14/03/2018

Оправдания в трейдинге — тотальная ошибка?

Опасность оправдания ошибок в трейдинге и как ее избежать

Представьте себе, что в торговые часы на графике сформировался идеальный сетап для входа в сделку, но вдруг вы начинаете колебаться и не открываете позицию в нужный момент. Рынок уходит от предполагаемой цены входа в прогнозируемом вами направлении. После чего вас посещает мысль: «Лучше войти в рынок с опозданием, чем вообще упустить такую редкую возможность». В результате вы все-таки открываете позицию. Запрыгивая в уходящий поезд, вы подвергаете свой торговый счет неоправданному риску.

В спешке вами было принято неосторожное решение и все началось с оправдания бессистемного трейда. Давайте более детально рассмотрим оправдательный механизм и его негативное влияние на вашу торговую эффективность.

В этой статье:

Успех в трейдинге, как способность следовать проверенному торговому плану
Рационализация решений сокращать или увеличивать количество сделок
Оправдание нахождения в убыточной позиции или преждевременного выхода
Нейтрализация психологического механизма оправданий

Начни пользоваться ATAS совершенно бесплатно и без ограничений по времени! Или сразу подключай продвинутый тариф и получи доступ к полному функционалу.

Попробовать ATAS бесплатно

Успех в трейдинге как способность следовать проверенному торговому плану

Великие трейдеры последовательно придерживаются установленных правил. Они проверили свою торговую систему в различных торговых условиях и неуклонно ей следуют, не совершая случайных действий на рынке. Профессионалы, в отличие от новичков, не поддаются разрушительному воздействию мыслей, противоречащих установленным правилам.

Есть трейдеры, которые допускают в своей торговле нарушение торговой системы. Они оправдывают такое поведение своим мастерством и так называемым «чувством рынка». Такой подход может работать какое-то время, но в конце концов, адепты подобной идеологии неминуемо потерпят крах на рынке.

Заключайте сделки только по тем сетапам, которые были проверены временем. Не ввязывайтесь в авантюру, говоря себе: «Я достаточно хорош в трейдинге, чтобы заключать сделки, не полагаясь на торговую систему». У вас нет плана, как управлять такими сделками. Кроме того у вас нет данных, что действия, которые вы собираетесь совершить, обладают статистическим преимуществом.

Рационализация решений сократить или увеличить количество сделок

До этого момента мы определились, что отклоняться от протестированного метода торговли опасно. Рынок часто будет провоцировать вас на совершение бессистемных сделок, поэтому будьте предельно осторожны.

А теперь представьте себе еще одну ситуацию. Чрезвычайно активный торговый день. Рынок демонстрирует размашистые движения и высокую ликвидность. В течение считанных минут торговли вы уже совершили несколько сделок по своей торговой системе. Так часто у вас еще не появлялись торговые возможности, причем рынок и дальше продолжает их генерировать.

И вот к вам в голову приходит мысль: «Сегодняшний день может изменить всю мою жизнь!». В зависимости от эмоционального подтекста, заложенного в такое внутреннее утверждение, вы можете как принять решение сократить количество сделок по торговой системе из-за страха быстро потерять деньги, так и заключить сделок больше, чем нужно, в погоне за прибылью. Это именно тот момент, когда вы попались на крючок! Ваш фокус сместился. Вы больше не сосредоточены на поиске правильных сетапов. Теперь вы пытаетесь оправдать нарушение торговых правил, рассуждая о том, сколько сделок совершить: больше или меньше предусмотренного системой количества. Вы находитесь во власти жадности и/ или страха, а это влечет за собой бессистемность в принятии торговых решений.

Скучный торговый день также может привести вас к заключению необоснованной сделки. Вероятно всем известна ситуация, когда трейдер открывает сделку от нечего делать, оправдывая себя: «Я же не могу просто сидеть, сложа руки!».

Продолжайте фокусироваться на поиске корректных сделок, согласующихся с вашей торговой системой. Пусть рыночные условия и ваша торговая система определяют, когда вы торгуете, а когда нет, а не жадность, страх или оправдания.

Оправдание нахождения в убыточной позиции или преждевременного выхода

Любая рабочая торговая стратегия должна содержать правила выхода из сделки. Если вы не знаете, когда выйти, то это значит, что вы плохо подготовились к торговле и упустили из виду один из самых важных аспектов торгового плана. Выход– это момент взятия прибыли или ограничения потерь, поэтому еще до совершения сделки вы должны точно знать, когда собираетесь из нее выйти. Но даже если в вашей торговой системе четко определены условия для выхода из позиции, вы все равно можете попасть в ловушку.

Часто трейдеры придумывают оправдание длительному пребыванию в убыточной сделке. В такие моменты происходит внутренний монолог: «Нужно было поставить стоп пошире, ведь рыночные условия изменились». После чего трейдер решается на увеличение стоп лосса и, соответственно, потенциального риска, не осознавая, что тем самым он нарушает правила торговой системы.

Проблема в том, что вы изменяете свою стратегию на ходу. Зачем тогда вообще вам нужна стратегия, если вы изменяете ее по своему усмотрению в процессе торгов? Если согласно стратегии пора выходить из сделки — выходите, независимо от того, какие мысли посещают вашу голову в этот момент.

У большинства трейдеров-новичков не хватает терпения. Этот недостаток проявляется в неумении держать выигрышные позиции до отработки целей. Как только цена направляется в нужную сторону, они сразу же ищут оправдания побыстрее уйти с рынка забрав хоть какую-то прибыль. «Рыночная ситуация в любой момент может измениться, поэтому лучше выйти с меньшей прибылью, чем остаться с носом». В результате такие трейдеры получают небольшую прибыль, которая потенциально не сможет покрыть потери, с которыми они неизбежно столкнуться в будущем.

Так или иначе, в процессе торговли вы будете подвергаться тем или иным искушениям. Для того чтобы им не поддаться, у вас есть торговый план. Придерживайтесь этого плана, несмотря ни на что!

Нейтрализация психологического механизма оправданий

Нет простого способа избавиться от самооправдания, выражающегося в попытке рационализации ошибок. На самом деле, такое поведение трейдера является естественной психологической самозащитой. Единственный способ устранить влияние таких неосознанных мыслительных процессов — игнорировать их и сосредоточиться на выполнении торгового плана. Попытки рационализации ошибочных действий можно нейтрализовать только неукоснительно соблюдая правила вашей торговой системы.

Для кого-то может оказаться полезным составить список возможных оправданий. Пройдитесь по такому списку и определитесь с тем, что вы будете делать, если та или иная ошибочная мысль посетит вашу голову. Не поддавайтесь воздействию психологического механизма оправданий, саботирующих ваш успех в трейдинге. Удачных вам сделок, друзья!