US-Aktienindizes: CME oder CFD?
Beschreibung. Nasdaq, S&P 500, Dow Jones … Möchten Sie mit US-Aktienindizes Geld verdienen? Vergleich von Instrumenten und Börsen, ein Beispiel für eine Strategie. Handelsprogramm.
Nasdaq, S&P500, Dow Jones – Futures (was sind Futures) auf amerikanische Aktienindizes sind einer der beliebtesten Märkte der Welt.
Am beliebtesten sind E-Mini-Futures.
E-Mini-Futures auf den führenden S&P-Index wurden ursprünglich im September 1997 aufgelegt, um private Anleger für den Handel mit Index-Futures zu gewinnen. Bis dahin war der einzige Markt ein „vollwertiger“ S&P-Kontrakt. Aber es war zu teuer für den „Nachbar nebenan“, damit zu handeln. Daher hat das CME einen E-Mini-Kontrakt erstellt, der 1/5 der Größe eines Standard-S&P 500-Futures-Kontrakts entspricht.
Der E-mini hat in 10 Jahren enorme Erfolge erzielt. Wie in der obigen Grafik gezeigt, übertraf die Handelsaktivität des E-Mini (rote Linie) den Ur-Kontrakt des S&P 500. E-mini (er hat die Abkürzung ES) wird nicht nur von Anfängern gehandelt, sondern auch von professionellen Händlern, Investmentfonds, Pensionsfonds, Hedgefonds, Versicherungsunternehmen, Hochfrequenzhandelsunternehmen (HFT) und Handelssyndikaten.
Möchten Sie mit dem Handel mit US-Aktienindex-Futures Geld verdienen? Das ist real und auch möglich. Moderne Technologien ermöglichen es, Finanztransaktionen im Ausland durchzuführen, ohne einen Wohnsitz im Ausland zu haben. Heute werden wir einen Vergleich von Instrumenten und Börsen anstellen und ein Beispiel für eine Strategie auf dem Chart veranschaulichen.
In diesem Artikel über US-Aktienindizes lesen Sie:
- Was kann man handeln?
- Wo kann man handeln?
- Wie handele ich?
- Wie viel kostet der Handel?
Es gibt auch die Frage, wann gehandelt werden soll. Futures werden mit Ausnahme von Wochenenden und Feiertagen fast rund um die Uhr gehandelt. Die aktivste Phase fällt auf die amerikanische Sitzung von 15:30 bis 23:00 Uhr Europäischer Zeit.
Was gibt es zu handeln?
Es gibt drei Hauptindizes der amerikanischen Märkte, von denen jeder seine eigenen Futures hat:
- Standard & Poor’s ist eine Tochtergesellschaft des amerikanischen Unternehmens McGraw-Hill, die sich mit analytischen Untersuchungen der Finanzmärkte befasst. Das Unternehmen ist hauptsächlich als Schöpfer und Herausgeber verschiedener Aktienindizes bekannt, von denen der bekannteste, der S&P 500 ist. Dies ist der Index Nr. 1 in den USA und basiert auf dem Wert der Aktien von 500 führenden Unternehmen aus verschiedenen Sektoren und spiegelt den allgemeinen Stand der Dinge in der amerikanischen Wirtschaft wider.
- NASDAQ-100 – Der Index enthält die 100 nach Kapitalisierung größten Unternehmen, deren Aktien an der NASDAQ-Börse gehandelt werden. Der Index enthält keine Unternehmen aus dem Finanzsektor, sondern spiegelt hauptsächlich die Dynamik von Aktien von Technologieunternehmen wie Google, Apple, Amazon, Microsoft wider. Der Index ist seit 1985 bekannt.
- Dow Jones oder Dow Jones-30. Dieser Index, der im vorletzten Jahrhundert (!) Geboren wurde, deckt die Dynamik der Aktien der 30 größten Unternehmen ab.
Jeder der Indizes weist Variationen auf. Aber im Allgemeinen sind sie ziemlich stark miteinander korreliert, während in verschiedenen Perioden einer von ihnen stärker wirkt als die anderen.
E-Mini NASDAQ-Futures-Ticker: NQ
E-Mini S & P-Futures-Ticker: ES
Der E-Mini Dow Jones Futures-Ticker: YM
Wie Sie in der obigen Grafik sehen können, sind die NASDAQ-100-Index-Futures in den letzten (zum Zeitpunkt dieses Schreibens) 2 Monaten aktiver gewachsen als die beiden anderen. Gleichzeitig waren die Drawdowns auf dem DJ-Chart signifikanter.
