Открытие счета на CME: условия и подводные камни

Торговля на CME – это высшая лига. Если вы торговали на форекс, крипто, бинарные опционы, но вам этого мало – тогда торговля на биржах американской группы СМЕ – это максимальный уровень. 

И конечно, на максимальном уровне есть свои сложности и особенности. О них и поговорим в данной статье. Читайте далее:

  • Отличия от рынка Форекс и криптовалют.
  • Демо счет.
  • Подключение и покупка онлайн котировок.
  • Процедура подачи документов для открытия счета.
  • Техническая поддержка брокеров.
  • Комиссионные брокеров.
  • Полный, Мини и Микро контракт – что выгоднее?
  • Клиринг

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Отличия от рынка Форекс и криптовалют

Торгуя криптовалютой и CFD на форексе через Metatrader, трейдеры могут сталкиваться с рядом неприятных моментов. Высокие комиссии бирж, высокие спреды, малоликвидные активы, спад капитализации крипто рынка в целом, огромные неторговые риски, недостаток знаний. Те, кто находятся в поисках новых рынков и условий – рано или поздно сталкиваются с биржами фьючерсов (что такое фьючерсы) и акций. И тут начинается самое интересное, а точнее – всё в новинку. 

Вроде бы те же графики, но всё “другое”. На CME нет так называемой покупки активов, есть залоговое обеспечение. Внутри торгового дня обеспечение предоставляет сам брокер, у которого вы торгуете, для переноса позиции на следующий день нужно на балансе иметь сумму обеспечительной маржи (залога), которую уже устанавливает сама биржа. Внутри дня маржа в разы меньше, чем обеспечительная. И еще ряд особенностей.

Мы решили помочь нашим пользователям разобраться в некоторых нюансах процедуры открытия торгового счета. 

Одним из самых больших преимуществ для трейдеров, торгующих фьючерсами  – это безопасность сохранности личных средств и минимизация неторговых рисков. Ваши деньги будут храниться не у брокера, а у клиринговой компании на личном счету, открытого на Ваше имя. Даже в случае банкротства брокера трейдер может запросить средства на вывод. 

Чтобы сделать выбор, нужно: 

  • сначала узнать условия торгов, 
  • попробовать инструментарий предлагаемых брокерами торговых платформ,
  • ну, и протестировать стратегии на демо счетах.

Демо счет

Биржевые демо счета отличаются от демо счетов на других рынках. 

  1. Демо счет может предоставить торговая платформа. В ATAS это реализовано с помощью подключения ATAS Sim в настройках подключений. То есть, это эмуляция открытия сделок и выставления отложенных ордеров внутри ATAS. Но котировки онлайн нужно подключать отдельно.
  2. Демо счет, открытый у брокера. Такую возможность предоставляют многие брокеры, но условия могут отличаться. Некоторые брокеры дают возможность открыть демо счет и получить котировки на ограниченный период, как правило, на 14 дней. Другие брокеры дают демо счет автоматически при открытии реального счета. Многие брокеры предоставляют демо счета для использования именно на их торговых платформах. 
  3. Самой большой неожиданностью для трейдера, пришедшего с рынка ФОРЕКС или криптовалютных бирж, могут стать платные котировки. Дальше в статье мы расскажем подробнее о подключении и покупке котировок. Но как правило, борьба брокеров за клиента вынуждает их предоставлять демо счета с котировками для ознакомления, поэтому пользователи ATAS найдут инструкции в Базе Знаний.

Важная информация о работе популярных демо счетов: 

  • CQG ограничил количество возможных одновременных подключений демо счетов.
  • Rithmic позволяет оформить демо всего 1 раз, так как у них идёт привязка к компьютеру пользователя
  • Демо котировки Gain FUTURES могут подтормаживать во время повышенной активности. На американской сессии в некоторые моменты тестировать стратегии становится довольно проблематично.

Подключение и покупка онлайн котировок.

Онлайн котировки на биржах для трейдеров бывают платные и бесплатные. 

  1. Бесплатно котировки можно получить для Московской биржи и отдельно – для каждой криптовалютной биржи. Для этого нужно создать необходимое подключение, ввести данные для подключения и подключить соединение. Детали вы можете посмотреть в наших видео-инструкциях по этой ссылке.
  2. Также бесплатно можно получить котировки с демо счетом брокера на ограниченный срок. 
  3. Для торговли на реальном счету трейдеру необходимо будет подключить платные онлайн данные. Теоретически можно обойтись котировками с демо-счета, но если Вы опираетесь на анализ проторгованных объемов и, в особенности, читаете поток ордеров и следите за уровнями биржевого стакана, то лучше использовать качественный датафид. 

