Qu’est-ce que le trading intrajournalier en termes simples

Cet article est consacré au trading intrajournalier. Il aidera les débutants à comprendre les concepts et les stratégies de base, et montrera comment améliorer l’efficacité du trading intrajournalier avec la plateforme ATAS. À lire la suite : L’article contient des exemples de graphiques utilisant des indicateurs avancés de la plateforme ATAS et des liens vers des guides plus détaillés.

Qu’est-ce que le trading intrajournalier

Le terme de trading intrajournalier (en anglais – intraday trading, ou intraday ou day trading) parle de lui-même. Le trading intrajournalier se caractérise par la brièveté du temps de détention des positions – il est limité à une session de trading. Par exemple :

• on fait une analyse le matin, on ouvre une position, puis on la ferme le soir ;
• on ouvre une position avant la nouvelle et on la ferme après ;
• un scalping sur cassure de niveaux : 10 transactions, chacune durant 5 à 20 secondes ;
• un rebond à partir des niveaux de grand volume : 2 transactions d’une durée de 3 à 30 minutes.

Ce sont des exemples de trading intrajournalier où le trader ne garde pas sa position toute la nuit. La journée de travail est terminée – toutes les positions sont fermées, les ordres sont annulés, le terminal de trading est éteint jusqu’au début de la prochaine journée de travail.

Le trading intrajournalier : avantages et inconvénients

Avantages du trading de jour

• Possibilité de gagner rapidement de l’argent. Le trading de jour permet aux traders de réaliser des bénéfices sur une courte période en utilisant l’effet de levier – vous pouvez tirer profit même des petites fluctuations de prix qui abondent, par exemple, sur les graphiques de 5 minutes.
• Faible seuil d’entrée. On n’a pas besoin d’un investissement important pour commencer à pratiquer le trading journalier. Par exemple, lors du trading intrajournalier de contrats à terme, les exigences du courtier en matière de marge garantissant une position sont inférieures à celles d’une position qui est maintenue pendant la nuit (ou durant le week-end).
• Contrôles des risques. Le trader peut contrôler efficacement ses risques en fixant des stop loss et des take profits. À titre de comparaison, dans le cas du trading de position des actions, un stop-loss peut entraîner une perte beaucoup plus importante que prévu en raison de l’écart à l’ouverture de la session.

Inconvénients du trading journalier

• Complexité élevée. Le trading journalier requiert un niveau élevé de compétences et d’expérience pour prendre rapidement en compte tous les facteurs et prendre des décisions de trading dans un contexte d’incertitude.
• Niveau élevé de « bruit ». Les graphiques de 1 minute et de 5 minutes sont pleins de fluctuations aléatoires, ce qui peut entraîner une perte pour un trader intrajournalier.
• Overtrading (trading de trop). Le risque associé à une charge de travail analytique et émotionnelle élevée peut conduire au stress, à de mauvaises décisions et à l’épuisement moral.

Tout le monde ne peut pas être trader intrajournalier – cela est dû à la fois aux qualités personnelles et aux circonstances.  Pour savoir quel style de trading vous convient le mieux, lisez l’article Avantages et inconvénients de 6 types de trading.

Stratégie de trading intrajournalier

L’élaboration d’une stratégie de trading intrajournalier nécessite une recherche de modèles, une réalisation de l’avantage commercial, un contrôle discipliné des risques et une adaptation à la vision unique du marché déjà établie par le trader. Les exemples des graphiques ci-dessous peuvent vous inspirer pour créer votre propre stratégie intrajournalière.

Stratégie de trading intrajournalier des contrats à terme

Elle repose sur l’idée que le prix rebondit à partir des nœuds de volume important qui sont visibles sur le profil du marché. En d’autres termes, ici, il s’agit d’un rebond ou d’un test du niveau du point de contrôle (POC).  Le volume élevé au niveau POC témoigne de l’intérêt accru des acteurs du marché pour ce niveau, et donc du grand nombre de transactions réalisées à ce prix. Lorsque le prix revient à ce niveau, il déclenche l’activité des acteurs du marché, qui peuvent fermer ou augmenter leurs positions en fonction de leurs stratégies. En général, mais pas toujours, cela entraîne un rebond à partir du niveau du volume important, qui peut servir de base à l’élaboration d’une stratégie de trading intrajournalier.

