WIE DIE TRENDABWESENHEIT / ABWÄCHUNG ZU ERKENNEN

Anfänger suchen in der Regel nach dem Gral. Sie wollen ein Handelssystem, (Roboter oder Indikator) das:

•     in 99% der Fälle  positive Ergebnisse ergaben,
•     einfach und leicht zu bedienen war.

Natürlich gibt es im echten Handel nichts Vergleichbares. Wie müssen Sie wirklich handeln, um zu einem profitablen Trade zu kommen? Die Antwort ist, mit Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten. In diesem Artikel geht es darum, die Rentabilität des Handels mithilfe der Volumenanalyse zu erhöhen. Es ist in 2 Teile geteilt:

Der obige Chart zeigt einen täglichen Perioden-Footprint des Euro-Futures-Marktes, Daten von der CME. In weiteren Beispielen werden wir auch diesen Markt mit ähnlichen Einstellungen verwenden. An dem mit der Zahl „1“ gekennzeichneten Tag hat sich das Maximalvolumen nicht abgesenkt, im Verhältnis zum Maximalvolumen des Vortages blieb es praktisch unverändert. Dies war ein Vorbote des Endes der Abwärtsbewegung und des Übergangs des Marktes in einen Flat Zustand. An dem mit der Zahl „2“ gekennzeichneten Tag stieg das maximale Volumen an, was den Übergang des Marktes zum Flat bestätigte. Idee 2. Volume- vertikales Volumen. Der Volume Indikator zeigt die Marktaktivität oder die Anzahl der pro Tag gehandelten Kontrakte an. Dieser Indikator hilft auch bei der Bestimmung der aktuellen Marktlage. Meistens sind die Handelsvolumina in Flat gering, aber an einem Tag, an dem sich der Kampf zwischen Käufern und Verkäufern verschärft, können wir einen Anstieg des Handelsvolumens beobachten.

Der Preis war für mehrere Tage in Flat. An dem mit der Zahl „1“ gekennzeichneten Tag wurde mit hohem Volumen gehandelt, und danach begann der Trend an dem mit der Zahl „2“ gekennzeichneten Tag. Der Trend bewegte sich bereits bei geringeren Volumina. Breakouts von vertikalem Volumen können als Hinweis auf eine wahrscheinliche Änderung der aktuellen Marktlage dienen.

•     Wenn es Flat gab, ist dies wahrscheinlich der Beginn eines Trends;
•     Wenn es einen Trend gab, ist der Beginn von Flat wahrscheinlich.

Idee 3. Delta – der Unterschied zwischen Kauf und Verkauf

In Flat ist das Delta oft klein, was auf einen unbedeutenden Vorteil einiger Marktteilnehmer gegenüber anderen hinweist. Das Gesamt-Delta von mehreren Tagen von Flat kann die wahrscheinliche Richtung des Flat-Breakouts mit einem Übergang in einen Trendzustand zeigen.

Während eines Flats ist das Delta klein und positiv. Vor dem Breakout steigt das Delta, Tag „1“. An Tag 2 kommt es zu einem bullischen Breakout, das dem positiven Delta des Flats entspricht.  

Idee 4. Candlestick Pattern. Die Abschliessung des Tages

In Flat sieht man oft Doji-förmige Tageskerzen – ein kleiner Kerzenkörper, lange Kerzenschatten.

Der Schlusskurs der Tageskerze ist ein wichtiger Tageskurs, da er die Handelsergebnisse zusammenfasst. Wer also den Tag in seiner Richtung abschließt, „Bullen“ oder „Bären“, gewinnt den Kampf. In Flat können Sie oft einen multidirektionalen Tagesschluss sehen, entweder höher oder niedriger als am Vortag. Dies zeigt die Gleichheit der Kräfte im Markt, da die eine oder andere Seite wiederum gewinnt.

Idee 5. Die Extrema des Tages sind die Hochs und Tiefs des Tages

Lokale Tops und Böden sind wichtige tägliche Handelswerte, da sie die Stärke oder Schwäche der Marktteilnehmer zeigen. Sind die Bullen in der Lage, die Preise auf neue Höchststände zu drücken, oder sind die Bären in der Lage, die Preise auf neue Tiefststände zu drücken? Aber es ist wichtig, sie nicht nur zu heben, sondern auch nicht fallen zu lassen.

Ein Marktzustand, in dem die Extrema des Tages chaotisch erscheinen, ist höchstwahrscheinlich Flat.

Idee 6. Zeit

Wer gestaltet den Markt? Große Marktteilnehmer. Große Marktteilnehmer haben große Positionen, die über lange Zeit aufgebaut und dann über lange Zeit verteilt werden müssen. Deshalb erscheinen auf dem Markt Flats, die 70-80% der Handelszeit ausmachen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Trägheit der Märkte. Der Markt ist wie ein großes Schiff, er bewegt sich oft durch Trägheit weiter in eine vorher festgelegte Richtung. Dementsprechend ist es wahrscheinlicher, dass der Markt seinen aktuellen Zustand beibehält, dies muss bei der Prognose berücksichtigt werden.

Schlussfolgerungen

Alle oben genannten Ideen sollten zusammen betrachtet werden, um eine genauere Prognose zu erhalten. Das Hauptziel besteht darin, die Gewinnchancen zu Ihren Gunsten zu erhöhen, indem Sie sich darauf einigen, dass niemand 100% Rentabilität erzielen kann. Fortschrittliche Tools der Handels- und Analyseplattform ATAS helfen Ihnen, mit dem Markt „auf der gleichen Wellenlänge“ zu bleiben. Verwenden Sie diese 6 Ideen, um Flat zu identifizieren. Wie man volumetrische Analysetools für Trendzustände einsetzt– das verraten wir Ihnen in einem der folgenden Artikel.