Форс-мажор в фундаментальном анализе

Каждый трейдер,  занимающийся фундаментальным анализом, рано или поздно сталкивается с форс-мажором. Это непредвиденные явления в природе и обществе, которые, так или иначе, влияют на рынок. И совсем непростое дело – правильно истолковать это влияние и выбрать правильное направление в торговле.

К форс-мажорным событиям можно отнести:

Государственные перевороты, войны, стихийные бедствия, техногенные катастрофы, смены первых лиц государств.

Войны

Прагматики и циники точно знают, что страна, которая ведёт агрессивную войну и легко вступает в любые военные конфликты, в большинстве случаев выигрывает от этого. Общество консолидируется, экономика начинает интенсивно  работать  на военные  заказы, обеспечивая высокую занятость населения. К тому же в условиях войны мало кто обращает внимание на прочие социальные проблемы. Всякие лишения воспринимаются обществом  как военные издержки.

Стихийные бедствия

Очень много стихийных бедствий, будь то разлив нефти в Мексиканском заливе или авария на японской АЭС в Фокусиме,  масштабность которых влияет и на поведение рынка. Ведь правительства государств всегда оказываются не готовы к таким форс-мажорам, что отрицательно влияет на  курс национальных валют и сырья.  Тренд, заданный внезапным наступлением стихии, может резко изменить своё направление, если ожидаемые экономические прогнозы, слухи о многочисленных жертвах и разрушениях  не подтверждаются реальными событиями.

Как вести себя при форс-мажоре?

Если произошедшее событие явно неординарное и имеет большое влияние на экономику страны, то сначала нужно убедиться, что её рыночные инструменты  позволяют совершать  сделки по-прежнему.  Можно торговать или держать открытым контракт при уверенности, что можно будет быстро закрыть сделку (хватит ликвидности). При этом важно действовать решительно и не бояться закрыть сделку в убыток. В противном случае вы рискуете потерять все.