ЧТО ТАКОЕ ПРИБЫЛЬ В ТРЕЙДИНГЕ — ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ ИЛИ..?
Вам не нравится математика? Большинство трейдеров тоже ее не очень любят. Несомненно, приятно подсчитывать полученную прибыль в трейдинге, однако сами по себе арифметические операции не приносят большого восторга.
К сожалению, для трейдеров не знающих, как применить математику к торговле на финансовых рынках, негативные финансовые последствия не заставят себя долго ждать. Если трейдеры изначально не подходят к трейдингу с позиции сухих цифр, потеря ими торгового капитала заранее предрешена, и при этом они даже не будут об этом догадываться.
В этой статье:
- Начните с арифметики
- Когда последовательность небольших убытков несет угрозу
- Так ли хорош трейлинг стоп?
- Сделайте риск-менеджмент главным приоритетом
Начните с арифметики
Давайте взглянем на простейшую арифметику, которую должны знать все трейдеры. Если вы достанете 10% золота из полного золотого бочонка, а потом снова положите туда 10% того, что осталось, будет ли этот бочонок таким же полным, как и в самом начале? Если ваш ответ «да», тогда вы относитесь к большинству ритейл трейдеров и подобно им, продолжив торговать в подобном ключе, потеряете свой торговый капитал.
В результате такого подхода, вы окажетесь на пути к банкротству, так как у вас останется всего лишь 99% от первоначального объема золота:
100% – 10% = 90%
90% X 10% = 9%
90% + 9% = 99%
Вы только что потеряли 1% своего бочонка с золотом, хотя ожидали вернуться к уровню безубыточности. Торговля только ради прибыли толкает большинство ничего не подозревающих ритейл трейдеров на больший риск, чем они могли предположить. Не извлекая пользы из уроков математики начальных классов, они ненамеренно, но постоянно подвергают собственный торговый капитал подобным убыткам.
Когда последовательность небольших убытков несет угрозу
Вы видите себя только лишь трейдером? Если да, то «возможно» вы совершаете большую ошибку, которая вероятно приведет к быстрому завершению вашей карьеры в трейдинге. Чтобы добиться долгосрочного успеха в трейдинге, вам также потребуется освоить профессию риск-менеджера.
Перед тем как заключить сделку чрезвычайно важно иметь план по управлению ее риском, особенно на тот случай, если рынок пойдет против вас. Также нужно четко понимать, какие действия потребуется предпринять для возвращения торгового капитала к уровню безубыточности. Например, вам потребуется 12% прибыли, чтобы ликвидировать последствия 10% убытка и 25% прибыли, чтобы оправиться от 20% потери торгового капитала. А теряли ли вы когда-нибудь в одной сделке 50% своего торгового капитала? В таком случае для того, чтобы вернуть потерянное, вам бы потребовался более чем 100% прирост от оставшихся у вас денежных средств. Понимание этого механизма необходимо для выживания на финансовом рынке.
Благодаря рекомендациям профессиональных трейдеров, очень легко сфокусировать все свое внимание на предельно допустимом уровне потерь и при этом упустить из виду необходимый уровень дохода, который позволит вам вернуться к уровню безубыточности. Совершая такую ошибку, вы продолжите нести незначительные убытки, пока они не превратятся в огромный снежный ком, грозящий раздавить ваш торговый капитал.
Так ли хорош трейлинг стоп?
Трейлинг стоп (англ. trailing stop) является наиболее распространенным алгоритмом управления стоп лоссом, которым пользуются ритейл трейдеры. Трейлинг стоп позволяет автоматически переносить стоп лосс следом за движением цены актива, если та идет в прибыльном направлении. В том случае, если цена актива начинает двигаться в убыточном направлении, алгоритм трейлинг стопа не производит никаких действий, сохраняя стоп лосс на месте.
Трейлинг стоп дает трейдерам возможность защищать накопленную прибыль от непредвиденного негативного развития рыночной ситуации и показывает себя наиболее эффективно при сильных движениях цены в прибыльном направлении. Тем не менее, проблема с трейлинг стопом заключается в том, что цене требуется свобода в процессе развития. В противном случае, сделки трейдера будут постоянно закрываться по стоп лоссу, ведь размер идеального трейлинг стопа в меняющихся условиях рынка вычислить еще никому не удавалось.
Как же сделать так, чтобы сделка могла «дышать», а трейдеру удавалось соблюдать правила риск-менеджмента? Вот одна очень простая и эффективная техника, позволяющая достичь желаемой цели. Некоторые профессиональные трейдеры, торгующие внутри дня или предпочитающие среднесрочную торговлю, разбивают сделку на несколько частей (2-3 части).
Например, разбиение сделки на 2 части, позволяет закрыть первую часть при достижении ценой первой цели тейк профита. Нет необходимости в том, чтобы ставить первой части сделки амбициозные цели, ведь ей достаточно «снять риск» целиком со всей сделки, принеся прибыль в размере стоп лосса. При этом вторая часть сделки будет продолжать «работать». Так как риск со сделки уже снят, у вас появляется несколько вариантов действий: вы можете перевести вторую часть сделки в безубыток, перенеся стоп лосс на уровень открытия сделки или же оставить стоп лосс на прежнем месте, позволив сделке «дышать полной грудью». В дополнение, оба эти варианта позволяют существенно снизить психологическую нагрузку.
Сделка, разбитая на 3 части, отличается, пожалуй, только тем, что ее вторая и третья части продолжают оставаться в рынке по достижении целей тейк профита, в то время как цель первой части остается прежней — снять риск со всей сделки.
Такой довольно простой, но эффективный подход к управлению риском может конкурировать с техникой трейлинг стопа и стать залогом успеха вашей торговли. Разбивая сделку на несколько частей, вы получаете небольшой, но стабильный доход с каждой части открытой сделки, сохраняя при этом контроль над риском.
Сделайте риск-менеджмент главным приоритетом
Профессиональные трейдеры не позволяют своей страсти к трейдингу вмешиваться в решения по управлению рисками, и они знают, как сохранять контроль над происходящим. Их торговые решения опираются на сухие цифры, а не на эмоции. Чтобы достичь успеха в торговле на финансовых рынках, ритейл трейдерам необходимо научиться хладнокровно закрывать убыточные сделки, а прибыльным сделкам давать возможность развиваться.
Легко поддаться излишнему эмоциональному возбуждению, когда рынок идет в вашу сторону или же наоборот движется против вас. Вот почему профессиональные трейдеры всегда полагаются на сухие цифры риск-менеджмента. Описанные в этой статье несколько простых методов управления риском позволят вам избежать превращения прибыльных сделок в убыточные, а также будут способствовать хладнокровному закрытию убыточных сделок.
Начните использовать риск-менеджмент при открытии каждой следующей сделки с целью сокращения убытков и защиты накопленной прибыли. В итоге, вместо полупустого бочонка золота в конце торгового дня, вам потребуется бочонок побольше, чтобы «унести» все заработанное на рынке золото.