Exemple 1

Contrat à terme sur E-mini S&P-500 Graphique de 1 minute avec l’indicateur horaire TPO Market Profile.

Avant le début de la session européenne, le marché était dans un état plat (flat). Ensuite, il y a une impulsion haussière (flèche 1). Le recul jusqu’au niveau de volume important (flèche 2), visible sur le profil, a été l’occasion d’entrer dans une position longue intrajournalière.

Exemple 2

De même, les contrats à terme sur E-mini S&P-500, mais déjà un graphique de 15 minutes avec un indicateur de profil de 6 heures.

L’exemple ci-dessus couvre les événements de deux jours : 

• le 20 novembre, lorsqu’il y a eu un fort rallye avec un point culminant au-dessus de 4570 ;
• le 21 novembre, lorsque le sentiment était baissier.

Le numéro 1 montre un test d’en bas du niveau de volume important pendant le renversement de tendance baissier intrajournalier. Ce test a été l’occasion d’entrer dans une position courte intrajournalière au cours de la session européenne. Le numéro 2 montre le niveau du volume important qui s’est formé le 20 novembre. Lorsque le prix l’a atteint le lendemain, les baissiers ont rencontré un soutien – la tendance à la baisse à l’intérieur s’est arrêtée pendant un certain temps. Il est possible que les positions longues ouvertes lors du rebond à partir du niveau 2 aient été clôturées au seuil de rentabilité. Le numéro 3 montre un autre niveau de volume important qui s’est formé le 20 novembre. Toutefois, il y en a eu un fort rebond le lendemain, ce qui a permis aux traders de gagner de l’argent au cours de la session boursière américaine.

Exemple 3

De même, un graphique de 15 minutes avec un indicateur de profil de 6 heures. Cette fois-ci, il s’agit des contrats à terme sur l’or.

À nouveau – les événements de deux jours, les 21 et 22 novembre. Le numéro 1 montre le niveau du volume important formé le 21 novembre. Lors de la session asiatique du lendemain, il a servi de support (avec un petit « coup court ») et de base pour la tendance haussière intrajournalière. Le numéro 2 montre le point culminant de cette tendance haussière intrajournalière au cours de la session européenne, à savoir au niveau du volume important (avec un petit « coup long »), qui s’est formé un jour avant.

Exemple 4

Graphique d’une heure auquel l’indicateur de profil journalier a été ajouté. Contrats à terme sur l’euro.

Les flèches indiquent des tests des niveaux de volume important :

On peut le voir dans le graphique du bas :

Le graphique du bas montre que lorsque le prix dépasse le niveau de 37 780 ( cassure du sommet qui a été actuel il y a deux jours), des clusters vert vif apparaissent, indiquant l’achat aux prix du marché. Cela pourrait être :

• les acheteurs avec une stratégie « de cassure » ;
• la clôture des positions courtes avec des stops placés au-dessus d’un maximum notable.

Le prix a formé un sommet A et a reculé vers la ligne de tendance.  Le graphique montre qu’il y a eu une tentative de reprise de la tendance, mais qu’elle a échoué, car la formation du sommet B est une fausse cassure du sommet A. Et le cluster vert vif au sommet B, avec le prix de clôture en dessous, le confirme. Plus tard, le prix a tenté de remonter depuis le niveau de soutien, mais il s’agissait de rebonds de chat mort, annonçant un déclin – une évolution logique après une série de fausses cassures des sommets.

Exemple 3

Contrats à terme sur Nasdaq. Le graphique du haut de 30 minutes montre une fausse cassure des minima près du niveau de 18 200. 

• La flèche A montre une forte impulsion haussière à la suite de la publication de nouvelles positives.
• Le sommet B est le maximum formé lors de la poursuite de I’impulsion le jour suivant. Après la formation du sommet B, le recul (correction) a commencé.
• La ligne de support tracée à partir du minimum local lors d’une journée de forte impulsion haussière a résisté une fois. Nous constatons donc à une fausse cassure de deux minima locaux à la fois.

La recherche d’un point d’entrée dans une position longue dans l’attente de la fin de la correction avec une forte impulsion haussière en arrière-plan est une logique raisonnable. Le graphique du bas au format de clusters de 5 minutes montre plus de détails de la fausse cassure.

