Стоит ли инвестировать в Apple сегодня?
Чтобы сформировать ожидание будущей цены акции Apple, давайте проанализируем краткие исторические данные по акции. Зачем? График записывает важные события, которые можно использовать для суждения о силе или слабости рынка. Эти события считываются аналитиком через взаимодействие цены и объема торгов, показания индикаторов. Полученная информация позволяет строить собственную оценку, исходя из динамики спроса и предложения на рынке.
Такой подход справедлив не только к рынку акций AAPL.
Перед нами дневной график акции Apple. На нем задействованы:
- индикаторы Volume, Delta,
- а также графический инструмент профиль рынка.
Практически весь 2017 год (за исключением краткосрочных снижений в начале февраля и конце апреля) стоимость акции компании Apple находилась в восходящей тенденции.
Начиная с конца августа по конец октября акция торговалась выше уровня поддержки 210 долларов. Обратите внимание, что в торговом диапазоне между 212 и 230 сформировалось несколько безуспешных попыток покупателей протолкнуть цену на более высокие горизонты.
Еще один факт привлекает внимание — всплеск объема 21 сентября, с аномальным перевесом по дельте. В тот день очень многие акции на американском рынке показали активность в 2 раза выше среднего. Причем особых фундаментальных причин, объясняющих аномальный объем, в заголовках не муссировалось. Похожая активность должна насторожить аналитика. Возможно, крупные интересы разгружали лонги (в таких случаях, дельта как правило ярко зеленая и сопровождается всплеском объема)?
3 октября произошла ещё одна попытка преодолеть уровень 230 долларов, но медвежий разворот на следующий день показал неспособность покупателей тащить стоимость еще выше. С точки зрения аналитика ложный пробой (ловушка для быков) на фоне событий 21 сентября мог дать агрессивный по стилю сигнал вход в короткую позицию. Риски велики, но и награда соответствует.
Падение котировки AAPL 10 октября с 225 до 216 долларов за акцию добавило веса в “медвежий взгляд” на готовящийся марк-даун (нисходящий тренд). Можно считать, он начался в явной форме 2 ноября, когда сессия открылась с гэпом вниз (признак слабости), а закрылась ниже 210 долларов за акцию.Тогда, впервые за многие дни, торги завершились ниже уровня ключевой поддержки 210 долларов за акцию Apple.
В последующие дни произошел тест пробоя уровня 210 долларов за акцию. Он подтвердил, что этот уровень уже работает как сопротивление (это видно по низкому объему торгов, указывающий на недостаток покупательской активности, достаточной для возврата в диапазон 210-230). Как закономерный результат, началось снижение цены на растущем объеме, что свидетельствует о развитии структуры нисходящего тренда. Даунтренд продлился до второй половины декабря 2018 года и завершился кульминацией продаж 21 декабря.
Обратите внимание на яркий всплеск на дельте 21 декабря. Ярко негативная индикация, обратная положительной дельте от 21 сентября, ознаменовала окончание периода снижения. Рынок вошел в фазу накопления. Крупный интерес посчитал диапазон 150-160 привлекательным для поглощения акций, предлагавшихся на продажу в те новогодние дни.
23, 24 января можно рассматривать как попытку возобновить фазу снижения, но эта попытка сопровождалось невысоким объём торгов (нет предложения). А 25 января произошел рост цены с гэпом, и он обозначил готовность входа рынка в стадию роста, которая началась 30 января с еще более явным гэпом. Такие разрывы снижают шансы на вход в лонг для большинства трейдеров по выгодной цене в начале фазы роста.
Акция торговалась с положительной динамикой до 21 марта, когда котировка ускорила свой рост на значительно увеличенном объеме. Это самый большой объем торгов за февраль и март. Обратите внимание, что цена достигла уровней, где в начале ноября было зафиксировано отсутствие спроса. На следующий день 22 марта, цена нивелировала весь прогресс покупателей за прошлую сессию. Это — медвежья индикация, она может отображать желание крупного игрока зафиксировать (полностью или частично) прибыль по long позициям, открытым в конце декабря или начале января под уровнем 160 долларов за акцию.
Итого, акция торгуется приблизительно в середине диапазона между зоной слабости 210-230 и зоной силы 150-160. Они отмечены профилем (синяя вертикальная гистограмма). В ближайшие недели (может и месяцы) цена имеет высокие шансы на то, чтобы колебаться между этими двумя важными зонами поддержки и сопротивления.
Исследуйте цену, объем и показания индикаторов, чтобы получить ценную информацию, когда цена подойдёт как можно ближе к указанным диапазонам. Используйте мощный функционал торгово-аналитической платформы Atas для того, чтобы прочитать график и выявить подлинное настроение рынка.