Полезные ресурсы для крипто-трейдеров

Чтобы получить преимущество, трейдеры на всех финансовых рынках – фондовом, срочном, криптовалютном – ищут дополнительные источники важной на их взгляд информации. COT отчеты, углубленный фундаментальный анализ, опционные уровни, рейтинги агентств и прогнозы инвестиционных компаний, различные сканеры паттернов/объемов/новостей – те средства, что используются на классических централизованных рынках.Криптовалютный рынок в силу своей природы существенно отличается от них. Но и здесь есть источники дополнительной ценной информации для анализа, которую нельзя почерпнуть с кластерного графика и/или биржевого стакана. В основном эти источники используют возможности технологии блокчейн, которые повышают прозрачность сети и тем самым помогают аналитикам и трейдерам принимать более аргументированные решения. В данной статье мы сделаем краткий обзор 9 таких ресурсов:

• Самый полный исторический график BTC USD
• Glassnode
• Look Into Bitcoin
• Never Look Back
• Coinmarketcap
• Coinmetrics
• Coin 360
• Bybt
• Skew

Целью статьи не является рекламирование сторонних сайтов. В каких-то услугах они даже конкурируют с возможностями платформы ATAS. Мы не связаны никак с упомянутыми сервисами и не можем гарантировать их качество. Просто мы хотим, чтобы трейдеры на рынках криптовалют (которых немало и в команде ATAS) имели более широкий кругозор, лучше понимали дело биржевого трейдинга и как можно меньше терпели убытков из-за поспешных решений.  Согласны? Поехали!

All-Time Bitcoin Price Chart

bitcoin.zorinaq.com/price/ – здесь содержится наиболее полный исторический интерактивный график цены биткоина. Он обновляется раз в день и не настолько информативен, как кластерные графики с критовалютных бирж в платформе ATAS. Но его примечательность в том, что он ведет историю от самой ранней зафиксированной цены биткоина.

Точка отсчета – 5 октября 2009 года. Тогда одна монета стоила 0,000764 долл. США, этот первый курс был опубликован New Liberty Standard, ныне уже несуществующей биржей биткоинов. В тот день 1 доллар США позволял купить 1309,03 BTC. Хотя по сути сайт New Liberty Standard не являлся биржей, а просто рассчитывал стоимость BTC на основе стоимости электроэнергии, необходимой для майнинга.  Зато благодаря его данным мы можем наблюдать историческое дно BTC USD в декабре 2009 года, когда за 1 доллар давали 1600 биткоинов (эквивалентно около 60 миллионов долларов по курсу на конец мая 2021 года). Вряд ли много людей покупали на этом дне…

Glassnode

Glassnode.com – агентство из Берлина, которое занимается анализом сети блокчейн.  Создано профессиональными финансистами, которые поняли, что классических инструментов недостаточно для анализа криптовалютных рынков. Поэтому Glassnode разработала собственные метрики активности на рынках криптовалют, чтобы предоставлять их желающим аналитикам.  Например, график ниже показывает, что во время паники на рынке криптовалют 19 мая 2021 года был достигнут максимальный размер убытков для инвесторов за все время существования торговли криптовалютами. Любопытно, что график показывает тенденцию:

• Снижаться, после того как были получены пики прибылей.
• Расти, после того как были получены пики убытков.

Для клиентов аналитического агентства Glassnode доступны:

• настройка алертов по пиковым значениям метрик;
• обучение по метрикам.

Еженедельно в блоге Insights публикуется информативный обзор рынков на основе метрик.

Look Into Bitcoin

lookintobitcoin.com – это веб-сайт с открытым доступом, который предоставляет полезные инструменты для людей, интересующихся биткоинами. Сайт состоит из трех основных разделов:

График с сайта Lookintobitcoin выше показывает, что перед паникой 19 мая 2021 рынок BTC был очень близок к состоянию эйфории, которая предшествовала падению цены в январе 2018 года.

График Never Look Back

Простой, но любопытный исторический график биткоина можно найти на bitcoin.craighammell.com. Здесь содержится логарифмический график цен биткоина, который называется Never Look Back. Название подразумевает, что пройдя определенный уровень, BTC уже на него не возвращается. 

По сути, NLB (на графике – синяя линия) увязывает традиционные концепции стоимости активов к скорости их принятия в обществе.  С технической точки зрения мы можем предположить, что синяя восходящая линия уязвима к тому, чтобы “перерисовывать” свои показания.

Coinmarketcap

Coinmarketcap.com – маст-хэв портал для криптовалютных трейдеров.  Отраслевой стандарт. Здесь есть метрики / рейтинги: 

• отдельных криптовалют (всего более 10 тысяч, активы отсортированы по категориям);
• отдельных бирж;
• NFT токенов.

Инвесторы могут создавать трекеры своих портфелей, списки наблюдений за ценами, следить за Airdrop/ICO.

Coinmetrics

Coinmetrics.io – сайт, представляющий метрики криптовалютных рынков. Так же как и Glassnode, Coinmetrics ведет аналитический блог, где публикует свои выводы о криптовалютных рынках. Например, график ниже от Coinmetrics показывает, что паника 19 мая 2021 была спровоцирована продажами китайских майнеров после того, как Коммунистическая Партия Китая агрессивно выступила против майнеров и вообще криптовалют.

Читатели блога могут не только лучше понимать текущие движения на рынке, но и узнать подробнее, как работает технология блокчейн.

Coin 360

coin360.com – тепловая карта рынка. Ее можно использовать для того, чтобы определить наиболее сильную/слабую криптовалюту за 1 час/день/неделю. Можно выбрать также произвольный период.

Например, на картинке выше (недельный период) видно, что ETH действовал значительно сильнее, чем ETH.  Есть также:

• отдельная карта для бирж;
• сортировка по активам которые выросли/упали больше других.

Bybt

Bybt.com – мощный ресурс с метриками криптовалютных рынков. Он собирает информацию с ведущих бирж и предоставляет ее с обновлениями до 1 раза в минуту. Пользователи могут отслеживать/анализировать:

• показатели открытого интереса;
• покупки/продажи крупного криптовалютного фонда Grayscale, а также некоторых ETF фондов;
• общий баланс позиций покупателей и продавцов по разным биржам/монетам;
• ликвидации long и short позиций по разным биржам/монетам (пример – на графике ниже);

Также пользователи Bybt могут отслеживать позиции лучших трейдеров.

Skew

Skew.com – сайт, предоставляющий доступ к профессиональным метрикам для рынков криптовалют. 

Из бесплатных данных мы можем увидеть, что исторически цена BTC лучше всего росла в понедельник, а вот в воскресенье обычно снижалась.

Выводы

Сочетайте мощные индикаторы торгово-аналитической платформы ATAS с дополнительными данными, чтобы:

• лучше понимать устройство рынка;
• принимать наиболее взвешенные решения;
• находить наилучшие точки входа.

Хотели бы поделиться полезным источником информации для анализа криптовалютного рынка, который не указан в этой статье? Упомяните его в комментариях.