Les chiffres indiquent :

Le graphique en clusters montre : 

• Il y a un sursaut du delta positif à la bougie A. Cependant, la bougie suivante forme un modèle d’avalement baissier. Ce qui se passe ensuite est ce que vous avez déjà vu sur le graphique des contrats à terme sur le bitcoin. 
• Le prix commence à monter comme par inertie le long de la ligne de tendance invisible et, sur la bougie B, forme une fausse cassure du sommet A. Il s’ensuit une intensification spectaculaire de l’activité des vendeurs.

Nous obtenons suffisamment de confirmations que la cassure en formation du sommet (1) est fausse. Supposons que nous entrions en position courte à 81,80. Où placer le stop et le take ? Commençons par le take. Puisque nous tradons les fausses cassures, plaçons un take en dessous du maximum précédent – c’est-à-dire en dessous du plus bas (2). Disons 80,20. Potentiel = 81,80 – 80,20 = 1,60. Pour le marché à terme du coton, cela représente 160 ticks, et la valeur d’un tick = 5 dollars. En d’autres termes, en négociant un contrat, vous pouvez potentiellement réaliser un profit de 5*160 = 800 $. Où est le stop ? Que le montant de la perte autorisée soit 4 fois moins élevé que le profit potentiel. 800/4 = 200 $, 200/5 = 40 ticks. Alors, le niveau du stop loss = 81,80+0,40 = 82,20. Bien sûr, il existe des circonstances liées au maintien de la position pendant la nuit, mais pour la démonstration de l’idée du calcul du stop et du take, nous permettrons de ne pas les prendre en compte.

FAQ

Qu’est-ce que le trading intrajournalier ?

Le trading intrajournalier est une approche dans laquelle un trader ouvre et ferme des positions au cours d’une même journée. Le principal avantage de cette approche est l’équilibre optimal entre les avantages du trading avec un effet de levier important (leverage) et l’absence d’exigences en matière de capital de l’investisseur (marge minimale). Tout le trading intrajournalier se fait dans le but de « capter » les fluctuations, dont l’ampleur peut varier de quelques points à plusieurs dizaines de points.

Comment débuter dans le trading journalier ?

Les recommandations étape par étape:

• Ouvrez un compte auprès d’un courtier ou utilisez un compte de démonstration intégré à la plateforme ATAS.
• Maîtrisez les outils d’un trader intrajournalier – indicateurs disponibles, types de graphiques, carnet d’ordres, etc.
• Élaborez une stratégie de trading.
• Commencez à trader. De préférence – avec des montants minimes, ayant déjà suivi une formation en Market Replay.

Combien peut-on gagner en trading intrajournalier ?

Le montant qu’on peut gagner en trading de jour dépend de nombreux facteurs : 

• l’expérience et les qualifications ;
• le montant du capital d’exploitation ;
• le type de stratégie – agressif ou conservateur. 

D’une part, on peut gagner de l’argent comme le célèbre trader de jour Michael Morris – environ 20 millions de dollars par an. D’autre part, on peut aussi faire faillite – selon une étude menée par Charles Schwab, 60 % des traders de jour perdent de l’argent.

Quelle est la différence entre le trading intrajournalier et le scalping ?

Le scalping est un type de trading intrajournalier. C’est une approche du trading intrajournalier, les scalpeurs conservant une position pendant une durée minimale – peut-être quelques secondes seulement.

Est-il possible d’apprendre le trading intrajournalier par soi-même

Oui, il est possible d’apprendre le trading intrajournalier par soi-même. Cependant, cela demande du temps, des efforts et de l’autodiscipline. Voici quelques conseils pour vous aider à apprendre le trading intrajournalier par vous-même :

• Commencez par apprendre les bases. Avant d’effectuer des transactions, il est important de comprendre comment fonctionne le marché et quels sont les facteurs qui influencent le prix des actifs. Consultez la section Théorie du marché de notre blog.
• Entraînez-vous sur un compte démo et dans le simulateur Market Replay. Cela vous permettra d’acquérir de l’expérience dans le trading intrajournalier sans risquer de perdre de l’argent réel.
• Apprenez à gérer les risques. La gestion des risques est l’une des choses primordiales que vous devez maîtriser avant de commencer à trader pendant une journée. 
• Trouvez la bonne stratégie de trading. Mieux encore, adaptez les informations existantes et éprouvées à votre vision du marché en développant votre propre méthodologie.
• Soyez patient. Ne vous attendez pas à devenir un trader intrajournalier performant en une semaine.

