Der Marktprofil- und TPO-Indikator wurde dem Diagramm hinzugefügt.
Die Grafik umfasst einen Zeitraum von 4 Tagen.
Am ersten Tag bildete sich eine volumenstarke Zone (zwischen 79,10 und 79,20 $ pro Kontrakt), die auf ein vorübergehendes Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage hinwies – gekennzeichnet als Nummer 1.
Anschließend fiel der Preis aufgrund verschiedener Faktoren (2) – die Verkäufer störten das Gleichgewicht durch ihre Aktivität.
Am darauffolgenden Tag gelang es den Käufern jedoch, sich von dem Rückgang des Vortages zu erholen, so dass der Preis wieder in den Bereich hoher Umsätze (1) stieg und die Marke von 79 $ je Futures-Kontrakt überschritt. Dies hätte die Gelegenheit bieten können, nach Bestätigungen dafür Ausschau zu halten, dass der Preis von der Grenze der volumenstarken Zone nach unten abdrehen würde.
Um nach Bestätigungen zu suchen, können Sie die Lupenfunktion verwenden. Drücken Sie die Taste M und bewegen Sie die Maus, um die Details (4) des Preis- und Volumenverhaltens zu sehen, wenn der Preis die kritische Marke von 79 $ pro Rohöl-Futures-Kontrakt überschreitet.
Im geöffneten Fenster können Sie sehen, dass der Preis trotz des Kaufs von 61 Kontrakten zu fallen begann. Diese Unfähigkeit des Preises, trotz aktiver Käufe zu steigen, ist ein bärisches Zeichen. Es könnte darauf hindeuten, dass ein wichtiger Akteur Short-Positionen mit Limit-Verkäufen eröffnet, oder es könnte der Einfluss des Vortages sein, an dem eine beträchtliche Anzahl von Geschäften stattgefunden hat.
Angenommen, ein Händler sieht diese Signale und beschließt, eine Short-Position zu eröffnen. Wie viel hätte er verdienen können?
Sagen wir:
- Short-Einstiegskurs = 79,05 $
- Zielkurs = 78,50 $
- Stop-Loss-Kurs = $79,40
Dann:
- eingegangenes Risiko = 79,40 – 79,05 = 35 Ticks. 1 Tick = 1 $. Dann ist das Risiko = 35 $.
- Möglicher Gewinn = 79,05 – 78,50 = 55 Ticks. Die Belohnung beträgt also 55 $.
Da der Kurs auf das Take-Profit-Niveau gefallen ist, war die Berechnung korrekt.
Angenommen, der Kontostand betrug zum Zeitpunkt des Handels 500 $. Dann stieg das Konto um 11 %, und das Risiko betrug ≈ 7 % (was extrem aggressiv ist, da klassische Handelsgrundsätze empfehlen, nicht mehr als 2 bis 3 % des Kapitals bei einem einzelnen Handel zu riskieren).
Strategie für Rohöl-Futures. Ein weiteres Beispiel:
Betrachten wir denselben 5-Minuten-Chart der Mikro-Rohöl-Futures, aber dieses Mal bietet die Strategie die Möglichkeit, eine Long-Position zu handeln.
