Преимущества модели
Легкость определения на графике — паттерн состоит всего из одной свечи. Хотя эксперты, вроде Морриса, Булковски и Нисона, рассматривают вариант «падающей звезды» из 2 свечей, подробнее расскажем ниже.
Возможность войти в шорт относительно близко к вершине рынка.
Недостатки модели
Субъективность. Трейдер может усомниться: а действительно ли тень длинная, а тело — маленькое? Достаточный ли рост цены наблюдается на фоне?
Нет гарантии разворота вниз. Паттерн «падающая звезда» может быть краткосрочным откатом от уровня сопротивление, с которым столкнулся рынок в развитии восходящего тренда.
Фактор таймфрейма. На 30-минутном графике можно видеть «медвежье поглощение», на часовом — «падающую звезду». Но сможешь ли ты идентифицировать медвежий разворот на 15-минутном или 45-минутном графике? Или на 4-часовом? Много зависит от того, где будет находиться цена, когда произойдет закрытие свечи на выбранном таймфрейме. Фактор времени может привести к разным интерпретациям одного и того же рынка.
Риски. Допустим, ты решаешь открыть позицию шорт после выявления паттерна. Но где установить стоп-лосс? Выше максимума модели? Риск может быть слишком высок, если у «падающей звезды» окажется длинная тень.
Редкость. CandleScanner провели исследования более 2 миллионов свечей на дневных графиках акций S&P 500 и установили, что вероятность появления «падающей звезды» — всего 2,7%.
Как нивелировать недостатки паттерна «падающая звезда»?
- Получи подтверждение в виде следующей свечи — она должна быть медвежьей.
- Торгуй от уровней сопротивления.
- Следи за объемами — повышенные объемы при формировании «падающей звезды» подчеркивают ее надежность как сигнала разворота.
- Учитывай фундаментальный фон.
Наиболее эффективный способ улучшить стратегию торговли по данному паттерну — применение кластерного графика (или футпринта). Как его использовать, рассмотрим далее на примерах.