Quels sont les risques associés au trading journalier ?

Le risque principal est lié aux pertes. Dans le cadre du trading journalier, les transactions sont effectuées fréquemment et sur de courtes périodes. Par conséquent, les pertes peuvent être importantes si une série de transactions perdantes se succèdent, par exemple, lorsque l’on négocie à contre-courant d’une tendance forte. En outre, le trading intrajournalier est associé à un risque de troubles émotionnels. Pour aider le trader à contrôler les risques, ATAS Chart Trader propose un ensemble de stratégies de protection. Ensuite, d’autres fonctionnalités de la plateforme ATAS qui vous donneront un avantage concurrentiel lors de vos transactions intrajournalières.

Avantages d’ATAS pour le trading intrajournalier

Le trading intrajournalier est associé à une forte concurrence. Utilisez la plateforme ATAS pour obtenir des avantages significatifs :

• Indicateurs. ATAS offre une précision jusqu’à un tick, ce qui vous permet d’analyser le marché boursier avec une précision maximale. Ceci est particulièrement important et précieux pour le trader intrajournalier. Les indicateurs les plus utiles : Cluster Search, Big Trades, Speed of Tape.
• Graphiques en clusters, ou empreintes. En accédant aux informations à l’intérieur des bougies, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées que les traders qui ne voient qu’une bougie d’une minute. Vous pouvez également expérimenter avec les périodes.
• Travail avec le flux et le carnet d’ordres. Parmi les outils utiles pour travailler avec Level II et Order Flow se trouvent Smart DOM, DOM levels, Smart Tape d’ATAS. N’oubliez pas l’outil indispensable aux scalpeurs — DOM Trader.
• Compréhensible aux débutants. Le blog, la chaîne YouTube et la Base de connaissances fournissent des instructions spécifiques sur la manière de configurer et d’utiliser les graphiques, d’utiliser les indicateurs, de développer des stratégies et d’autres informations précieuses pour le trading intrajournalier. Les utilisateurs de la plateforme peuvent également compter sur l’équipe d’assistance réactive d’ATAS.
• Market Replay. Vous pouvez configurer le Simulateur du marché pour rejouer les données historiques et vous entraîner à trader les stratégies intrajournaières comme si c’était en temps réel. ATAS vous permet de télécharger l’historique des ticks des marchés des contrats à terme, des actions et des crypto-monnaies, ce qui vous donne une base complète pour maîtriser les stratégies de trading intrajournalier.

Il faut également noter la possibilité de développer ses propres outils – indicateurs et stratégies de trading automatiques connectés via l’API. De cette manière, ATAS élimine toutes les limitations liées à l’analyse des graphiques en clusters.

Conclusions

Selon différentes données, il y a plusieurs millions à plusieurs dizaines de millions de traders de jour dans le monde. Il est peu probable que l’on puisse en déterminer le nombre exact en raison du « changement » fréquent :

• Les débutants arrivent sur le marché motivés par les avantages qu’offre le trading intrajournalier : la possibilité de gains élevés, l’indépendance, l’accessibilité.
• Cependant, la plupart d’entre eux ne parviennent pas à réaliser des profits durables en raison des inconvénients du trading intrajournalier : risque élevé de perte, pression émotionnelle et difficulté à prendre des décisions de trading.

Pour augmenter vos chances et rester dans la profession, utilisez la plateforme premium ATAS, qui offre de nombreux avantages pour le trading intrajournalier sur les marchés des futures, des actions et des crypto-monnaies. Tout d’abord, il s’agit de graphiques en clusters de niveau professionnel avec des indicateurs utiles et d’autres outils. L’arsenal disponible est enrichi à chaque mise à jour de la plateforme ATAS. Télécharger ATAS. C’est gratuit. Dans le cadre de la période d’essai, vous bénéficierez d’un accès complet aux outils de la plateforme pour expérimenter avec le carnet d’ordres et les empreintes. De plus, vous pouvez continuer à utiliser le logiciel gratuitement même après la fin de la période d’essai de 14 jours pour le trading de la crypto-monnaie ou l’analyse des volumes.  Ne manquez pas le prochain article sur notre blog. Abonnez-vous à la chaîne Youtube, Facebook ou Instagram, où nous publions les actualités d’ATAS.

Autres articles de blog :