Auf der Suche nach einem Setup für eine Long-Position ist es daher klüger, auf NASDAQ zu achten. Wenn ein Händler an einem Deal gegen einen wachsenden Trend interessiert ist, ist der Dow Jones Index-Futures-Markt angemessener. Handeln Sie immer, um Ihre Chancen auf ein positives Ergebnis zu erhöhen.
Wo kann man mit US Stock Market Index Futures handeln?
Tatsächlich geht es darum, einen Broker und eine Börse auszuwählen (genauer gesagt, wer sind Broker und wie sie arbeiten).
Bedingungsweise können Broker in zwei große Gruppen unterteilt werden:
- Offiziell. Dies sind die Unternehmen, die Ihren Handel tatsächlich an einer echten Börse notieren. Die Hauptplattform für den Handel mit US-Aktienindex-Futures ist die CME Group – der größte nordamerikanische Markt, der durch die Kombination der führenden Börsen von Chicago und New York gebildet wird. Beachten Sie, dass in letzter Zeit auch Futures auf den S & P500 an der Moskauer Börse gehandelt wird.
Offizielle Makler sind stark lizenziert und werden von strengen Aufsichtsbehörden reguliert. Wenn Sie über einen offiziellen Broker handeln, wird Ihr Handel im Börsenregister erfasst. Sie können sogar sehen, wie es auf dem Tape ausgeführt wird (wir werden im folgenden Beispiel zeigen).
- „Nicht ganz“ offiziell. Diese Unternehmen sind in der Regel offshore registriert und bieten Kunden Dienstleistungen über das Metatrader 4-Handelsterminal an. Und ihre Handelsinstrumente heißen CFDs (Contracts for Difference). Wohin Ihre Orders gehen, von wem, wo und wie sie ausgeführt werden – die Geschichte ist völlig undurchsichtig, was nicht nachvollziehbar ist.
Betrachten wir zur Bestätigung zwei Diagramme.
Der erste ist ein Screenshot vom Metatrader-Terminal. Er zeigt ein Fragment des Handelsverlaufs auf dem CFD-Markt im NASDAQ-Index für den 6. Mai 2019. Timeframe beträgt 1 Minute.
Das zweite Diagramm ist ein Screenshot der ATAS-Handels- und Analyseplattform. Dieses Cluster-Diagramm (Arten von Cluster-Diagrammen) zeigt dieselbe Handelsaktivität. Die Daten werden direkt von der CME-Börse heruntergeladen, an der Operationen mit Aktienindex-Futures stattfinden.
Beachten Sie die grundlegenden Unterschiede zwischen den beiden Diagrammen.
Erstens, Sehen Sie oben oben eine gestrichelte Linie? Dies ist der Order Flow Indikator oder die Visualisierung des Smart Tapes im Diagramm. Es zeigt den Fortschritt des Handels in Echtzeit. Zum Beispiel bedeutet ein grüner Kreis mit einer 10, dass jemand 10 Kontrakte gekauft hat. Kann das in Metatrader gemacht werden? Fragen Sie den Support-Service des Brokers, der die Dienste über das MT-Terminal bereitstellt. Es wird intressant, was man Ihnen antworten wird.
Zweitens enthalten die Cluster die Geschichte des Handelsverlaufs mit maximaler Detailgenauigkeit. Standardkerzen verbergen diese Informationen. Dank des Clusterdiagramms (oder des Footprints) wird der Orderflow lesbar:
- Anstrengung der Verkäufer beim Ausbruch der Tiefs der vorherigen drei Balken. Der Zufluss von SELL-Orders an die Börse wird durch den Imbalance Indikator festgelegt
- Intraday-Panik oder Verkaufshöhepunkt. Achten Sie auf den roten Spritzer im Delta.
- Der Zustrom von Verkaufsorders nimmt ab, die Panik hat nachgelassen.
- Keine Angebote
- Käufer übernehmen die Kontrolle über den Markt, da der Preis proportional zum Volumen mit einem positiven Delta steigt.
Kann diese Geschichte aus dem Metatrader-Chart gelesen werden? Die Antwort liegt auf der Hand. Beachten Sie, dass unser Freund, ATAS-Benutzer und professioneller Händler Michael in seinem Interview direkt rät, keine Zeit mit CFDs zu verschwenden, sondern auf Futures umzusteigen.
Wie handelt man mit US-Aktienindex-Futures?
Jeder muss seine eigene Antwort finden. Auf unserem offiziellen Youtube-Kanal finden Sie viele Ideen für Handelsstrategien. Vergessen Sie nicht, sich dies anzushen.