Особенность в том, что можно купить онлайн котировки у брокера с открытием реального счета, а можно приобрести котировки без открытия счета, например у компании dxFeed, которая профессионально занимается трансляций онлайн данных для большого количества рынков. 

Для первоначального знакомства с онлайн данными можно оформить демо счет, подключение которого доступно в ATAS. 

Процедура подачи документов для открытия счета

Мы проанализировали ряд популярных брокеров, в которых открывают торговые счета трейдеры СНГ и собрали для Вас основные документы, которые необходимы для открытия счета. Эта процедура может отличаться от одного брокера к другому, поэтому мы объединили все пункты в один список, чтобы вы понимали, что может потребоваться от трейдера. 

  1. Некоторым брокерам необходим внутренний паспорт страны, для других потребуется только заграничный паспорт.
  2. Подтверждающие документы, например – выписка из банка, где открыт счет, квитанция за коммунальные услуги, выписанные на Ваше имя. Также у некоторых брокеров может подойти прописка в паспорте. В чате поддержки нас заверили, что в случае смены гражданства, брокер отнесется к этому лояльно и подскажет, какая информация ему будет необходима для внесения изменений. 
  3. Заполнение анкеты о себе: есть ли судимость, родственники в госструктурах и банках, какой опыт торговли, какими средствами хотите торговать, заемными или нет и так далее. Процедура достаточно утомительная и щепетильная.

Техническая поддержка брокеров

Отдельно хотелось бы сказать о службе поддержки клиента в разных брокерах. Мы столкнулись с разным клиент сервисом. 

Одни брокеры очень качественно сопровождают открытие счета клиента, вплоть до постоянных созвонов по телефону или скайпу. 

Другие же брокеры “отличаются” своей пассивностью в этом вопросе. Очень медлительный фидбек, связь только через чат. Основную информацию, конечно же, Вам предоставят, но настоящую заботу о клиенте не всегда встретишь. Например, некоторые брокеры не очень развернуто отвечали на такие вопросы, как:

  • В каком банке выгоднее, проще и быстрее сделать перевод.
  • Какие ошибки можно допустить при переводе средств.
  • Где получить пошаговую помощь в переводе средств.

Поэтому рекомендуем обращать на это внимание, так как этот пункт может оказаться ключевым в момент решения форс мажорных ситуаций. 

Пополнениеснятие средств со счета и уплата налогов

Пополнение и снятие со счета средств осуществляется только посредством SWIFT перевода. Причем имя банковского счета, с которого пришли деньги, должно полностью совпадать с именем, на которое открыт торговый счет. Эта норма действует в связи с законом про отмывание денежных средств, полученных незаконным путем. 

Кстати, комиссии за перевод средств на популярную сумму, которую заводит трейдер на свой счет в начале, – до 10000 тысяч, начинается от 15$. При запросе вывода средств брокер также берет комиссию, в среднем она составляет порядка 40$, но может колебаться в зависимости от Вашего брокера. 

Также важным аспектом трейдинга является уплата налогов. Поддержка одного из американских брокеров, зарегистрированного в штате Иллинойс ответила следующее – если вы не являетесь гражданином США, уплата налогов не осуществляется в США. Соответственно Вам необходимо самостоятельно рассчитывать и платить налоги согласно местному законодательству Вашей страны.  

Важный момент, при переводе от брокера на Ваш счет в банке у налоговой возникнут вопросы по поводу происхождения денежных средств. В этом случае брокер может предоставить официальный отчёт о типе средств, и если они являются прибылью, то с этой суммы рассчитывается налог в местной налоговой службе. 

Чтобы не нарушать закон, рекомендуем проконсультироваться с бухгалтером. 

Комиссионные брокеров

Очень важный момент в выборе брокера – подходящий Вам размер комиссионных расходов. Если Вы активно торгуете внутри дня, расходы на комиссию брокера и биржи вполне могут достигать 30% от суммы профита. Если вы совершаете сделки всего несколько раз в неделю и удерживаете позицию по несколько дней, то для Вас расходы на комиссию не будут столь критическим пунктом при выборе брокера. 

