Торговля на бирже. Преимущества и недостатки. Часть 1
Вы когда-нибудь представляли, что инвестировать и торговать на бирже будет так же просто, как например, покупать одежду или обувь? А вывод на пластиковую карту прибыли от успешной торговли займет всего пару минут?
Сегодня мир онлайн-трейдинга благодаря развитию финансовых рынков и торговых технологий стал легко доступен каждому, у кого есть обычный компьютер и интернет. Вы можете предположить, что среднестатистический биржевой трейдер живет и работает в Нью-Йорке, Лондоне или Гонконге, но это не так. По данным brokernotes.co за 2018 год, 95% онлайн-трейдеров торгует вдалеке от крупнейших финансовых центров.
Онлайн-торговля на бирже трейдеров — это привлекательный, но крайне рискованный бизнес. Кстати, ниже будет показан интересный график. На нем вы увидите конкретный пример, как обычные трейдеры теряют свои депозиты.
Также в этой статье (состоит из 2 частей), посвященной плюсам и минусам онлайн-торговли, вы узнаете:
- почему трейдеру жизненно необходимы такие навыки, как: скорость мышления, обучаемость, навыки работы с ПК, системность, выдержка и интуиция
- какой размер депозита потребуется для того, чтобы открыть вашу первую сделку на бирже
- какие уникальные средства для анализа рынка позволяют заглянуть “внутрь” биржевого графика и прочитать подлинные события, происходящие там
- как крупные игроки манипулируют мнением толпы
- как организовать свою онлайн-торговлю, чтобы повысить шансы на прибыль.
Что нужно знать перед началом онлайн-торговли
“90-95% трейдеров на бирже теряют деньги” — расхожая статистика о неудачах новичков на финансовых рынках. Говорят, она основывается на брокерских отчетах. Если поискать больше информации по этой теме, то откроются интересные факты, подтверждающие высокую вероятность краха тех, кто получает свой первый опыт на бирже.
Так, согласно исследованиям Terrance Odean из Университета Калифорнии:
- 2% ВВП Таиланда составляют потери трейдеров;
- После первого месяца на рынке остаются торговать 60%, после трех лет — 13%, поле 5 лет — 7%;
- Среднестатистический инвестор проигрывает рыночному индексу 1,5% в год.
Вы можете найти еще больше подтверждений того, что новичка на бирже обычно ожидает проигрыш. Этот процент был бы меньше, если бы все новички обладали качествами, необходимыми для онлайн-торговли.
5 навыков трейдера
Если вы решили попробовать себя в этом бизнесе, вам потребуются такие навыки:
- скорость мышления;
- жажда новой информации;
- навыки владения ПК;
- системный подход при анализе рынка;
- выдержка и интуиция.
Рассмотрим подробней каждый из них.
Скорость мышления. Спецификации торгуемых инструментов, брокерские тарифы, даты выхода статистики, экспирации фьючерсов, настройки программного обеспечения, знания психологии, паттерны цены и объема, значения важных уровней поддержки и сопротивления — для работы на бирже трейдеру потребуется держать в голове множество постоянной информации. При этом каждую минуту на графике появляется еще больше переменной информации — котировки цены, всплески объема торгов, сигналы индикаторов.
Способность быстро обрабатывать бесконечный поток информации (на рисунке показан 10-минутный график криптовалютной биржи BitMex с индикаторами Speed of Tape, Order Flow, Dynamic Levels, Volume Delta) позволяет:
- не только адаптироваться к изменяющейся рыночной конъюнктуре, но и..
- отсеивать из этой лавины только те данные, которые представляют истинную ценность и дают основания для принятия решений по входу/выходу.
Бывший военный летчик, а ныне успешный трейдер Ланс Бегс признается, что принятие решений на быстро меняющемся рынке, напоминает ему пилотирование истребителя на реактивных скоростях.
Жажда новой информации. В мире 14 миллионов трейдеров. Чтобы быть в числе выигрывающих в условиях растущей конкуренции, трейдеру нужно постоянно совершенствоваться.