Um dem Artikel einen praktischen Mehrwert zu verleihen, sollten Sie einen „bärischen Breakout-Test“ in einem YM-Tick-Chart – Dow Jones Index-Futures – in Betracht ziehen. Es wurde am 7. Mai 2019 gegründet, als es früher Morgen in Moskau war.
Nummer 1 zeigt die Unterstützung an, die der HRanges-Indikator im Diagramm anzeigt. Diese Unterstützungslinie wurde während der vorherigen Sitzung gebildet, aber nach unten gebrochen. Am nächsten Tag kehrte der Preis in die Breakout-Zone zurück. Was weiter? Abwärtsumkehr oder fortgesetzte Rallye?
Die Grafik gibt einen Hinweis. Die Bemühungen der Käufer (2) führen nicht zu Ergebnissen, und der aufstrebende Verkäufer (3) hemmt den wachsenden Impuls, wodurch die Kerzen lange „Dochte von oben“ bilden. Dies deutet darauf hin, dass der Kauf in hohem Maße nicht die echte Nachfrage widerspiegelt, sondern vielmehr die Aktivierung der Stop-Losses der Verkäufer. Welche Schlußfolgerung kann man machen? Die Chancen stehen zugunsten einer Abwärtsumkehr.
Wie viel kostet der Handel?
Die profitabelste Antwort geben Broker, die über Metatrader CFD-Handelsdienstleistungen für amerikanische Aktienindizes anbieten. Im Rennen um den Kunden reduzieren sie die Mindesteinzahlungsanforderungen auf 100, 50, 10, 5 US-Dollar. Natürlich ist der niedrige Markteintrittspreis ein Plus. Die Kehrseite der Medaille verspricht jedoch zu viele Nachteile – ein undurchsichtiges System für die Ausführung von Transaktionen, das Fehlen einer Möglichkeit zur Analyse des Auftragsflusses, der zweifelhafte Ruf von Offshore-Unternehmen.
Werfen wir einen Blick auf die Moskauer Börse. Ab Anfang Mai 2019 müssen Sie Sicherheiten in Höhe von 12,5 Tausend Rubel (mehr zu den Kontraktspezifikationen) auf dem Konto haben, um einen Terminkontrakt auf den US500-Aktienindex (analog zum S & P 500) handeln zu können. Es ist ziemlich erschwinglich für den Einstieg in ein so ernstes Geschäft wie den Futures-Handel.
Schauen wir uns nun die CME an. Wie viel Geld braucht es, um S & P 500-, Dow Jones- oder Nasdaq-Futures in ihrem Heimatland zu handeln?
Auf der offiziellen CME-Seite wird angegeben, dass für den Handel mit einem E-Mini S & P-500-Kontrakt 6.300 USD erforderlich sind, um die Position über Nacht zu halten. Oh, eine beträchtliche Menge. Ein kleinerer Betrag ist erforderlich, um eine Intraday-Position zu sichern (abhängig vom Broker), aber nicht viel.
Wenn Sie das Thema Handel mit US-Aktienindex-Futures als nicht leistbar ansehen, warten Sie bitte. Es gibt gute Nachrichten auf der Hauptseite der Börse.
CME startet Handel mit Mikrokontrakten! Jetzt 10 mal günstiger!
Wie der Name schon sagt, sollten Mikrokontrakte eine Größenordnung weniger anspruchsvoll für die Kapitalisierung des Händlers sein. So ist das. Informationen zu Mikroverträgen haben wir in der folgenden Tabelle zusammengestellt:
CME richtet sich an neue Händler mit geringer Kapitalisierung. Wir glauben, dass E-Micro-Kontrakte den Erfolg von E-mini wiederholen können und bald das gleiche beliebte Instrument auf dem Weltmarkt werden.
Zusammenfassung
Das Internet hat den Handel an amerikanischen Börsen von überall auf der Welt ermöglicht.
CME hat den Handel mit Aktienindizes durch den Start von E-Micro-Kontrakten zugänglicher gemacht.
Orderflowtrading hat die Analyse der Terminmärkte effektiv gemacht, indem die ATAS-Handels- und Analyseplattform ständig verbessert wurde. Laden Sie jetzt die kostenlose Testversion herunter.
Die Informationen in diesem Artikel sind nicht als Aufforderung zur Investition oder zum Kauf/Verkauf von Vermögenswerten an der Börse zu verstehen. Alle Situationen, die in diesem Artikel besprochen werden, dienen ausschließlich dem Zweck, sich mit der Funktionalität und den Vorteilen von ATAS vertraut zu machen.