnsitz im Ausland zu haben. Heute werden wir einen Vergleich von Instrumenten und Börsen anstellen und ein Beispiel für eine Strategie auf dem Chart veranschaulichen.

In diesem Artikel über US-Aktienindizes lesen Sie:

• Was kann man handeln?
• Wo kann man handeln?
• Wie handele ich?
• Wie viel kostet der Handel?

Es gibt auch die Frage, wann gehandelt werden soll. Futures werden mit Ausnahme von Wochenenden und Feiertagen fast rund um die Uhr gehandelt. Die aktivste Phase fällt auf die amerikanische Sitzung von 15:30 bis 23:00 Uhr Europäischer Zeit.

Was gibt es zu handeln?

Es gibt drei Hauptindizes der amerikanischen Märkte, von denen jeder seine eigenen Futures hat:

E-Mini NASDAQ-Futures-Ticker: NQ E-Mini S & P-Futures-Ticker: ES Der E-Mini Dow Jones Futures-Ticker: YM Wie Sie in der obigen Grafik sehen können, sind die NASDAQ-100-Index-Futures in den letzten (zum Zeitpunkt dieses Schreibens) 2 Monaten aktiver gewachsen als die beiden anderen. Gleichzeitig waren die Drawdowns auf dem DJ-Chart signifikanter. Auf der Suche nach einem Setup für eine Long-Position ist es daher klüger, auf NASDAQ zu achten. Wenn ein Händler an einem Deal gegen einen wachsenden Trend interessiert ist, ist der Dow Jones Index-Futures-Markt angemessener. Handeln Sie immer, um Ihre Chancen auf ein positives Ergebnis zu erhöhen.

Wo kann man mit US Stock Market Index Futures handeln?

Tatsächlich geht es darum, einen Broker und eine Börse auszuwählen (genauer gesagt, wer sind Broker und wie sie arbeiten).

Bedingungsweise können Broker in zwei große Gruppen unterteilt werden:

Das zweite Diagramm ist ein Screenshot der ATAS-Handels- und Analyseplattform. Dieses Cluster-Diagramm (Arten von Cluster-Diagrammen) zeigt dieselbe Handelsaktivität. Die Daten werden direkt von der CME-Börse heruntergeladen, an der Operationen mit Aktienindex-Futures stattfinden.

Beachten Sie die grundlegenden Unterschiede zwischen den beiden Diagrammen. Erstens, Sehen Sie oben oben eine gestrichelte Linie? Dies ist der Order Flow Indikator oder die Visualisierung des Smart Tapes im Diagramm. Es zeigt den Fortschritt des Handels in Echtzeit. Zum Beispiel bedeutet ein grüner Kreis mit einer 10, dass jemand 10 Kontrakte gekauft hat. Kann das in Metatrader gemacht werden? Fragen Sie den Support-Service des Brokers, der die Dienste über das MT-Terminal bereitstellt. Es wird intressant, was man Ihnen antworten wird. Zweitens enthalten die Cluster die Geschichte des Handelsverlaufs mit maximaler Detailgenauigkeit. Standardkerzen verbergen diese Informationen. Dank des Clusterdiagramms (oder des Footprints) wird der Orderflow lesbar:

Nummer 1 zeigt die Unterstützung an, die der HRanges-Indikator im Diagramm anzeigt. Diese Unterstützungslinie wurde während der vorherigen Sitzung gebildet, aber nach unten gebrochen. Am nächsten Tag kehrte der Preis in die Breakout-Zone zurück. Was weiter? Abwärtsumkehr oder fortgesetzte Rallye? Die Grafik gibt einen Hinweis. Die Bemühungen der Käufer (2) führen nicht zu Ergebnissen, und der aufstrebende Verkäufer (3) hemmt den wachsenden Impuls, wodurch die Kerzen lange „Dochte von oben“ bilden. Dies deutet darauf hin, dass der Kauf in hohem Maße nicht die echte Nachfrage widerspiegelt, sondern vielmehr die Aktivierung der Stop-Losses der Verkäufer. Welche Schlußfolgerung kann man machen? Die Chancen stehen zugunsten einer Abwärtsumkehr.

Wie viel kostet der Handel?

Die profitabelste Antwort geben Broker, die über Metatrader CFD-Handelsdienstleistungen für amerikanische Aktienindizes anbieten. Im Rennen um den Kunden reduzieren sie die Mindesteinzahlungsanforderungen auf 100, 50, 10, 5 US-Dollar. Natürlich ist der niedrige Markteintrittspreis ein Plus. Die Kehrseite der Medaille verspricht jedoch zu viele Nachteile – ein undurchsichtiges System für die Ausführung von Transaktionen, das Fehlen einer Möglichkeit zur Analyse des Auftragsflusses, der zweifelhafte Ruf von Offshore-Unternehmen. Werfen wir einen Blick auf die Moskauer Börse. Ab Anfang Mai 2019 müssen Sie Sicherheiten in Höhe von 12,5 Tausend Rubel (mehr zu den Kontraktspezifikationen) auf dem Konto haben, um einen Terminkontrakt auf den US500-Aktienindex (analog zum S & P 500) handeln zu können. Es ist ziemlich erschwinglich für den Einstieg in ein so ernstes Geschäft wie den Futures-Handel. Schauen wir uns nun die CME an. Wie viel Geld braucht es, um S & P 500-, Dow Jones- oder Nasdaq-Futures in ihrem Heimatland zu handeln? Auf der offiziellen CME-Seite wird angegeben, dass für den Handel mit einem E-Mini S & P-500-Kontrakt 6.300 USD erforderlich sind, um die Position über Nacht zu halten. Oh, eine beträchtliche Menge. Ein kleinerer Betrag ist erforderlich, um eine Intraday-Position zu sichern (abhängig vom Broker), aber nicht viel. Wenn Sie das Thema Handel mit US-Aktienindex-Futures als nicht leistbar ansehen, warten Sie bitte. Es gibt gute Nachrichten auf der Hauptseite der Börse.

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Wie der Name schon sagt, sollten Mikrokontrakte eine Größenordnung weniger anspruchsvoll für die Kapitalisierung des Händlers sein. So ist das. Informationen zu Mikroverträgen haben wir in der folgenden Tabelle zusammengestellt: CME richtet sich an neue Händler mit geringer Kapitalisierung. Wir glauben, dass E-Micro-Kontrakte den Erfolg von E-mini wiederholen können und bald das gleiche beliebte Instrument auf dem Weltmarkt werden.

Zusammenfassung

Das Internet hat den Handel an amerikanischen Börsen von überall auf der Welt ermöglicht. CME hat den Handel mit Aktienindizes durch den Start von E-Micro-Kontrakten zugänglicher gemacht. Orderflowtrading hat die Analyse der Terminmärkte effektiv gemacht, indem die ATAS-Handels- und Analyseplattform ständig verbessert wurde. Laden Sie jetzt die kostenlose Testversion herunter.