Лидерство и обучение необходимы друг другу. Джон Кеннеди
Так кто же такой трейдер на бирже? Допустим, среднестатистический Иван прочитал в популярной книжке, что сделки могут быть открыты long или short, а также получил представление о индикаторе MACD и фигуре технического анализа “голова и плечи”. Он думает, что этого достаточно. Почему этих знаний должно хватить ему для успешного трейдинга?
Перед своим первым испытанием онлайн-торговлей, полистайте наш блог. В нем раскрываются практические темы, которые лишь вскользь затрагиваются в раскрученных учебниках по трейдингу:
- анализ стакана биржевых заявок;
- анализ потока ордеров (см. подробное видео ниже);
- анализ всплесков объемов покупок и продаж;
- приемы рыночных профессионалов.
Навыки владения ПК. Business Insider прогнозирует, что размер активов под управлением роботов-советников увеличится до $8,1 трлн в 2020 году. Скорость роста доли роботов на бирже — больше, чем 10 раз за 4 года. Все больше “живых” трейдеров используют в работе специальный софт. Получается, что динамика технологических и технических требований к успеху на рынке направлена только вверх. И чтобы выжить в биржевых баталиях 21 века, трейдер должен следовать этому тренду и иметь свои “цифровые козыри”.
К таким козырям относится платформа ATAS, в которой реализованы высокоскоростные алгоритмы анализа потока ордеров, гибкие фильтры, алерты и настройки для удобства и анализа рынка. Вместе с ATAS ваш компьютер превратится в универсального электронного воина, направленного на получение прибыли.
Для установки платформы на свой компьютер перейдите по ссылке https://atas.net/atas-download/, загрузите установочный файл, запустите его и следуйте инструкциям мастера установки. Это займет не больше 3 минут, после чего проверьте свою почту. Придет письмо с логином и паролем для доступа к ATAS.
Системный подход. Деньги любят счет. А считать прибыли, убытки, учитывать комиссии, вероятности — всё это необходимо для построения, тестирования и оптимизации собственной торговой системы.
Наличие у трейдера системы значит, что он:
- отследил на истории свои точки входа и выхода из позиций, и каждая точка имеет под собой обоснование, подкрепленное статистикой (см. как выглядит встроенный модуль статистики из платформы ATAS на скрине ниже).
- имеет просчет негативного сценария и заготовленные способы ограничения убытков на все случаи.
Именно системный подход позволяет сфокусироваться на важных рыночных данных, контролировать эмоциональную составляющую и рассчитывать на успех в долгосрочной перспективе.
Биржевой трейдер, торгующий по системе, всегда будет на шаг впереди трейдера, не имеющего торговой системы.
Выдержка и интуиция. Чем отличается трейдер-новичок от биржевого профессионала с точки зрения самоконтроля?
Неопытный трейдер часто действует на поводу эмоций. Он “заскакивает” в сделки, как в уходящий поезд, в страхе не получить профит. На англоязычных форумах о трейдинге встречается специальный термин для таких участников рынка — FOMO-traders (FOMO = Fear Of Missing Out, “страх пропустить”). Как правило, FOMO трейдеры получают убыток.
Профессиональный игрок имеет полное представление о таких человеческих пороках, как страх и жажда прибыли. Он не только контролирует их внутри себя, но и умело читает с графика настроение игроков, используя это в свою пользу.
Рынок — это устройство для перераспределения денег от нетерпеливых к терпеливым. Уоррен Баффет.
В трейдинге важно уметь выжидать и не переживать по поводу того, что вы находитесь вне рынка. Помните, вне рынка получить убыток невозможно, а несвоевременно открытая сделка увеличивает риск убытка.
Но иногда, находясь в стороне, биржевой трейдер вдруг начинает испытывать необъяснимый импульс войти в рынок. Это подсказывает ему интуиция.
Широко известен опыт “величайшего спекулянта” Джесси Ливермора, когда внутренний голос подсказал ему открыть шорт-позицию по акциям железнодорожных компаний накануне разрушительного землетрясения. А, по слухам, Уоррен Баффет, мысленно глотает папки с инвестиционными предложениями, чтобы почувствовать, как они перевариваются внутри. Если хорошо — к прибыли. Отторгается — не стоит инвестировать.
Природная интуиция помогает человеку принимать быстрые решения в критических ситуациях, а в трейдинге такие ситуации встречаются часто. Трейдер может внезапно начать переживать по поводу открытой прибыльной сделки, чувствуя, что рынок готовится развернуться.
Фиксируйте и анализируйте свой опыт, связанный с интуицией, запоминая внутренние ощущений. Если практика окажется положительной, то советуем вам прислушиваться к своему внутреннему голосу.
Можно ли контролировать риски начинающему трейдеру?
Первое правило трейдера — избегать убытков
Второе правило трейдера — всегда соблюдать первое правило.
Торговля на бирже очень схожа с игрой в казино. Вход в лонг — ставка на черное. Вход в шорт — ставка на красное.
Начинающие трейдеры, в силу отсутствия опыта, склонны действовать азартно. Испытав разочарование от срабатывания стоп-лосса, они не хотят больше переживать это чувство. “Нет стоп-лосса — не убытка”. Такое игнорирование контроля риска — прямой путь к завершению только что начавшейся карьеры трейдера.
Контроль риска по сути сводится к двум действиям:
- ограничение возможных убытков выставлением stop loss ордера
- или набором хэдж-позиции.
Но хэджирование рисков — это прерогатива опытных трейдеров, управляющих крупными портфелями. Новичку достаточно будет просто рассчитать сумму, которую он готов потерять в случае неудачи. Обычно порог допустимой потери не превышает 3% от суммы депозита.
Чтобы улучшить точность выставление stop loss ордера, полезно иметь в своем распоряжении платформу, которая подскажет:
- где был замечен крупный игрок,
- где находятся стоп приказы мелких трейдеров,
- где находятся уровни с максимальными объемами.
А так же будет автоматически выставлять стоп лосс сразу после открытия сделки. В этом помогут модуль Защитных стратегий в Чарт трейдере.
Инструкция к этому модулю в этом видео.
Согласитесь, что довольно глупо выставлять stop loss на уровне с основной массой мелких игроков. Гораздо эффективнее прятать stop loss за уровни, не привлекающие к себе охотников за вашим депозитом. Другая практика — устанавливать “стоп” за уровень, который будет защищать крупный участник.
Следующий пример наглядно продемонстрирует ситуацию, в которой очень сильный трейдер, умышленно толкает цену в зону скопления стоп-лосс ордеров, лишая более мелких участников возможности заработать на нисходящем тренде.
На графике в точке 1 мы зафиксировали инициативный крупный трейд на продажу, который разрушил уровень поддержки и отправил цену вниз.
В точке 2 просматривается большое количество мелких трейдов на продажу, об этом нам говорит специальный индикатор “Cluster search”, который визуализируется на графике в виде ромбов. Индикатор “Open interest” показывает нам увеличение открытого интереса в точке 3, что могло стать результатом вхождения в рынок продавцов на пробое важного уровня поддержки.
Однако на следующий день в точке 4 был зафиксирован крупный трейд на покупку, который подкинул цену в ценовую область 69900. Именно там в предыдущий день мы зафиксировали набор шорт-позиций.
В точке 5 ATAS зафиксировал большое количество трейдов и снижение открытого интереса в точке 6. Однако крупный трейд в точке 1 так и не был протестирован. Именно точка 1 удержала бы ваш stop loss нетронутым, именно за нее в данной ситуации следовало поставить защитный ордер.
Очевидно, что такой опыт поможет вам устанавливать стопы, исходя из реальной ситуации. Благодаря ATAS трейдинг перестает быть игрой в рулетку.
- Разрушение мифа. Какой размер депозита потребуется для того, чтобы открыть вашу первую сделку на бирже
- Анализ графика с помощью инструмента Footprint
- Опасности советов на трейдерских форумах
- Как использовать дневник трейдера для повышения собственной эффективности.