В этом вопросе тоже множество нюансов. Например:

  • некоторые брокеры предлагают специальные условия при использовании их собственного программного обеспечения или софта партнеров
  • Также вы можете и должны вести переговоры с брокером о снижении комиссии, если Вы можете обеспечить определенный объем сделок.
  • Если Вы скальпируете или просто одновременно активно торгуете несколько инструментов, не стесняйтесь договариваться об индивидуальном размере комиссии.
  • Комиссия по умолчанию считается “за сторону”, то есть за открытие сделки и закрытие сделки. Если Вы нашли информацию на сайте брокера о том, что комиссия за 1 контракт составляет, например 3$, то Вы заплатите 3 доллара за открытие сделки и 3$ за закрытие сделки.
  • Еще Вы должны знать, что часть комиссии брокера составляют биржевые сборы. Ниже таблица, в которой приведен перечень сборов биржи и брокера для фьючерса на евро 6E.
Exchange & NFAOrder RoutingClearing FeeCOMMISSION
1.62$0.10$ 0 1.19

То есть, в данном случае комиссия “за круг” составит (1,62+0,10+1,19)*2=5,82$.  Вы можете торговаться с брокером за пункт COMMISSION, так как этот сбор – прямой заработок брокера. Мы общались с поддержкой под видом потенциального клиента-скальпера, который совершает около 20 сделок в день. Поддержка брокера ответила нам, что максимально могут уменьшить свою комиссию до 0,50$ “за сторону”. То есть комиссия “за круг” в таких условиях будет составлять 4.44$. 1 тик фьючерса на евро перекроет в данном случае расходы на комиссионные полностью.

Также стоимость комиссии может увеличиватся в зависимости от поставщика датафида и торгового счета. Например мы выяснили, что при использовании Rithmic к комиссии добавится  0.25$ на сторону. В среднем сумма комиссии за круг у разных брокеров на стандартных условиях колеблется от 5 до 8 долларов.

Также не забудьте попросить своего брокера активировать торговлю через ATAS. По умолчанию функция открытия сделок может быть недоступна до обращения к Вашему брокеру. 

Полный, Мини и Микро контракт – что выгоднее?

Микро контракты были введены на CME для вовлечения в торговлю более широкой массы трейдеров с меньшими депозитами.

На micro контрактах на порядок уменьшается маржа (как внутридневная так и обеспечительная), и стоимость тика. Подробнее про спецификации, преимущества и недостатки микро контрактов можете прочитать в этой статье.

Но что же с комиссиями? Давайте сравним комиссии при торговле микро и мини контрактами у одного из брокеров для фьючерсов на индексы SP500 и nasdaq 100.

  • e-mini SP500: 2.54*2=5.08$ / 1 тик=12.5$ выход в район безубытка=1 тик + 7.42$ профит
  • Micro e mini SP500: 0.61*2=1.22$ / 1 тик=1.25$, выход в район безубытка=1 тик
    e-mini NASDAQ 100 2.54*2=5.08$ / 1 тик=5$,  выход в район безубытка=1 тик
  • Micro e mini NASDAQ 100:  0.61*2=1.22$ / 1 тик=0.5$ выход в район безубытка=3 тика + 0.28$ профит

Данный расчет показывает что микро контракты требуют больший ход цены для выхода в БУ!

Клиринг

Для прохождения клиринга у вас на торговом счету должны быть средства для обеспечения результата по сделке (если он отрицательный) и обеспечительная маржа, которую устанавливает уже не брокер, а сама биржа. Если на момент клиринга у вас на счету не хватает свободных средств для обеспечения открытой позиции при переносе через клиринг, позицию закроют по среднедневной цене, которая гораздо хуже рыночной, а также наложат штраф. Поэтому будьте внимательны при переносе позиции через клиринг!

Чтобы не запутаться в терминах, вот краткая справка:

  • Intraday Margin – внутридневная маржа, которую устанавливает брокер внутри дня.
  • Initial Margin – обеспечительная маржа, это сумма на балансе для переноса контракта через ночь в ПЕРВЫЙ день!
  • Maintenance Margin – поддерживающая маржа, это сумма на балансе для переноса позиции через ночь во второй и последующие дни.

Другие статьи блога: